用友ERP应付账款操作手册样本
用友应付管理操作流程
应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据,确认无误后,点击下图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意:选择后,点制单;若多张,点合并,可以合并制单,形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”,会计科目,保存即可。
图4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据,形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单,生成付款凭证。
2、其他转帐处理1)应付冲应付:指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件,单击〖过滤〗按钮。
2)预付冲应付:3)红票对冲:用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵,分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销:输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后,点击“确定”按钮。
◆自动冲销:输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后,点击〖确认〗按钮,进行自动对冲。
图略4)应付冲应收:用应付款冲抵应收款,则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单:用鼠标单击左边选择“制单类型”,制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
ERP通用操作手册
部门:版本:V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“物料清单”前的小三角符号,然后,再次点击“物料清单维护”前的小三角符号,会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后,进入“物料清单维护”操作界面,在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门:版本:V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后,进行BOM资料的录入操作。
正常情况下,一但点击增加按钮,则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后,系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后,操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门:版本:V1.0图3.2.1-3确定以上事项后,操作人员在表身对产品的物料进行输入,双击“子件编码”相当规栏位,系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中,按照确定的单据,选择BOM所需要的料件,然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门:版本:V1.0当确认表身的物料没有错误后,选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意:基本公司目前的情况,ERP项目小组决定为谁做单谁审核,所以,操作人员在保存物料清单后,还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮,对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“需求规划”前的小三角符号,然后,再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号,会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册,您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性,提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前,您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录:1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后,您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点,它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分:- 导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块,每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块:- 采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理:用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
ERP财务应付操作指引
版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期应付账款操作规范一、应付单据处理操作1、应付单据审核 路径:财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据审核系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。
在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据,包括从采购管理系统传入的单据。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。
对这些单据的查询,您可在【单据查询】中进行。
[作业简图](图1)应付单据审核条件过滤界面图 2:输入过滤条件1:选择单据类型3.点击确认,弹出如图24:选择好单据条件后,可直接批审1.可全部选中2.可单张选中,双击可打开单据,如图33.审核与弃审单据版 本 A 作业指导书 财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期[作业简图](图3) 应付单处理界面图1.可对单据进行编辑2.点击审核时弹出是否立即制单提示,如果需立即制单点‘是’,反之点‘否’3.点击可对相关联单据进行查询,如图41.选择需联查的单据2.点击确定,弹出你需联查的单据版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期2、应付单录入:路径:财务会计》应付款管理》应付单据处理》应付单据录入采购发票及运费用产生的应付单据不在应付系统中录入,由采购系统传递。
除此之外的应付单要在应付单录入中操作。
(如图5)[作业简图](图5)应付单据录入单据类别选择界面图 [作业简图](图6)应付单录入界面图(蓝色字体为必填选项)※注:只要把表头中项目输入完,表体自动带出,科目根据实际业务录入对应科目。
单据保存后可以直点击确认,弹出如图6界面蓝字选择正向 红字选择负向1.增加正向是黑色字体,负向是红色字体2.录入表头内容3. 根据实际业务录入对应科目4.保存,审核后提示是否立即制单对话框版 本 A 作业指导书财务部应付管理 ERP 系统操作规范页 数 共9页 生效日期二、付款单据处理操作1、付款单录入 路径:财务会计》应付款管理》付款单处理》付款单据录入,如(图7-图8)付款单据录入,是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项,录入到应付款管理系统。
用友T6ERP-应付-操作手册
应付模块1.1 初始设置:设置对应科目,便于作凭证时自动带出科目1.1.1控制科目设置:点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置按供应商分类来设置应付科目,如没有外币,则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”,预付科目统一设为“预付账款-人民币”1.1.2产品科目设置:点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置采购科目按存货分类来设置,如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目;采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目;产品采购税金科目统一设为“应交税金”。
