泳池水处理设备项目投资分析报告

泳池水处理设备项目投资分析报告
规划设计 / 投资分析
摘要说明—
游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理，在循环处理过程中达到水质的彻底净化。

游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水池，会同补充水一起进入循环水管线，在循环水泵驱动下流经毛发收集器并滤除毛发和较大尺寸的颗粒杂物；而后进入絮凝剂自动添加系统；该系统控制精密计量泵精确地向循环水管道中比例添加絮凝剂硫酸铝溶液
（10%Al2(SO4)3）,促使循环水中的胶质状态的微小物质凝结成颗粒较大的絮状物，再进入石英砂过滤器彻底滤除。

该泳池水处理设备项目计划总投资16321.35万元，其中：固定资产投资14067.92万元，占项目总投资的86.19%；流动资金2253.43万元，占项目总投资的13.81%。

达产年营业收入19711.00万元，总成本费用14940.36万元，税金及附加270.20万元，利润总额4770.64万元，利税总额5698.86万元，税后净利润3577.98万元，达产年纳税总额2120.88万元；达产年投资利润率29.23%，投资利税率34.92%，投资回报率21.92%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位313个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬
请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后
续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供
报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关
后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳
权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

基本情况、建设背景及必要性分析、市场调研分析、产品规划分析、
项目选址说明、工程设计可行性分析、项目工艺分析、环境影响分析、职
业安全、项目风险说明、项目节能可行性分析、实施计划、投资估算、项
目经济效益分析、总结说明等。

第一章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新
阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明
显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自
主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同
时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调
整的任务依然十分艰巨。

2、随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规
模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。

各行业新的装
备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国
防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和
安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。

全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，
促进制造业转型升级。

3、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因
此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任
务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能
够形成经济增长的新常态。

经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务
的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益
地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础
设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传
承性明显增强。

达到这些标准，还有明显差距。

因此当前经济转型和改革
攻坚的任务十分繁重。

2、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国
内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。

随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益
明显。

因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费
升级推动国内产业结构优化调整。

首先，要确保居民收入增加，要重视研
究适应消费需求的扩大和升级。

其次，建议提高个人所得税起征点，调整
和完善收入分配政策。

再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化
教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。

同时，要完善社会保障制度，加大健
全农村保障制度的力度。

此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能
够更灵活顺畅地进入农村市常
3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第二章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
泳池水处理设备项目
游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理，在循环处理过程中达到水质的彻底净化。

游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水池，会同补充水一起进入循环水管线，在循环水泵驱动下流经毛发收集器并滤除毛发和较大尺寸的颗粒杂物；而后进入絮凝剂自动添加系统；该系统控制精密计量泵精确地向循环水管道中比例添加絮凝剂硫酸铝溶液
（10%Al2(SO4)3）,促使循环水中的胶质状态的微小物质凝结成颗粒较大的絮状物，再进入石英砂过滤器彻底滤除。

（二）项目选址
xx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积47810.56平方米（折合约71.68亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.86%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度196.26万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积47810.56平方米，建筑物基底占地面积32444.25平
方米，总建筑面积78887.42平方米，其中：规划建设主体工程54832.72
平方米，项目规划绿化面积5734.19平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费5567.30万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1164510.19千瓦时，折合143.12吨标准煤。

2、项目年总用水量13182.02立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“泳池水处理设备项目投资建设项目”，年用电量1164510.19千
瓦时，年总用水量13182.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
144.25吨标准煤/年。

达产年综合节能量61.82吨标准煤/年，项目总节能
率23.28%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16321.35万元，其中：固定资产投资14067.92万元，占项目总投资的86.19%；流动资金2253.43万元，占项目总投资的13.81%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19711.00万元，总成本费用14940.36万元，税金及附加270.20万元，利润总额4770.64万元，利税总额5698.86万元，税后净利润3577.98万元，达产年纳税总额2120.88万元；达产年投资利润率29.23%，投资利税率34.92%，投资回报率21.92%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位313个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：泳池水处理设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区泳池水处理设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税区泳池水处理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“泳池水处理设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位313个，达产年纳税总额2120.88万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.23%，投资利税率34.92%，全部投资回报率21.92%，全部投资回收期6.06年，固定资产投资回收期6.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承
载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面
推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，
把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程
管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产
品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提
高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题
导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入13284.69万元，同比增长10.34%（1244.54万元）。

