用友U8 财务报表 课件
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U8财务会计87页PPT文档
结转上年数据 启动其他系统
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
初始密码为空
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选中复选框可 以修改密码
10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
初始密码为空
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10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）q
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
会计信息系统原理与应用：基于用友U8V0.1(第2版)课件：期末业务与报表编制
10.2 报表编制
在手工记账的情况下，编制报表是一项非常复杂的工作。在实现会计信息化后，编制 报表就变得简单多了。会计软件提供了非常丰富的报表模板，只需要利用系统提供的报表 模板，对相应的参数进行设置，便可完成报表的编制工作。
(1) 确定报表数据来源账套。这一步是对进行编制的报表数据来源及操作人员权限的定 义。
从上表中看出，本月的利润为307 283.68元，本月期初有亏损3842元（即1月至3 月累计亏损3842元），本年累计利润为303 441.68元，资产负债表的“未分配利润” 项目的期末数=“未分配利润”项目的年初数+利润表中净利润本年累计金额（因上 述利润表中无累计金额，而本年利润的余额就是本年累计实现的利润）= -115180 + 303441.68 = 188 261.68，勾稽关系平衡，资产负债表和利润表的勾稽关系正确。
① 账套。指明所要编制的报表，其数据是来自于哪个账套，也就是由哪个账套的数据来 加工产生目前的这张报表，可以通过浏览功能进行选择。
② 日期。报表编制中会根据这一日期进行相关会计期间的报表编制，因此，在实际工作 中，要根据编制报表的会计期间对这一日期进行更改。例如，要编制2019年4月份的利 润表，就要将日期修改为2019-04-30。
10.2.4 自定义报表制作
1.格式定义
(1) 进入报表系统，新建一张空报表。
选择“业务工作”|“财务会计”|“UFO报表”，选择“文件”|“新建” 创建一张空白的报表。
(2) 查看报表左下角的“格式/数据”按钮，让报表处于“格式”状态。
(3) 选择“格式”|“表尺寸”，设置报表行列数，行数11行，列数4列。
(1) 选择“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账生成”， 选择“期间损益结转”，单击“全选”按钮。
U8V100产品培训—财务篇ppt课件
常见业务财务处理（一）
暂估业务 采购入库单 采购入库 Dr:原材料/库存商品 Cr:应付帐款-暂估
款 领料业务 材料出库单 生产领用 本 调拨业务 调拨单
Dr:生产成本-基本生产成
Cr:原材料
调拨入库/调拨出库 Dr:原材料 Cr:原材料
常见业务财务处理（二）
成品入库 产成品入库单 产成品入库 Dr:库存商品 Cr:生产成本-基本生产
U8V10.0产品培训—财务篇
存货核算
采购入库
库存管理
销售发货 材料出库
销售发票 发出商品发货单 委托代销发货单
产成品 入库
暂估入库单
各 种 出 入 库 单 据
出 入 库 成 本
采购管理
存货核算
暂估成本 产 成 品 成 本 材 料 耗 用 情 况 销售成本
销售管理
假退料
其他 入库
凭 证
对 帐
入库 调整
采购管理 销理
出 入 库 单
销 售 发 票
收 款 信 息
应付款管理
存货核算
出入库 凭证
应收款管理
应收单处理 收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
常见业务财务处理（一）
采购业务 收货 采购入库 Dr:原材料/库存商品 Cr:物资材料 收票 采购发票 Dr:物资采购 应交税金-应交增值税-进项 Cr:应付帐款-应付款 合并做法： Dr:原材料/库存商品 应交税金-增值税-进项税 Cr:应付帐款-应付款
录入期初 货到票未到数 录入期初 票到货未到数 进 对 行 采 期 购 初 系 记 统 账 并 库录 存入 对 进从 行仓 数各 据仓 账 期库 初取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 初 余 额
《用友财务报表编制》幻灯片PPT
节
目
录
〔一〕用友财务报表系统的根本概念
➢ 3、单元与单元类型
➢ 〔1〕单元
➢ 单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列
标识。例如：D22表示第4列第22行对应的单元。
➢ 〔2〕单元类型
➢ ①数值单元：数值单元是报表的数据，在数据状态下
输入。
➢ ②字符单元：字符单元是报表的数据，在数据状态下
输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字等。
红色、水平方向和垂直方向居中。
节
目
录
〔一〕设置报表表样
操作步骤：
①选择组合单元A1：D1，即选择“货币资金表〞所 在单元。
②单击【格式】菜单中的【单元属性】菜单项，进入 章
【单元属性】对话框，如以下图。
节
目
录
〔一〕设置报表表样
③选择【字体图案】选项卡，如以下图，在【字体图
案】选项卡中，选择【字体】下拉列表中的“宋体〞、
“8〞，然后单击【确定】按钮，完成报表行高的调 章
整处理。
节
目
录
〔一〕设置报表表样
3、划表格线
