中建八局ERP用户操作手册-库存管理-2.0

中建八局ERP系统用户操作手册
库存管理
创建日期：Jan. 22,2006
当前版本： 1.0
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文档控制 (ii)
概述 (1)
ERP总体业务蓝图概述 (1)
ERP 库存管理总体蓝图 (1)
库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)
物资编码新增、维护管理流程 (2)
定义物料编码 (2)
指定物料分类 (6)
分配库存组织 (7)
采购接收 (9)
采购退货 (14)
物资子库转移单管理 (17)
子库转移单－录入/查询 (17)
子库转移单－审批 (21)
子库转移单－接收 (23)
子库转移单－取消 (25)
领料—出库管理 (29)
出库单—录入 (29)
出库单—审批 (35)
出库单—出库 (38)
出库单—取消 (40)
退料—入库单管理 (43)
退（入）库单—录入—查询 (43)
退（入）库单—审批 (51)
退（入）库单—入库 (54)
退（入）库单—取消 (56)
物资组织间调拨单管理1 (59)
组织间调拨－调拨单 (59)
组织间调拨－调拨发出 (62)
组织间调拨－调拨接收 (65)
组织间调拨－调拨汇总 (68)
物资组织间调拨单管理2 (71)
项目间调拨管理 (85)
项目调拨单录入/查询 (85)
项目调拨单－审批 (88)
项目调拨单－处理 (90)
项目调拨单－取消 (91)
库存盘点 (94)
项目货位维护 (95)
会审组的维护 (98)
会审组设置 (98)
会审组查询、修改 (100)
查询和报表 (101)
物料事物处理查询 (101)
现有量查询 (103)
报表 (105)
库存结帐和关帐 (109)
库存会计期管理 (109)
项目成本转移 (111)
概述
ERP总体业务蓝图概述
总体蓝图（图）
ERP 库存管理总体蓝图
•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）
库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程
物资编码新增、维护管理流程
定义物料编码
操作说明
当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里
统一维护。

快捷键说明：按F11进行查询，按ctrl+F11执行查询,按F4退出查询。

物料编码规则：1-2位：物资大类；3-4位：物资中类；5-6位：物资小类；
7-11位：5位流水码，区分物料的规格、品牌等信息。

删除操作说明：保存之前用工具栏清除记录，保存之后用工具栏删除。

操作过程
路径：全局物料信息维护管理→物料维护→主组织物料
打开“主组织物料”进入如下界面：
选择CCEED—物料主组织，进入如下主组织物料界面：
对上图进行如下操作：
✧物料字段填写物资的编码。

✧说明字段可填写物料名称，规格型号等。

✧主要字段按其右边的按钮查找物料的主要计量单位；
：单位一旦保存就不能修改。

选择菜单栏“工具”→“复制自”（复制模板属性）弹出复制自界面。

在复制自界面中模板字段按其右边的按钮进入使用模板界面。

选择所需的模板点击确定按钮进入如下界面。

说明：低值易耗：主要指机关及项目办公室所用办公用品；
费用物资：主要指设备、周转材料租赁费用及劳务费用；
工程材料：主要指有批次控制的工程物资，目前主要指钢材；
库存材料：主要指无批次控制的工程物资；
点“应用”→点“完成”→点保存。

指定物料分类
操作说明
对定义完物料编码的物料进行分类。

操作过程
路径：工具→类别
选择菜单栏中的工具→类别，进入“类别分配”界面：
类别字段按其右边的按钮，进入“物资类别”界面如下：
物资大类、物资中类、物资小类字段可直接输入类别编号也可按其右边的按钮进
行查找，然后点“确定”，点工具栏保存。

分配库存组织
操作说明
该功能主要用于将新增的编码分配到所有所需的库存组织。

操作过程
点击菜单栏“工具”→“组织分配”进入主组织物料界面如下：
通过“勾选”选择分配组织或点“全部分配”按钮分配给所有的组织；
点保存后通过“组织属性”按钮进入可修改属性。

