SAP应付账款标准操作手册
SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商. Change vendor master data 修改供应商数据．Display vendor master data 查询供应商信息．Block/Unblock vendor 锁住供应商．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入．Enter vendor credit memo 负数发票录．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入．Vendor down payment 预付款．Clear vendor down payment 取消预付帐款．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)．Vendor Account Balance 供应商余额. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码)不填自动编号Company Code（公司代码）3010(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
SAP应付账款操作手册
S A P应付账款操作手册(总78页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除2010.11[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 (5)1.1.供应商发票校验 (5)1.2.供应商发票显示 (10)1.3.冲销发票校验 (12)1.4.供应商冻结发票下达 (13)2.无采购订单的供应商发票录入 (17)2.1无采购订单的供应商发票录入 (17)2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入 (21)3.供应商特别总账业务 (24)3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） (25)3.2供应商预付款输入 (29)3.3供应商预付款清算 (31)3.4供应商预付款请求 (34)4.供应商付款 (38)4.1供应商手工付款 (38)4.2供应商自动付款 (50)4.3下载银行付款文件 (58)4.4供应商清帐 (59)4.5供应商与供应商(客户)转账 (62)5.供应商报表查询 (69)5.1供应商余额查询 (69)5.2供应商行项目查询 (71)5.3以本币计的供应商余额显示 (74)5.4应付账龄分析表 (76)1.2.有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1.1.2.供应商发票校验➢在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息项次输入字段名称类型输入内容1 业务处理必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。
2 发票日期必输发票的日期3 过账日期必输会计凭证过账的日期4 参照必输具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。
5 采购订单必输输入要校验的采购订单号码，如果同时校验多张采购订单，点击旁边的进行输入即可。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
SAP应付账款
SAP应付账款SAP ECC 6.0目录1用途 (2)2前提 (2)2.1主数据 (2)3流程概览表 (2)4处理步骤 (3)4.1创建供应商主记录 (3)4.2预付款过帐 (5)4.3过帐供应商发票 (8)4.4手动过帐付款 (9)4.5显示供应商会计凭证 (13)4.6显示并更改供应商行项目 (14)4.7供应商清帐(即预付款清帐) (16)4.8供应商账期分析 (18)SAP ECC 6.0应付帐款1用途标准的应付帐款流程是通过A/P、MM模块，把供应商主数据作为明细科目进行未清项管理的核算流程。
其按付款的性质分为应付货款、预付货款。
标准流程：创建供应商主数据→收发票→付款→清帐业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：预付款过帐过帐供应商发票输入供应商贷项凭证手动过帐付款供应商清帐显示供应商会计凭证显示并更改供应商行项目供应商账期分析2前提2.1主数据已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。
在测试此业务情景之前，请确保存在以下业务情景特定的主数据：3流程概览表SAP ECC 6.04处理步骤4.1创建供应商主记录用法在此活动中，可以创建供应商主记录。
步骤使用以下事务码：1.创建供应商常规数据，选择账户组2.输入供应商相应信息，注意维护国际报表版式SAP ECC 6.03.输入贸易合作伙伴SAP ECC 6.04.保存，生成供应商代码。
5.创建公司代码数据6.输入统驭科目7.输入付款条件保存，供应商数据拓展到公司代码层下。
4.2预付款过帐SAP ECC 6.0步骤1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)2.在预付定金请求：抬头数据屏幕上，进行以下输入：3.选择回车。
SAP ECC 6.0 4.在预付账款:添加供应商项目屏幕上，进行以下输入：5.点击显示6.无误的话点击保存，系统会显示消息凭证 XXXXXXXXXX记帐到公司代码CND2。
记下凭证号码。
SAP应付账款标准操作手册
EHP5 for SAP ERP6。
02011年12月简体中文应付帐款（158）业务流程文档SAP AGDietmar—Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermanyCopyright© 2011 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors。
Microsoft, Windows, Excel， Outlook,and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.IBM， DB2， DB2 Universal Database， System i， System i5， System p， System p5， System x, System z， System z10, System z9, z10， z9, iSeries, pSeries， xSeries, zSeries， eServer， z/VM，z/OS， i5/OS, S/390， OS/390， OS/400， AS/400， S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM，Power Architecture， POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5， POWER， OpenPower，PowerPC， BatchPipes， BladeCenter， System Storage， GPFS， HACMP, RETAIN, DB2 Connect， RACF， Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex， MVS/ESA， AIX， Intelligent Miner，WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U。
