小企业财务计划书正式版
企业财务计划书范文5篇范文模板
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企业财务计划书范文5篇范文模板大家了解工作计划吗?其实工作计划的本身就是一个框架,只有把工作放在框架里,才可以让自己的工作更加有序地开展,向工作目标前进。
下面是给大家带来的企业财务计划书范文_财务工作计划简短5篇,以供大家参考,我们一起来看看吧!↓↓更多关于“财务计划”内容推荐↓↓★每周财务工作总结及工作计划★★季度财务工作总结及工作计划★★财务个人工作总结及计划★★财务部门个人工作计划和目标★★财务年度工作计划及目标★▼企业财务计划书范文(一)一、要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。
3、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
__年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。
__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
小公司财务工作计划6篇
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小公司财务工作计划6篇小公司财务工作计划 (1) 年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
20xx年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
20xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
小公司财务工作计划 (2)一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
小公司财务工作计划9篇
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小公司财务工作计划9篇小公司财务工作计划 1财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。
在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督,加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。
在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。
小公司财务工作计划 2为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。
企业财务计划书范文3篇
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企业财务计划书范文3篇企业财务计划书范文3篇企业财务计划书范文一第一部分摘要摘要是风险投资者首先看到的部分。
通过摘要,风险投资者对你和你的计划书形成第一印象,所以摘要必须形式完美,叙述清楚流畅。
第二部分公司及未来这部分要使风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解,各专题既要独具特色,又要构成一个相关的整体。
1.概述只要你提供的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清楚无误,则风险投资者将不会提出任何问题。
如果可能,可提出行业分类标准,请注意,千万不要给人无法收到的电话号码,如果你不在,应建立接转电话的服务机构或请朋友代转。
2.公司的自然情况这里,你要力求用最简练的一段话描述公司的业务情况。
更重要的是,要用最简短的一句话使风险投资者可以概略认识你的公司。
如果你公司已是计算机网络成员,则你对公司的描述应与在计算机中的描述一致,这样,风险投资者可以依据你的行业分类目录概略认识你公司,如果你的文字欠简明扼要,则对方可能要求你解释,以确认你公司所属行业。
3.历史情况这里,风险投资者主要寻求一个概略性的认识。
即使对方已读过公司历史这节,他可能还要求你描述公司的历史,他们欲详细了解过去发生了哪些事件。
这节似乎很难确定问题的基本类型,但对方很可能提出与公司特殊历史事件相关的问题。
其中一类典型问题可能是;为什么你人帮了这件事或做了那件事;另一类典型问题则可能是;你公司发展历史上有哪些重要的里程碑为什么有实现这些历史转折;4.公司管理该部分主要介绍公司的管理情况,领导者及其他对公司业务有关键影响的人。
通常,小公司不超过三个关键人物。
风险投资对关键人物十分关心。
你应该从最高层起,依次介绍,而且注意,关键人物不等于有成就者。
主要包括董事和高级职员、关键雇员、管理者之职业道德、薪金等方面。
5.公司未来的发展规划这里,风险投资者还是寻求有关公司未来可完成的里程碑的信息。
他们可能提出涉及及未来关键阶段的问题,其基本问题可能是;你如何完成计划书规定的关键指标;6.唯一性管理唯一、产品服务唯一或投资基础唯一等这里,你必须回答的问题是;本公司独特的原因何在;这个问题变换说法为;与世界上所有小公司比较,有哪些因素使你公司兴旺发达;在公司总体范畴之内,大公司通常优越于小公司,如果认为这条规律有一定道理,那么,在你不得不与大公司竞争时,如何保证你公司必胜为使风险投资者满意放心,你必须明确提出本公司之不寻常的优势,可以确保成功。
小企业财务管理计划书
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小企业财务管理计划书篇一:财务管理计划书财务管理计划书一、整顿会计基础工作,实行会计工作规范化企业会计工作一定要符合有关的标准规范和法规条例,从加强和整顿会计基础工作的要求出发,正确使用会计科目、凭证和账簿,实行科目、凭证、账簿和报表的规范化;严格进行凭证的审核,事先监督和检查原始凭证的合法性和真实性,并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证;严格记账、对账、结账手续,会计账簿应有规定的格式和内容,按规定记账、对账和结账,并建立健全的会计档案。
