管理费用预算套表(2016年)(附表一)
管理费用预算表【excel表格模板】
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
管理费用预算表
福利费明细表住房公积金 Nhomakorabea伙食补贴 高温费 住房津贴 交通补贴 通迅补贴
公积金合
工会经费
职工教育经 费
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度合
计
标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 计
12000
20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
此表 自动
项目
序号 1
姓名
部门
列支科目
123
财务管理中 心
管理费用
社会保险费
缴纳 基数
缴纳比例 （%）
社保费合计
住房公积金
缴纳基数
缴纳比例 （%）
20000 14.48%
34752.48 20000
5%
151 新增1 152 新增2 153 新增3 154 新增4 155 新增5 156 新增6 157 新增7 158 新增8 159 新增9 160 新增10 161 新增11 162 新增12 163 新增13 164 新增14 165 新增15 166 新增16 167 新增17 168 新增18 169 新增19 170 新增20
300
25000
2000 104452.48 59800
福利费合计 164252.48
164252.48
3600
12000
20000 800 9600 200 1000
18000
30000
3600
体检费
1500
节日津 贴
8000
商业保 险
集团职能部门2016年度费用预算明细表
10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费（业务）
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员)，标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费（业务）
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费（业务）
14167 集团2015年度员工年终奖金费用
管理费用预算表模板
管理费用预算表模板一、概述管理费用预算是企业预算管理的重要组成部分，它是对企业未来一定时期内管理费用的预计和规划。
通过编制管理费用预算，企业可以合理分配资源，降低成本费用，提高经济效益。
本模板将介绍如何编制管理费用预算表，包括表格结构、填写说明、预算编制方法等。
二、表格结构管理费用预算表包括以下内容：1. 序号：列出各项费用的序号，便于识别和分类。
2. 费用名称：填写各项费用的名称，如办公费、差旅费、业务招待费等。
3. 预算金额：填写预计的预算金额，单位为元。
4. 备注：填写需要说明的其他事项。
三、填写说明1. 编制范围：本预算表适用于企业各部门的管理费用预算编制。
2. 编制方法：采用零基预算编制方法，根据企业实际情况和历史数据，结合部门工作计划和人员需求等因素进行编制。
3. 表格使用：请按照序号、费用名称、预算金额的顺序填写表格，并确保数据准确、完整。
如有特殊情况，请在备注中说明。
四、预算编制方法1. 办公费：根据部门工作计划和人员需求，结合市场价格水平，预计一定期限内的办公用品、印刷、复印、邮寄等费用。
如有特殊情况，需在备注中说明。
2. 差旅费：根据部门工作计划和人员出差需求，预计一定期限内的交通费、住宿费、伙食费等费用。
如有特殊情况，需在备注中说明。
3. 业务招待费：根据企业业务需求，预计一定期限内的餐饮、礼品等费用。
需注意控制费用金额，严格按照企业相关制度执行。
4. 其他费用：包括维修费、租赁费、会议费等其他管理费用，根据部门实际情况和工作计划进行预计。
如有特殊情况，需在备注中说明。
五、模板应用以下是一个管理费用预算表模板的应用示例：部门：XX部序号费用名称预算金额备注1 办公费 _______元本月计划支出 ______元，预计印刷费______元，邮寄费 ______元。
2 差旅费 _______元本月计划出差 ________人次，预计交通费______元/人，住宿费 ______元/晚，伙食费 ______元/天。
管理费用预算表 模板
邮寄费
差旅费
交通费
招待费
咨询费
审计费
诉讼费
教育经费：
培训费
书费
应摊销的折旧费
印花税
劳保费
汽车耗费：
油费
修理费
司机费用
其他费用
计提费用
其他管理费用
管理费用合计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
本月预计现金支出
本月应付款
编制人：复核人：日期：
管理费用预算表
预算年度：金额单位：
项目
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9Байду номын сангаас份
10月份
11月份
12月份
本年合计
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
