SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作及标准成本估算
数据审核
对收集到的数据进行审核，确保数据的准确性 和完整性。
生成报告
根据审核后的数据，生成各类成本报告，如标准成本报告、实际成本报告等。
结束阶段
差异分析
对比实际成本与标准成本的差异， 分析原因并制定改进措施。
文档整理与归档
将本次成本月结的详细操作过程、 数据及报告整词
操作不规范也是SAP成本月结操作中常见 的问题之一，这可能导致月结过程出现 混乱，影响月结的准确性和效率。
VS
详细描述
操作不规范可能由于操作流程不明确、操 作步骤错误、缺乏操作指导等原因导致。 为了解决这个问题，企业需要制定详细的 操作流程和规范，加强操作培训和指导， 确保操作人员能够熟练掌握相关技能和知 识。
标准成本的计算方法
直接材料标准成本
根据产品BOM（Bill of Materials）和原材 料单价计算得出。
直接人工标准成本
根据产品工艺路线和工时定额，以及小时工 资率计算得出。
制造费用标准成本
根据生产设备、设施的使用情况，以及相关 费用定额和分摊标准计算得出。
标准成本的制定与维护
制定标准成本
和控制。
04
SAP成本月结操作中的问题 及解决方案
问题一：数据不准确
总结词
数据不准确是SAP成本月结操作中常见的问题之一，这可能导致月结结果出现偏差，影响企业的决策和运营。
详细描述
数据不准确可能由于多种原因导致，如数据录入错误、系统数据异常、未及时更新数据等。为了解决这个问题， 企业需要建立数据质量管理和校验机制，加强数据录入的培训和监管，以及定期对系统数据进行检查和清洗。
01
随着市场竞争加剧，企业需要更加精细化的成本管理，标准成
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
sap成本月结步骤
sap成本月结步骤
SAP成本月结是为了结算公司和部门的工资、运输、材料等费用，以及对成本对象进行结算和核算，从而揭示成本构成的一种财务管理
操作过程。
下面是SAP成本月结的详细步骤：
1. 检查月结清单：在进行成本月结之前，需要检查是否有未处理
的月结清单，如果有，则需要在处理之前先删除或者完成它们。
2. 创建执行任务和运行规划程序：在SAP系统中，选定按成本中
心月结或成本要素月结方式时，需要创建执行任务，为执行任务后的
月结作业提供更新控制。
同时也要运行规划程序来执行成本要素总帐
更新和分配。
3. 执行成本要素分配：接下来需要执行成本要素分配，以将成本
分摊到每个成本中心或成本要素上。
这一步是核算成本的核心过程。
4. 完成成本元素总账更新：在执行成本要素分配之后，需要完成
成本要素总账更新操作，以反映成本的最终状态。
5. 创建成本结算任务：为了将成本从成本中心或成本要素转移到
其他对象，需要创建成本结算任务。
6. 执行成本结算：执行成本结算来实现成本的转移或累积。
在此
过程中需要结合具体业务进行不同凭证的录入和审核。
7. 完成成本结转和汇总：完成成本结算后，需要进行成本结转和
汇总，将成本对象的成本归集和统计，以便进行财务分析和经营决策。
以上是SAP成本月结的详细步骤，需要按照流程清晰、逐步进行。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、背景介绍SAP是一种企业资源计划（ERP）系统，用于集成和管理企业各个方面的信息和业务流程。
SAP成本月结是指通过SAP系统对企业的成本进行月度结算和分析，以便管理者了解企业的成本结构和效益。
本指南旨在提供SAP成本月结的详细操作步骤。
二、准备工作1.确保SAP系统已正常运行，并具备成本月结的相关模块和功能。
2.确认企业的成本中心结构已经建立，并与SAP系统进行了配置和映射。
3.收集和整理相关的成本数据和凭证，包括各个成本中心的费用发生额、收入情况等。
三、操作步骤1.登录SAP系统，进入成本管理模块。
2.在成本管理模块中，选择“成本月结”功能，并进入成本月结的主界面。
3.在主界面中，选择需要进行月结的成本中心，可一次选择多个成本中心。
4.确认所选成本中心的费用发生额和收入情况，并根据需要对其进行调整和校正。
5.在成本月结主界面中，设置月结参数，如月结日期、汇率、调整项等。
6.点击“执行月度结算”按钮，系统将对所选的成本中心进行月结处理，并生成对应的月结凭证。
7.审核和核对生成的月结凭证，确保凭证的准确性和完整性。
8.执行相关的后续操作，如生成成本分析报告、更新成本中心数据等。
9.根据需要，可以对已经月结的成本中心进行调整和重新月结。
四、注意事项1.在进行成本月结前，应确保所选择的成本中心和相关数据的准确性和完整性。
2.在月结过程中，应注意费用发生额和收入情况的调整和校正，及时处理错误和异常情况。
3.在生成月结凭证后，应进行必要的审核和核对，确保凭证的准确性和完整性。
4.成本月结是一个重要的财务管理工作，应由专业人员负责，并按照相关的法律法规和会计准则进行操作。
五、总结SAP成本月结是一个重要的财务管理工作，通过对企业的成本进行月度结算和分析，有助于管理者了解企业的成本结构和效益，并为管理决策提供依据。
本指南提供了SAP成本月结的详细操作步骤和注意事项，希望能对用户在实际操作中有所帮助。
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、概述SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是德国SAP公司开发的一套集成的企业资源规划（ERP）软件。