工作计划:编制企业会计手册、会计科目解释及使用;制定岗位职责;编制财务年度培训计划,依此计划定期、不定期对内部财务人员进行培训,增强财务人员专业素质;制定会计档案管理办法。
二、建立内部财务会计制度财务部门应当根据统一财务制度和会计制度,建立和健全本企业的成本、费用管理制度和会计核算制度,对会计科目可以在不影响会计核算要求和报表指标汇总的前提下适当增减,内部管理需要的会计报表可以由企业自行规定。
达到的目的是:一、根据新的会计核算要求,及时正确地反映经济情况,提供会计信息会计信息是经济信息的重要方面,会计部门必须利用会计的全面性和综合性特点,按照《会计法》规定,正确贯彻《企业财务通则》和《企业会计准则》,正确、及时、完整地反映企业的经济活动和经营成果,为企业经营决策和为投资人等提供可靠的会计信息。
二、严格执行国家的方针政策和财务制度,坚持财会监督,保护国家利益、社会公众利益和所有者的权益、保护国家利益、社会公众利益和投资者利益是企业会计的主要任务,必须遵守国家的财政政策和商业政策,严格执行财务制度和会计制度,保证企业的财产不受损失,维护国家利益、社会公众利益和投资人的合法权益。
为此必须做到:1.企业的一切经济活动必须严格按照国家的政策法令和财务制度办事,并监督其执行。
2.保障投资人的权益,不得任意增减资本金,不得任意转移资金和盈余,并保证国有资产不受损害。
3.全面记录企业财物的增减变动情况,定期组织财产的清查和核对,保证企业财物在数量上和质量上的安全和完整。
企业财务计划书范文(精选8篇)
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企业财务计划书企业财务计划书范文(精选8篇)时间过得真快,总在不经意间流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,此时此刻我们需要开始制定一个计划。
那么你真正懂得怎么写好计划吗?以下是小编整理的企业财务计划书范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
企业财务计划书篇120xx年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,围绕中心争资金,科学理财出效益。
继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长15%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做好以下几项工作。
一、突出重点,做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。
科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。
同时,用心配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。
二是提升预算管理水平。
要加强预算实施管理,确保预算执行进度。
按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。
预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,用心开展支出绩效评价工作,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,透过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步,全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。
进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。
创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。
二、把握要点,做好民政经费管理工作1、抓建章立制,规范各项民政资金管理。
从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。
小公司财务工作计划参考8篇
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小公司财务工作计划参考8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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小公司财务工作计划范本(完整版)
![小公司财务工作计划范本(完整版)](https://img.taocdn.com/s3/m/1e02a9bc52d380eb63946d12.png)
计划编号:YT-FS-3585-33小公司财务工作计划范本(完整版)According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward深思远虑目营心匠Think Far And See, Work Hard At Heart小公司财务工作计划范本(完整版)备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
20xx年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策。
小企业财务部门工作计划3篇
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小企业财务部门工作计划3篇小企业财务部门工作计划篇1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定二0_年财务工作计划。
