公司商务岗位流程及要求
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收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销
参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收款 的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次，每 半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾期款 的罚款金额。
每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个办事处上交当月利润报表，核对无误后上交商务经理 每月七号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对核 实做好后发邮件给总部商务部
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批
财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表与 系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。
在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收金 额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清楚 。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上面 是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付金 额、已付金额、余额。以便财务人员核对
上海商务
与wenku.baidu.com客户签合 同
与客户、代理车 队签订合同
与代理车队签 合同
生产数据分析 单证的抽查
业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分 析，应收与应 抽查货代单证 抽查车队单证
异常费用的审核 异常费用的审
小结报告
小结报告
程
每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付款 买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客户 对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档
每月十号前交生产数据分析表给袁颖。
每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果
如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在下 午15:00交总结小结报告：
要求
统一执行人 刘菁/吴明仪
收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理
每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行催 缴和确认。
代收款销帐操作同上。
总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客户 的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用申 请、
交客服经理陈雯统一处理。
及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
核对后请客户尽快确认回签。
认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。
确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户 （客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应 注意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。
合同内注明付款期限及扣点数额
各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。
标准化格式化
标准化格式化
工作内容 应收对账
流程
应收账款的核 对
应收开票
申请开票
应付代理车队
应付车队、船公
司、客户、办事 处
应付船公司
应付自已办事 处
应付客户
应付保险
应付保险
应收销账
销账
应付销账
内部销账
催缴应收款 催缴应收款
五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析
代收款的回收工 作
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。
要求系统销账和手工销账同步进行
根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明 细，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销
参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收款 的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次，每 半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾期款 的罚款金额。
每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个办事处上交当月利润报表，核对无误后上交商务经理 每月七号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对核 实做好后发邮件给总部商务部
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批
财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表与 系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。
在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收金 额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清楚 。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上面 是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付金 额、已付金额、余额。以便财务人员核对
上海商务
与wenku.baidu.com客户签合 同
与客户、代理车 队签订合同
与代理车队签 合同
生产数据分析 单证的抽查
业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分 析，应收与应 抽查货代单证 抽查车队单证
异常费用的审核 异常费用的审
小结报告
小结报告
程
每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付款 买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客户 对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档
每月十号前交生产数据分析表给袁颖。
每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果
如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在下 午15:00交总结小结报告：
要求
统一执行人 刘菁/吴明仪
收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理
每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行催 缴和确认。
代收款销帐操作同上。
总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客户 的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用申 请、
交客服经理陈雯统一处理。
及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
核对后请客户尽快确认回签。
认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。
确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户 （客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应 注意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。
合同内注明付款期限及扣点数额
各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。
标准化格式化
标准化格式化
工作内容 应收对账
流程
应收账款的核 对
应收开票
申请开票
应付代理车队
应付车队、船公
司、客户、办事 处
应付船公司
应付自已办事 处
应付客户
应付保险
应付保险
应收销账
销账
应付销账
内部销账
催缴应收款 催缴应收款
五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析
代收款的回收工 作
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。
要求系统销账和手工销账同步进行
根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明 细，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。