贸易公司管理制度
大宗贸易日常管理制度范本
第一章总则第一条为规范大宗贸易日常管理,提高工作效率,保障公司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大宗贸易业务,包括但不限于原材料采购、产品销售、仓储物流等环节。
第三条大宗贸易日常管理应遵循以下原则:1. 规范化:建立健全各项管理制度,确保业务流程规范化、标准化。
2. 严谨性:严格按照国家法律法规和公司规章制度执行,确保业务合规。
3. 效率化:优化业务流程,提高工作效率,降低运营成本。
4. 保密性:严格保护公司商业秘密,防止信息泄露。
第二章采购管理第四条采购部门负责大宗原材料的采购工作,具体职责如下:1. 负责市场调研,掌握市场价格、供应商信息等。
2. 制定采购计划,确保原材料供应稳定。
3. 审核供应商资质,选择优质供应商。
4. 签订采购合同,明确双方权利义务。
5. 跟踪采购进度,确保按时到货。
第五条采购部门应严格按照以下流程进行采购:1. 制定采购计划,经相关部门审核后报总经理批准。
2. 招标或询价,选择合适供应商。
3. 签订采购合同,明确采购数量、价格、交货时间等。
4. 付款及验收,确保货物质量。
5. 跟踪采购进度,及时解决突发问题。
第三章销售管理第六条销售部门负责大宗产品的销售工作,具体职责如下:1. 负责市场调研,了解客户需求,制定销售策略。
2. 开发新客户,维护老客户关系。
3. 跟踪销售进度,确保完成销售目标。
4. 收取货款,确保资金回笼。
第七条销售部门应严格按照以下流程进行销售:1. 制定销售计划,经相关部门审核后报总经理批准。
2. 实施销售策略,开发新客户,维护老客户关系。
3. 跟踪销售进度,及时解决客户问题。
4. 收取货款,确保资金回笼。
第四章仓储物流管理第八条仓储部门负责大宗货物的仓储和物流工作,具体职责如下:1. 负责仓储设施的管理和维护。
2. 接收、储存、发货大宗货物。
3. 保障货物安全,防止丢失、损坏。
4. 优化仓储布局,提高仓储效率。
第九条仓储部门应严格按照以下流程进行仓储物流:1. 制定仓储计划,经相关部门审核后报总经理批准。
商贸公司管理制度组织结构
一、公司概述商贸公司是一家以进出口业务为主,集采购、销售、物流、售后服务为一体的综合性企业。
为了确保公司高效、有序地运营,特制定本管理制度组织结构。
二、组织架构1. 股东大会股东大会是公司的最高权力机构,负责制定公司的发展战略、重大决策及利润分配等事项。
股东大会由全体股东组成,每年至少召开一次。
2. 董事会董事会是股东大会的执行机构,负责公司日常经营管理。
董事会由董事组成,设董事长1名,副董事长1-2名,董事若干名。
董事会下设若干专业委员会,如财务委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。
3. 监事会监事会是公司的监督机构,负责监督董事会、高级管理人员履行职责。
监事会由监事组成,设监事长1名,监事若干名。
4. 高级管理层高级管理层由总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监、销售总监等组成,负责公司日常经营管理。
高级管理层对董事会负责,执行董事会的决议。
5. 各部门(1)采购部:负责公司产品采购、供应商管理、合同签订等工作。
(2)销售部:负责公司产品销售、客户关系维护、市场开拓等工作。
(3)物流部:负责公司产品运输、仓储管理、配送等工作。
(4)财务部:负责公司财务规划、预算编制、资金管理、税务筹划等工作。
(5)人力资源部:负责公司员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等工作。
(6)行政部:负责公司行政事务、后勤保障、资产管理等工作。
(7)客户服务部:负责公司售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等工作。
三、管理制度1. 人力资源管理制度:规范员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核等流程,提高员工素质和满意度。
2. 财务管理制度:建立健全财务管理体系,确保公司财务状况良好,资金安全。
3. 采购管理制度:规范采购流程,确保采购质量、价格合理,降低采购成本。
4. 销售管理制度:制定销售策略,提高销售业绩,拓展市场份额。
5. 物流管理制度:优化物流流程,确保产品及时、安全、准确地送达客户。
6. 客户服务管理制度:提高客户满意度,树立公司良好形象。
集团公司贸易业务管理制度
集团公司贸易业务管理制度第一章总则第一条为规范集团公司贸易业务管理行为,保证贸易业务的合法性、规范性和效率性,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于集团公司旗下所有涉及贸易业务的企业,包括但不限于进出口、跨境电商、贸易中介等各类贸易主体。
所有涉贸业务的企业应严格按照本管理制度的规定执行。
第三条集团公司对违反本管理制度的企业将给予相应的处罚,包括但不限于警告、罚款、暂停合作等措施。
第二章贸易业务管理机构第四条集团公司设立贸易业务管理部门,负责统筹协调集团旗下所有贸易业务的管理工作。
贸易业务管理部门的职责包括但不限于制定贸易政策、统筹资源、监督检查等。
第五条集团旗下各涉贸企业应设立专门的贸易业务管理岗位,配备专业人员,负责公司贸易业务的执行和管理。
第六条贸易业务管理部门设立贸易业务监督专岗,负责贸易业务的监督检查和问题处理工作。
第三章贸易业务合同管理第七条集团旗下各涉贸企业应建立完善的合同管理制度,严格按照合同约定履行各项义务。
第八条贸易合同应明确约定双方的权利义务、交付方式、付款条件、违约责任等内容,确保合同的合法性和有效性。
第九条对于重大或复杂的贸易合同,涉贸企业应及时报贸易业务管理部门备案,并根据需要征询法律意见。
第四章贸易风险管理第十条集团公司贸易业务存在的风险包括市场风险、信用风险、汇率风险等。
涉贸企业应建立健全的风险管理体系,制定详细的风险管理方案。
第十一条对于与普通贸易国家有关的贸易业务,涉贸企业应加强市场调研,控制市场风险。
第十二条对于信用状况不明确的客户,涉贸企业应谨慎对待,确保不发生坏账。
第五章贸易数据管理第十三条集团旗下涉贸企业应建立健全的贸易数据管理系统,确保贸易业务的数据真实可靠。
第十四条贸易数据管理系统应包括但不限于进出口报关数据、财务数据、商品信息等,方便集团公司对贸易业务的监控和分析。