一、指导思想坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务1、认真贯彻省统计局二0_年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好二0_年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。
5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。
7、加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。
8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。
9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。
1、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。
2、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样。
3、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。
4、搞好财务基础工作,做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符。
使财务基础工作规范化并达标升级。
小企业年度财务工作计划范文精选3篇(全文)
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小企业年度财务工作计划范文精选3篇财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划操纵、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化。
下面是XX整理的财务工作计划范本,希望对大家有所帮助!财务工作计划范本(一)一、20XX年财务工作目标1、优化财务记账工序,提高记账效率。
2、账务规范化操作,制作附件标准规定。
3、月底对账清帐,确保报表的任何数据能清楚无误的解读公司财务状况。
4、汇总各部门预算,并在实施过程中及时反馈和操纵。
5、财务角色转化,从记账报告到治理支持,甚至决策经营。
财务时间精力分配图二、目标解读及实施方案传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为,但随着企业的进展,治理者需要更多的数据作为决策的科学依据,这也就对会计部门提出了更高的要求。
会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来,更多的参与到各部门的决策活动中,体现于对治理的支持及预算的操纵。
1、对于记账方面,记账员必须积极优化工序,减少记账工作所耗用的精力。
(1)由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足明细数据需求的,在总账可以做简化记账处理,各部门自有明细数据可以满足治理需求的总账可以做简化处理,现流程复杂,经优化可以达到原效果,记账更方便的,经审批可以做简化处理。
(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门,因此,对于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须及时传递到财务。
尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间。
(3)独立分部应当保持银行存款的独立,收入、支出应当独立使用自己的账号,减少交叉入账,付账,以减少记账员的工作量。
尤其建议直营店的账号办理XX银,财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。
不走交叉账务。
小型私企财务工作计划范文
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小型私企财务工作计划范文一、背景本计划是为了确保私企财务工作的顺利进行,合理合法地管理企业的财务,并确保企业的财务稳健运营而制定的。
财务工作计划的制定对于企业的长远发展及稳健经营具有重要意义。
私企财务工作计划的核心是合理规划企业的财务活动,确保企业财务的透明、规范、合规,为企业提供全面准确的财务信息,为企业领导层的决策提供有力的分析和支持。
二、目标1.为确保企业财务的合规、透明,建立健全的内部控制制度,规范企业财务管理流程。
2.提高企业的财务管理水平,提高财务决策的科学性和精准度。
3.确保公司财务工作的高效运转,提高财务工作效率,减少财务成本。
4.加强财务风险防范,及时发现和解决财务风险。
5.提高财务人员的专业素养和技能水平,激励员工积极性,确保企业财务稳健运营。
三、具体措施1.建立完善的内部控制制度为确保企业财务的合规、透明,建立健全的内部控制制度。
制定和完善企业财务制度、管理制度、内部审计制度和风险管理制度。
加强对企业各项财务业务的监督和管理,提高内部控制水平。
严格执行预算控制、经费审批、财务报销等相关制度,杜绝财务违规行为。
2.制定周密的财务管理计划合理规划企业的财务活动,确保企业的财务稳健运营。
根据企业的经营情况和市场需求,制定年度、季度和月度的财务计划,合理控制企业的经营活动。
3.加强财务预算管理根据企业发展战略和市场需求,建立健全的预算管理制度,制定年度、季度和月度的财务预算计划,强化全面预算控制和执行,确保财务预算的精确性和有效性。
4.提高财务信息透明度建立健全的财务信息系统,确保企业的财务信息真实、准确、完整、及时。
加强财务信息披露,确保外部利益相关方了解企业的真实财务状况,避免信息不对称。
5.强化财务风险管理建立健全的财务风险管理体系,加强对企业财务风险的识别、评估、防范和应对。
加强对市场、信用、利率、汇率等财务风险的管理,降低企业财务风险。
6.提高财务人员的专业水平加强对财务人员的培训和教育,提高财务人员的专业素养和技能水平。
小企业财务计划书范文8篇
