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财务部表格大全

财务部表格大全
供货方
退货原因
处理意见
采购部经理
采购员
收货员
填单人
询 价 单
采购计划单工作号
寻价单工作号
询价单工作号
申请采购商品序号
供 应 厂 商
电话
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
年月日
坚持采购申请单
申请部门
申请人
采购计划单号
坚持采购申请事由:
日期:
批准人
申请部门经理
日期:
收货单工作号
采购计划单工作号
订货合同号
收货员接单日期
物品名称
物品号
收货数量
单位
合同交货期
供应厂商
结算单价(元)
结算总价(元)
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
验收人
验收日期
收货员
年月日
填单人
退 货 单
编号
日期日
收货单工作号
采购计划单号
订货合同号
合同签定人(我方)
物品名称
物品号
收货数量பைடு நூலகம்
单位
已折旧金额
残余价值
月折旧额
移后用途
(移入部门)
存放地点
移出
移入
备注
经理
会计
移入部门
移出部门
固定资产购置申请单
单位:年月日
名称
中文
数量
英文
规格型号
单价
厂牌
总计金额
附属设施
主要用途
购置效益

财务分析预测表格(全套正规格式可打印版本)

财务分析预测表格(全套正规格式可打印版本)
财务指标汇总表
总投资 其中:建设投资(万元) 建设期利息(万元) 铺底流动资金(万元) 财务折现率(税后)(%) 净现值(所得税后)(万元) 投资回收期(所得税后)(万元) 内部收益率(所得税后)(%) 净现值(所得税前)(万元) 投资回收期(所得税前)(万元) 内部收益率(所得税前)(%) 借款偿还期(年) 2200 盈亏平衡点(BEP)%(正常年) 1600 营业收入(万元)(平均值) 0 销售税金及附加(万元)(平均值) 600 利润总额(万元)(平均值) 15 总投资收益率(ROI)(%) 697 投资利润率(%) 5.85 项目资本金净利润率(ROE)(%) 23.55 销售收入利润率(%) 993 税后利润(万元)(平均值) 5.53 总成本费用(万元)(平均值 26.58 经营成本(万元)(平均值) 0 所得税(万元)(平均值) 73 2,700 68 497 22.6 22.6 22.6 18 423 2,135 1,981 75

118套财务常用表格

118套财务常用表格

118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容:1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。

资产负债表的编制是会计报告的基本内容,也是投资者和债权人重要的参考信息。

2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。

它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况,是企业经营情况的重要指标。

3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况,以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。

它旨在提供有关企业现金流量的信息,以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。

4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格,记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。

5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格,记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。

6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格,记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。

7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账,记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。

8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。

记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。

9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格,记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。

10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格,记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。

11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格,记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。

12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格,记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。

财务运用表格模板大全共78页

财务运用表格模板大全共78页

财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表,是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。

它由三大要素构成:资产、负债、所有者权益。

打开资产负债表,左边是企业的各种资产,右边是企业的负债、所有者权益。

其中,“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。

举例来说,A先生给了B先生一批钢材,作为投资。

B先生收到这批钢材的时候,自己的“资产”增加了。

但是,“资产”是从哪里来的呢?是A先生投资的,这时候B先生的“负债”也就产生了。

反映到资产负债表上,左边是资产的存放形式,包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等;右边是资产的来源渠道,反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。

财务管理表格大全 35页

财务管理表格大全 35页

财务管理表格大全说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号:年月日缴款人:复核:出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注:本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注:本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD—06差旅费报销单报销部门:年月日附单据张注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04票据交接清单编号:年月日移交人接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准:审核:制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门:年月日使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:注:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。

CW-CK/BD—18固定资产增加单财产编号:年月日经办人:制单:注:本单一式三联:第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目:本卡编号:明细科目:设卡日期:年月日财产编号:注:新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

中小企业公司财务部统计报表目录(清单)表

中小企业公司财务部统计报表目录(清单)表
7
销售成本明细表(各门店)
库存会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
8
销售返利明细表
库存会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
9
其他业务收支明细表
主管会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
10
销售费用明细表
费用会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
11
管理费用明细表
费用会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
12
财务费用明细表
费用会计岗
每月3日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)
13
营业外收入支出明细表
主管会计岗
每月13日前
财务部长
财务经理
每月15日前(电子版)

资金业务报表
1
现金盘点表
出纳岗
每月1日
财务部长
财务经理
每月1日
7
装修费用支出月报表
出纳岗
每月8日前
财务部长
财务经理
每月12日
8
发票登记表
税收会计岗
发生业务时
财务部长
财务经理
财务备查