：有些属性如显示灰暗色的表示不能在组织层修改，只能在主组
织层修改。

采购接收
操作说明
供应商送货后进行系统接收。

要求实际到货物资必须和供货计划所列物资明细一
致，否则不予接收。

操作过程
路径：材料接收管理→接收
打开接收，弹出“查找预期接收”界面如下：
对上图主要字段说明如下：
来源类型：选择全部。

采购订单：若要接收某个订单的物料，可在此输入采购订单号进行查询。

供应商：可以查找某个供应商的货物，进行接收。

物料，版本：即对某个物料进行接收。

类别：对某一类物料进行接收。

建议以采购订单作为查询条件,点查找按钮进入接收界面如下。

此时点“接收题头”界面右上角的关闭“接收题头”界面或直接单击“接收”界面如下：
说明：
在“接收题头”界面接收字段在接收完成后可生成接收单号。

接收单号编码规则：第1位：用“2”表示采购接收入库/退货的收据号。

第2，3，4，5，6位：公司代码，和财务的公司段保持一致。

第7，8，9，10，11，12，13位：流水号。

采购接收入库编码生成模式：自动生成。

在接收界面可能同时有几笔业务等待接收，所以要“勾选”选中本次需要接收物料行。

数量字段输入需要接收的物料的数量，可以更改，根据接收数量在所需接收行直接更改数量即可。

点击子库存右边的按钮，弹出“子库存”界面输入%模糊查找如下。

选择子库点击“确定”按钮。

货位字段按其右边的按钮进行查找。

说明：货位是根据子库存来设定的，子库存有货位控制的必须输入货位；批次按物料设置的，像钢材有批次控制的点击进入“批次录入”界面如下：
手工输入一个批次号（说明：手工输入批号的规则为本批钢材的出厂批号）。

数量字段输入这一批次实际接收数量。

点，点保存。

再点击题头按钮，将出现接收题头界面如下。

：一次接收的总数量，可以由多个批次对应的数量组成。

系统会自动产生一个接收号，记录下来便于后续利用该接收号进行业务查询及跟踪处理。

注意：租赁的接收步骤同上，地点选择本人所在的核算单位。

采购退货
操作说明
甲供物资、自购工程物资及工程设备等在采购接收入库后如发现接收物资存在问
题，需退回至供应商的过程。

采购退货必须关联原采购订单，以原购买价格退回至供应商。

若为换货，则根据
原采购订单重新办理接收入库手续。

操作过程
路径：材料接收管理→退货
打开退货，弹出“查找退货”界面如下：
采购订单字段输入采购订单号或按其右边的按钮查找。

物料，版本字段输入物料编码或按其右边的按钮弹出“请输入长列表的缩短标准”界面，输入%进行模糊查询。

点确定弹出如下“物资编码”界面查找物料编码，点击“确定”按钮。

在查找退货界面，点“查找”，弹出如下界面：
对上图进行如下操作：
“勾选”需退物料。

数量字段输入实际退货数量。

退回至字段按其右边的按钮选择退回至供应商。

有批次控制的点“批次—序列”进入“批次录入”界面。

批号字段输入批号或按其右边的按钮进行查找，则可得出“可用数量”和“现有量”。

数量字段输入实际退货数。

说明：数量字段输入的数量不能大于可用量。

点击“完成”按钮即可。

物资子库转移单管理
本方式适用于同一库存组织下子库间的物料转移业务或一个子库存下的两个货位
之间的调拨。

子库转移单－录入/查询
操作说明
该功能主要用于录入转移单的物资明细和转移数量，录入完成后提交给相关人员
审批。

以及进行查找子库转移单。

操作过程
路径：现场材料管理→物资子库转移单管理→子库转移单－录入/查询
打开“子库转移单—录入/查询”，进入“子库转移单查询”界面如下：
点“新建”，进入如下“录入子库转移单”界面：
在上图中进行如下操作：
◆单据类型字段默认子库转移单。

