建筑施工企业费用报销流程管理规定

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建筑公司工程财务报销制度

建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。

2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。

3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。

4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。

二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。

2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。

3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。

4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。

5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。

4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。

5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。

四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。

2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。

3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。

4. 任何形式的白条报销都是不允许的。

五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。

2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。

六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

施工企业财务报销制度（精选3篇）

施工企业财务报销制度（精选3篇）施工企业财务报销制度篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

小型建筑公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销管理制度及报销流程为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。

第一部分报销的审批流程及原则(一)报销流程经办人（或经理）财务专人审核财务经理核准经理审批出纳支付(二)费用审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。

3、出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月工资5%-10%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

4、费用报销原则上不得跨月（如外地出差时间较长除外），各员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务部报销。

(三)报销经办人、审核人及审批人的职责1、经办人：因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，同时在每张票据反面签字确认。

经办人有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。

2、部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

3、财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。

财务人员对所报销的票据，务必进行官方平台查验，确保票据有效合法。

4、财务经理：从财务专业的角度，核准所有费用单据及资金付款的合法、合规性、合理性。

第二部分报销总体原则1、所有的报销均遵循“谁支出，谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为；严禁报销虚假费用的行为。

2、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。

业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。

施工单位的报销管理制度

第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。

第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。

第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。

第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。

第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。

第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。

建设工程公司费用报销制度

建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。

二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。

三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。

2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。

3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。

4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。

5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。

四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。

标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。

2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。

会议费用需提前申请并经过审批。

3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。

办公费用需保持合理使用。

4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。

五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。

2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。

3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。

4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。

六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。

如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。

七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。

八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。

以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。

施工工程报销流程及标准(3篇)

第1篇一、报销流程1. 工程施工前，承包单位应向发包单位提交工程款项预支申请，并填写工程款项预支账单，经发包单位审查同意后，送开户银行办理预支手续。

2. 工程施工过程中，承包单位应按照施工图、施工组织设计和现行定额费用标准，编制施工图预算，或根据现有施工图修正，经发包单位同意后，送开户银行审定作为结算工程价款的依据。

3. 工程施工过程中，承包单位应定期（一般为每月）根据实际完成的工程量、施工图预算所列的工程单价和取费标准，计算工程价值，编制工程价款结算账单和业务完成工程月报表，送交开户银行办理结算。

4. 工程竣工验收合格后，承包单位应向发包单位提交竣工结算申请，并填写竣工结算账单，经发包单位审查签证后，送开户银行办理结算。

5. 结算双方应在工程承包合同中约定尾款比例，尾款应转或存入开户银行，等待工程竣工验收后清算。

二、报销标准1. 工程价款结算：工程价款结算一般不得超过承包合同价值的95%，结算双方可在5%幅度内协商确认尾款比例。

2. 预支工程款项：预支工程款项应在月中和竣工结算时，第一重应收的工程款。

3. 工程进度款：工程进度款应根据工程实际进度进行支付，支付比例由双方协商确定。

4. 材料费：材料费应根据实际使用量、材料价格和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

5. 人工费：人工费应根据实际用工量、工种工资标准和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

6. 机械费：机械费应根据实际使用机械的型号、台班费用和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

7. 其他费用：其他费用包括差旅费、交通费、通讯费等，应根据实际情况和相关规定进行计算和支付。

三、注意事项1. 报销凭证：承包单位在办理报销手续时，应提供真实、合法的报销凭证，包括发票、收据、支付凭证等。

2. 审核流程：发包单位在收到报销申请后，应按照相关规定进行审核，确保报销的合理性和合规性。

3. 保密原则：在报销过程中，承包单位和发包单位应遵守保密原则，不得泄露涉及工程款结算的相关信息。

建筑建设公司财务报销、支付管理办法

建筑建设公司财务报销、支付管理办法建筑建设公司财务管理对公司的经营发展有着重要的影响，其中报销和支付管理是财务管理的重要环节。

为规范公司的财务管理流程，提高管理效率，本文结合建筑建设公司的实际情况，提出以下报销和支付管理办法：一、报销管理1. 报销范围公司员工在公司工作期间，因业务需要产生的各类费用，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等。