报表尺寸设置完成后，在数据状态下，该报表没有任
何表格线，为了满足报表查询与打印的需要，还应为
报表划上表格线。
章
例：为报表A3:D6区域划上网格线。
节
目
录
〔一〕设置报表表样
操作步骤：
①选定报表要划线的区域“A3:D6〞。
目 录
〔一〕设置报表表样
A
B
C
D
1
5、输2 入编表制间单位工：程
货币资金表 年月
报表3工程是项目指报表行次的文字期内初容数，主要包期括末表数 头内容、
用友U8财务软件管理与财务知识分析教程.pptx
• 一个账套可以有多个账套主管，一个操作员也可以担任多 个账套的账套主管。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
用友ERP-U890财务会计功能介绍-PPT精品文档
com?往来账款包括应收账款应付账款其他往来等帐龄分析款付款发票财务凭证核销财务的原型业务?存货价值采购入库材料出库成品入库销售出库其他出入库等入库出库发票成品入库单领料成本销售成本结存财务凭证存货账面价值?成本核算包括人力成本折旧成本生产成本其他运营成本等生产成本人力成本财务凭证财务帐表折旧成本材料成本其他营运费用财务的原型业务?其他业务包括银行业务筹投资权益核算等银行业务筹投资权益核算u8财务产品适用于以下企业适用于各类企业单位事业单位非盈利组织团体等的财务核算和管理u8财务产品可以单独使用又可以与采购管理库存管理销售管理等供应链集成应用
9.3保证业务及时处理，提高工作效率
网上填单、网上审批，随 时借款，随时报销
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.4减少日常备用金占用，提高资金使用效率
网上款项划拨、实时的网上支付，提 高资金的使用效率
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.5便捷的网上银行
足不出户，实现网上支付 业务、转账业务
可以随时查看分支机构的 资金收支情况
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.1加强内部往来和信用管理
实现对内部部门、个人的借款余额、 欠款笔数和欠款日期进行控制
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.2严格费用报销控制，杜绝浪费
对报销标准的控制和费用 预算的控制
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
财务的原型业务
成本核算——包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等
人力成本
其他营运费用 财务凭证 财务帐表 生产成本
折旧成本
材料成本
其他业务——包括银行业务、筹投资、权益核算等
银行业务 筹投资 权益核算
U8财务产品目标市场定位
9.3保证业务及时处理，提高工作效率
网上填单、网上审批，随 时借款，随时报销
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.4减少日常备用金占用，提高资金使用效率
网上款项划拨、实时的网上支付，提 高资金的使用效率
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.5便捷的网上银行
足不出户，实现网上支付 业务、转账业务
可以随时查看分支机构的 资金收支情况
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.1加强内部往来和信用管理
实现对内部部门、个人的借款余额、 欠款笔数和欠款日期进行控制
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
9.2严格费用报销控制，杜绝浪费
对报销标准的控制和费用 预算的控制
9、如何实现内部信用管理和费用控制？
财务的原型业务
成本核算——包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等
人力成本
其他营运费用 财务凭证 财务帐表 生产成本
折旧成本
材料成本
其他业务——包括银行业务、筹投资、权益核算等
银行业务 筹投资 权益核算
U8财务产品目标市场定位
用友U8操作手册ppt课件
5
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
双击填制凭证，进入制单操作界面：
6
点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：
制单完成后必须点击保存按钮，如果保存后发现凭证有误可打开原凭证直接进行 修改或想删除该凭证则选择作废/恢复功能，“作废”代表删除，删除后点击整 理凭证即可，“恢复”代表删除的凭证未整理凭证情况下可以恢复到正常凭证状 态。
15
应付单据处理下的应付单据审核：
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
16
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
双击选择框内 会出现Y
点击审核
如果要取 消审核时 点击弃审
17
付款单据处理
付款单据录入
表头“+”表头蓝 色是必录项目
47
凭证查询
固定资产
处理
凭证查询
修改/删除
48
在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资 产模块/凭证查询中进行
双击进入列示所有固定资产生成的 凭证
49
选择所要修改或删除的凭证点击 删除或编辑
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
35