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小企业财务计划书范文8篇推荐文章2022年财务工作总结及工作计划5篇热度:财务管理工作计划模板10篇热度:财务管理工作计划【通用10篇】热度:企业财务管理工作计划10篇热度:财务部门个人工作计划范文热度:有计划工作能很好的进行,作为小企业财务人员结合本职工作做一个计划,本文是店铺为大家整理的小企业的财务计划书范文,仅供参考。
企业财务计划书怎么写第一部分:摘要摘要是风险投资者首先看到的部分。
通过摘要,风险投资者对你和你的计划书形成第一印象,所以摘要必须形式完美,叙述清楚流畅。
第二部分:公司及未来这部分要使风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解,各专题既要独具特色,又要构成一个相关的整体。
1. 概述:只要你提供的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清楚无误,则风险投资者将不会提出任何问题。
如果可能,可提出行业分类标准,请注意,千万不要给人无法收到的电话号码,如果你不在,应建立接转电话的服务机构或请朋友代转。
2.公司的自然情况:这里,你要力求用最简练的一段话描述公司的业务情况。
更重要的是,要用最简短的一句话使风险投资者可以概略认识你的公司。
如果你公司已是计算机网络成员,则你对公司的描述应与在计算机中的描述一致,这样,风险投资者可以依据你的行业分类目录概略认识你公司,如果你的文字欠简明扼要,则对方可能要求你解释,以确认你公司所属行业。
3.历史情况:这里,风险投资者主要寻求一个概略性的认识。
即使对方已读过公司历史这节,他可能还要求你描述公司的历史,他们欲详细了解过去发生了哪些事件。
这节似乎很难确定问题的基本类型,但对方很可能提出与公司特殊历史事件相关的问题。
其中一类典型问题可能是:“为什么你人帮了这件事或做了那件事?”另一类典型问题则可能是:“你公司发展历史上有哪些重要的里程碑?为什么有实现这些历史转折?”4.公司管理:该部分主要介绍公司的管理情况,领导者及其他对公司业务有关键影响的人。
小企业财务管理计划书doc
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小企业财务管理计划书篇一:财务管理计划书财务管理计划书一、整顿会计基础工作,实行会计工作规范化企业会计工作一定要符合有关的标准规范和法规条例,从加强和整顿会计基础工作的要求出发,正确使用会计科目、凭证和账簿,实行科目、凭证、账簿和报表的规范化;严格进行凭证的审核,事先监督和检查原始凭证的合法性和真实性,并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证;严格记账、对账、结账手续,会计账簿应有规定的格式和内容,按规定记账、对账和结账,并建立健全的会计档案。
工作计划:编制企业会计手册、会计科目解释及使用;制定岗位职责;编制财务年度培训计划,依此计划定期、不定期对内部财务人员进行培训,增强财务人员专业素质;制定会计档案管理办法。
二、建立内部财务会计制度财务部门应当根据统一财务制度和会计制度,建立和健全本企业的成本、费用管理制度和会计核算制度,对会计科目可以在不影响会计核算要求和报表指标汇总的前提下适当增减,内部管理需要的会计报表可以由企业自行规定。
达到的目的是:一、根据新的会计核算要求,及时正确地反映经济情况,提供会计信息会计信息是经济信息的重要方面,会计部门必须利用会计的全面性和综合性特点,按照《会计法》规定,正确贯彻《企业财务通则》和《企业会计准则》,正确、及时、完整地反映企业的经济活动和经营成果,为企业经营决策和为投资人等提供可靠的会计信息。
二、严格执行国家的方针政策和财务制度,坚持财会监督,保护国家利益、社会公众利益和所有者的权益、保护国家利益、社会公众利益和投资者利益是企业会计的主要任务,必须遵守国家的财政政策和商业政策,严格执行财务制度和会计制度,保证企业的财产不受损失,维护国家利益、社会公众利益和投资人的合法权益。
为此必须做到:1.企业的一切经济活动必须严格按照国家的政策法令和财务制度办事,并监督其执行。
2.保障投资人的权益,不得任意增减资本金,不得任意转移资金和盈余,并保证国有资产不受损害。
3.全面记录企业财物的增减变动情况,定期组织财产的清查和核对,保证企业财物在数量上和质量上的安全和完整。
企业财务计划书范文3篇
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企业财务计划书范文作为财务人员结合本职工作做一个计划,本文是为大家整理的企业财务的计划书范文,仅供参考。
企业财务计划书范文一:第一部分:摘要摘要是风险中小投资者首先看到的部分。
通过摘要,投资者对你和你的计划书形成第一印象,所以摘要必须形式完美,叙述清楚流畅。
第二部分:公司及未来这部分要原先使系统性风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解,各专题既要独具特色,又要构成一个相关的整体。
问题,像你如何了解确认你行业之总销售额与增长速率?你行业基本发展趋势如何?最大哪些相关行业变化对你公司盈利水准影响最大?你市场有哪些贸易壁垒?第三者初次进入你所属的行业圈难度如何?与同行其它产品比较,你的产品新颖处何在?本行业销售受哪些季节性因素影响?你的销售范围并有多广,是地方、地区、全国还是全世界?应该注意的是,你所介绍的本行业一定时期内的相当程度销售额,不能包括未被你产品占领的领域的销售额。
例如:若一个公司只造微型电脑,则不能电脑说已撤出了全部电脑市场。
微型电脑市场只是笔记型电脑整个电脑市场的一部分,对应的行业只是微电脑市场,而不是全部电脑市场,事实上,目前的微电脑本土市场已很广阔了。
是否一定要事前做预算?从与购买者签约到最终销售销售市场的休息时间长短如何?套利政府对市场交易是否有严格管制?第三部分:投资说明关于投资,设计方案你应该拟定自己的融资方案,即对贷款、认股权、优先股、普通股等多种投资形式阐明自己的意见,意见要力求具体,使对方全面准确了解己方到底准备采用何种融资方式,并舍得付出多大代价。
