SAP凭证录入清账月结操作

SAP软件财务月结之自动清账

SAP软件财务月结之自动清账在SAP中，会计科目启用未清项管理后，需要进行清账。

例如，应付账款科目，付款时，要通过F-51进行清账，而不是F-02录入应付账款的借方。

一般情况下，“应付暂估”科目启用未清项管理，未清的明细，表示已经采购入库，尚未录入供应商发票。

对于“应付暂估”科目，采购入库和发票校验会生成大量的凭证行，如果手工清账，工作量巨大。

此时，我们可以使用系统的自动清账功能，事务代码F.13，路径如下。

F.13初始界面如下，公司代码：输入需要清账的公司代码。

过账日期：输入到日期即可。

选择客户：对客户清账。

选择供应商：对供应商清账。

选择总分类账科目：对总账科目清账。

F.13可以对客户、供应商、总账科目进行清账，如果对“应付暂估”科目清账，勾选“选择总分类账科目”，并输入对应的会计科目编号。

如上参数，表示对2000公司代码下，记账科目2202030100截至2021年6月30所有的记账明细进行清账。

F.13运行结果如上，系统根据后台定义的自动清账规则进行匹配，当物料、采购凭证、项目、参考码3一样，并且金额相反，则作为一组进行清账。

如上，凭证5100000000和凭证5000000000是一对，前者为入库凭证行，后者为发票凭证行。

如上为测试运行，接下来正式运行（返回到初始界面，取消勾选“测试运行”）。

正式运行时，系统提示黄色警告信息，回车直接忽略。

运行完成后，往下滚动，可以看到是否有错误。

接下来，FB03查看凭证5100000000的行项目，可以发现对应的清账凭证为1000000000，双击查看清账凭证如下，可以发现，凭证1000000000是一个空凭证，只有抬头，没有项目。