SAP应付账款操作手册
FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。
再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。
这样我们就完成了一个供应商的设置。
1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。
1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。
SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2． AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Ining Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3． Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号pany Code（公司代码）3010anization(采购组织代码) 3010Account Group(供应商类别)VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
SAP应付帐款及清账学习手册
目录1.功能用途 (2)2.适用的业务流程 (2)3.操作岗位 (2)4.业务过程概述 (2)5.具体操作步骤 (2)5.1业务场景： (2)5.1.1业务描述 (2)5.1.2操作路径 (2)5.1.3具体步骤 (2)5.2业务场景： (5)5.2.1业务描述 (5)5.2.2操作路径 (5)5.2.3具体步骤 (5)5.3业务场景： (7)5.3.1业务描述 (7)5.3.2操作路径 (7)5.3.3具体步骤 (7)5.4业务场景： (12)5.4.1业务描述 (13)5.4.2操作路径 (13)5.4.3具体步骤 (13)5.5业务场景： (15)5.5.1业务描述 (15)5.5.2操作路径 (15)5.5.3具体步骤 (15)1.功能用途适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。
2.适用的业务流程TB-FI-009 应付账款付款清帐流程3.操作岗位应付会计；出纳；4.业务过程概述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。
5.具体操作步骤5.1业务场景：应付账款到期分析（S-ALR-87012078）5.1.1业务描述应付会计在系统中做应付账款的到期分析。
5.1.2操作路径5.1.3具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入供应商账户和公司代码、选择输出类型：点击执行到下图：在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。
5.2业务场景：应付账款记账（FB60）5.2.1业务描述财务在系统中做应付账款的记账处理。
SAP应付账款
没有发票验证的发票过账Purpose在这个场景中，我们演示了没有PO关系的简单供应商发票的标准输入和快速输入，连同抵消进入成本中心。
在发布过程的最后您将看到，是如何将发票更新到总帐，应收账款和成本中心会计的。
.展现在这一过程中的集成，不仅仅是财务会计（FI）。
如果你的发票是通过物料管理（MM）来发布的话，在这里也将会形成同一水准的集成。
Process Flow1. 显示当前总帐余额（应付账款）2. 输入标准财务会计（FI）发票3. 快速输入发票4. 显示发票，修改付款条件，显示修改凭证5. 显示供应商余额，行项目和凭证6. 显示总帐余额（应付账款）7. 显示总帐项目（费用）8.显示供应商在成本中心上的影响项目显示当前总帐余额（应付账款）Use在输入供应商发票之前，要显示供应商的总帐调和账户的余额。
在您发布完发票之后，您将再一次看到相同的账户，并且核对自动更新的总帐。
Procedure1.Call up the transaction as follows:2.Enter the following data:3. Choose .4. 请检查输入月份的余额。
同时注意当前期间的余额.5. Choose until the overview tree appears.输入标准财务会计（FI）发票1.Call up the transaction as follows:2.3. The top half of the screen contains the document header. All data entered here is relevant to theentire document. In the lower part of the screen, you enter the document items.4.Enter the following data:5. Choose .6.Enter the following data:7. Choose .8.Enter the following data:9. Choose .The invoice is posted. The system confirms that the document has been posted.10. Make a note of the document number.11. Choose .12. In the Exit Processing dialog box, choose Yes.发票的快速输入Use您现在在应付会计里面使用快速输入功能来输入一个供应商的发票。
SA应付账款操作手册v
2010.11[应付账款操作手册]目录1.有采购订单的供应商发票录入 .........................................1.1.供应商发票校验..................................................1.2.供应商发票显示..................................................1.3.冲销发票校验....................................................1.4.供应商冻结发票下达..............................................2.无采购订单的供应商发票录入 .........................................2.1无采购订单的供应商发票录入......................................2.2无采购订单的供应商贷项凭证录入..................................3.