对外报表
(一)
国家税务部门:
1
增值税纳税申报表
税务会计
每月12日前
财务部长
财务经理
每月13日前(网报)
2
企业所得税月(季)度申报表
税务会计

(完整版)财务报表资料明细清单目录

(完整版)财务报表资料明细清单目录

(完整版)财务报表资料明细清单目录完整版财务报表资料明细清单目录1. 财务报表概述- 1.1 会计原则和准则- 1.2 会计政策和做法- 1.3 报表范围和时间段2. 资产负债表- 2.1 资产部分- 2.1.1 流动资产明细- 2.1.2 非流动资产明细- 2.2 负债部分- 2.2.1 流动负债明细- 2.2.2 非流动负债明细- 2.3 所有者权益部分3. 利润表- 3.1 收入明细- 3.2 成本和费用明细- 3.3 税项和净利润4. 现金流量表- 4.1 经营活动现金流量明细- 4.2 投资活动现金流量明细- 4.3 融资活动现金流量明细- 4.4 现金及现金等价物净增加额5. 附注和补充信息- 5.1 会计估计和判断- 5.2 合并和关联方- 5.3 重要事项说明- 5.4 未来展望和风险分析这是《财务报表资料明细清单目录》的完整版本,用于指导编制财务报表的细节明细和内容。

财务报表是公司向外界提供的重要财务信息,用于评估公司的经营状况和财务健康程度。

本清单目录按照财务报表的不同部分进行分类,并列出了各个部分的明细内容。

财务报表概述部分介绍了会计原则和准则、会计政策和做法,以及报表范围和时间段的说明。

资产负债表部分包括资产部分、负债部分和所有者权益部分的明细内容。

利润表部分列出了收入明细、成本和费用明细,以及税项和净利润的内容。

现金流量表部分包括经营活动现金流量明细、投资活动现金流量明细、融资活动现金流量明细,以及现金及现金等价物净增加额的详细信息。

附注和补充信息部分包括会计估计和判断的说明、合并和关联方的情况介绍、重要事项的说明,以及未来展望和风险分析等内容。

以上是《财务报表资料明细清单目录》的大致内容概要,用于帮助编制财务报表时查找和了解各个部分的明细细节。

财务模板3-全套财务表格支出项目明细表(xls)

财务模板3-全套财务表格支出项目明细表(xls)

支出项目明细表
说明:1、福利费按工资总额的4%计算。

2、其他人员支出填列不包括在工资总额里的有另外文件规定发的补贴,如政法补贴。

3、公用经费定额按正式下发文件规定的标准填列。

4、社会保障缴费反映单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费。

5、汽车费用按14000元/车年计算,市直副处以上单位填列。

6、住房补贴支出反映财政负担的各单位的住房公积金、提租补贴、购房补贴。

7、医疗费反映财政负担的各单位的医疗费。

政法补贴。

会保险费。

贴。

财务管理表格大全-35页

财务管理表格大全-35页

财务管理表格大全说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础,20%(含)以的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类:1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序:先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号:缴款人:复核:出纳:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注:本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注:本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08支票使用登记薄差旅费报销单报销部门:年月日附单据注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号:年月日移交人接收人注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准:审核:制表:说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门:年月日使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:注:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号:年月日经办人:制单:注:本单一式三联:第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目:本卡编号:明细科目:设卡日期:年月日财产编号:注:新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

企业财务管理整套表格大全(共118页)

企业财务管理整套表格大全(共118页)
企业财务管理部整套表格大全
现 金 及 周 转 零 用 金
小计
面值
现金盘点报告表(一)
年月日
数量
金额
其他项目:未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目
张数 盘点数
盘盈
应收票据:代收
库存
应收保证票据
合计 核准:
复核:
盘点人:
盘点异常及建议事项
盘点结果及要点报告
在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场,并如数归还无误。
工程编号:字第 号
工程名称:
金额
备注
会计科长
复核
填表
27
名称 及规 格
年月
日起至
物料耗用汇总表 月 日止
厂别
单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额
合计 数量 金额
变动成本 固定成本
合计 复核签章
制表人签章
28
存货表
项目
行次
1. 库存材料
1
[1]原材料
2
(1) 原料及主要材料 2
(2) 辅助材料
月日
兑现日 张数
票额合计
百分比
平均票额
最高三张 支票票额
备注
合计
46
部门别
部门别盈亏管理计划表
1.销售 2.变动 3.边际 4.销售固 5.部门直 6.回收
总额
费用
利益
定费用
接利益
总额
销售部 门合计
计划 实绩
达成率
计划 本 公 实绩
司 达成率
计划
本公司 实绩 第一科
达成率
计划
本公司 实绩 第二科
达成率