◆业务目的点击右边的按钮选择库存事物处理。

◆创建日期和需求日期默认为系统当前日期，如果需求时间和默认时间不符，修
改为需求时间。

◆输入审批人员和接收人员或按其右边的按钮进行查找。

◆点“按物资挑选”或“按存货挑选”进入选择需转移物料。

备注：
按存货挑选：所列出的物料在系统中均有库存；
按物资挑选：列出系统中存在的物料清单，该清单中的物料在系统中可能没有库存。

◆建议点击“按存货挑选”进入按存货挑选界面。

发料查询条件主要字段说明：
➢子库和货位：按照事物存储的地点查询；
➢物料名称：按照物料编码查询。

步骤说明：
在按存货挑选界面通过子库和货位右边的按钮选择子库和货位；或物料名称字段后输入%模糊查找，查找所有有库存的物料。

点“查询”查找出所有有库存的物料。

勾选所要转移的物料，或点全选全部选择，
申领数量字段输入本次实际所需数量。

点确定进入录入子库转移单界面。

点“提交”弹出注意对话框如下：
点“确定“。

说明：创建人员和审批人员是同一个人时，这时自审批按钮变黑，可进行自审批。

点“自审批”，状态显示已审批，弹出注意对话框：“单据已审批……”点”确定”。

子库转移单－审批
操作说明
该功能主要用于在系统审批已提交的转移单。

只有录入时输入的审批人员才能进
入审批。

操作过程
路径：物资子库转移单管理→子库转移单－审批
打开“子库转移单－审批”进入子库转移单查询界面：
单据类型系统默认为子库转移单，点“查找”进入子库转移单汇总界面，查找所有的子库转移单；也可输入单据编号、创建日期进行精确查找。

选择未审批的单据，点“打开单据”按钮，进入审批子库转移单界面。

如拒绝可输入拒绝原因点击拒绝按钮退回给创建人员，创建人员可修改该单据重新提交审批；点审批，弹出如下注意对话框：“单据已审批……”点确定；状态显示已审批。

子库转移单－接收
操作说明
该功能主要用于接收审批后的子库转移单。

只有录入时输入的接收人员才能进行
接收。

操作过程
路径：物资子库转移单管理→子库转移单－接收
打开子库转移单接收，进入子库转移单查询界面。

单据类型系统默认为子库转移单，可输入单据编号、创建日期进行精确查找。

点击“查找”按钮查找需接收的子库转移单，该查找结果仅显示子库转移单接收人员为当前登陆用户的子库转移单。

点“调出行”按钮进入子库转移单接收处理界面如下：
在上图进行如下操作：
勾选要接收的物料。

目标子库字段按其右边的按钮查找。

目标货位字段按其右边的按钮弹出库存库位界面，在库存库位界面项目编号字
段按其右边的按钮查找，选择接收方分包商、劳务队伍，点击“确定”。

点击“调入”按钮弹出注意对话框：“调入处理完成”点“确定”。

子库转移单－取消
操作说明
该功能主要介绍如何取消审批后发现有信息错误的子库转移单。

操作过程
路径：物资子库转移单管理→子库转移单－取消
打开“子库转移单－取消”，弹出子库转移单查询界面
单据类型系统默认为子库转移单，点“查找”进入子库转移单汇总界面，也可输入单据编号、创建日期进行精确查找。

仅显示审批人为当前用户的子库转移单。

在子库转移汇总单选择所要取消的单据，点“打开单据”按钮，进入审批子库转移单界面：
点“取消”按钮弹出注意对话框：“单据已取消”如下：
点“确定”。

则状态显示已取消。

领料—出库管理
本部分介绍领料出库所涉及得操作内容。

出库单—录入
操作说明
在领料出库时，类型分项目出库和非项目出库。

选择项目出库类型，需要选择出
库的事务类型、任务编号和支出类型，系统自动产生领料的账户；选择非项目出
库类型时，需要选择出库的账户别名，系统自动关联领料的账户。

操作过程
路径：现场材料管理→出库单管理→出库单—录入
打开“出库单—录入”进入如下界面：
点新建一出库单，进入如下界面：
1、项目出库
项目出库（即计入项目成本的）则选项目出库单。