成本月结是SAP系统中的一个重要功能，用于定期计算和结算企业的成本和费用，为管理者提供决策依据。
本指南将介绍SAP成本月结的操作步骤和注意事项。
二、操作流程1.创建成本中心成本中心是成本月结的基本单位，用于管理和跟踪特定成本和费用。
在SAP系统中，通过使用成本元素、利润中心和其他相关数据来创建成本中心。
2.录入费用和成本在成本中心中录入各项费用和成本，包括直接费用和间接费用。
直接费用指直接与生产和销售相关的费用，如原材料成本和直接人工成本；间接费用指与生产和销售相关，但无法明确归属到特定产品或项目的费用，如管理费用和间接人工成本。
3.选择成本元素成本元素是成本中心中费用和成本的分类方式。
根据企业的具体情况和需求，选择适当的成本元素进行分类，以便后续的成本分析和月结。
4.进行成本分配成本分配是将间接费用按照一定的分摊比例分摊到各个成本中心的过程。
根据企业的成本分摊政策和分摊基准，使用SAP系统的成本分配功能进行分摊操作。
5.进行成本结算成本结算是将所有费用和成本进行汇总和计算的过程。
SAP系统提供了成本结算的功能模块，可以根据成本元素、利润中心等进行成本计算和结算。
6.生成成本报告成本报告是成本月结的结果，用于汇总和展示各项费用和成本的情况。
在SAP系统中，可以通过查询和报表生成功能来生成成本报告，供管理者进行成本分析和决策。
三、注意事项1.数据的准确性在进行SAP成本月结操作时，要确保录入的费用和成本数据的准确性。
错误的数据输入可能导致成本分析和结算的不准确，影响管理者的决策。
2.成本中心的设置在创建成本中心时，要根据企业的组织结构和需求合理设置成本中心的层级和关系。
不当的成本中心设置可能导致成本分配和结算不准确，影响成本分析和决策。
SAP月结步骤含生产订单
2
2-10-2
执行成本中心实际作业价格计算
KSII>实际作业价格计算
确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确
先测试运行，无误后，正式运行 人工作业价格ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量
1
1-3
确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部
与MM组确认业务完成
主管会计
1
1-4
完成所有的发票校验
检查进项税额与纳税申请表的一致性
应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
1
1-5
完成所有收发料业务
入库单据/领料单全部进入系统
尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成
M关键用户确认物料管理
1
1-6
完成所有生产完工确认业务
先测试运行，无误后，正式运行
1、生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算。
2、进行此步骤可以显著提高系统性能。
3、关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人在后期的误投料。
4、并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。"
3
3-7
检查订单成本是否结算完毕
S_ALR_87013127
KKBC_ORDRD 查询生产订单成本 CO03>查询单个生产订单成本
"期间仅选择结算期间
结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0
结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0"
3
4-1
KKRV
3
4-2
SAP成本月结操作及标准成本估算
LOGO
产品成本控制12/95
产品成本计划(01-21)
单个产品标准成本更新-发布(CK24)
表示已将估算的成本发布为当 前的标准价格
LOGO
产品成本控制13/95
产品成本计划(01-21)
查看单个产品标准成本-发布结果(MM03)
建立会计视图, 自动带过去
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制31/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制32/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制33/95
产品成本计划(01-22)
LOGO
产品成本控制24/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制25/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制26/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制27/95
LOGO
产品成本控制21/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
LOGO