财务预算表格(全套)

财务预算表格(全套)

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产品销售
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第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
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销量
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2005预计
第三季度

销量 分营 代理商
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产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
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EXCEL财务表格(全)

EXCEL财务表格(全)

购买原材料 投入资本 采购商品 结转成本 向银行借款 客户付货款 提取现金 销售商品 支付供应商货款 收到客户销售回款 收入类转入本年利润 费用类转入本年利润 生产部门领料出库
说明
1、摘要、总账科目、明细科目, 通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭 证中,录入凭证的时候直接选择
2、日期格式设置成自己想要的形 式 3、合计行通过SUBTOTAL函数汇 总,这样就可以根据你的筛选随 时汇总; 4、通过IF函数设置,随时检查录 入凭证的借贷是否平衡
4101 410101 410102 4105 5101 5102 5201 5301 5401 5402 5405 5501 5502 550201 550202 550203 550204 550205 550206 550301 550302 5601 5701
生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 财务费用 财务费用 营业外支出 所得税
凭证号
单位名称:XX有限公司
日期
1
10月16日
1
10月16日
2
10月16日
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10月16日
3
10月16日
3
100月16日
4
10月16日
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10月16日
7
10月16日

财务管理全套表单(含附属全套EXCEL表)

财务管理全套表单(含附属全套EXCEL表)

用途
员工因出差、备用金、员工经办事项等用途预先借款时填写的凭单;
报销日常费用如通讯费、办事交通费、业务招待费等
报销差旅期间所有费用
员工经办的对外支付各种款项
出差前必须填写的凭单
报销加班交通费明细情况的表单
报销日常交通费明细情况的表单
员工外出办事前在前台登记时使用的表单
员工有宴请需求时事前填写的表单
用于申请单位金额在2000元(不含)以下的日常损耗品采购
用于申请单位金额2000元以上(含2000元)的采购
用于因与外部公司有业务往来,签订合同前需填写的表单
用于汇总部门日常费用的表单
用于员工领用资产(含台式机、笔记本等固定资产)时需事前申请填写的凭单用于员工领用固定资产时需在行政部填写的卡片
用于特殊合同说明
用于因公司业务需要需对外开具发票时事前填写的表单
用于粘贴零散原始票据的凭单
用于公司员工参与、组织公司内、外部组织会议前需要填写的表单
用于签字人授权他人签字的表单
用于资产处置是填写的表单
用于合同在部门见交接时填写的表单。

财务表格目录(整套)

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财务表格目录(整套)财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表(二)51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表(制造业用)08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记(正面)63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记(背面)64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表(一)78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表(二)79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表(三)80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表(一)81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表(正面)37--销售管理调查表(二)82--付款申请单127--设备类固定资产控制表(背面)38--销售与收款循环问卷(4份)83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报(正面)43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报(背面)44--产品成本预算(甲产品)89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算(乙产品)90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表(一)237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表(月报)191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表(一)239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表(二)240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算(乙产品)154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算(甲产品)155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书(A)171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书(B)172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。

EXCEL财务表格(全)

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会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表,读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷,账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来,然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中,这样录入凭证的时候,就不输入文字了,直接选择就可以了,可以减少工作量,具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入,插入后则自动嵌入到记账凭证中,无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目,通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中,录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总,这样就可以根据你的筛选随时汇总;4、通过IF函数设置,随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称:XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管:X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件 张1、现金日记账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账,可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候,可以用选择性粘贴功能,不粘贴格式3、其他科目明细账,也可以类比应收账款明细账,在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中,自带公式,所以完成后,复制粘贴过粘贴数值,再进行表格整理2、数据透视汇总的时候,注意不要选择选择了凭证合计栏,如后,注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候,可以检查一下,透视汇总的结果与凭样,则有可能哪个地方不小心搞错了,建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额,此例中,上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来,没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列,即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来,没有的直3、损益结转后,损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额,要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后,记得返回去登记科目对应的总账和明细账,使3、如果是年末,还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额(元)主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称:XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税(进项税额)应交增值税(已交税金)应交增值税(转出未交增值税)应交增值税(销项税额)应交增值税(进项税额转出)应交增值税(转出多交增值税)未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金 应交增值税(销项税额)客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金 应交增值税(进项税额)采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核:XX出纳:XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来,粘贴时使用选择性粘贴,只栏,如果选择了凭证中的合计栏,汇总果与凭证汇总的结果是否一样,如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830,上期余额为0有的直接筛选,清空,选择输入0,CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选,清空,选择输入0,CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额(元)主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中;账,使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税(进项税额)应交税金-应交增值税(已交税金)应交税金-应交增值税(转出未交增值税)应交税金-应交增值税(销项税额)应交税金-应交增值税(进项税额转出)应交税金-应交增值税(转出多交增值税)应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位:元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核:X X制单:xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位:元借方金额贷方金额----0.00。