第十五条贸易数据管理系统应定期备份,确保数据的安全性和完整性。
第六章贸易往来合作伙伴管理第十六条涉贸企业应建立合格供应商数据库,对供应商进行认证和评估,确保合作伙伴的合法性和商业信誉。
贸易公司规章制度管理(7篇)
贸易公司规章制度管理(7篇)在社会经济不断繁荣富强的今天,贸易公司的发展不断繁荣,特此设立相关制度进行管理。
那么,你真正懂得怎么制定制度吗下面是由小编给大家带来的贸易公司规章制度管理范本7篇,让我们一起来看看!贸易公司规章制度管理(篇1)一、考勤管理1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。
每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条,下同),超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理,超过半小时按旷工处理。
因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理1、员工上班时间,未经主管领导同意批准,不得接待私人探访,对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;2、工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚;3、不准使用公司办公电话打私人电话,也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚;4、工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按C类扣罚标准进行扣罚;5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏,上网做与工作无关的任何事情。
凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;6、不得利用网络做自己个人的其它生意。
不得向朋友透露公司商业机密。
凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动,一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。
不准躺或坐在办公台上,违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
贸易公司规章管理制度
贸易公司规章管理制度一、总则本规章管理制度旨在明确公司的基本管理原则、组织结构、职责分工以及操作流程,确保公司经营活动的合法性、合规性和效率性。
所有员工必须遵守本规章,违者将受到相应的纪律处分。
二、组织结构与职责公司设立总经理负责全面工作,下设财务部、人力资源部、市场部、采购部、销售部等职能部门。
各部门应根据公司总体战略制定具体工作计划,并负责实施。
三、人员管理公司对员工实行合同制管理,明确岗位职责和工作要求。
定期组织培训,提升员工业务能力和职业素养。
建立绩效考核机制,按劳分配,激励员工积极性。
四、财务管理严格遵守国家财务法规,建立健全财务制度。
定期进行财务审计,确保资金安全和合理使用。
对外支付严格执行审批流程,防止资金流失。
五、业务流程管理标准化业务流程,从市场调研、供应商选择、采购执行到产品销售每一环节都应有明确的操作规范。
强化风险控制,确保交易安全。
六、客户关系与市场开拓重视客户关系管理,建立长期稳定的合作关系。
积极开拓市场,通过参加展会、线上线下推广等方式增强品牌影响力。
七、合规与法律事务定期对公司业务进行合规审查,及时调整不符合法律法规的业务行为。
处理商业纠纷时,应依法维护公司权益。
八、信息技术管理利用信息技术提升管理效率,保障数据安全。
定期更新系统,提高信息处理能力。
九、危机应对与管理建立应急预案,对可能出现的市场变化、自然灾害等突发事件做出快速反应。
定期进行危机演练,提高全员应急能力。
十、附则本规章管理制度自发布之日起生效,由总经理负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
贸易公司仓库规章制度
贸易公司仓库规章制度第一章总则第一条为了规范贸易公司仓库管理,确保公司贸易运作的顺利进行,提高工作效率,减少仓库管理风险,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于贸易公司的仓库管理工作,并对仓库实施全面监督和管理。
第三条仓库是贸易公司货物存放的场所,是公司重要的资产之一,各级管理人员和仓库工作人员必须加强对仓库的管理和监督,确保仓库工作的正常运转。
第四条仓库管理原则是依法、规范、公开、公平、诚实的原则,做到权责明确、管理规范、工作高效。
第二章仓库的分类和管理第五条仓库分为原料仓库、半成品仓库、成品仓库等,各类仓库按照不同的性质、用途和特点进行管理和适当划分。
第六条仓库应设有专门的管理人员,统一负责仓库的日常管理工作,实行专人专责,确保仓库内货物的有序存放。
第七条仓库应具备完备的安全设施,如消防器材、防火防爆设备、门窗锁具等,并定期进行检查和维护,确保仓库内货物和人员的安全。
第八条仓库工作人员应按照规定的操作流程,认真履行仓库管理职责,严格执行各项规章制度,确保仓库管理工作的顺利进行。
第九条仓库应进行定期的清点和盘点工作,确保仓库中的货物数量、品种与实际情况相符,如有发现异常情况,应及时报告上级主管部门。
第十条仓库内货物的存放要按照货物性质、种类进行分类放置,严禁将不同性质的货物混放在一起,严禁将危险品与非危险品混放在一起。
第十一条仓库应按照货物的到货时间、品种、数量等情况合理规划货物的存放位置,确保货物的检索和出库工作顺利进行。
第十二条仓库应保持清洁、整齐、干燥的环境,定期进行清扫、消毒等工作,确保货物的质量和存储条件。
第三章货物进出库管理第十三条货物进出库应按照公司规定的流程和操作程序进行,严格执行仓库的进出库登记管理,确保货物的准确入库和出库。
第十四条仓库工作人员应认真核对货物的数量、品种、质量等信息,确保进出库记录的准确性和完整性,如发现异常情况要及时处理并报告上级主管。
规模以上贸易企业管理办法
规模以上贸易企业管理办法为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度:一、加强原始凭证管理,根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。
