SAP应付账款操作手册_v1.0

[应付账款操作手册]

目录

1.有采购订单的供应商发票录入错误!未定义书签。

.供应商发票校验错误!未定义书签。

.供应商发票显示错误!未定义书签。

.冲销发票校验错误!未定义书签。

.供应商冻结发票下达错误!未定义书签。

2.无采购订单的供应商发票录入错误!未定义书签。

无采购订单的供应商发票录入错误!未定义书签。

无采购订单的供应商贷项凭证录入错误!未定义书签。

3.供应商特别总账业务错误!未定义书签。

供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例）错误!未定义书签。

供应商预付款输入错误!未定义书签。

供应商预付款清算错误!未定义书签。

供应商预付款请求错误!未定义书签。

4.供应商付款错误!未定义书签。

供应商手工付款错误!未定义书签。

供应商自动付款错误!未定义书签。

下载银行付款文件错误!未定义书签。

供应商清帐错误!未定义书签。

供应商与供应商(客户)转账错误!未定义书签。

5.供应商报表查询错误!未定义书签。

供应商余额查询错误!未定义书签。

供应商行项目查询错误!未定义书签。

以本币计的供应商余额显示错误!未定义书签。

应付账龄分析表错误!未定义书签。

有采购订单的供应商发票录入

在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供应商发票录入

供应商发票校验

SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票

事务代码

MIRO 功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验

项次 输入字段名称 类型 输入内容

1 业务处理 必输

系统默认，如果是红色发票的话，注意手工修改为“贷方凭证”。 2 发票日期 必输 发票的日期

3 过账日期 必输 会计凭证过账的日期

4 参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情况填写即可。

5

采购订单

必输

输入要校验的采购订单号码，

1 3

4

2 5

如果同时校验多张采购订单，

点击旁边的进行输入即

可。

回车，系统自动带出采购订单的信息和收货信息，如下图所示

4

1

2

3

项次输入字段名称类型输入内容

1 计算税额可选如果需要系统计算税额则需要勾选此

选项，如果手工输入税额，不勾选此

标志。

2 税额必输如果需要系统计算税额，此数额，系

统会自动显示计算的金额，如果不需

要系统计算税额，则手工输入此金额3 税码必输如果没有税，选择J0，有税选择相应

的税码即可。

4 余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果

金额处输入了价税合计数，则此处为

0，只有此处的余额为0，发票才能

过账

输入金额，或者将上面余额处的数字直接拷贝到“金额”处

2

1

项次输入字段名称类型输入内容

1 金额必输价税合计数

2 余额系统自动显示该处的余额=金额-税额-净值，如果

金额处输入了价税合计数，则此处为

0，只有此处的余额为0，发票才能

过账

如下图所示，点击标签，输入标记的信息

1 2

3

项次输入字段名称类型输入内容

1 基线日期必输根据付款条件计算到期付款日的基准

日期，不输入系统默认为当天，可根

据实际情况进行填写。

2 付款条件系统自动根据供

应商主数据里的

付款条件自动显

示

系统自动根据供应商主数据里的付款

条件自动显示，也可进行更改。

3 到期日系统自动计算到期日=基准日期+付款条件里的期

限。

点击模按钮，如下图所示

点击过账按钮，系统提示下列信息

表明发票已经建立，会计凭证已经生成。

SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理显示发票凭证

事务代码 MIR4

功能说明供应商发票显示

在事务代码框输入MIR4，回车，进入下列界面，输入红色标记部分

回车，或者点击，进入下列界面，可以看到具体的发票信息

点击，可以看到财务会计凭证

双击红色标记部分，查看凭证信息

SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理取消发票凭证事务代码 MR8M

功能说明直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.

在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

点击，系统提示下列信息

表示发票已经被冲销。

供应商冻结发票下达

如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。

使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票62为例

如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结的发票解除冻结

SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理下达冻结发票

事务代码 MRBR

功能说明对冻结付款的供应商发票解除冻结

1

2

3

4

5

6

项次输入字段名称类型输入内容

1 公司代码可选公司代码

2 发票凭证号可选输入要下达的冻结发票凭证号，不输

则会过滤出所有冻结的发票

3 供应商可选供应商编码

4 过账日期可选过账日期

5 处理必输勾选“手动付款”

6 冻结过程必输勾选“由于变化而冻结”

点击按钮,进入下列界面