预算金额
%
人工费：
工资
奖金
养老险
其他险
办公费：
电话费
电费
2016年预算总表
2016年预算总表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府单位：万元本级收入支出项目2016年预算数项目2016年预算数一、当年财政拨款收入一、基本支出578.76其中：公共财政预算拨款收入 707.07 人员支出220.77 基金预算拨款收入12.87 基本公用支出114.65二、当年事业收入0 对个人和家庭补助支出243.34三、事业单位经营收入二、项目支出153.85四、上级补助收入运转类69.7五、附属单位上缴收入专项类84.15六、其他资金收入0 三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出本年收入合计0 本年支出合计七、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配八、上年结转12.67 其中：转入事业基金其中：公共财政结转六、结转下年收入总计732.61 支出总计732.61当年财政拨款项目支出明细表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级单位：万元项目单位名称（项目名称）项目支出预算科目编码功能科目名称类款项合计153.85蒲江县成佳镇人民政府本级153.85201 03 99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出基层政权建设补助12.67201 29 99 其他群众团体事务支出关心下一代工作以及团委经费 1.00 210 07 99 其他计划生育征收社会抚养费工资经费 3.03211 01 99 其他环境保护管理事务支出乡镇环保办运行经费 3.00 212 05 01 城乡社区环境卫生城乡环境综合整治经费50.00 212 05 01 城乡社区环境卫生场镇保洁员工资2 8.40 212 05 01 城乡社区环境卫生农垃保洁员分类员工资2 51.36 212 05 01 城乡社区环境卫生乡镇协管工资2 11.52212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出村社财务审计经费3.20212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出2016年换届选举经费9.67当年财政拨款支出预算表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计732.61 578.76 153.85 201 一般公共服务支出361.90 348.23 13.6720103 政府办公厅（室）及相关机构事务360.90 348.23 12.672010301 行政运行（政府办公厅）291.99 291.992010350 事业运行（政府办公厅）56.24 56.242010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.67 12.6720129 群众团体事务 1.00 1.002012999 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出0.82 0.8220811 残疾人事业0.82 0.822081102 一般行政管理事务0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出11.75 8.72 3.0321007 计划生育事务11.75 8.72 3.032100716 计划生育机构8.72 8.722100799 其他计划生育事务支出 3.03 3.03 211 节能环保支出 3.00 3.0021101 环境保护管理事务 3.00 3.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 3.00 3.00 212 城乡社区支出134.15 134.1521205 城乡社区管理事务121.28 121.282120501 城乡社区环境121.28 121.2821208 国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.872120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.87 213 农林水支出220.99 220.9921307 农村综合改革220.99 220.992130705 对村民委员会和村党支部的补助216.99 216.992130799 其他农村综合改革支出 4.00 4.002016年财政拨款安排“三公”经费表单位名称：蒲江县成佳镇人民政府本级 单位：万元 单位代码单位名称三公经费支出明细公务用车购置及运行费公务接待费三公经费合计因公出国（境）费用公务用车购置费小计公务用车运行费小计合计642 957001蒲江县成佳镇人民政府本级642。
管理费用预算汇总表(按项目)等资料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
