公司报账单范本 样本
报账审批单格式
报账人姓名发生时间应缴还金额
部门审核：开户行：
制单人： 附件 张 填单日期： 年 月 日海南省通信产业服务有限公司
费用报销单
我保证上述费用是公司允许发生的且真实准确的费用。
员工签名： 年 月 日
专 业 公 司
本 部部门审核：财务经理审核：领导审批：金额：￥ 元，如不冲销，理由：财务部审核：分管领导审批：公司总经理审批：
财务核准付款金额（大写） (￥ )
支付方式（请打√）[ ] 现金[ ] 银行转账[ ] 借款冲账[ ] 其他（请注明）
（选“银行转账”时填写右边
栏目）收款人名称：
合计栏
银行账号：尚未归还的借款记录
金额：￥ 元此次冲销金额
摘 要报账金额预支金额应补支金额联系电话所属部门职 务。
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
财务会计常用单据模板汇总(报销单)
□核销_ ________
审批人 部门经理 会计复核 财务经理 总经理审批
页 签名栏
合
计
□其他__________
出纳员
金额(人民币): 佰
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款￥
领款人签字
发票类型:□增值税#____________□普通
合同情况: □有 □无 应退(补)差额￥
领
部
导
门
城际交通： 财
务
——
其他：
会
出
计
纳
预借金额￥ 退/补金额￥
领 款
报销票据粘贴卡
票面
票据金额 张数
注：（1）请按票面金额分别粘贴（2）粘贴的车票请勿超出本卡
合计金额
金额
元
装 订
元
处 请
元勿
粘
元报
销
元报
销
元贴
元
车 票
元
元
粘 贴 1、机车船费、住宿费 、公交费、其他杂费等 原始票据应分类均匀粘 贴在此空白粘贴单上， 同类票据按金额大小顺 次粘贴，并列明事项、 金额和张数，若票据较 多，可在多张空白粘贴
原始报销凭证共
张
部 门
摘要
金额
（
）费用报销单
年
月
日
第
号
人民币（大写）
壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角整
￥ 11111.1
附单据张数 审批人：
审核：
领款人签章 证明或验收：
经手：
说明：此费用报销单适用于某一类费用票据粘贴汇总后的封面。其中报销金额大写为自动生成，请勿填入数据，只需要输入 小写金额即可。
报销部门: 出差
报账表范文
报账表范文1. 背景在工作和生活中，我们经常需要进行报账，以便获得相应的经费支持或者报销。
而报账表是我们进行报账的重要工具，它能够帮助我们详细记录每一笔支出和收入，以便更好地管理和控制经费。
因此，本文将为大家提供一份报账表范文，以供参考。
2. 报账表范文日期项目金额备注2021年1月1日购买办公用品200元包括笔记本、笔、纸张等2021年1月5日培训费用1000元参加公司组织的培训活动2021年1月10日差旅费500元出差到北京参加会议2021年1月15日电话费50元公司电话费用2021年1月20日水电费300元公司用水用电费用2021年1月25日交通费100元公司内部出差费用3. 报账表范文解析上述报账表范文包括了日期、项目、金额和备注四个字段。
其中，日期字段记录了每一笔支出或收入的具体日期；项目字段记录了支出或收入的具体项目，例如购买办公用品、培训费用、差旅费等；金额字段记录了每一笔支出或收入的具体金额；备注字段则记录了每一笔支出或收入的具体说明，例如购买的办公用品包括哪些物品等。
通过这份报账表范文，我们可以清晰地了解到每一笔支出或收入的具体情况，以便更好地管理和控制经费。
同时，我们也可以根据这份报账表范文进行修改和调整，以适应不同的报账需求。
4. 报账表的注意事项在使用报账表时，我们需要注意以下几点：1.每一笔支出或收入都需要详细记录，以便更好地管理和控制经费。
2.报账表需要及时更新，以免漏报或重报。
3.报账表需要按照一定的格式进行填写，以便更好地统计和分析数据。
4.报账表需要保存好，以备后续查阅和审计。
5. 总结报账表是我们进行报账的重要工具，它能够帮助我们详细记录每一笔支出和收入，以便更好地管理和控制经费。
本文提供了一份报账表范文，希望能够对大家进行参考和借鉴。
同时，我们也需要注意报账表的注意事项，以便更好地使用和管理报账表。
报帐单
报帐办事处：XX 活动名称： 活动名称： 活动方式： 活动方式： 序号 1 2 3 合计 备注 制表人：XX 费用专员: 说明： 1、文员按主管或业务上交上来的明细，汇总经销,产品名称,费用名称,活动区域及活动时间等内容须与方案一致. 3、每份活动报账须附促销活动报账单，于每月5号前将上月需报账的活动汇总后连同其它书面报账资料送费用专员（核查）； 4、督查组15号前核查完，出核查报告给办事处，并将合格的报账书面资料给到营销财务； 5、营销财务对应书面报账资料，并出报账审批表给领导进行书面审批。 办事处经理审批： 督查组: 市场专员: 0 经销商名称 提货量 （件） 出库量 （件） 产品名称： 产品名称： 产品代码： 产品代码： 兑现物资 开点家数 现金( 现金(元) 其它 报帐时间： 活动期间： 活动期间： 费用名称： 费用名称： 单位金额( 单位金额(单 报帐金额（ 报帐金额（元） 价) 0 0 0 0
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
报账申请书
尊敬的领导：您好！首先，感谢您一直以来对我们工作的关心与支持。
为了更好地保障公司的正常运营和员工的工作效率，现将近期发生的部分费用进行报销，特此提交如下申请：一、报销事项及金额1. 办公用品费用：共计人民币XX元。
具体包括：（1）打印纸：XX元；（2）打印碳粉：XX元；（3）办公椅：XX元；（4）文件柜：XX元。
2. 交通费用：共计人民币XX元。
具体包括：（1）市内交通补贴：XX元；（2）差旅费：XX元；（3）加油费：XX元。
3. 通讯费用：共计人民币XX元。
具体包括：（1）电话费：XX元；（2）短信费：XX元；（3）宽带费：XX元。
4. 餐饮费用：共计人民币XX元。
具体包括：（1）公司内部聚餐：XX元；（2）客户接待：XX元；（3）员工加班餐：XX元。
5. 会议费用：共计人民币XX元。
具体包括：（1）会议室租赁费：XX元；（2）会议资料费：XX元；（3）会议礼品费：XX元。
二、报销依据1. 办公用品费用：根据公司办公用品采购清单，已购买相关办公用品，发票齐全。
2. 交通费用：根据公司差旅费报销规定，已按规定报销差旅费。
3. 通讯费用：根据公司通讯费报销规定，已按规定报销通讯费。
4. 餐饮费用：根据公司餐饮费报销规定，已按规定报销餐饮费。
5. 会议费用：根据公司会议费报销规定，已按规定报销会议费。
三、申请理由1. 办公用品费用：为保证公司正常运营，提高工作效率，购买相关办公用品。
2. 交通费用：为公司业务拓展和员工出差提供必要的交通支持。
3. 通讯费用：为保障公司内部沟通和业务联系，支付相关通讯费用。
4. 餐饮费用：为举办公司内部活动、客户接待和员工加班提供餐饮服务。
5. 会议费用：为举办公司内部会议和培训活动，支付相关费用。
综上所述，为确保公司正常运营和员工工作效率，特此申请报销上述费用。
敬请领导审批。
此致敬礼！申请人：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日。