2. 报销流程（1）申请报销：员工需要填写《费用报销申请表》，并添加相关费用凭证。

将单据提交给上级审核；（2）审核报销：上级审核人应对单据进行审核，并判断费用是否符合公司规定。

审核通过后将单据转交给财务部进行审批；（3）审批报销：财务部对单据进行审批，审批后将费用打入员工的个人账户。

3. 报销凭证报销凭证包括发票、收据、行程单、出差证明等有效凭证。

凭证应是真实、清晰、全面、规范的。

报销单据应按照报销申请表填写要求进行详细说明。

二、支付管理1. 支付方式公司的支付方式包括转账支付、现金支付、支票支付等。

根据不同的支付方式，需提供相应的支付凭证。

财务人员应核对凭证与账单金额是否一致，淘汰任何不符项。

2. 支付流程（1）支付申请：业务部门提交付款申请书并填写相关信息，如支付款项金额、对方账号和名称等。

（2）审核支付：财务部对支付申请书进行审核，审核通过后进行付款凭证。

（3）审批支付：高级管理人员对付款凭证进行审批，审批通过后进行支付操作。

3. 支付凭证支付凭证包括发票、原始单据、银行对账单等，全额核准后完成付款。

三、报销和支付管理的注意事项1. 报销和支付管理，应该要求员工按规定时间提交费用单据，不得超时或未按照规定录入凭证；2. 财务人员在审核单据时，应当注重单据是否真实，核准金额是否正确，账目是否符合要求；3. 全公司最高领导人员应在审核普通员工报销和支付时，做出明确的规范化和便捷化的指导，以及细致的检查与核对工作。

就像在规划和建造一间房子时，您需要确保每个砖头、墙壁和门都按照计划正确放置，以确保房子的耐用性和功能性一样。

建筑公司费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。

3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。

4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。

5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。

6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。

4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。

第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。

第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。

请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。

建筑公司工程财务报销制度

建筑公司工程财务报销制度一、总则为规范建筑公司工程项目财务报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑公司所有工程项目的财务报销管理，负责执行人应严格按照本制度规定操作。

三、报销流程1. 申请报销：员工需要报销费用时，需填写《工程费用报销申请表》，并附上相关费用发票、单据。

2. 部门审批：项目经理审批《工程费用报销申请表》，确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务审核：财务部门进行费用审核，并核对报销申请表和发票是否一致。

4. 报销发放：财务部门进行报销发放，员工签字确认收款并归还未使用的发票及报销申请表。

四、报销范围1. 差旅费：包括出差的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 劳务费：工程人员的工资、社保、公积金等。

3. 采购费：工程所需材料、设备、机械等的采购费用。

4. 税费：工程项目所产生的税费。

五、报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，不得超标报销。

2. 劳务费报销需提供相关证明材料，不得超过合同约定的金额。

3. 采购费需提供采购清单和发票，不得超过项目所需材料的实际消耗量。

4. 税费按照国家税法规定报销。

六、费用凭证1. 所有报销需提供有效的费用发票、单据，并在报销申请表上注明费用明细。

2. 所有费用发票、单据必须在报销人名下，不得使用他人的发票报销。

3. 如果费用是以现金形式支付，需提供相关收据和报销说明。

七、报销限额1. 每项费用报销不得超过合同金额的百分之十。

2. 差旅费报销标准按照公司制定的差旅费用标准执行，不得超过标准金额。

3. 劳务费报销需提供合同或协议约定的费用上限，不得超过约定金额。

八、违规处理1. 如果发现报销费用有虚假、冒领、套取等行为，将按公司规定进行处理。

2. 一经查实，违规操作人员将被给予警告、罚款、甚至解雇等处理。

3. 对于有关单位或个人涉嫌违法行为，公司将向有关部门报案处理。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修改，施行日期自公布之日起生效。

建筑施工企业费用报销流程管理规定

建筑施工企业费用报销流程管理规定一、概述费用报销是建筑施工企业日常运营中不可避免的一项工作。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少报销风险，制定本管理规定。