份
八月
九月
十月
十一月 十二月
-
-
- 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
管理费用预算表(表格模板、doc格式)
15．销货费用
16．劳务费
17．间接材料
18．消耗品
19．医疗费
20．其他费用
合计
总计
复核：制表：
02．间接人工
03．租金支出
04．办公费
05．邮电费
06．水电瓦斯费
07．保险费
08．税金
09．折旧
10．伙食费
11．研究费
12．社保费
合计
变动费用
01．加班费
02．差旅费
Hale Waihona Puke 03．运费04．修理费05．广告费
06．交际费
07．捐赠费
08．包装费
09．燃料费
10．呆账损失
11．职工福利
12．杂项购置
13．佣金支出
组织者，支持者和参与者。我们的任务不再是讲解教科书，而是努力创设适宜的活动环境和条件，灵活多样地选用教学活动和组织形式，帮助学生去体验、去探究。为达成这样的目标，我们要放低姿态，与学生平等对话，倾听他们的需要；要尊重学生的体验和判断，不用既定的结论代替学生的前年度平均数
预算数
备注
固定费用
01．薪资支出
管理费用预算表
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！年度
项目
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！
2016部门费用及预算表模版
-
-
部门经理：
2016年度XX部全年财务预算报表
填报部门：XX部
一、收入预算表 三、费用预算表
费用明细
期间费用
1、工资 其中：工资（含提成工资） ...人
年终奖 2、社会统筹保费 其中：养老险
医疗险 失业险 生育险 工伤险 3、福利费： 其中：全员年度意外保险（150元每人） 全员年节福利（900元每人） 全员年度员工体检（400元每人） 员工慰问费（20元每人） 加班餐费 4、工会经费（计提上交市总工会） 5、工会活动经费 其中：大型活动福利（600元每人） 小型活动福利（250元每人） 工会经费（一季和四季，计每人200元） 6、教育经费 7、办公费用 8、办公耗材 9、车辆使用费 10、招待费-接待中心 11、招待费-酒店 、其他 12、交通费 其中：外勤交通费 部门核定交通费 项目交通费 13、差旅费 14、通讯费 21、汽车费用 其中;油料费 保险费 检车费 修理费 路桥费 20、水、电、物业费
的明细填写在《固定资产预计采购清单》中； 4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；
-
-
计量单位：元
年度预算 固定预算 弹性预算
-
-
-
填报人：
部门经理：
表
计量单位：元 计量单位：元
年度预算
滚动预算
概率预算
-
-
计量单位：元
滚动预算 概率预算
-
-
计量单位：元
年度预算 滚动预算
概率预算
计量单位：元
弹性预算
合计
五、税金预算表
税种
税金
营业税金及附加 增值税及附加
合计
-
预算总计 -
2016年部门预算和三公经费预算公开参考表格(表
单位：万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
29.4
12
17.4
29.4
12
17.4
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）
30103
奖金
41.76
41.76
30104
社会保障缴费
57.29
57.29
30107
绩效工资
66.84
66.84
30199
其他工资福利支出
67.65
67.65
302
商品和服务支出
402.52
402.52
30201
办公费
1.64
1.64
30202
印刷费
8.15
8.15
30204
手续费
0.02
0.02
（二）国防支出
二、政府性基金收入
（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
（四）教育支出
四、上级补助收入
（五）科学技术支出
五、其他收入
（六）文化体育与传媒支出
（七）社会保障和就业支出
（八）医疗卫生与计划生育支出
（九）节能环保支出
（十）城乡社区支出
864.8
（十一）农林水支出
（十二）交通运输支出
864.8
864.8
2016年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表8）
管理费用 预算表全
337836 0
#REF!
财务部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 0 0
#REF! 0 0 0 0 0 0
12724 0 0
187000
0 4000
0 329130
3263
1866
388690 1737018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
23681 0
#REF!
质技部
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
2016年部门费用预算表.