1.2 应付期初余额录入:点“应付款管理->设置->期初余额”确定,点增加,单据名称选择“应付单“确认再点增加选择供应商,科目选择“应付科目”,录入金额保存即可,依次点增加录入完所有的期初供应商余额,录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入(除采购发票的应付单据,在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核,系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据)点击增加,表头录入单据日期、供应商、金额,录入无误后点击表体,表头信息自动带入,然后保存并审核,审核后,可以立即制单。
点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目,如图:1.4 应付单据审核:点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核,过滤相关信息后,选择要审核的单据并制单1.5 付款单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入实际付的其他应付款项时录入付款单据,操作方式同于应付单据录入方法保存并审核,系统提示是否制单生成凭证(建议收款时用“选择付款”来处理付款业务)1.6 付款单据审核:点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核选择相应结款供应商点击“确定”,然后选择相应的单据审核即可选择对应的付款单,然后点击审核。
用友应付管理系统操作流程
应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定2. 根据上图选择相应的应付单据,确认无误后,点击下图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
3.生成凭证财务会计—应付款管理—转帐—制单处理注意:选择后,点制单;若多张,点合并,可以合并制单,形成应付款图32、付款单据录入企业实际给输入“摘要”,会计科目,保存即可。
图 4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据,形成应付款项财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等。
2、付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”及“审核”按钮。
三、对付款单生成凭证。
1、财务会计—应付款管理—制单处理选择收付款单制单,生成付款凭证。
2、其他转帐处理1)应付冲应付:指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。
通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。
输入转出户、转入户等过滤条件,单击〖过滤〗按钮。
2)预付冲应付:3)红票对冲:用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵,分为手工冲销和自动冲销◆手工冲销:输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。
输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后,点击“确定”按钮。
◆自动冲销:输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。
输入后,点击〖确认〗按钮,进行自动对冲。
图略4)应付冲应收:用应付款冲抵应收款,则须选中“应付冲应收”。
选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
5)制单:用鼠标单击左边选择“制单类型”,制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册(2010.04)版本号:2010.04-02 完成时间:2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求:............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明:........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例:........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式:........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明:........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求:....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式:........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例:........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求:........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则:........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则:........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明:........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则:................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段:................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明:........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表:................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定:....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录:............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细:....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目:........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目:........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明:........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式:................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制:............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求: .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图:............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述:................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明:................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图:............................................................................................... - 49 -售桩业务描述: .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序:................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图:............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述: .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求:........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图:............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述: .