七、根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款,每月末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
国营贸易管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强国营贸易管理,规范国营贸易行为,维护国家经济安全,促进国民经济健康发展,根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国对外贸易管理条例》等法律法规,制定本规定。
第二条本规定所称国营贸易,是指在对外贸易活动中,国家授权企业或者机构,按照国家规定的范围、品种、数量、价格等条件,统一经营或者垄断经营特定商品的行为。
第三条国营贸易管理应当遵循以下原则:(一)符合国家战略需要,维护国家经济安全;(二)公平竞争,保护企业合法权益;(三)公开透明,接受社会监督;(四)依法行政,加强监督管理。
第四条国务院商务主管部门负责全国国营贸易管理工作。
县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内的国营贸易管理工作。
第二章国营贸易品种管理第五条国营贸易品种由国务院商务主管部门根据国家战略需要、市场供求状况和产业发展要求,按照以下程序确定:(一)国务院商务主管部门提出国营贸易品种建议;(二)征求国务院有关部门和省级人民政府意见;(三)国务院商务主管部门审核并报国务院批准。
第六条国营贸易品种包括以下类别:(一)关系国家安全和国民经济命脉的重要商品;(二)关系国际收支平衡的重要商品;(三)关系国内市场供应的重要商品;(四)国务院商务主管部门认定的其他重要商品。
第七条国营贸易品种的调整,按照第五条规定的程序进行。
第八条国营贸易企业或者机构应当严格按照国营贸易品种目录执行,不得擅自经营国营贸易品种。
第三章国营贸易经营主体管理第九条国营贸易经营主体包括以下类型:(一)国家授权企业;(二)国家授权机构;(三)国务院商务主管部门认定的其他经营主体。
第十条国家授权企业或者机构,应当具备以下条件:(一)具有独立法人资格;(二)具有完善的经营管理制度;(三)具有稳定的经营规模和良好的信誉;(四)具备从事国营贸易所需的专业技术和管理能力;(五)符合国务院商务主管部门规定的其他条件。
第十一条国家授权企业或者机构,应当向国务院商务主管部门提出申请,经审核批准后,取得国营贸易经营资格。
外贸部管理制度范本(5篇)
外贸部管理制度范本一、部门概述1. 外贸部是公司的核心部门之一,负责公司的国际贸易业务;2. 外贸部的目标是提高公司的国际市场占有率,实现公司国际业务的稳定增长;3. 外贸部的职责包括市场开拓、客户拓展、订单接洽、合同签订、物流安排、售后服务等。
二、部门职责1. 市场开拓:负责开展市场调研,寻找潜在客户,拓展新的市场领域;2. 客户拓展:负责与客户建立联系,开展商务洽谈,促成合作机会;3. 订单接洽:负责接洽客户的订单,了解客户需求,提供相关产品的技术和价格信息;4. 合同签订:负责与客户签订合同,保证合同的履行和交付;5. 物流安排:负责安排货物的运输、报关、清关等事宜;6. 售后服务:负责处理客户的投诉和售后服务需求,保证客户满意度;7. 国内外贸政策:负责了解和执行国内外贸政策,保证公司业务的合规进行;8. 外贸报表统计:负责收集、整理和分析外贸数据,制作相关报表。
三、部门组织结构1. 外贸部设部长一名,负责部门的整体管理和决策;2. 部门下设市场开拓组、客户拓展组、订单接洽组、合同签订组、物流安排组和售后服务组等;3. 各组设组长一名,负责组内人员的管理和协调工作;4. 外贸部与其他部门之间建立良好的沟通和协作机制。
四、绩效考核与激励机制1. 外贸部绩效考核以部门的业绩为主要依据,包括订单总额、客户满意度、市场开拓成果、售后服务质量等;2. 优秀员工将给予奖励,包括奖金、晋升、培训等;3. 不合格员工将给予相应处理,包括警告、降职、终止合同等。
五、工作流程1. 市场开拓流程:市场调研-寻找潜在客户-开展商务洽谈-签订合作意向书;2. 客户拓展流程:建立联系-了解客户需求-提供产品信息-开展商务洽谈;3. 订单接洽流程:接洽客户订单-了解需求-提供报价-谈判-签订合同;4. 合同签订流程:准备合同文本-商务谈判-法律审查-签订合同;5. 物流安排流程:货物运输计划-报关-清关-货物交付;6. 售后服务流程:处理投诉-解决问题-提供售后服务。
贸易有限公司采购流程管理制度
贸易有限公司采购流程管理制度上海XX贸易有限公司公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1(请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2(请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。
3(请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
贸易公司考勤制度_外贸企业考勤管理制度
贸易公司考勤制度_外贸企业考勤管理制度贸易公司考勤制度_外贸企业考勤管理制度贸易公司考勤制度篇1一、目的为严肃公司考勤纪律,保持良好的工作秩序,规范员工出勤、休假管理,确保管理统一和规范,特制定本办法。
二、适用范围:XX商贸有限公司及各部门。
三、相关原则出勤记录与薪资挂钩,具体参见《XX商贸有限公司员工考勤制度》的有关规定。
四、考勤时间及方式1.考勤时间:周一至周六:上午8:30-12:00;下午:14:00-18:00(根据季节变化作息时间调整的,另行通知)。
2.考勤方式:(1)、公司采用指纹打卡机与考勤记录表相结合的考勤方式(2)、公司实行每天上班、下班两次打卡制度。
五、相关规定(一)考勤 1、考勤工作由人力资源部门统一管理,请假人在请假单上填写的相关假单内容必须保证信息的准确、真实,统计以自然月为周期。
2、考勤实行指纹打卡制,人力资源部门负责采集员工指纹。
3、因工作需要,商业公司总经理、总监、项目公司总经理、副总经理可不参加打卡,其他人员(人力资源部门报总经理/副总裁特殊批准除外)必须按规定打卡。
对于不打卡的人员,在发生公出、请假等情况时必须按本规定履行相关手续,由其直接上级管理其出勤情况。
4、员工因公外出不能按时打卡者,需提前一天申请,经直接上级批准后在人力资源部门备案。