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
36
注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进 行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。
37
三、
维护 设置
账表 处理
卡片
固定资产
38
1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：
41
2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。
用友财务(U8软件)教学讲义ppt课件
算机电源，启动windows操作系统：
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
操作：打开我的电脑—>将软件系统安装盘放入光驱 E —>打开光驱E盘—>双击uferpm8.0 —>双击setup.exe —> 出现安装窗囗，在安装窗口中选中相应的功能模块，“总账 系统”、“ufo报表”、“现金流量表”单击所选中项，在选 中的模块前被打上“√”符号。单击“开始安装”选项，出 现提示继续向下做。
5、如何赋予操作员权限
操作：单击“权限”—>单击“权限” —>▲选择自己 的账套号及会计年度—>▲选择自己的操作员—>单击“增 加” —>选择权限—> 在授权处双击使之变天蓝色 —>逐 一选择 —>单击“确定”
注明：1、除主管以外的操作员赋予权限
2、左边（总模块）；右边（子模块）
10
基础设置
1、如何进入系统控制台 a、操作：开始—>程序—>用友财务—>系统控制台—>选 择要进入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击 “确定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双 击（或设置）即进入相应的界面—>输入内容 b、操作：双击桌面快捷方式—>系统控制台—>选择要进 入的账套号、操作员、操作日期、密码—>单击“确 定” —>单击“基础设置” —>选择要设置的项目双击 （或设置）即进入相应的界面—>输入内容
2
用友软件的安装与卸载
一、系统的运行环境 1、系统运行的硬件环境 主机：P2或以上； 内存：64MB以上； 硬件：4G以上； 鼠标：标准系列鼠标； 显示器：WINDOWS系统支持的显示器，可显示范256色； 打印机：WINDOWS9X、WINDOWS2000支持的各类打印机。 2、系统运行的软件环境 中文windows9X、中文win2000或中文winNT4.0
用友U8报表系统【优质PPT】
用友U8报表处理系统
18
用友U8报表处理系统
19
报表格式设计
1.设置表尺寸 2.定义行高和列宽 3.画表格线 4.定义组合单元 5.输入表间项目 6.设置单元属性 7.设置单元风格
用友U8报表处理系统
20
1. 设置报表尺寸
设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。
报表的尺寸设置完之后，还 可以单击“格式”菜单中“插 入”或“删除”选项增加或减 少行或列来调整报表大小。
用友U8报表处理系统
38
自定义报表__报表定义__格式定义__调整关键字位置
1
2 3
用友U8报表处理系统
39
9.2.4 编辑公式
在UFO表中，由于各种报表之间存在着 密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种 数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到 了不同的公式，报表主要有计算公式、审核 公式和舍位平衡公式。
如果不进行账套初始，则系统默认为当前年
度，999账套。
用友U8报表处理系统
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9.3.3 录入关键字
关键字是表页定位的特定标识，在格式状 态下设置完成关键字以后，只有在数据状态下 对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志， 为表页间、表间的取数提供依据。
每一张表页均对应不同的关键字，输 出时随同单元一起显示。 日期关键字可以确认报表数据取数的 时间范围，即确定数据生成的具体日 期。
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9.2 报表格式设计
定义一张报表，首先应该定义报表 数据的载体——报表格式。不同的报表， 格式定义的内容也会有所不同，但一般情 况下报表格式应该包括报表表样、单元类 型及单元风格等内容。
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9.2.1 启动UFO表
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关键字
单位名称：该报表表页编制单位的名称 单位编号：该报表表页编制单位的编号 年：该报表表页反映的年度 季：该报表表页反映的季度 月：该报表表页反映的月份 日：该报表表页反映的日期 自定义关键字
组合单元及单元类型
组合单元： 是指将一个区域组合成一个单元格，做为一个单元格
来进行使用
单元类型： 数据类型：为缺省单元类型，数据下可以输入数字 字符类型：数据状态下可以输入任何字符，最多31个汉字 表样类型：在格式状态下定义，在数据状态下不可以更改， 如在格式状态下编辑的公式，定义的文字内容都属于表样型
1. 新建/打开利润表文件（*.rep）
2. 格式状态：设置关键字和单元公式
3. 数据状态：输入关键字（在月份栏输入启用会计月的上月月份）