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图:............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述: .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明:................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求:................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述: (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述: (63)管桩调账流程操作说明: (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程: (63)业务描述: (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述: (66)业务操作: (67)说明: (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述: (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述: (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述: (70)操作步骤: (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述: (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述: (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作: (84)采购订单业务: (86)采购入库操作: (88)进仓业务操作: (91)采购退货处理: (93)进仓注意事项: (94)应付单据事务: (95)付款单据处理: (99)仓库事务管理: (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况: (116)5.2.操作程序与方法: (117)财务部业务: (117)供应部业务: (118)5.3.报表路径及名称: (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置: (121)功能应用: (121)部门核算: (122)暂估方式: (122)核算成本方式: (123)零成本出库选择: (123)入库单成本选择: (123)红字出库单成本: (123)单据审核后才能记账: (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单: (124)存货科目设置: (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户: (153)启用账户: (153)修改账户: (154)删除账户: (155)停用账户: (155)清空账户: (155)冻结账户: (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户: (156)添加账目: (157)出纳签字: (158)账目过账: (159)制单处理: (160)凭证联查: (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义: (161)选择账户: (161)进入界面: (162)添加记录: (162)8.5.银行对账 (163)选择账户: (163)自动对账: (163)手工对账: (163)单边对账: (164)取消对账: (164)平衡检查: (164)余额调节表: (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法: (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理,具体编码如下:(以上编码无专门档案,只是确定对应关系;各公司在涉及“公司码”时,宜参照运用或执行)2.2.地区分类目前,仅按片区划分为:“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码;以后视需要而增续。
ERP应收应付系统操作流程全
二、代收货款退款审核
1、到达货物代收款审核:
到达货物代收款审核:专用于部门有代收款的到达货物,客户签收之后,部门要在待退款审核 中进行审核,审核后始发部门的代收货款才显示为可退状态,否则始发部门无法申请退代收款。
操作步骤如下:派送处理—出库时付款方式为现金、银行卡
路径:物流信息管理信息系统—财务核算—付款管理—退款审核—审核。如下图:
三、核销处理
三、核销处理
核销记录查询: 路径:物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查询
三、核销处理
预收冲应收、应收冲应付、坏账理赔冲应收的反核销(会计部经理权限) 路径:物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查 询—反核销 注意:反核销时只允许一个人操作该界面,其他人全部退出核销记录查询界面
2、还款单新增
⑵选择“按对账单还款”,(必须先做对账单并且是“客户确认”状态,否则对账单选不到。) 点击对账单“放大镜”,如下图:
2、对账单制作
对账单:对账单是营业部与客户之间的对账单。(经营部门专用对账单,偏线、空运除外),营 业部门用于与月结、欠款客户对账,不需要手工在电子表格中制作对账单。
二、劳务费会计操作—会计审核
只有退款状态为“退款成功”时,才能进行 “会计审核”。 点击“会计审核”后,该页面的审核状态由“未审核”更改为“审核同意”。 备注:营业部报销时,会计必须在系统里进行“会计审核”操作。防止重复报账的情况 产生。 另外,若营业部没有把劳务费开在运单上,会计有权不通过报账。
二、劳务费开单限制更改--开单操作
劳务费即为回扣,分为欠款类和到付类
图一:无劳务费时,费率=1.44,运费=1.44*250=360。 图二:输入劳务费54,劳务费54<=360*15%;
ERP财务操作手册
财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联:与应付款管理关联:应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与应收款管理关联:应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与存货核算关联:总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
与UFO报表关联:总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表(资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表)总账流程图:操作说明:1)设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。
涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统,科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算,选择以上的辅助核算。
应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算,存货、应收、应付不用在总账设置明细,明细可以在存货核算、应收、应付查询。
2)设置币别、汇率。
(凡涉及到外币核算的,要进行币别设置,以及汇率设置,方便制凭证时能自动带出)3)设置凭证类别4)录入各个科目的期初余额5)凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统,其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。
6)填制凭证后,要由审核人进行审核凭证,审核人不能是制单人。
7)审核后,要进行凭证的记账,记账后进行结账。
8)发现凭证有错,可以进行反结账、反记账、反审核,到填制凭证界面进行修改,涉及到其它模块传递过来的凭证的修改,必须到外部系统修改,不能直接到总账系统修改。
9)可以随时查询到各个科目的账簿(科目余额表、明细表、辅助账等账表)应收款管理应收款管理与其它模块的关联:Array与总账关联:所有凭证应该传递到总账系统中;与应付系统关联:应收、应付之间可以相互对冲。
应收款管理流程图:操作说明:1)业务发生后,录入应收单,应收系统对此单据进行审核后,生成应收账款凭证传递到总账。
2)到款时,填写收款单,再审核,生成收款凭证传递到总账系统。
3)到款后要在软件上进行核销,按销售订单的金额进行核销。
4)如要进行转账处理业务:软件提供应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付三种的转账处理,处理后,再制单生成凭证传递到总账系统。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)软件。