二、报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等费用。

2.办公费用：包括办公用品、印刷文件、通讯费等费用。

3.业务招待费：包括与业务合作伙伴的餐费、礼金等费用。

4.员工福利费：包括员工福利、奖金、福利金等费用。

5.宣传费：包括广告费、宣传品费用等。

6.其他费用：企业日常运营中其他合理发生的费用。

三、费用报销流程1.费用申请：员工需提前填写费用报销申请表，并附上相关凭证和收据。

2.上级审批：申请表提交后，由申请人的上级进行审批。

审批人应核实申请的合理性和凭证的真实性。

4.财务支付：审核通过的申请将由财务部门进行支付。

支付方式可选择现金支付或银行转账，并出具相应的付款凭证。

5.费用登记：财务部门对已支付的费用进行登记，包括费用类型、金额、支付时间等信息。

6.审计复核：定期对费用报销进行审计复核，以确保费用报销的合法性和准确性。

7.报销统计：财务部门对每月的费用报销进行统计，进行预算分析和控制。

四、费用报销注意事项1.报销凭证：员工在报销时需提供相应的凭证和收据，包括发票、小票等。

凭证需真实、合法，并与报销金额相符。

2.报销时限：报销申请应在发生费用后的10个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

3.费用合理性：费用申请应合理、合法，并符合公司的报销政策。

任何与企业利益无关的费用将不予报销。

4.责任追究：如有员工违反报销规定，造成企业损失的，将依法追究其法律责任，并进行相应的处理。

五、费用报销的监督与管理1.审计部门：建立独立的审计部门，定期对费用报销进行审计，以确保费用报销的合法性和准确性。

2.内部控制：建立完善的内部控制机制，对费用报销流程进行规范和监督。

3.培训教育：定期对员工进行费用报销流程和相关政策的培训，提高员工的审核意识和风险意识。

建筑施工企业费用报销流程

建筑施工企业费用报销流程概述：建筑施工企业费用报销流程是指建筑施工企业管理和报销各种费用的一系列步骤和规定。

建筑施工企业为了规范、监控和控制费用支出，同时确保合理报销，通常会制定一套明确的费用报销流程。

一、费用申请阶段：1. 收集和整理相关凭证：在费用发生后，相关人员应及时收集和整理好费用支出的凭证，如发票、收据等。

2. 填写费用申请单：根据企业的规定，相关人员应填写完整、准确的费用申请单，明确列出所报销费用的种类、金额和用途。

3. 验证费用申请单：费用申请单通常需要经过相关部门或人员的审核，确认各项费用的合理性和必要性。

4. 签批费用申请单：费用申请单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用申请的准确性和合法性。

二、费用报销阶段：1. 准备费用报销材料：费用报销所需的材料通常包括费用申请单、原始凭证以及相关的文件和附件。

2. 填写费用报销单：根据企业规定的格式和要求，将费用报销单填写完整，并准确记录每项费用的种类、金额和用途。

3. 审核费用报销单：费用报销单需要经过相关部门或人员的审核，验证费用的准确性、合法性和规范性。

4. 签批费用报销单：费用报销单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用报销的准确性和合法性。

5. 领取报销款：费用报销单获得签批后，继续按照企业规定的流程，将报销款项发放给员工或相关申请人。

三、费用记录与监控：1. 电子化记录：为了提升费用管理的效率和准确性，企业可以建立电子化的费用管理系统，对费用申请、报销和审批进行电子化记录和跟踪。

2. 费用预算与控制：建筑施工企业通常会制定年度费用预算，设定每个部门或项目的费用限额，并进行费用的实时监控，确保费用支出始终在合理范围内。

3. 费用报表与分析：企业可定期生成费用报表，并进行数据分析，以便更好地掌握费用结构、变动趋势和潜在问题，并及时采取相应的措施。

四、费用合规和纳税：1. 合规性检查：建筑施工企业需要确保费用的支出符合法律法规和企业内部规章制度，避免违规行为的发生。

建筑施工企业费用报销流程管理制度规定.doc

建筑施工企业费用报销流程管理制度规定.doc1、范本一：企业费用报销流程管理制度规定1.1 目的及范围本制度的目的是规范建筑施工企业的费用报销流程，确保费用报销过程合规、高效，减少企业损失和风险。