选择项目编号字段、业务目的、审批人员、出库人员。

备注：审批人员，出库人员以及创建出库单人员可以是同一个人；当审批人员，出库人员和创建人员是同一个人操作时，步骤如下：
上图所示黄色区域表示必须输入。

“事物类型”同样点右边的按钮弹出“查找事物类型”界面，输入%模糊查询，选择“库存发放至项目”点“确定”。

如下图点“任务编号”右边的按钮“查找任务”。

“支出类型”根据财务核算需要选相应的支出类型。

如选“直接材料费”点“确定”按钮会自动生成一个帐户。

如下图：
备注：支出类型一旦选错，财务记帐就不准确。

输入所需出库的“物料编码”，“发出子库”，“发出货位”，以及“需求数量”，可看出可用量为10。

也可点击进入如下界面：
选择“子库”、“货位”、点“查询”如下所示：也可在“物料名称”框输入%点击“查询”按钮。

勾选所需出库物料；申领数量字段输入实际需用量，但不能超过可用量。

点击“确
定”按钮如下：
点保存，点“提交”提交审批，变黑，如下图，“状态”显示“未审批”，点“自审批”状态则显示“已审批”。

创建出库单人员和审批人员不是同一个人时，点“提交”“自审批”不会变黑，即不能操作，这时的审批需审批人员进入自己的系统进行审批.。

2、非项目出库单（不计入项目成本或按摊销入项目成本的物料的出库）
事务类型选择“帐户发放”。

帐户字段必须输入一帐户或按其右边的按钮将弹出一个界面。

在弹出的界面中别名字段按其右边的按钮进行选择。

点击确定按钮。

帐户查找完成如下：
点击按存货挑选按钮进入按存货挑选界面：后面的操作同项目出库单操作一样。

出库单—审批
操作说明
该功能主要用于在系统中审批已提交的出库单。

只有出库单录入时输入得审批人
员才能在此进行审批。

操作过程
路径：出库单管理→出库单—审批
打开“出库单—审批”，进入如下界面：
点击“查找”按钮，弹出“物资出库单汇总”界面如下：
出库单“状态”显示“未审批”，说明该出库单在等待审批；点击“打开出库单”按钮，进入“物资出库单审批”界面进行审批，如下：
如“拒绝”可输入“拒绝理由”点击拒绝按钮退回给创建人员，创建人员可修改该单据重新提交审批。

否则点“批准”，“状态”显示“已审批”，如下：
出库单—出库
操作说明
该功能主要用于材料员根据审批后的领料出库单，在系统进行出库。

领料出库后，
该物料才计入项目成本。

只有在录入时输入的出库人员才能在此进行系统出库。

操作过程
路径：物料出库单管理→出库单出库
双击打开“出库单—出库”，或单击选中点“打开”进入如下界面：
点击“查找”按钮，进入“物资出库单汇总”界面如下：
由上图可见，有两张出库单已审批，可以出库。

说明：两张出库单必须分两次出库。

点击“打开出库单”按钮，进入“物资出库单处理”界面如下：
对上图进行如下操作：
业务日期为记帐日期默认为系统当前日期，可输入或按其右边的按钮选择实际需要的日期。

“勾选”选中需出库物料行，或点“全部选择”选中所有的物料。

本次出库数量字段输入实际出库量，但不能超出“可出库数量”。

点击“出库”按钮出库，此时“状态”显示“完成”。

出库单—取消
操作说明
该功能用来介绍取消审批之后出库前的出库单的操作。

备注：出库后不能取消。

操作过程
路径：物资出库单管理→出库单—取消
打开出库单－取消，进入物资出库单查询界面如下：
单据类型：选择出库单，则查出所有的出库单。

出库单编号字段输入所要取消的出库单号，精确查找。

点查找进入如下界面：
选中需出库的行，点击打开出库单按钮进入物资出库单取消处理界面如下：
勾选所需取消的行；本次取消数量字段输入实际需取消数量。

点处理按钮，出库单取消完成。

退料—入库单管理
如卖掉的废钢筋头入库冲减项目成本操作等。

退（入）库单—录入—查询
操作说明
该功能主要介绍如何新建、查询入库单。

新建有两种方式：需参照原来的出库单
和无需参照原来的出库单。

事务处理类型分别为项目退料至库存、帐户接收。

操作过程
路径：现场材料管理→物资退（入）库单管理→退（入）库单—录入—查询
打开“退（入）库单—录入—查询”弹出如下界面：
领料退料时有两种方式。

若需参照原来的出库单并且按原价退回，此时需点击“新建—退库”按钮进行退料操作；无需参照原出库单的入库或按折价退料，点击“新建—其他”按钮进行退料操作。

1、点击“新建－退库”弹出如下界面：
“业务类型”选择“入库单”，“业务目的”选“库存事物处理”，选择“审批人员”，“接收人员”如下图：
点击“出库查询”，弹出“物资出库单查询”界面如下，
说明：点“出库查询”是为了查找对应的出库单，根据出库单接收退料（即退料入库）。

对上图进行如下操作：
出库单编号字段输入编号或通过右边的按钮查找。

物料字段输入物料编码或按其右边的按钮查找。

点击“查询”按钮,则显示出库明细。

“勾选”本次出库物料。

本次退库数量字段输入实际退货量，但不能超过可退货量。

点击“确定”按钮，进入“物资入库单”界面。

点保存,点“提交”弹出“注意”对话框如下：
点击“确定”按钮，“状态”显示“提交”，如下：
点击“审批”按钮，弹出“注意”对话框”如下：。