产品成本控制22/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
步骤开始的 时间
LOGO
产品成本控制23/95
产品成本计划(01-22)
产品标准成本批量估算(CK40N)
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP 月末结账步骤(本人笔记)
月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。
2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。
KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。
还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。
SAP工单成本月结
工单成本月结
3. 系统功能 3.1. 计算成本中心/作业类型实际价格 3.1.1. 使用时点 背景说明(Background Description)� 1. FI月结结束后�CO需要做成本中心的分摊或是分配。确定所有的成本中心分摊或分配都正确
后�必须执行成本中心/作业类型实际价格的计算 3.1.2. 主功能画面 输入步骤(Input Procedure)� 1. 执行完成本中心分摊或分配后
工单结算 – INDIVIDUALLY ...................................................................................................错误�未定义书签。26 使用时点.............................................................................................................................错误�未定义书签。26 主功能画面 .........................................................................................................................错误�未定义书签。26
3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.7. 3.7.1. 3.7.2.
计算成本中心/作业类型实际价格 ........................................................................................... 错误�未定义书签。3 使用时点.............................................................................................................................. 错误�未定义书签。3 主功能画面.......................................................................................................................... 错误�未定义书签。3
SAP操作手册_FICO_生产成本核算(成本月结)
生产成本核算文档修改记录1.手册概要说明1.1 生产成本概述根据我国的会计制度，生产成本=直接材料+直接人工+制造费用。
但是在SAP中，直接材料(物料)是直接成本核算，制造费用=直接制造费用+间接制造费用，直接制造费用是直接人工，间接制造费用就是我们通常说的制造费用。
在后续的沟通和理解成本的过程中，一定要理解SAP中的叫法。
进入ZFI016，查询会计科目余额表，可以清楚的看出SAP的直接材料在成本核算。
1.2 月结流程图及说明020.费用记账凭证050.执行实际作业价格计算060.按实际作业价格重估订070.检查制造费用成本中心余额010.关闭上月仓库账040.执行制造费用分割090.调整尾差到订单100.130.结算生产140.核对生产成150.科目分析原因120.110.160.170.整个生产成本核算的流程，其实就是SAP成本月末结账的流程。
成本的各种操作都是在月末或者下员(制造费用)工资一起，用7打头的费用科目。
两者通过成本中心不一样来区分。
2.生产成本核算月结的成本核算可以在每月的月末做，也可以在下一月的月初做。
2.1 制造费用分配/分摊月结的时候一般来说企业会将间接制造费用分配或是分摊到生产车间的成本中心上去，以固定的百分比分配出去，可以依据统计值关键指标（SKF）分出去。
2.1.1 维护分配/分摊规则在SAP中，制造费用包括直接制造费用和间接制造费用。
直接制造费用包括直接人工和直接材料；间接制造费用，是指生产辅助部门和车间管理部门为了配合生产车间制造产品而发生的费用。
直接材料通过生产订单进行归集，直接人工也通过生产订单来归集。
直接材料根据生产订单，在领料时过账到总账；直接人工通过手工编制凭证过账到总账；间接制造费用通过手工编织凭证，但成本中心是生产辅助部门和车间管理部门本身。
在成本核算的时候，生产辅助部门和车间管理部门的费用是要计入生产成本的。
那么，这里就要用到“分配/分摊”功能，它的作用是将生产辅助部门和车间管理部门的费用分配/分摊到生产车间去，然后计入生产成本。