本手册将提供详细的操作指南,帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前,需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤:2. 运行安装文件,并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后,根据自己的需求进行软件设置,包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置,您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤:1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击登录按钮。
3. 成功登录后,您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上,您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块,以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块:4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程,包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况,包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务,包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中,有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例:- 添加客户:在销售管理模块中,点击“客户管理”,然后点击“添加客户”按钮,并填写相关信息。
- 创建销售订单:在销售管理模块中,点击“销售订单”,然后点击“创建销售订单”按钮,并填写订单详情。
- 查询库存:在库存管理模块中,点击“库存查询”,然后输入产品名称或编号,并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助,可以参考以下资源:- 用户手册:用友ERP软件附带了详细的用户手册,您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友ERP操作流程
应收应付总账(尹凤君)
每月操作流程:
一、应收系统
1、应收系统做销售发票审核
选择条件,全部打对勾,点击确定
销售发票审核,在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证,进入制单界面,点击左上角的“合并”,再点击制单,生成一张凭证。
二、应付系统
1、应付单据处理
选择条件,全部打对勾,点击确定
进入应付单据列表界面,进行应付单据审核。
审核时,以结算单和原始单据为审核条件,采购原煤以李芸的结算单为主,采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。
根据审核条件,选择记录进行审核。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
需要注意:
1、原煤制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择
“按存货”,修改完之后需要重新登录软件生效;
2、材料及其他设备制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科
目依据选择“按存货分类”,修改完之后需要重新登录软件生效;
三、总账系统
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借:库存现金或者应收票据
贷:应收账款―――客户名称
2、付款
借:应付账款――――供应商名称
贷:库存现金或者银行存款。
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台(ERP物流系统)使用说明书概述本说明书共二部分,详细描述了ERP的功能,并说明了如何使用。
第一部分为基础篇,概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作:包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度,详细说明了各业务模块的操作与使用方法,包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成:功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域,如图1-1。
它们具有以下特点:1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头,进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单,其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单,只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可,一般最近拖动的在第一位,如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块:主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块:主要功能是单据是业务的原始凭证,通过单据可以生成报表,帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块:主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点,盘点后,将盘盈或盘亏记录下来,审核调整实际库存量。
●数据分析模块:主要功能是从商场的进销存三方面,对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友ERP操作流程
应收应付总账(尹凤君)
每月操作流程:
一、应收系统
1、应收系统做销售发票审核
选择条件,全部打对勾,点击确定
销售发票审核,在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证,进入制单界面,点击左上角的“合并”,再点击制单,生成一张凭证。
1、应付单据处理
选择条件,全部打对勾,点击确定
进入应付单据列表界面,进行应付单据审核。
审核时,以结算单和原始单据为审核条件,采购原煤以李芸的结算单为主,采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。
根据审核条件,选择记录进行审核。
制单处理,默认为发票制单,点击“确定”。
需要注意:
1、原煤制单之前,需要打开设置下的“选项”,点击“凭证”页签,采购科目依据选择
“按存货”,修改完之后需要重新登录软件生效;
目依据选择“按存货分类”,修改完之后需要重新登录软件生效;
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借:库存现金或者应收票据
贷:应收账款―――客户名称
2、付款
借:应付账款――――供应商名称
贷:库存现金或者银行存款。
用友ERP 应付款管理操作手册
“应付款管理”操作手册应付付款业务主要来源于采购业务,与采购业务息息相关。
应付款管理业务的操作流程如下:1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来,形成企业的应付帐款,需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作.路径:“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框,见下图:根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应付单据,确认无误后,点击上图中的“审核"按钮,对应付单据进行审核。
应付单据审核操作完毕。
2、付款单据录入企业实际给供应商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据路径:财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。
见下图:点击上图的“增加”按钮,新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等,见下图:付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。
付款单就操作完毕.3、核销处理通过核销处理功能,来帮助进行付款结算,即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联,冲减本期应付路径:财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图见上图,选择需要核销的供应商,点击“确定"按钮在上图中输入本次结算的金额,然后点击“保存”按钮.应付帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。