财务会计报表主目录

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第一节每天结帐明细表【一】功能说明:每天结帐明细表能够让使用者依照输入的【养护厂别】【结帐日期】条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:输入【养护厂别】【结帐日期】以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

图 2【说明】:点击此按钮会出现【每天结帐明细表】的功能说明。

第二节折扣明细表【一】功能说明:功能说明:折扣明细表能够让使用者依照输入的【养护厂别】【出厂日期】【票据类型】条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:输入【养护厂别】【出厂日期】【票据类型】以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

图 2【说明】:点击此按钮会出现【折扣明细表】的功能说明。

第三节折让单明细表【一】功能说明:折让单明细表能够让使用者依照输入的【服务站别】【客户代号】【日期】条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:输入【服务站别】【客户代号】【日期】以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

图 2【说明】:点击此按钮会出现【折让单明细表】的功能说明。

第四节支票明细表【一】功能说明:每天结帐明细表能够让使用者依照输入的【养护厂别】【缴款日期】条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:输入【养护厂别】【缴款日期】【兑现状态】【实质兑现日】以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

图 2【说明】:点击此按钮会出现【支票明细表】的功能说明。

第五节信誉卡明细表【一】功能说明:每天结帐明细表能够让使用者依照输入的【养护厂别】【信誉卡别】【收款日期】等条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:输入【养护厂别】【信誉卡别】【收款日期】等条件以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

图 2【说明】:点击此按钮会出现【每天结帐明细表】的功能说明。

第七节应收帐款明细表【一】功能说明:应收帐款明细表能够让使用者依照输入的【养护厂别】【统计日期】【客户号码】【应收根源】条件来产生报表。

图 1【二】操作说明:【报表】:选择【养护厂别】【统计日期】【客户号码】【应收根源】以后点击此按钮会产生以下报表(图 2)。

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财务表格
01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单
02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单
03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单
04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单
05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单
06--财务管理调查表(二)51--成本明细表用类96--比价单
07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表(制造业用)
08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单
09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单
10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐
11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单
12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单
13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单
14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表
15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄
16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单
17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单
18--固定资产登记(正面)63--盘点人员编组表108--票据交接清单
19--固定资产登记(背面)64--盘点统计表109--票据动态日报表
20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表
21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单
22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告
23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告
24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表
25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表
26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表
27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表
28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表
29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表
30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计
31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表
32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单
33--生产管理调查表(一)78--收款状况报表123--替代品采购审批表
34--生产管理调查表(二)79--付款单124--客户信用申请表
35--生产管理调查表(三)80--付款签收125--设备购置申请表
36--销售管理调查表(一)81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表(正面)37--销售管理调查表(二)82--付款申请单127--设备类固定资产控制表(背面)38--销售与收款循环问卷(4份)83--结款通知单128--设备预算实绩比较
39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表
40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表
41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表
42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报(正面)
43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报(背面)
44--产品成本预算(甲产品)89--退货清单134--资产类程序表
45--产品成本预算(乙产品)90--提现单135--资金差异报告表
136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表
137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表
138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表
139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表
140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表
141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表
142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表
143--应收帐款分析表190--人事管理调查表(一)237--其他应交款审计程序表
144--应收帐款控制表(月报)191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表
145--应收帐款明细192--综合管理调查表(一)239--长期借款审计程序表
146--应收帐款明细表193--综合管理调查表(二)240--应付债券审计程序表
147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表
148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表
149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表
150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表
151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函
152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算(乙产品)154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算(甲产品)155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算
156--科目日报表203--物资储存限额一览表
157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表
158--档案目录表205--银行借款登记卡
159--经营分析报表206--土地登记卡
160--经济效益分析表207--信用调查表
161--制造费用预算208--用明细表费
162--制造费用明细表209--转账支票
163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证
164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证
165--投资收益明细表212--生产预算
166--投资效益分析表213--期末存货预算
167--投资方案效益检验表214--缺货报告
168--材料明细账215--企业调查问卷
169--其他流动资产明细表216--企业对外报表
170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书(A)
171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书(B)
172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要
173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图
174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案
175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单
176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表
177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划
178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划
179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划
180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划
181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表
182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。

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