适用于建筑施工企业所有员工的费用报销。

1.2 定义1.2.1 费用报销：指企业员工因工作需要支出的费用，在符合企业相关政策、规定和流程的情况下，向企业申请报销。

1.2.2 报销单：指员工填写的费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期、发票等信息。

1.2.3 费用审批流程：指费用报销的审核和批准流程，包括申请人、部门负责人、财务部门等的审批环节。

1.3 费用报销流程1.3.1 提交报销单员工在发生相关费用后，需填写报销单，包括费用明细、金额、日期、发票等信息，并附上相关票据。

1.3.2 提交审核员工将填写完的报销单和相关票据提交至部门负责人进行审核。

1.3.3 审核流程部门负责人对报销单进行审核，确认费用是否符合企业相关政策、规定和流程。

如需额外审批，将报销单转交给相应审批人。

1.3.4 财务审批审核通过后，部门负责人将报销单转交给财务部门进行财务审批。

财务部门对报销单进行审批，并确认报销金额是否符合财务规定。

1.3.5 报销支付财务部门在审批通过后，安排相应的付款，并将款项直接支付给员工或将款项转入员工指定的银行账户。

1.4任何涉及费用报销的事项，员工都应当遵守企业相关政策和规定，如有违规行为，将依照企业相关制度进行处理。

1.5 附件1. 报销单模板2. 相关费用政策和规定1.6 法律名词及注释1.6.1 财务审批：指财务部门对费用报销申请进行审批，确认报销金额是否符合财务规定。

1.6.2 相关政策和规定：指企业制定的与费用报销相关的内部政策和规章制度。

2、范本二：企业费用报销管理制度规定1.1 预算及范围本制度的目的是规范建筑施工企业的费用报销管理，确保费用的预算、使用和报销过程规范、透明、节约。

适用于企业所有员工的费用报销管理。

工程施工现场费用报销制度

工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。

本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。

二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。

三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。

四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。

五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。

六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。

建筑施工报销管理制度

建筑施工报销管理制度第一章总则第一条为加强建筑施工项目的经济管理，规范报销管理，提高资金使用效率，保障资金安全，保证项目进度及质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于建筑施工项目的各项费用报销管理。

第三条报销管理应当遵循规范、公开、透明、廉洁、便民、高效原则。

第四条报销管理应当加强财务监督和内部控制，遵循依法、规范、诚信、勤勉、审慎的原则。

第五条报销管理应当加强监督检查，发现问题及时纠正，确保报销行为合法合规。

第二章报销管理流程第六条报销管理应当依据项目预算和报销规范进行。

第七条报销单应当真实、准确、完整地填写，需附有相关票据、合同等材料。

第八条报销单的审核应当经过预算控制人员、财务人员等多方确认。

第九条报销单的审批应当由项目负责人、财务负责人、总经理等多个层级审批，并加盖公司公章。

第十条报销单经过审批后，由财务人员进行确认，核对相关票据及合同后，进行转账或支付相关费用。

第三章报销管理责任第十一条项目负责人应当对项目经费的使用进行严格监督和管理，确保资金使用符合预算和规定。

第十二条财务人员应当严格遵守报销管理流程，对报销单进行审核和确认，并保证报销资金的安全。

第十三条公司领导应当对报销管理进行全面监督和指导，及时发现并解决相关问题。

第四章报销管理制度守则第十四条严禁虚列项目费用，夸大项目报销金额，私分企业资金。

第十五条项目施工员工需报销的费用应当真实合理，严禁虚报假报。

第十六条严禁挪用企业经费用于个人目的。

第十七条财务人员应当保守报销相关信息，严禁泄露企业财务机密。

第十八条报销人应当按规定的时间内进行费用报销，逾期未报销的费用应当经过特殊审批。

第十九条报销人应当填写真实、准确的报销单，不得做虚假报销。

第二十条报销人应当配合财务人员对所报销的费用进行核对、审计。

第五章报销管理的监督与检查第二十一条公司领导应当对报销管理进行定期检查，发现问题及时处理，对违规行为进行严肃处理。

第二十二条财务人员应当对报销单据进行审核、确认和核对，对不符合规定的报销行为立即上报领导。

工程施工企业财务报销制度

工程施工企业财务报销制度一、总则为规范工程施工企业财务报销管理，提高财务管理效率和质量，制定本制度。

二、报销范围1. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费和餐费等。

2. 日常办公费：如文具、办公家具等。

3. 通讯费：包括电话费、传真费等。

4. 业务招待费：包括与客户、供应商的商务活动费用等。

5. 其他合理费用。

三、报销流程1. 填写报销单：申请人应当按照企业规定的报销单格式填写相关信息，包括费用明细、金额等。

2. 提交报销单：申请人应当将填写完整的报销单及相关票据、凭证交给财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行核对，符合规定的费用予以报销。