第四部分:风险因素投资者向你公司可能会遇到何种风险?你应从政策、经营、资源、财务等各方面加以叙述。
在说明过程中,只正面叙述,不做评论性说明,主要包括:经营历史的限制、资源限制、管理经验限制、市场不确定性限制、生产不确定性限制、破产资不抵债对关键管理者的依赖程度等。
第五部分:项目投资回报与退身之路这是投资者非常关心的问题。
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Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.小企业财务计划书正式版
小企业财务计划书正式版
下载提示:此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,目的为完成某事项而进行的活动而制定,是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
根据你的安排,前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解,并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通,经过认真思考和规划,提出了以下不是很成熟的财务规划意见,仅供参考。
目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程,保证资产的完整性及安全性,切实维护公司利益,完善公司管理,以达到公司的预定目标,从而使公司走向标准化,正规化,适应现代企业管理模式。
具体方案如下:
一、公司基本制度建设
会计核算和管理体系健康、有效的运行,首先必须有一个完整的业务操作流程,也就是规范行为的规章制度,主要包括公司日常管理制度、财务制度(如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等)。
xxxx年10月份,我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程,现在正在试行,下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程,以简单、高效、规范为原则,确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。
二、财务部门建制和人员配置
(一)财务部门工作原则:
1.工作有计划,有落实,今日事今日
毕,日清月结。
2.落实会计的核算、监督和管理职责,坚持原则,热情服务,友善沟通。
(二)财务部门人员配置及工作职责:
岗位职责:各责任会计在完成本职工作之余,还要及时完成公司及主管交办的其他任务。
财务总监:1、主持总公司财务全面工作;2、协调集团内部、外部各单位业务工作;3、筹融资、资金运营管理工作;4、各分公司财务管理工作;
财务主管:在公司领导和财务总监的领导下,对分公司财务工作负全责。
保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产,监督资产的安全;运用财务数据
实时监控公司资金运作,提高资金的率效;及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。
并做好ERP系统的日常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。
成本会计:对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责;对公司财务成本分析的及时性及准确性负责;做好ERP系统的供应链、固定资产、往来核算等工作,并做好与公司各部门统计人员的对接、指导工作。
出纳:主要负责公司的资金管理、收付款业务、银行业务等,及时登记银行和现金账。
定期进行盘点和与财务对账,做到日清月结。
资金主管:协助财务总监做好公司筹融资工作,积极协调与各银行的关系,及时办理银行与企业间的各种手续,保证工程项目和生产经营的资金需要,确保企业信用无不良记录和企业利益不受损。
审计、预算主管(此岗位可根据发展需要设置):1、协助财务总监拟定并完善公司内部审计制度和流程,制订年度内部审计计划和审计方案,组织实施各项审计工作,并出具审计报告,配合外部审计机构的审计工作。
2、协助财务总监建立公司预算管理体系,指导各部门编制年度、月度预算,汇总编制企业各项预算,并监督、考核各项预算的执行情况,定期进行修正、完善,
确保企业的战略目标圆满完成。
三、业务流程
注:其他业务流程,见《采购和仓库管理制度及业务流程》。
四、积极推进ERP系统的实施工作
公司已投资建立了ERP系统,关键是如何让ERP系统发挥出应有的作用?是我们需要关注的问题。
现在天成化工是手工帐和U8系统帐并行的,这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全,但也制约了ERP系统的实施,我们需要下决心甩掉手工帐,学习和应用ERP系统先进方法,规范各项业务流程和会计核算方法,逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系统的岗位设置比较细致、
复杂,适合不同行业、不同规模的企业使用,各岗位间的联系和监督职能比较完善。
根据公司的实际情况,我们可以根据“简单、高效、规范”的原则选用部分模块(岗位),来满足核算和管理需要,但岗位设置也不能过于简化,像库管员和统计一人兼职,不利于管理,也制约了ERP系统的实施,一个人忙不过来就完全依赖手工帐进行统计和填报报表,ERP系统事后录入,也比较滞后,这样也就体现不出来会计软件的优越性了,反而增加了他们的工作量。
在新项目的会计核算和财务管理工作中,从人员配置到业务流程,更需要规范化操作,以便提高效率,为管理层及时提
供准确的决策数据,使公司尽快适应现代企业管理模式,为公司的发展保驾护航。
以上是我对公司财务规划的一点建议,由于本人来公司的时间短,水平有限,方案中肯定存在很多问题和不足,望领导给予批评指正,谢谢!
——此位置可填写公司或团队名字——。