供应商特别总账业务 (20)3.1供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）......................3.2供应商预付款输入................................................3.3供应商预付款清算 (25)3.4供应商预付款请求................................................4.供应商付款 .........................................................4.1供应商手工付款..................................................4.2供应商自动付款..................................................4.3下载银行付款文件................................................4.4供应商清帐......................................................4.5供应商与供应商(客户)转账.........................................5.供应商报表查询 .....................................................5.1供应商余额查询..................................................5.2供应商行项目查询................................................5.3以本币计的供应商余额显示........................................5.4应付账龄分析表..................................................1. 有采购订单的供应商发票录入在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入1.1. 供应商发票校验 SAP 菜单后勤✍物料管理✍后勤发票校验✍凭证输入✍输入发票 事务代码MIRO 功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验项次输入字段名称 类型 输入内容 1 业务处理 必输系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
SAP财务系统-AP应付账款会计教程————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：应付帐款目录1． Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2． AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3． Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1． Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款目录1． VendorMasterDataMaintenance创建供应商1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据1.4．Displayvendormasterdata查询供应商信息1.5．Block/Unblockvendor锁住供应商1.6．FlagforDeletionVendor删除供应商2． APdocumentsProcess(应付款帐)2.1．Entervendorinvoice无采购订单发票的录入2.2．Entervendorcreditmemo负数发票录2.3．EnterIncomingInvoice:有订单发票的录入2.4．Vendordownpayment预付款2.5．Clearvendordownpayment取消预付帐款2.6．Vendoroutgoingpayment供应商付款3． VendorAccountBalance(供应商余额)3.1．VendorAccountBalance供应商余额3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录3.3．Clearvendorlineitems供应商清帐1． VendorMasterDataMaintenance(创建供应商）1.1．Createvendormasterdatafortradevendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：XK01保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。
1.2．Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTIONCODE：FK01非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。
297编号SAP财务系统-AP应付账款会计教程
应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按 （Next screen ）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按 （Next screen ）进入下一页以上输完后按 进行保存。
SAP供应商应付帐款支付操作流程
FI-160 应付帐款支付流程
文档信息
流程的主要功能 : ▪该步骤是支付供应商货款,并清账
关键信息 : ▪T code : F-53
▪Path : Accounting / Financial accounting / vendor / outgoing payment
/ post
屏幕 1 （简述屏幕的功用。
）
输入凭证日期,币种,银行
账号,金额,供应商号
点中process open item
FI-160 应付帐款支付流程
屏幕 2 （简述屏幕的功用。
）
选中需清的项,退回
FI-160 应付帐款支付流程
Screen 3 Display document : line item 001
双击现金行,进入下一屏
幕
FI-160 应付帐款支付流程
Screen 4 Display document : line item 002
点中more data,进入下
一屏幕
FI-160 应付帐款支付流程
Screen 5 Display document : overview
输入现金流量,然后退回
FI-160 应付帐款支付流程
Screen 6 Display document : overview
再次模拟,进入下一屏幕
FI-160 应付帐款支付流程
Screen 3 Display document : line item 001
检查无误,保存。
SAP用户操作手册-预付及应付
SAP系统用户操作手册流程名称：预付及应付事务名称：F-02、F-51、FK10N 作者：创建日期： 2011-121 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册以对供应商湖州展望药业有限公司进行预付款及应付与预付清账及付款清账的处理为例描述了预付及应付账款账务处理在SAP中的操作。