如遇到临时性工作或突发事件不能按时履行手续,应先电话征得直接上级领导同意并于回到公司的当日补齐手续。
未经批准外出或没有完整的打卡记录,一律视为旷工。
如出现突击补签的现象,人力资源部门有权不予接收。
5、员工有事需请假,应提前详细填写《请假单》,经直接上级审批后报人力资源部门备案。
确因特殊原因不能及时请假者,由本人或其亲属事先以电话或其它形式向直接上级请假,获得同意后准予休假,上班后当日补办全部请假手续。
未按规定办理请假手续者,一律按旷工处理。
6、各部门考勤人员于每月1日----自然月底,根据员工的打卡记录、公出、请假、出差、加班等进行汇总,于每月5日前报公司人力资源部,人力资源部于每月10日内整理完成考勤汇总表交于财务部门。
公司贸易合规管理制度
第一章总则第一条为确保公司贸易活动的合规性,防范贸易风险,维护公司合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有贸易活动,包括采购、销售、进出口等环节。
第三条公司贸易活动应遵循以下原则:(一)合法性原则:贸易活动必须符合国家法律法规和行业规范;(二)诚信原则:贸易活动应遵循诚实信用原则,维护交易双方合法权益;(三)风险控制原则:加强贸易风险防范,确保公司资产安全;(四)高效原则:提高贸易活动效率,降低运营成本。
第二章贸易合规管理职责第四条公司设立贸易合规管理部门,负责贸易合规管理工作的组织实施。
第五条贸易合规管理部门的主要职责:(一)制定贸易合规管理制度,组织实施贸易合规管理;(二)对贸易活动进行合规审查,确保贸易活动符合法律法规和公司规章制度;(三)监督贸易活动,发现违规行为及时制止,并报告公司领导;(四)开展贸易合规培训,提高员工合规意识;(五)协助其他部门解决贸易合规问题。
第六条公司各部门在贸易活动中应履行以下职责:(一)严格执行贸易合规管理制度,确保贸易活动合规;(二)积极配合贸易合规管理部门开展贸易合规管理工作;(三)对本部门贸易活动中的合规风险进行识别、评估和报告。
第三章贸易合规管理内容第七条贸易合规管理主要包括以下内容:(一)合同管理:签订、履行、变更和解除贸易合同应符合法律法规和公司规章制度;(二)资金管理:贸易资金支付、收账应符合国家法律法规和公司规章制度;(三)进出口管理:进出口业务应符合国家进出口政策、法律法规和公司规章制度;(四)税收管理:贸易活动应依法纳税,遵守税收法律法规;(五)反洗钱管理:贸易活动应防范洗钱风险,遵守反洗钱法律法规;(六)知识产权管理:贸易活动中涉及的知识产权应依法保护。
第四章贸易合规管理措施第八条公司采取以下措施加强贸易合规管理:(一)建立健全贸易合规管理制度,明确各部门、岗位的合规职责;(二)加强贸易合规培训,提高员工合规意识;(三)对贸易活动进行合规审查,确保贸易活动合规;(四)建立贸易合规风险预警机制,及时发现和化解合规风险;(五)对违规行为进行问责,确保贸易合规管理制度得到有效执行。
贸易安全相关管理制度
贸易安全相关管理制度一、引言贸易安全是指确保进出口货物的安全性和可靠性,从而保护贸易相关企业和国家的经济利益。
贸易安全管理制度是一套用来规范贸易行为、防范贸易风险、提高贸易效率的管理措施和程序。
建立和完善贸易安全管理制度对于保障企业的资金流动、产品流通和国际声誉具有重要意义。
本文将围绕贸易安全相关管理制度进行深入探讨,从概念定义、制度内容、运行机制等方面全面剖析。
二、概念定义1. 贸易安全贸易安全是指在国际贸易活动中,为了防范和解决贸易风险,保障贸易交易的全过程安全性和可靠性而采取的一系列管理措施。
贸易安全包括贸易伙伴的信用可靠性、货物的安全性、国际贸易物流的畅通性等方面。
2. 贸易安全管理制度贸易安全管理制度是企业为了保护自身利益、防范贸易风险、提高管理效率而建立和实施的一套完备的制度体系。
贸易安全管理制度包括内部管理机制、外部合作机制、信息安全机制等方面。
3. 贸易风险贸易风险是指在国际贸易活动中可能出现的各种不确定性和隐患,包括市场风险、信用风险、运输风险、政治风险等多个方面。
贸易风险会给企业带来财务损失、商誉受损和国际声誉下降等问题。
三、制度内容1. 内部管理机制(1)风险评估制度建立并完善货物进出口的风险评估体系,根据不同的货物类型和国家地区采取相应的风险管控措施。
对可能存在的贸易风险进行全面评估和有效分析,做到心中有数、有备无患。
(2)贸易合规制度建立各项贸易活动的合规管理规定,规范进出口行为,遵守国际贸易规则,合法合规开展各项贸易活动。
(3)货物安全管理制度实施货物的安全管控和追溯管理,确保进出口货物的质量和安全,提高货物的可靠性和市场竞争力。
2. 外部合作机制(1)与海关合作机制建立与海关的合作关系,加强信息共享和风险防范,提高进出口货物的通关效率和安全性。
(2)与运输商合作机制与运输商建立合作关系,加强货物运输的监控和管理,确保货物能够安全快速地到达目的地。
(3)与保险公司合作机制与保险公司建立合作关系,购买适当的贸易保险产品,降低贸易风险,保障企业的财产安全。
外贸公司管理制度
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拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的外贸公司管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
外贸公司管理制度篇1一、总则方针目标管理是现代管理的科学办法之一。
工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果,每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。
方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标,制订措施、确定制度,组织实施和严格考核,这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力,共同做好一年的工作,有利于提高企业现代管理水平,增强企业素质,提高经济效益。
二、制订方针目标的依据第一条国家的方针政策,国家的政治经济形势,上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。
第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。
第四条工厂的实际能力和现有水平,上年度工厂方针目标实施的遗留问题。