责任险
安全责任险、环境责任险
安全评价费
安全生产办证费、协会费、清洁生产审核、应急预案评审等各类评审费
消防费ห้องสมุดไป่ตู้
消防维保费 消防用具、保安服及用品用具、设施维护安装
特种设备检测、维护 叉车、电动葫芦、压力容器、锅炉、压力管道、电梯检测、维护保养
保养
安全附件（安全阀、压力表）检测、维护保养
安全设施及整改
防雷设施、可燃气体检测、维护 日常隐患整改，接地线、静电跨接更换,防爆灯、防爆线管更换等
由财务部统编
由财务部统编，按含税净收入的0.5%和应收帐款增长额的10%计提
房产税等不以销售收入为基数计算的税种
不属于以上科目的费用（如残疾人保障金） 远程出差发生的火车、轮船、机票费、汽车费、订票、退票、改签费 (含学员培训交通费) 短程交通费（巴士、出租），如加班交通费或外出交通费
出差发生的住宿费
车辆保险
交强险、第三者责任险、驾驶员险等
租赁费
租赁费
会务费
折旧费 无形资产摊销 坏账损失 税金 其他费用
差旅费
差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 业务招待费
租赁费 员工租房
会务费
折旧费 无形资产摊销 坏账损失 税金 其它
出差交通费 市内交通费 住宿费 误餐补贴 驻外伙食补贴 司机误餐补贴
业务招待费
财产保险费
办公用品
办公用品、刻章费、打印纸、电脑耗材、办公用的茶叶、饮用水、清 洁用品，财务金税卡服务费、进项采集、报税数字认证证书服务费， 工商、税务证照等年审费用
书报杂志费
订阅的报纸、杂志及电子刊物、购买工具书
劳动保护费
员工工服、发放的防暑降温物品、防毒面具、劳保鞋、安全帽、防护 镜等物品费用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用项目 其它办公费 车辆使用费 车辆油料费 过路过桥费 停车费 保险、年审费 维修维护费 车辆租赁费 出车津贴 其他车辆使用费
分公司部门管理费用预算汇总表
所属期限:2016年度 编制单位：广东省长大公路工程有限公 司养护事业部 序号 540416 540417 540418 540419 540420 540421 540422 540423 540424 540425 540426 54042601 54042602 54042603 54042604 540428 540429 540430 540499 费用项目 固定资产使用费 工具用具使用费 投标费 财产保险费 聘请中介机构费 技术转让费 研发科技支出 外单位管理费 广告费 环保绿化费用 信息化建设及维护费 软件系统开发与维护费 网络与服务器维护费 网络通信费用 培训与推广费用 客餐及工作餐 安全生产费 商业保险费 其他 合计
第 3 页，共 3 页
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位:元 市场部 工程部 人事综合部 经营部 财务部 合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ຫໍສະໝຸດ .00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位:元 市场部
0.00
工程部
0.00
人事综合部
0.00
经营部
0.00
财务部
0.00
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分公司部门管理费用预算汇总表
所属期限:2016年度 编制单位：广东省长大公路工程有限公 司养护事业部 序号 540401 54040101 54040102 54040103 5404010301 5404010302 5404010303 5404010304 5404010305 5404010306 5404010307 5404010399 54040104 54040105 54040106 54040107 54040108 54040109 54040110 54040111 54040199 540402 54040201 54040202 54040203 54040204 54040205 54040206 54040207 54040208 54040209 54040210 54040211 54040212 54040213 费用项目 工资性费用 工资 职工福利费 社会保险 养老保险 工伤保险 生育保险 失业保险 医疗保险 补充养老保险（年金） 补充医疗保险 其他社会保险 工会经费 职工教育经费 住房公积金 劳动保护费 非货币性福利 辞退福利 股份支付 住房货币补贴 其他工资性费用 办公费 房屋租金及管理费 技术资料图书费 移动电话费 固定电话费 网络宽带费 书报费 印刷复印费 文具费 邮电费 水费 电费 煤气费 有线电视费 第 1 页，共 3 页
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位:元 市场部 工程部 人事综合部 经营部 财务部 合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分公司部门管理费用预算汇总表
所属期限:2016年度 编制单位：广东省长大公路工程有限公 司养护事业部 序号 54040299 540403 54040301 54040302 54040303 54040304 54040305 54040306 54040307 54040399 540404 54040401 54040402 54040403 54040404 54040405 54040406 54040499 540405 540406 540407 540408 540409 54040901 54040902 540410 54041001 54041002 54041003 54041099 540411 540412 540413 540414 540415 服装费 长期待摊费用摊销 低值易耗品摊销 折旧费 无形资产摊销费 第 2 页，共 3 页 税费 印花税 房产税 土地使用税 车船使用税 契税 堤围防护费 其他税费 业务招待费 会务费 咨询费 诉讼费 劳动保护费 劳动保护用品 安全防护用品 差旅费 交通费 住宿费 伙食补贴 其他