路径:财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件"对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。
注意:做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应付款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应付款管理业务。
用友_应收、应付款管理系统操作说明书
文案大全
实用文档
在销售发票界面中,注意左上方增加、修改、删除按键;中上方复核、弃 复按键。复核后才可被应收款管理模块审核制凭证,不复核则应收款管理—— 应收单审核中找不到该发票。 2,在应收款管理中审核销售发票并制凭证: (业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核)
先填入过滤条件点击 “确定”,在应收单据列表中会列出相应销售发票, 选 择后可对其进行批量审核,再到应收款管理模块的“制单处理”中制凭证,也 可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证。
“业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理”中选择相应单据
合并制凭证。
4, 红字其他应收单、收款单填制方法:
1) 红字销售发票:到“业务工作——供应链——销售管理——销售开票 ——红字专用 / 普通销售发票”填制或根据销售退货单生成红字销售发
票并复核。
2) 红字其他应收单: 到“业务工作——财务会计——应收款管理——应
营业务收入,贷销项税凭证。
三、其他应收情况——借应收账款、贷其他科目:
(业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入
/ 审核)
该种情况是在除了销售发票以外需要形成应收账款情况下使用的,其贷方
一般为与库存、原材料等科目无关的应收款项,比如代垫费用、应收利息款、
应收罚款、其他应收款等。方法为在应收单据录入中填制其他应收单,并对其
收单据处理——应收单据录入”中,在单据类别界面选择方向为负向
的其他应收单。
3) 红字收款单:到“业务工作——财务会计——应收款管理——收款单 据处理——收款单据录入”中点击界面上放“切换”按键。
目指的是那些总账中制凭证时不允许使用,必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证
ERP应付使用手册
本源码下载地址:/目录第一章 系统概述 (2)1.1. 主系统架构图 (2)1.2. 系统功能概述 (2)1.3. 系统架构图 (3)第二章 初始设置 (4)2.1. 系统初始化流程图 (4)2.2. 系统参数设定 (5)2.3. 基础资料 (6)2.4. 初始数据 (7)2.5. 注意事项 (15)第三章 业务处理 (16)3.1. 采购发票录入与维护 (16)3.2. 应付单录入与维护 (21)3.3. 付款申请单录入及维护 (24)3.4. 付款单录入及维护 (29)3.5. 退款单录入及维护 (34)3.6. 应付票据录入及维护 (37)3.7. 支票管理 (43)3.8. 凭证查询 (43)3.9. 冲账 (45)第四章 期未处理 (51)4.1. 应付利息 (51)4.2. 期未调汇 (52)4.3. 与总账对账 (52)4.4. 期未结账 (53)第五章 报表查询与输出 (55)5.1. 跟进报表 (55)5.2. 汇总查询 (58)5.3. 明细查询 (62)5.4. 管理分析报告 (66)第一章系统概述1.1.主系统架构图1.2.系统功能概述应付系统着重实现工商企业对应付往来账款进行核算与管理的需要。
根据输入的单据记录应 付款项的形成,包括由商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。
帮助您处理应付项目 的付款及转账情况,同时提供票据处理功能。
根据您所提供的条件,提供各种查询及分析。
它有如下特点:1、本系统可以接收采购系统录入的发票,由本系统生成凭证,并对发票进行付款处理。
2、可以追踪业务的赊购和付款情况。
3、可以向总账系统传递凭证,并能够查询其所生成的凭证。
4、可以和应收系统进行转账。
5、本系统可以自动计算汇况损益,自动化成程度高。
6、可以向财务分析提供各种分析数据。
7、本系统可以对付款单等进行自动开支票,并对支票进行管理,使用灵活。
本系统和应收系统、总账系统、现金系统、工资系统、固定资产系统、采购系统联用。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP,以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项,用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮,方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能,能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节,帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能,帮助企业管理销售流程和客户信息,提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能,帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能,帮助企业掌握生产进度和资源分配,提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程,用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能,如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时,用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时,用户需要确保输入和处理的数据准确无误,以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限,用户应按照自身权限范围内进行操作,避免未授权的操作和信息泄露。
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用友ERP应付账款
操作手册
用友ERP系统
应付款操作手册
目录
一、部门职责: (3)
二、部门岗位划分: (4)
三、系统业务处理流程: (4)
四、部门日常业务系统处理: (5)
1、日常业务类型的界定: (5)
2、普通应付业务日常处理: (6)
3、月末结账: (22)
一、部门职责:
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:
1、根据供应商约定的付款条件和日期,索要相关的采购发票。
2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
3、协助财务部门进行对账。
财务部门工作:
1、进行采购发票的审核工作。
2、根据约定付款政策进行付款。
3、进行其它应付往来业务处理。
4、进行收款核销业务处理。
5、进行其它的往来款项的转账处理。
6、原始单据制单。
二、部门岗位划分:
采购助理:
➢系统内供应商分类、供应商档案的维护管理;
➢采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。
财务应付往来会计:
➢复核采购部门已录入的采购发票、运费发票,确保单据的正确性;
➢根据付款条件和资金情况进行付款。
➢进行核销供应商往来款,核对往来款项;
➢原始单据制单。
财务出纳人员:
根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后,进行实际付款,统计现金日记账等,划出后通知往来会计和供应商。
三、系统业务处理流程:
1、货物收到后,采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议
后,向供应商索要采购发票。
2、财务往来会计根据手工实际收到得发票,对采购助理在采购
管理模块中录入的采购发票进行审核,检查票据的合法性,在应付账款模块中对采购发票进行审核,并进行现付处理,挂应付账款往来或支付款项。
3、采购人员进行付款申请,经手工的审批程序进行付款时,将
付款申请交财务部门。
4、财务出纳人员进行付款处理,往来会计作账物处理,核销供
应商欠款或预付账款处理。
5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业
务处理。
6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。
7、处理其它应付账款业务。
四、部门日常业务系统处理:
1、日常业务类型的界定:
✧采购业务分为:外币采购、国内采购
✧结算方式划分:
现金:
按照开户银行划分结算方式:。