三、方针目标编制的程序第五条在每年初,由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想,厂务会集讨论,形成工厂方针目标指导思想,并由厂长下达指令。
第六条由专人组织,并根据厂长指令,分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想,并收集准备依据资料。
第七条部门分头组织可行性分析论证,形成各部方针目标计划。
第八条发至各部门征求意见,根据反馈意见再讨论修订。
第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过,由专人负责按系统图法行,在一月份编制出工厂方针目标执行图。
四、方针目标的执行第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则,目标值尽可能定量化。
其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
贸易公司业务部规章管理制度
贸易公司业务部规章管理制度引言概述:贸易公司的业务部门是公司运营的核心部门之一,负责处理与客户的贸易交易和业务合作。
为了确保业务的顺利进行,提高部门的工作效率和管理水平,贸易公司业务部门需要建立一套规章管理制度。
本文将详细阐述贸易公司业务部规章管理制度的内容和重要性。
一、明确业务部门的职责和权限1.1 确定业务部门的职责范围:明确业务部门的主要职责,包括负责与客户进行贸易交易、处理定单和合同等。
1.2 制定业务部门的权限规定:规定业务部门在贸易交易中所拥有的权限,如签订合同、制定价格策略等。
1.3 确定业务部门的工作流程:建立业务部门工作的流程和规范,确保每一个环节都有明确的责任和操作指南。
二、建立客户管理制度2.1 确定客户分类和管理方式:根据客户的重要性和业务规模,将客户进行分类,并制定相应的管理方式,如重点客户、普通客户等。
2.2 设立客户档案和信息管理:建立客户档案,包括客户的基本信息、交易记录等,确保及时了解客户的需求和情况。
2.3 客户服务和维护:制定客户服务的标准和流程,确保及时响应客户的需求和问题,并定期进行客户满意度调查,改进服务质量。
三、制定贸易交易管理制度3.1 确定贸易交易的流程和规范:建立贸易交易的标准流程和规范,包括询价、报价、洽谈、签订合同等环节。
3.2 确定贸易合同管理制度:规定贸易合同的签订、履行和变更等事项,确保合同的合规性和有效性。
3.3 建立贸易交易的风险管理机制:制定贸易交易的风险评估和管理措施,包括信用风险、市场风险等,确保交易的安全性和稳定性。
四、加强内部协作和沟通4.1 建立内部协作机制:制定内部协作的流程和规范,促进各部门之间的合作和信息共享。
4.2 加强部门间的沟通和协调:建立定期的部门会议和沟通渠道,及时解决问题和协调工作。
4.3 培养团队合作精神:加强团队的培训和交流,建立良好的团队合作氛围,提高工作效率和质量。
结论:贸易公司业务部规章管理制度的建立对于提高业务部门的工作效率和管理水平具有重要意义。
商贸公司管理制度(5篇)
商贸公司管理制度(一)第一章:总则第一条:为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条。
规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条。
本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
第二章:行政办公制度第四条。
根据公司实际运作情况,定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。
第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议第六条。
卫生管理制度1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。
2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
第七条。
公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。
第八条。
办公场所严禁吸烟。
第九条。
工作期间,严禁串岗、离岗。
第三章:考勤制度第十条。
严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处罚。
第十一条。
有事请假者,必须向负责人请示,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。
第十二条。
任何请假以不影响公司工作为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不可强行要假。
第四章:管理制度第十三条。
严格按照流程进行经营活动。
第十四条。
员工之间不得评论他人是非,制造不和谐气氛。
贸易公司财务管理制度
贸易公司财务管理制度贸易公司财务管理制度(通用5篇)贸易公司财务管理制度1第一条目的为加强公司财务管理,使盘点事务处理有所遵循,并保证其存货及财产盘点的准确性,明确相关人员的管理职责,特制定本制度。
第二条盘点范围1、存货盘点:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点:包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点:包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品:以费用购置的资产。
第三条盘点方式1、年中、年终盘点(1)存货:由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。
(2)财务:由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产:由经管部会同财务部于年(中)终时,实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货,由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时,应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部,会同经管部,做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责1、总盘人:由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人:由各部门主管担任,负责盘点的实际工作。