其中，主营业业务泳池水处理设备生产及销售收入为11213.99万元，占营业总收入的84.41%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3415.13万元，较去年同期相比增长727.15万元，增长率27.05%；实现净利润2561.35万元，较去年同期相比增长498.43万元，增长率24.16%。

第四章市场调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3507.02亿元，比上年增长7.05%。

其中，第一产业增加值280.56亿元，增长10.89%；第二产业增加值2174.35亿元，增长5.58%
第三产业增加值1052.11亿元，增长6.93%。

一般公共预算收入272.25亿元，同比增长6.68%，一般公共预算支出566.15亿元，同比增长6.77%。

国税收入308.04亿元，同比增长9.67%；
地税收入亿元23.64，同比增长7.52%。

居民消费价格上涨1.06%。

其中，食品烟酒上涨1.08%，衣着上涨
0.62%，居住上涨1.03%，生活用品及服务上涨0.67%，教育文化和娱乐上
涨0.64%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨1.07%，交通和通信
上涨0.97%。

全部工业完成增加值1615.73亿元。

规模以上工业企业实现增加值1399.07亿元，比上年增长8.10%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含泳池水处理设备）等主导行业共完成工
业增加值1064.20亿元，增长10.88%。

AA完成增加值479.55亿元，增长
8.73%；BB完成工业增加值305.11亿元，增长8.85%；CC完成工业增加值276.43亿元，增长10.53%；DD完成工业增加值128.31亿元，增长6.95%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5977.86亿元，比上年增长8.69%。

实现利润总额788.05亿元，比上年增长7.38%。

固定资产投资完成4237.77亿元，比上年增长10.00%。

其中，建设项
目投资完成3729.24亿元，增长10.46%；房地产开发投资完成508.53亿元，增长7.17%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成211.89亿元，同比增
长7.15%；第二产业投资完成3220.71亿元，同比增长6.16%；第三产业投
资完成805.18亿元，增长5.63%。

高新技术产业投资605.74亿元，增长10.04%。

民间投资3868.48亿元，增长7.85%。

城市基础设施投资563.30
亿元，增长5.11%。

重点项目1242个，完成投资2790.97亿元，增长
6.97%。

全市实现社会消费品零售总额1003.69亿元，比上年增长7.04%。

城镇实现零售额1096.94亿元，增长5.23%；乡村实现零售额503.39亿元，增
长8.39%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元328.27，增长10.68%。

实际利用外资59391.77万美元，同比增长54.68%。

外贸进出口总值364.75亿元，同比增长50.73%。

其中，出口总值237.09亿元，同比增长
55.75%；进口总值127.66亿元，同比增长53.36%。

二、泳池水处理设备行业市场分析
目前，区域内拥有各类泳池水处理设备企业962家，规模以上企业40家，从业人员48100人。

截至2017年底，区域内泳池水处理设备产值
193196.08万元，较2016年167908.99万元增长15.06%。

产值前十位企业
合计收入85764.25万元，较去年73028.14万元同比增长17.44%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.86%。

预计区域内泳池水处理设备行业市场需求规模将达到291140.85万元，利润总额76620.02万元，净利润27509.80万元，纳税22098.65万元，工业增加值103526.46万元，产业贡献率19.73%。

第五章项目选址说明
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于xx保税区。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内
部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目
为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.86%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度196.26万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源
和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用
电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和
成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承
担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输
的需求。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采
暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，
卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中
供应，供水压力为0.40Mpa。

八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税
务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，
积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。