SAP凭证录入清账月结操作

SAP凭证录入、清账操作1.步骤一凭证录入

进入F-02操作界面如图所示：

进入F-02界面相关操作如图

回车进入下一界面

点击其他数据进入如下界面

回车进入下一界面

点进入模拟状态

点

保存，产生200000540

2.步骤二清账

进入FBL5N操作界面如图所示：

回车进入清单界面

点分配列，再点‘箍选’

结果显示：

进入F-32界面相关操作如图

点‘处理未清项’进入界面

全选-取消激活项后进入界面找到130796订单的全部项目

点‘凭证’下‘模拟’

最后保存产生以下凭证

SAP月结操作

1、关闭物料期间

各模块将物料收发完成、销售发货完成通知财经部；

财务确认销售开票已完成；

财经部将物料期间进行关闭；

在事务代码程序窗口录入MMPV如图所示：

点击执行按钮或按回车进入如下界面：

录入相关数据如下界面：

点击执行按钮或按回车进入如下界面：

点击退出按钮退出操作

取消允许对前期记账

因物流部门在物料期间关闭后会有未处理完的单据，系统默认允许对前期记账，如果业务处理完毕则应取消允许对前期记账功能。

进入MMPV操作如下界面：

界面输入值如下表：

录入公司代码后按回车进入如下界面：

取消选择后按键执行修改

2、打开下一会计期间

进入S_ALR_87003642操作界面如下：

输入完毕按键执行修改

如要关闭前一会计期间则进入S_ALR_87003642操作界面如下：

界面输入值如下表：

输入完毕按键执行修改

3、往来重分类SAP事务代码：ZFI1015

点进入

点进入

点，产生凭证。

4、外币评估

进入FAGL_FC_V AL操作如下界面：

界面一

界面二：评估总帐未清项项目，从上表中可以查到两个科目：1122030000 应收账款-国外

点

进行入台执行会话事务代码：SM35

选中自己取的会话名称，点Process执行。选中仅显示错误！

这里需要注意的：所有未清项科目当月进行评估，次月初系统自动冲销

未做未清项管理的外币评估当月进行评估，次月不冲销

5、损益科目结转

事务代码：F-02