如有问题，应当及时通知申请人进行修改。

4. 主管审批：财务部门将审核通过的报销单交给主管审批。

5. 财务支付：主管审批通过后，财务部门负责将报销款项支付给申请人。

四、报销要求1. 报销单据：申请人在填写报销单时，必须附上相关票据、凭证，如发票、收据等。

2. 经费使用：报销的费用必须符合企业制度规定，不得违规报销。

3. 报销时效：申请人应当在费用发生后及时进行报销，不得拖延。

4. 报销限额：对于不同类型的费用，企业应当设定相应的限额，超出限额的费用不予报销。

五、费用管理1. 差旅费管理：企业应当对出差人员的交通、住宿、餐费等进行统一管理，合理控制费用。

2. 日常办公费管理：企业应当定期对日常办公费用进行审计，保证费用的合理性和合规性。

3. 通讯费管理：企业应当对通讯费用进行统一管理，避免浪费和滥用。

4. 业务招待费管理：企业应当对业务招待费用进行严格控制，避免超标消费和滥用。

六、违规处理1. 财务报销管理人员若发现申请人有违规报销行为，应当及时通知主管部门进行处理。

2. 经查证属实的违规报销行为，申请人应当按照企业规定进行处理，包括警告、罚款、停止报销资格等。

七、其他1. 对于特殊情况的报销，企业应当按照情况具体制定相应的管理办法。

2. 本制度经企业相关部门审议通过后生效，如有修改，需经企业相关部门再次审议通过后实施。

建筑施工企业费用报销流程

建筑施工企业费用报销流程建筑施工企业费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。

第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。

第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

第五条权签人1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。

2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。

第六条员工借款1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由小我先垫支，事后报销；符合《泉币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部分申领借款。

但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。

当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。

2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。

员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。

3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。

建筑施工财务费用报销制度

建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。

2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。

3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。

4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。

5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。

四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。

2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。

3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。

4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。

五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。

六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。

七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。

工程施工单位报销制度

工程施工单位报销制度一、制度目的为规范工程施工单位内部的费用报销管理，加强财务控制，保证资金使用的透明度和合规性，特制定本报销制度。

二、适用范围本报销制度适用于工程施工单位全体员工的费用报销管理。

三、费用报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费用等。

2. 办公费：包括办公用品的购买费用、印刷文件费用、通讯费用等。

3. 会议费：包括会议期间的场地费、餐饮费等。

4. 培训费：包括员工参加培训的费用等。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工完成费用支出后，需填写报销申请单，注明费用明细、金额、日期等信息。

2. 主管审核：报销申请单由员工所属部门主管审批。

3. 财务审核：部门主管审批通过后，将报销申请单送至财务部门进行费用审核。

4. 财务支付：财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并记录在账册中。

5. 报销归档：财务部门将所有的报销单据进行整理归档，保存备查。

五、报销规定1. 报销申请须真实、准确、完整，附相关费用发票和票据。

2. 报销申请须在费用支出后及时提交，逾期报销不予受理。

3. 高额费用需提前向主管汇报并经批准后再行支付。

4. 报销金额不准超出标准，如有特殊情况需提前申请并获得批准。

5. 一次报销金额超过500元以上需经过主管审批。

六、违规处理1. 虚假报销、冒领报销、以假乱真报销等行为将被追究法律责任。

2. 未按规定时间及标准报销的员工将不予报销。

3. 报销过程中出现违规操作将被责令整改，并进行相应的纪律处分。

七、监督制度1. 财务部门定期对报销情况进行审查，若发现问题将及时通知并整改。

2. 主管部门对下属员工的报销情况进行抽查，发现问题及时处理。

3. 公司内部设立报销投诉渠道，接受员工对报销制度的建议和意见。

八、制度培训公司将定期举办费用报销制度相关的培训活动，使全体员工了解并遵守相关规定。

以上便是本公司工程施工单位的报销制度，希望全体员工认真遵守，确保公司财务的合规性和透明度。

建筑公司报销制度及报销流程

建筑公司报销制度及报销流程【一】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度旨在规范公司员工的报销行为，确保报销过程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司合理的财务开支。