3、复盘人:由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管,负责盘点的监督。
4、盘点人:由各事业部财务经管部门指派,负责点计数量。
5、会点人:由财务部指派(人员不足时,间接部门支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人:由各事业部财务经管部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责亦同。
8、监点人:由总经理室派员担任。
第五条准备工作1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前,依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略),呈总经理核定后,公布实施。
贸易公司管理制度集合
贸易公司管理制度集合贸易公司管理制度集合1仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作,是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一,为使本公司的仓管工作有条不紊,做到踏实、准确、快捷,特制订本仓管制度:一、健全发货手续,见单发货,发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签,对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、要求仓管员熟记库内货品种类,发货做到准确、快捷,操作熟练。
三、做好货品出入登记工作,记录每批货的入库数量和入库时间,做到先进先出。
登记每批货每次的出库数量,做到每批货的.进出数量平衡。
四、当日货单当日做帐,及时统计销售额和库存数,为经理决策提供准确数据。
五、保持库内清洁卫生,做到货品摆放整洁。
六、提高警惕,做好防盗工作。
做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身,不得让别人携带,每次都要亲自开门。
七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格,不能随便与人谈论,以免泄露公司的商业机密。
贸易公司管理制度集合2 根据《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定,特制定本制度。
一、公司在食品进口前,必须向省检验检疫局申请备案,并保证所提供备案信息准确、真实。
二、公司在向省检验检疫局申请备案时,需提供以下材料:1、填制准确完备的收货人备案申请表;2、工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件;3、企业质量安全管理制度;4、与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责;5、拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明;三、公司在提供上述文件材料的同时,应按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。
提供收货人名称、地址、联系人姓名、电话、经营食品种类、填表人姓名、电话及承诺书等信息,并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。
贸易公司货权管理制度
第一章总则第一条为加强贸易公司货权管理,确保公司资产安全,规范公司经营活动,提高公司经济效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于贸易公司所有涉及货权管理的业务环节,包括采购、仓储、物流、销售、售后服务等。
第三条货权管理应遵循以下原则:1. 法规遵从原则:遵守国家法律法规,严格执行相关政策。
2. 安全保障原则:确保货权安全,防止货物丢失、损坏、被盗等风险。
3. 责任明确原则:明确各岗位职责,落实责任追究制度。
4. 优化管理原则:提高货权管理效率,降低运营成本。
第二章采购管理第四条采购部门在采购过程中,应严格按照采购计划进行,确保采购货物的质量、数量、规格符合要求。
第五条采购合同签订前,采购部门应审查合同内容,确保合同条款中对货权归属有明确约定。
第六条采购合同签订后,采购部门应及时将合同复印件送至财务部门,并通知仓储部门做好收货准备。
第三章仓储管理第七条仓储部门应建立健全仓储管理制度,明确货权归属,确保货物安全。
第八条仓储部门在接收到货物后,应立即核对货物的品种、数量、规格等信息,并做好入库登记。
第九条仓储部门应按照先进先出原则进行库存管理,确保货物在有效期内销售。
第十条仓储部门应定期对仓库进行安全检查,确保仓库设施完好,防止货物被盗、损坏。
第四章物流管理第十一条物流部门在运输过程中,应确保货物安全,防止货物丢失、损坏。
第十二条物流部门在货物发出前,应核对货物的品种、数量、规格等信息,确保无误。
第十三条物流部门在运输过程中,应做好货物跟踪,确保货物按时送达。
第五章销售管理第十四条销售部门在销售过程中,应确保货物的销售合同中对货权归属有明确约定。
第十五条销售部门在签订销售合同后,应及时将合同复印件送至财务部门和仓储部门。
第十六条销售部门在货物发出前,应通知仓储部门办理出库手续。
第六章售后服务管理第十七条售后服务部门在处理客户投诉时,应核实货权归属,确保客户权益。
第十八条售后服务部门在处理退货、换货等业务时,应确保货权安全,防止货物丢失、损坏。
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贸易公司管理制度样本第一章总则第一条为适应中国11发展总公司高速发展的要求,加强进出口业务管理,明确责权,确保贸易项目质量,建立规范化、科学化的管理模式,根据国家有关规定并结合11总公司实际经营情况,特制定本规定。
第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发,涉及法规的问题,请参照(中国11发展总公司合同管理规定)执行。