sap成本月结步骤及解释
sap成本月结步骤及解释
成本月结是企业在SAP系统中进行的一个重要步骤，用于确保成本数据的准
确性以及财务报告的准备。
以下是SAP成本月结的一般步骤及其解释：
1. 检查成本中心数据：首先，需要检查成本中心的数据，确保其完整性和准确性。
成本中心是企业用来跟踪各项成本的重要组织单位，包括人工成本和费用等。
2. 确定月结日期：确定成本月结的日期。
通常情况下，月结日期是在每个月的
最后一个工作日。
3. 结转费用：在月结过程中，需要将已发生的费用结转到相关的成本中心。
这
包括各类费用，如人员工资、材料成本和间接费用等。
4. 调整与预提：在月结过程中，可能会出现一些调整和预提的需求。
这包括调
整前期的错误或遗漏以及预提已发生但尚未计入成本的费用。
5. 计算成本分配：成本月结的另一个重要步骤是进行成本分配。
在SAP系统中，可以使用各种方法对成本进行分配，以便准确地分配到各个成本中心。
6. 检查成本差异：在月结过程中，需要检查并调查任何异常的成本差异。
成本
差异指的是实际成本与预算或标准成本之间的差异，它可能需要进一步解释或调整。
7. 生成财务报告：最后，成本月结完成后，可以生成财务报告，包括成本中心
报表、成本分配报表和成本差异分析报告等，以便管理层进行决策和分析。
总结起来，SAP成本月结是一个复杂且关键的过程，需要对成本数据进行准确
的归集、分配和分析。
通过严格按照以上步骤进行月结，企业能够获得准确的成本信息，并为业务决策提供支持。
SAP系统中(会计部)月底结转成本类科目操作手册模板
目录
1. 概述 (2)
1.1作业说明: (2)
1.2作业人员: (2)
1.3作业范围: (2)
1.4作业流程图： (2)
2．结转主营业务成本 (2)
2.1 作业方式： (2)
2.2 作业人员： (2)
2.3 参考作业流程： (3)
2.4 用途： (3)
2.5 路径： (3)
2.6 结转成本类科目的操作步骤： (4)
2.6.1结转成本类科目： (4)
1. 概述
1.1作业说明:
用于结转成本类科目余额
1.2作业人员:
会计部相应财务人员
1.3作业范围:
月底结账
1.4作业流程图：
2．结转主营业务成本
2.1 作业方式：
手工结转
2.2 作业人员：
财务相关人员
2.3 参考作业流程：
2.4 用途：
月底结账转成本
2.5 路径：
2.6结转成本类科目余额的操作步骤：2.6.1结转成本类科目余额的操作步骤：
1、点击打开
管理
2、点击箭头打开明细
3、点击箭头打开申请
内容
1、找到应交税费-应交增值
税（销项）
2.6.2查看与发票对应的在途金额：
2、点击财务报表
3、点击打开销
售成本报表
会计期间的开始与结束日期
该金额为要转到主营业务成本的在途金额
2.6.3手工结转主营业务成本：
在系统中财务模块的日记账分录中手工结转成本
财务模块操作规范
11/11
1、标注：结转主营业务成本
2、选择相应会计科目：主营业务成本、在途物资。
SAPCO月结详细操作教程1
SAPCO月结详细操作教程1准备工作：一、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡，即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 二、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；** ZCO10 要排除SVC* 等仓位。
-- SM30/ZAUTH 维护三、KSV5 分配（水、电）- 可提前执行月结前需要完成四、成本评估的运行，标记需要提前进行五、运费IO 检查六、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0)七、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作。
八、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查。
十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动。
PMC月结流程：一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（执行时间：新期间 0 点）如关闭7月份期间，需要输入下一期间“06”。
锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。
即暂不允许对期间05 记帐。
COGI 随时查看失败的物料移动是否还有。
3、OB52 打开新的财务期间, 帐期把第一行期间变成当期,M和S 一样OB52 将期间“TO”变成“2” ,如果是结1月的帐。
第一行：+ 控制凭证抬头日期A 资产、D 应收、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐* 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格。
4、CK40N释放物料价格做之前不允许新期间有任何物料移动！！5、MMRV打开前期记帐，但此时应确保用户已经被锁。
6、ZCO08虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。