融资租赁管理系统(第一阶段)业务需求

成都神钢集团融资租赁管理系统（第一阶段）需求规格说明书

2008 年3 月

系统需求说明书

1﹑编写目的

1）由于融资租赁系统分为三个阶段进行开发，此文件描述的是融资租赁系统第一阶段功能需求，并作为

系统开发者分析与设计系统时的依据。

2）文件界定融资租赁系统的系统范围，说明在此范围内系统必须提供的服务。

3）文件首先会描述使用系统的各个角色（(Actor），以及从角色延伸而来的使用模式(Use Case)。

4）文件接着会从Use Case 中建立系统架构（System Architecture）。说明架构中各个模块的服务内容，

以及模块之间的互动关系。

5）本文件作为融资租赁系统开发的需求依据及最终双方验收标准。

2﹑系统目标

1）系统提供融资租赁业务过程中相关基础资料：客户档案、产品数据库、租赁物档案、供应商档案、金

融机构等基础资料的管理。

2）供使用者对公司内容的组织、部分、职位、人员的管理。

3）系统提供在融资租赁业务流程中租赁项目的申请及审批流程的管理及控制。

4）系统对融资租赁业务流程中相关单据的存储及处理。

5）系统提供当前业务中的租金运算模型

3﹑风险因素

序号风险描述

1、

商业的经营模式与系统预

设置的模式有差异

目前的商业经营模式和以后的经营模式不一定保持不变。为了

尽量能够适应以后模式的变化，系统必须选择妥善的设计方案。

2、系统上线时间的紧迫

由于系统上线时间的紧迫，导致开发时间的压缩。为此必须系

统第一阶段需求进行严格明确，以避免由于需求不明确或变化

导致的项目开发时间的延长。

3、系统UI 设计系统UI 的表现形式、操作性直接影响到用户的接受程度。

4、系统处理错误的机制系统的错误处理直接影响到系统是否能够正常的运行。

系统需求说明书

第4 页共18 页

4﹑系统需求描述

4.1 系统范围

系统第一阶段的主要实现当前业务流程中最主要的需求。具体如下：从系统范围图表中，我们可以

看出系统提供的范围。

系统需求说明书

第5 页共18 页

4.2 角色和User Case 说明

角色说明

角色描述

系统管理员负责人事行政模块和系统管理模块相关操作。

成都神钢人员负责融资租赁业务管理模块中项目申请和项目审核工作的相关操作。

租赁公司人员

负责客户模块、资产管理模块、供应商管理模块、融资租赁产品管理模块、融资租赁

业务管理模块中的申请及流程的审批、租赁合同管理、采购合同管理、交车管理、收

款管理、付款管理和金融机构模块的相关操作。

系统管理员负责人事行政模块和系统管理模块相关操作。

Use Case 简述

Use Case 名称Use Case 简述

系统登陆用户登陆系统过程

客户基础资料管理

系统记录客户的基础资料、建立客户资料库、实现客户基础资料

的增、修、删、查功能。

客户管理

模块客户信息调查报告

系统记录对客户的信用调查报告，系统提供信用调查报告的增修

删查等功能。

产品数据库建立产品机型基础数据库及提供对机型信息的增修删查等功能。

资产管理

模块

租赁物档案管理

系统建立租赁物档案（租赁物基本信息及配置情况）基础数据库

并提供租赁物（主机）资料的增修删查等功能。

供应商基础资料

系统建立供应商基础数据库，并提供对供应商基础资料（基本信

息、财务信息、网点信息等）的增修删查等功能

供应商管

理模块供应商融资额度管理

系统提供各个供应商融资额度的建立，及各供应商融资额度的使用进度的查看

产品管理

系统对企业提供的融资租赁产品进行管理，包括租赁适用机型、租金计算方式及相关参数（利率、期数、先还后还）等；

系统提供融资租赁产品的制定，设置包括融资租赁产品中的租赁适用机型、利率、期数、余值、还款方式等方式的设定

融资租赁

产品管理

模块

租金运算模型1

系统建立当前业务中主要使用的融资租赁租金运算模型（固定利率等额年金法等），通过租金运算模型系统可自动生成租金列表。项目审核管理系统提供对申请单的逐级审批等功能

融资租赁合同管理

系统提供融资租赁合同的自动生成功能，也提供修改、删除的功能。

系统提供对融资租赁合同的查询、汇总等功能

采购合同管理

系统提供采购合同的自动生成功能，也提供修改、删除的功能系统提供对采购合同的查询、汇总等功能

融资租赁

业务管理

交车管理

系统提供交车单的自动生成功能，完成交车后，由代销商进行确认，代表处核实。

系统提供对交车单的修改、删除的功能

系统需求说明书

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收款管理

系统提供对收款单的增加、删除、修改、查询、汇总（分地区、代销商、机型等条件）。

系统根据融资租赁合同进行以收未收的统计汇总。

付款管理

系统提供对付款单的增加、删除、修改、查询、汇总（分地区、代销商、机型等条件）

系统根据采购合同进行付款的统计汇总及对比

还款管理

系统自动对所有的客户还款计划表和收款单进行对比，生成各个客户已还金额、期数、未还金额、期数、逾期情况等。

同时提供对某个客户的还款状况明细的查询。

发票管理系统提供对租赁合同开票的记录及汇总统计。

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