1.2 事务操作的前提•已对供应商湖州展望药业有限公司建立采购订单。
1.3 事务代码F-02、F-51、FK10N2 操作步骤2.1 查询供应商湖州展望药业有限公司余额。
2.1.1进入SAP 菜单，输入事务处理代码FK10N，也可以通过菜单路径进入。
如下页面输入须查询的供应商编号：点击上图，在如下页面可输入多个不连号的供应商编号进行查询：点击上图中“选择范围”页签，在如下页面输入须查询的供应商编码段进行查询，如下将显示10133—17777编码内的供应商余额：点击上图中“排除单一值”页签，在如下页面输入不须查询的供应商编码，则显示的结果为除该供应商外所有供应商余额。
点击上图“排除范围”页签，在如下页面输入须排除的供应商号码段，如下将显示排除10133—17777供应商以外的所有供应商余额。
选择须查询的供应商后，点击上图中，回到如下页面。
2.1.1 点击上图，进入如下页面，分月显示该供应商借方发生数、贷方发生数、余额、累计余额、购销额（）。
点击上图中相应的数字，将显示该数字发生明细即凭证，如下红灯表示未清项，绿灯表示已清项：点击供应商余额显示页面的，将显示该供应商特别总账发生数，如下显示该供应商目前没有特别总账业务数据：2.2 通过事务代码F-02进行预付账款的账务处理。
2.2.1注意预付账款须输入采购凭证号，以便能够针对采购订单一一清账，注意：预付在建工程的土建、安装劳务不需要输入采购订单；如下。
2.2.1 具体操作见“江苏正大天晴SAP项目用户操作手册-F-02”，最后生成如下凭证。
2.2.2预付账款后，通过事务码FK10N查询该供应商余额,具体操作同上，不再重复。
SAP一般付款清帐操作手册
一般付款清帐目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1供应商一般付款 (4)2.1.1 供应商一般付款(F-53) (4)2.2供应商应付款重置已清项 (11)2.2.1 重置已清项-只重置不冲销(FBRA) (11)2.2.2 重置已清项-重置并冲销(FBRA) (13)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在供应商一般付款业务相关操作时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中在供应商一般付款业务相关的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
05/06/20232 操作内容2.1 供应商一般付款2.1.1 供应商一般付款(F-53)前提：在供应商交易发生后，系统产生供应商的应付款未清项，本节主要说明客户一般付款时的清帐处理操作方法。
路径：会计 -> 财务会计 -> 应付帐款 -> 凭证输入 -> 付款 -> 过帐（F-53 ）双击进入初始屏幕错误!未指定书签。
05/06/2023字段名说明字段属性用户可输入值备注凭证日期业务发生日期(例:发票或付款的发出日期).必输输入凭证日期.凭证类型该凭证的类型必输默认的凭证类型KZ,不需输入.公司代码具有独立的经济实体的组织单位.必输1000货币输入原始凭证货币.系统会自动输入RMB作为凭证记帐货币.外币凭证一般不需输入汇率,系统会自动从汇率表中取得相应的汇率.必输不需输入,系统自动带出.参照记录原始单据必输输入原始单据号凭证抬头文本记录交易内容必输输入凭证摘要错误!未指定书签。
05/06/2023记帐日期决定交易的记帐期间.一般情况下,记帐日期同凭证日期.必输系统自动默认系统日期为记帐日期.帐户(银行) 收款银行科目必输输入收款银行科目.金额发生交易的金额必输输入发生交易的金额.帐户(供应商) 供应商编号必输输入供应商号码.帐户类型K 供应商必输K,系统默认特别总帐标志是否清理特殊总帐未清项可选不输，清理一般未清项标准未清项是否清理一般未清项可选选中，处理一般未清项点击进入下一屏上图中的行项目：行项目即为供应商100000的所有一般未清项，接下来需要做的是决定该笔付款将清哪一笔应付款贷方未清项，一般情况下，我们可以根据《付款申请单》的信息来决定供应商的付款该清哪笔未清项，比如按发票或采购订单；首先，选中需清理的未清项，入下图：（假设选择凭证编号：1900000003进行清理）错误!未指定书签。
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包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
EXample teXt正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT和 INCLUDE。
EXample teXt屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如：功能键（如 F2）或 ENTER 键。
EXample teXt用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<EXample teXt>可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
1 用途 (6)2 前提 (7)2.1 主数据 (7)2.2 角色 (7)3 流程概览表 (8)4 流程步骤 (10)4.1 创建供应商主记录 (10)4.2 预付款请求 (10)4.3 使用付款程序过帐预付款 (12)4.4 过帐供应商发票 (16)4.5 预付款清算 (18)4.6 参考发票输入供应商贷项凭证 (19)4.7 检查并下达冻结的发票 (21)4.8 选择需要支付的发票（运行付款建议） (22)4.9 检查付款建议支付的发票并根据需要冻结发票 (25)4.10 使用自动付款程序过账付款 (26)4.11 手动过帐付款 (28)4.12 使用电子支付中心进行直联支付 (30)4.12.1 预备步骤：过帐供应商发票 (30)4.12.2 直联支付 (32)4.12.3 直联查询 (35)4.13 手动处理银行对帐单 (45)5 附录 (46)5.1 流程步骤的冲销 (46)5.2 所用表格 (47)1用途该业务情景处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。
供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。
过帐应付帐款中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。
然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。
通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建供应商主数据记录。
业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：预付款请求使用付款程序或电子支付中心（EPIC）来过帐预付款过帐供应商发票预付款清算输入供应商贷项凭证检查并下达冻结的发票选择要付款的发票根据需要检查并冻结付款发票使用付款程序手动付款使用电子支付中心进行直联支付和查询手动处理银行对帐单显示已过帐的凭证激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统的付款程序（F110）的付款建议将不能使用。