第三条本规定适用于11系统所有从事进出口业务的商品流通企业。
第二章出口业务第四条出口项目报审时,业务人员需向财务部门提供下列资料。
1、《合同审批表)(见附表一);2、出口合同及国内购销合同或委托代理出口协议样本:3、《自营出口商品换汇成本预算单》(见附表二);4、如出口商品属于国家计划配额内商品,还需提供出口商品许可证正本,招标项目需提供出口中标书。
第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容:1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》,对项目预期的总体盈利情况进行审核;2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门的有关规定)和公司有关财务制度的可能;3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及担负基本费用的情况;4、对收付款方式的选择是否合理、安全,经营资金是否有保障。
在上述审核过程中,财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时,项目执行人须详细说明情况,对有严重违反国家财经纪律或公司财务制度,以致于项目不具备操作的条件时,财务主管人员可在《合同审批表)中签署否定意见。
第六条对于自营出口项目,业务人员应在支付国内商品采购货款前5一10天与财务人员联系,以便财务人员及时安排资金。
办理付款手续时,业务人员应填制(进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》(见附表三),并报请本部门负责人、财务负责人。
公司负责人签审,并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本,财务人员依此办理忖款手续。
付款后业务人员应在10个工作日内将发票交财务部门。
对于增值税发票,财务人员应逐项认真审核。
对不符合要求的发票,业务人员有责任重新向客户索取。
第七条在做农副产品收购业务时,不准直接向农民收购。
所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后,方可支付不超过货款20%的预付款,货物运至出口装运港经商检部门检验合格后,方可支付余款。
如发现不符合出口商品规格和质量等问题,应拒绝收购和付款,并及时向对方提出有效异议,如已凭托收方式付款的,应及时予以追回。
第八条关于127特户的使用方法的规定:在商品采购业务中,原则上不采用汇票自带(即127特户)方式,如确因业务需要,经总公司分管领导批准,可由业务人员和财员共同携带外出,相互监督使用。
业务人员负责货物采购及订立合同,财务人员负责掌握汇标及讨款,货物余额超过10万(含)元人民币的,合同签订步须上报购批准,派出的财务人员须见到公司分管领导签字同意付款的书面传真后方可付款,特殊地区无法使用传真的,由公司领导口头通知派出的财务人员,回京后补办书面手续。
第九条在买方开出信用证后,业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收,财务人员视资金状况采取相应融资措施,需要信用证打包贷款的项目,财务人员应及时与银行联系,争取贷款早日到位。
第十条在出口货物装船发运后,业务人员应在1一2个工作日内按照信用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据,并填制汇票(见附表团),业务人员应配合财务人员做好审单工作,尽早向银行交单收汇、结汇。
第十一条对核销单的管理报关之前,业务人员需从财务部门领取(出口收汇核销单),同时在(核销单领用登记薄)上签字。
注明申领份数。
合同号、商品名称、申报金额。
报关后业务人员应立即将核销单退还财务部门。
对不及时退还累计达5份以上核销单的业务人员,在下一次领取核销单时,财务人员有权拒发,同时,财务部门有权视情节轻重提请人事部门扣发相应工资。
第十二条财务人员到外汇管理局办理核销手续时,应备好下述资料正本。
1、盖有海关验讫章的核销单;2、报关单:3、银行结汇水单(盖有“供核销专用”字样的已在外管局备案的结汇水单);4、外贸发票。
上述单据之间要求单位数量一致,金额相符。
第十三条财务人员在办理出口退税时,应及时备好全套资料如下。
1、出口退税申请表:2、增值税发票并附税收(出口货物专用)缴款书;3、在外管局已核销的核销单;4、报关单;5、外贸发票;6、收入成本作销帐复印件。
上报税务局后,财务人员还应积极配合税务局做好函证调查工作,尽早收回退税款。
第十四条代理出口业务中,在完成银行结汇,外管局核销工作之后,财务人员应持上述资料到税务局办理出口退税转移单,并交委托方在当地退税。
对于委托方坚持在我公司办理退税的,我公司本着不垫付税款的原则执行。
第三章进口业务第十五条进口项目报审时,业务执行人需向财务部门提供下列资料:1、《合同审批表》;2、进口合同及国内购销合同或委托代理进口协议样本;3、《自营进口商品盈亏预算单》(见附表五);4、如进口商品属于国家控制性商品,还需提供进口商品许可证正本或机电设备进口证明或进口商品登记证明。
第十六条财务主管人员根据上述资料有权审核以下内容:1、复核《自营进口商品盈亏预算单》,对项目预期的总体盈利情况进行审核;2、项目在运行过程中是否有违反国家财经纪律(如海关、税务、外管局等部门的有关规定)和公司有关财务制度的可能;3、对于代理进口业务是否存在承担销售盈亏,垫付商品资金及担负基本费用的情况;4、对收付款方式的选择是否合理、安全,项目资金是否有保障。
5、如对内为远期收款方式的,除有长期业务关系的客户经特批外,一般不宜采用。
第十七条对于需开立信用证的进口业务,业务人员须提前三天向财务部门提交公司内部的(信用证开立申请书调见附表六),并报请业务部门负责人。
财务负责人以及公司负责人签审后,再向财务人员提供下列资料:1、盖有《法规审核专用章》的进口合同,国内购销合同或委托代理进口协议正本一套。
2、银行开证申请书;3、如属国家控制性商品、还需提供进口商品许可证或机电设备进口证明或进口商品登记证明等文件正本。
第十八条财务人员在备齐上述开证所需资料审核无误后,尽快提交银行,并按与银行事先约定的保证金比例将款转入银行保证金帐户。
信用证开出后,财务人员应及时取回信用证副本并交业务人员共同核对。
第十九条开出的信用证需修改时,业务人员应及时向财务部门提出书面改证申请并附详细内容,重要内容的修改还需业务部门负责人的签字。