4. 格式状态：将“累计发生额”栏所有单元公式剪切
5. 数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累计发生额
6. 数据菜单栏：标识表页不计算
7. 格式状态，将累计发生额公式拷贝回来 8. 数据状态，追加一张表页，录入关键字（启用会计月），计算 9. 保存。
报表格式设计-公式
1. 公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够 使公式在表格式样发生变化时随着行或列的变 动而自行调整，保证取数正确。
2. 对于同一张报表上的同一数据栏，只要定义 了第一个单元格的取数公式，下面的单元格可 以通过复制公式再进行修改。
b.特殊情况
单元格间的四则运算：选中单元格－>点 “fx” －> 直接录入公式－> 确认
区间内单元格累计公式：选中单元格－>点 “fx” － >“函数向导” －>“统计函数” － >“PTOTAL” －>“下一步” －>录入累加的区 域－> 确认
报ห้องสมุดไป่ตู้格式设计-公式
• 帐套取数
–QC –QM –FS –LFS
报表设计-通过模版生成报表
1、当月业务处理完毕，凭证审核记账后可生成当
期报表。 2、进入UFO报表，打开需要生成的报表文件 3、在数据状态下点击“编辑”菜单－>“追加”－ >“表页” 4、选中新增的表页，录入关键字 （“数据”菜单－>“关键字”－>“录入”） 5、确认后进行计算 6、核对金额后保存
财务报表 -U8
UFO报表的主要功能
UFO系统与其他系统接口
基本操作流程
UFO报表的基本概念
1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等） 2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页） 3、单元格：UFO表的最小单位 4、区域：临近几个单元格的组合 5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的
科目代码，期间，方向
• 本表取数
–SELECT
单元格，表页
• 统计函数
–PTOTAL
报表格式设计-公式
报表格式设计-公式
本表他页取数：
?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1) 表示：本月数+同年上月累计数
从其他表取数：
“文件路径”-> C5@1(强调表页的位置) “文件路径”-> C5 Relation 月 with “文件路 径”-> 月(强调时间的一致性）
UFO报表应用方式
分以下两种情况： 1、套用模版：适用于对外报送的通用 报表
例如资产负债表、利润表等
2、自定义报表：适用于企业内部管理报表 例如部门费用明细表，业务员销售分析表
报表设计-通过模版生成报表
1、进入UFO报表系统，点击“新建” 2、点击“格式”菜单 － >报表模版－>选择行业和
报表名称（所选行业性质必须与建账套的行业性 质保持一致） 3、录入单位名称，添加制表人信息。 4、点击左下角的 “格式”按钮，切换至数据状态。 5、点击“数据”菜单 － >“关键字” － >“录入” － >录入计算期间－ > 确认 6、系统自动计算－ >核对数据后保存并命名。
格式状态与数据状态
基本概念：格式状态与数据状态 切换方法：a、点击窗口左下角[格式]与[数据]切换按钮
b、编辑菜单格式/数据状态 c、快捷键Ctrl+D
报表文件及表页 .rep
关键字
基本概念：“关键字” 是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用
于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据 从总账中进行取数。 在格式状态下设置，在数据 状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、 年、季、月、日以及自定义关键字。
标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为 关键字（如：年、月、日、季） 6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键 字、设置公式等 7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、 自动计算等
报表结构
标题 表头 表体 表尾
格式状态与数据状态
格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单 元、设置公式、关键字设置等。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、 舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。
报表设计-设计表样
报表格式设计-编辑公式
想一想：
问题1 报表生成后数据出错的原因？
答：选择报表模板行业性质选错
报表公式出错 关键字没录入或录错 总帐没记帐 帐务数据有错
如何设置取数公式
a.基本情况
选中单元格－>点“fx” －> 定义公式界面 －>“函数向导” －>“用友账务函数” －>选 择相应的函数名－>“下一步” －>“参照” －>选择相关参数－>确定－>确定－>返回定 义公式界面－>确认
报表设计-通过模版生成报表
资产负债报表数据的生成： 1、新建/打开资产负债表文件（*.rep） 2、格式状态：设置关键字和单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页） 4、数据状态：录入对应的关键字 5、执行表页重算 6、保存
报表设计-通过模版生成报表
利润表的生成（年中启用系统）：