二：适用范围本制度适用于公司全体员工的报销行为。

三：报销范围及限额1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，日常差旅费限额不得超过300元。

2. 通讯费：包括固定方式费、移动方式3. 会议费：指参加会议所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 培训费：指参加与工作相关的培训所产生的费用，包括培训费用、差旅费等。

5. 办公费：指购买办公用品、设备等所产生的费用。

6. 其他费用：指公司规定的其他必要费用。

四：报销申请流程1. 员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请单》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销申请单需由员工本人填写，并由所在部门负责人审批。

3. 经过部门负责人审批后，报销申请单及相关费用凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行审核，如发现问题或疑点，会及时与申请人沟通并要求补充材料。

5. 经过审核后，财务部门进行报销操作，并将相关款项转账到员工指定的银行账户上。

五：报销注意事项1. 报销申请需真实、准确地填写，并附上相关费用凭证。

2. 附件中的费用凭证应与报销申请单一一对应，凭证金额应与申请金额一致。

3. 报销申请单的填写须符合公司规定的格式要求。

4. 对于超过限额的报销，需经过领导批准。

5. 报销过程中如有疑问或问题，可随时向财务部门咨询。

【附件】1. 《报销申请单》模板2. 公司费用凭证及报销要求详解3. 相关会议及培训资料【法律名词及注释】1. 财务管理效率：指公司财务管理工作的效率和精度，包括对财务数据的准确记录、及时报销等。

2. 财务开支：指公司在经营管理过程中所产生的费用和支出，包括员工报销、办公费用、运营费用等。

【二】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度的目的是为了规范公司员工的报销行为，确保报销流程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司财务的健康发展。

建设工程公司报销制度规定

建设工程公司报销制度规定第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，所有报销事项必须在本制度规定范围内进行。

第三条报销制度的执行机构为公司财务部门，财务部门负责对公司报销进行审核、审批和支付。

第四条公司要求员工严格遵守本制度规定，如有违反，将按公司规定给予相应的处理。

第五条公司保留对本制度进行调整的权利，调整后的制度自发布之日起生效。

第六条公司财务部门对公司报销进行监督和管理，对有违规行为的员工进行处理并追究责任。

第七条公司鼓励员工合理、节约的报销，杜绝浪费，提高公司的经济效益。

第八条公司对报销制度进行宣传和培训，确保员工了解并遵守本制度。

第九条本制度的解释权归公司所有。

第二章报销范围第十条公司报销范围包括但不限于：交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费、会议费等。

第十一条公司报销范围不包括个人消费和福利性支出，如购物、娱乐、奢侈品等。

第十二条报销必须先支付，后报销，支出人需提供有效的发票和报销清单，否则不予报销。

第十三条报销金额不得超过员工所属部门规定的标准，超额部分不予报销。

第十四条公司鼓励员工合理利用公司资源，尽量减少报销支出，提高经济效益。

第三章报销流程第十五条员工需在报销前填写报销申请表，报销事项需经主管审批后方可进行。

第十六条报销申请表需详细填写报销事由、费用明细、金额等信息，真实有效。

第十七条报销申请表需附上相关的票据和报销清单，财务部门审核后予以批准。

第十八条财务部门对报销事项进行定期审核，如发现问题需及时处理并通知相关部门。

第十九条财务部门在审核通过后，将报销款项支付给员工，并在公司财务系统中做好记录。

第二十条报销后，员工需归还未使用完的现金或票据，并填写归还记录。

第四章报销管理第二十一条公司财务部门需对报销事项进行分类汇总，并定期编制报销统计报告。

第二十二条财务部门对报销制度进行跟踪评估，定期检查并及时总结经验，提高制度执行效率。