选择“环境->支付用途”，可以看到，凭证1000000000把凭证5000000000和5100000000给清掉了。

SAP月末结帐及年末结帐步骤

SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。

在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。

下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。

月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。

这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。

2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。

此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。

3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。

这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。

过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。

4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。

如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。

5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。

这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。

同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。

6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。

这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。

年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。

这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。

此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。

2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。

这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。

可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。

3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。

这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。

4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。

这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。

sap月结操作手册

sap月结操作手册月结是SAP系统中的一个重要操作，它涉及到财务和会计方面的处理。

在SAP系统中，月结是指每个月结束时对财务数据进行结账和汇总的过程。

下面我将从不同的角度来介绍SAP月结操作手册。

首先，月结操作涉及到的具体步骤包括凭证录入、凭证审核、汇总结账、财务报表生成等。

在SAP系统中，用户需要按照预设的流程和规则，依次进行这些操作，确保财务数据的准确性和完整性。

月结操作手册会详细说明每个步骤的具体操作方法和注意事项，以及可能遇到的常见问题和解决方法。

其次，月结操作也涉及到SAP系统中的相关模块和功能，比如财务会计模块（FI）和成本会计模块（CO）。

在月结操作手册中，会介绍如何在SAP系统中找到相应的菜单和功能，以及如何正确地使用这些功能来完成月结操作。

同时，月结操作手册也会对相关的SAP T-Code进行详细的解释和说明，帮助用户快速定位和执行相应的操作。

此外，月结操作手册还会涉及到相关的财务政策和法规，比如税务规定、会计准则等。

在月结操作中，用户需要遵循当地的财务法规和政策，确保月结操作的合规性。

月结操作手册会对这些方面进行说明，并提供相应的参考资料和链接，帮助用户了解和遵守相关法规。

最后，月结操作手册还会包括一些实际案例和操作经验，帮助用户更好地理解和掌握月结操作的要点和技巧。

这些案例可能涉及到不同行业和企业的月结实践，用户可以借鉴这些案例，根据自己的实际情况进行月结操作。

综上所述，SAP月结操作手册涵盖了月结操作的具体步骤、SAP 系统的相关模块和功能、财务法规和政策、以及实际案例和操作经验等多个方面的内容。

希望以上信息能够对你有所帮助。

如果你对月结操作手册还有其他问题，欢迎继续提问。

SAP月末年末结账操作指南

以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。

第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。

月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。

年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。

第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。

在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。

使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。

选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。

第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。

通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。

选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。

第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。

使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。

在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。

第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。

第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。

使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。

如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。

确保财务数据的准确性和一致性。

第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。

这通常由财务和审计团队完成。

审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。

SAP凭证录入清账月结操作

信息号
短文本
消息号SV018
数据被保存
如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：
界面输入值如下表：
字段
必填/可选
输入值
(起始期间)
输入值
(年度)
说明
8130/+ห้องสมุดไป่ตู้
必填
3
2009
会计期间总开关
8130/A
必填
3
2009
资产模块期间
8130/D
必填
3
2009
应收模块期间
8130/K
SAP凭证录入清账月结操作
回车进入下一界面
点击其他数据进入如下界面
回车进入下一界面
点进入模拟状态
点
保存，产生200000540
1.步骤二清账
进入FBL5N操作界面如图所示：
回车进入清单界面
点分配列，再点‘箍选’
结果显示：
进入F-32界面相关操作如图
作业号
操作部门/人员
吉利国际财经部
SAP菜单路径
会计核算\财务会计\应收款\账户\清账
2、打开下一会计期间
作业号
FI_17_10
操作部门/人员
美嘉峰财务中心/财务月结人员
SAP菜单路径
会计\财务会计\总分类帐\环境\当前设置\S_ALR_87003642 -未清过帐期间和已结过帐期间
SAP业务代码
S_ALR_87003642
SAP程序名
进入S_ALR_87003642操作界面如下：
输入完毕按键执行修改
选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！
这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销

SAP月结及年结操作步骤

SAP月结及年结操作步骤步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB52 3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO 月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。

SAP软件财务月结步骤

SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。

初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。

本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。

一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。

SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。

“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。

不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。

月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。

账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。

2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。

此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。

3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。

生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。

当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。

4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。

使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。

成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。

sap财务月结操作流程 -回复

sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。

财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。

本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。

第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。

1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。

2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。

3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。

第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。

2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。

3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。

4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。

5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。

6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。

7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。

8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。

9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。

10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。

第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。

常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

sap财务会计月末结账流程

sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。

一、准备工作。

咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。

就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。

比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。

这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。

而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。

二、固定资产相关。

固定资产这块也不能马虎。

得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。

这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。

如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。

要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。

三、往来账款核对。

往来账款那可太重要啦。

要和供应商、客户核对一下账上的金额。

你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。

给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。

要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。

所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。

四、成本核算。

成本核算也是月末结账的一个大工程呢。

要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。

这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。

如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。

五、税务处理。

税务这块也不能忘。

要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。

增值税、所得税之类的都得算对喽。

这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。

而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。

六、结账操作。

SAP 月末结账步骤(本人笔记)

月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。

2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。

如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。

KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。

还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。

KSU5应该也可以实现KSV5的功能。

如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。

（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。

基于SAP系统的月末结账流程优化实践探索

基于SAP系统的月末结账流程优化实践探索背景每个月，企业会进行财务结算，将本月的收入、支出、利润等数据汇总，并进行上报、核算。

这个月末结账的流程是非常繁琐的，需要进行多个步骤的操作，例如凭证录入、错账处理、审核、调汇等等。

SAP系统作为企业级的ERP系统，内置了完整的财务管理模块。

其中就包括了月末结账相关的功能。

但是，SAP系统本身的复杂性和灵活性，也给月末结账流程带来了很大的挑战。

如何优化这个流程，提高效率、降低错误率，成为了财务人员需要思考的问题。

内容一、优化前流程分析在对月末结账流程进行优化前，需要对现有的流程进行仔细分析。

根据我司的实际情况，整个流程可以分为以下步骤：1.凭证录入2.凭证修改3.凭证审核4.凭证过账5.结汇调汇6.应收、应付确认在每个步骤中，都有一些细节和注意事项，需要仔细核对。