财务人员审核无误后加盖财务章送交银行通知改证,并及时查收改证回单。
第二十条财务人员应根据信用证条款或进口合同中规定的议付单据仔细核查单证是否相符,以及各个单据之间是否相符,如若发现单单之间、单证之间有不一致之处,应及时通知付款银行,停止对出口商付款。
第二十一条在对外议付时,业务人员应提前5一10天与财务人员联系,以便财务人员合理安排资金;经审核无误可以对外付款的合同,业务人员填制《进出口贸易项目付款申请表》,并报请业务部门负责人、财务部门负责人、公司负责人(L/C方式除外)签审后交财务人员办理付款手续,并配合财务人员备齐向银行购汇所需的资料。
第二十二条财务人员在见到《进出口贸易项目付款申请表》后,填制忖款单据,向银行提交下述资料:1、购汇申请书;2、贸易进口付汇核销单;3、报关单;4、进口合同,国内购销合同或委托代理进口协议正本;5、如属国家控制性商品,还需提供进口商品许可证或机电产品进口证明或进口商品登记证明等文件。
议付后,财务人员应及时取回购汇单据及核销单并通知业务人员购汇成本。
第二十三条代理进口业务对外议付时,如果公司尚未收到委托方应付的货款,在L/C付款方式下,业务人员负有责任将公司所垫货款及加收的利息在限期内向委托方追回,在其他付款方式下,财务人员有权延迟或拒绝忖款。
第二十四条未经财务人员审核过的合同,或不能提供加盖“法规审核专用章”的合同,或无法提供银行购汇所需单据的项目,财务人员有权拒绝付款。
第二十五条进口商品在国内销售时,财务人员根据《购销合同)中的规定及时与业务人员联系催收货款,货款收回后方可开具增值税发票。
第四章附则第二十六条本规定由总公司财务本部门负责解释。
附表一:经贸合同审批表送审单位:送审日期:合同名称:合同编号:合同对方名称:资信等级:□是□否需要政府准许性文件□是□否利用总公司信用承办人员对该业务的说明,(包括:1、国内外市场对同样货物的报价情况2、业务难点及风险3、风险防范措施)承办人:送审单位负责人对承办人员所作说明的确认意见:签字:财务人员审核意见:签字:计划部审核意见:签字:法规人员审核意见:审核人签字并盖法规审核章:主管副总经理意见:签字:特批程序经贸业务论证小组意见:组织人签字:总公司领导特批意见:主管副总经理签字:总经理签字:附表二:自营出口商品换汇成本预算单申请部门:年月日合同号交货日期交货地点商品名称价格条件支付方式规格数量出口销售收入原币金额折合美元金额预计换汇成本核算出口销售净收入(美元)出口采购总成本(人民币)换汇成本及盈亏情况出口销售收入进货成本外汇调剂价:换汇成本盈亏点总盈亏:减:国外费用预计有关费用其中:佣金其中:利息运费保险费减:退税出口销售净收入出口销售总成本说明:项目执行人:部门经理:财务主管:附表三:进出口贸易项目付款申请书申请部门:年月日经办人付款日期付款金额合同号商品名称业务方式出口进口自营代理自营代理付款方式信用证(No:)托收汇况转帐收款单位收款银行帐号付款用途说明附注:外贸合同购销合同代理协议许可证机电证明进口证明外贸发票报关单代理协议核销单部门经理财务部经理签署副总经理批示总经理批示附表四—1Bill of exchangeNo:-------------------------Date & place--------------------Exchangefor-------------------------------------------------At------------------------------------sight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of ------------------------------------------The sum of----------------------------------------------------Drawn under L/C No.-----------------Dated---------------------Issued by:----------------------------------------------------To------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- (盖章) 附表四—2Bill of exchangeNo:-------------------------Date & place--------------------Exchange for-------------------------------------------------At------------------------------------sight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of ------------------------------------------The sum of----------------------------------------------------Drawn under----------------------------------------------------------------------------------------------------------------To------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- (盖章) 附表五:自营进口商品收入成本预算单申请部门:年月日合同号到货日期到货地点商品名称价格条件支付方式规格数量进口商品成本原币金额折合美元金额项目营业利润预算商品销售净收入(RMB)进口商品采购成本(RMB)调剂外汇及盈亏情况销售净收入到岸价格外汇调剂价:盈亏点总盈亏:增值税增值税关税及消费税预计其它费用其中:利息商品销售收入商品销售总成本说明:项目执行人:部门经理:财务主管:附表六:信用证开立申请书申请部门:年月日经办人信用证金额期限合同号商品各称开证行开证申请人通知行受益人名称所附单据进口合同购销合同代理协议许可证机电证明进口证明财务审核法规审核申请转入保证金帐户金额部门经理签字财务部经理签字副总经理批示总经理批示以上信息连接:/shixi/wenmi/guizhangzhidu/422812.html第一条为规范员工言行,增强职业道德,建立良好的企业形象,充分发挥和协调员工的积极性,特制订本守则,全体员工必须遵守。