例如，凭证录入中需要填写正确的科目、金额，不能出现错账；审核和过账中需要检查各项条件的正确性，防止漏过某些错误。

二、优化思路在熟悉了月末结账流程之后，我们开始思考如何进行优化。

根据经验和实践，我总结了一些优化思路：1.技术手段优化：利用SAP系统自带的功能，如F-02快捷录入、模板录入等，减少手动填写、校验的工作量。

2.流程优化：合理调整各步骤之间的先后顺序，最大限度地降低出错概率。

例如，先进行结汇调汇操作，再进行确认操作。

3.人员培训：通过培训提高财务人员的专业性和效率。

例如，针对过账涉及到的各项条件进行讲解和演练。

4.持续完善：针对流程中出现的错误，进行分析和总结，并进行改善。

三、优化实践优化思路制定之后，就需要进行实践。

我们通过以下几个步骤逐步进行实践。

1. 技术手段优化首先，我们利用SAP系统自带的F-02快捷录入功能，简化了凭证录入的过程。

通过设置快捷键，利用键盘上的数字键分别对应不同的科目，可以快速地填写凭证。

在这个过程中，我们还利用了SAP系统自带的自动校验功能，确保填写的科目和金额是正确的。

SAP月结流程

SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。

sap 月结手册

sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。

月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。

本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。

二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。

同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。

2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。

确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。

3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。

4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。

这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。

5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。

这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。

6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。

这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。

确保报表数据准确无误，及时申报纳税。

7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。

这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。

同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。

三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。

避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。

2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。

避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。

3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。

避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。

4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。

SAP月结流程

SAP月结流程SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。

详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。

SAP项目用户操作手册-月末结账

SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F。

19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期:2012年1月15日1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结(包括FI及CO)在SAP中的账务处理及操作流程。

1.2 事务操作的前提1.2。

1收发料业务已经全部完成1.2。

2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1。

2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕1。

3事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分"，查询结果,按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资—7824807。

56贷：应付暂估-7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。

在公司代码中录入“1000"，暂估日期录入当月最后一天日期,本示例为9月,所以录入“2010年9月30日”.质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”,单击闹钟执行。

执行结果为应付暂估明细表。

2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证.ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备15875。

54贷：存货跌价准备15875。

54命令栏中输入事务码ZFIR0013。

在公司代码中录入“1000”,记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”.工厂录入“1000”，单击闹钟执行。

sap月结流程

sap月结流程
SAP月结流程是指在SAP系统中进行每月结算的一系列操作。

下面是一般的SAP月结流程：
1. 收集数据：首先，需要收集相关的数据，包括销售数据、采购数据、财务数据等。

2. 数据检查：对收集到的数据进行检查，确保其准确性和完整性。

可以使用SAP系统提供的数据验证工具进行检查。

3. 数据录入：将检查通过的数据录入SAP系统。

这包括将销售数据、采购数据、财务数据等输入到相应的模块中。

4. 数据汇总：在数据录入完成后，需要对数据进行汇总。

这包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行汇总，以便生成月度报表。

5. 月度报表生成：根据汇总的数据，生成相应的月度报表。

这些报表可以包括财务报表、销售报表、采购报表等。

6. 数据分析：对生成的月度报表进行分析，以了解公司的经营状况和业绩。

7. 调整和校正：根据分析结果，对需要调整和校正的数据进行处理。

这可能包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行修改和调整。

8. 结算：最后，根据调整和校正后的数据，进行月度结算。

这包括
确认账户余额、计算利润和损失等。

9. 报告和记录：完成月度结算后，生成相应的报告和记录。

这些报告和记录可以用于公司内部的决策和审计目的。

总的来说，SAP月结流程是一个以数据收集和录入为基础，通过汇总、分析和结算等环节，最终生成月度报表和记录的过程。

这个过程可以帮助公司了解自身的经营状况，并为未来的决策提供参考。

SAP月末年末结账操作指南（详细）

SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。

SAP月结步骤(含生产订单)

SAP月结操作演示
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认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示S_ALR_87013611>成本中心报表
、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。

、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。

通过到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，
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SAP科目自动清帐配置及操作

一、自动清帐后台配置
SPRO--财务会计（新）--总帐会计核算(新)-- 业务交易--未结清项目的结清--准备自动结清
针对 99（在途商品科目），自动清帐的时候，如果销售订单号（VBEL2）、销售订单行号（POSN2）、采购订单号（EBELN）、采购订单行号（EBELP）相等，并且金额抵消为0，就会进行自动清帐
二、自动清帐操作手册
事物代码：
1、输入条件
输入“公司代码”
勾选“选择总分类账科目”
输入“总分类账科目”代码
输入“清帐日期”
去掉“测试给运行”前面的勾选
2、后台运行
清帐程序运行很慢，所以需要后台运行
选择菜单“程序—后台执行”
最下方弹出提示，回车即可
“输入设备”输入LOCAL，点击√
点击√
点击立刻，然后点击保存
3、查询后台作业
事物代码：SM37
点击执行
三、清帐凭证是否有行项目
清帐的时候，有时会生成行项目，有时不会生成行项目
如果被清账的2个行项目，属于相同类型，如都是应收或者都是预收，那么清账后就没有行项目。

如果一方是应收，一方是预收（特别总账），那么清账时就会有行项目。

另外，部分清账或剩余清账后，也肯定有新的行项目产生。

对于一次性客户，如果客户的标题和名称不一致，则清帐凭证也会有行项目产生，对应到后台的字段 BSEC-EMPFG不一致，也会产生行项目。