业务货款回收管理规定 -

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货款回收管理制度范文

货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。

第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。

（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。

（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。

（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。

（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。

第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。

（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。

（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。

（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。

第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。

（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。

（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。

（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。

（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。

第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。

（二）书面警告。

（三）通报批评。

（四）解除劳动合同。

第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。

（二）降低岗位职级。

（三）减少奖金或福利。

（四）辞退。

第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。

第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。

销售货款回收管理制度范文(3篇)

销售货款回收管理制度范文（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明细表）（业务员写出逾期货款报告）（附合同和货单的复印件）（掌握客户的基本资料）（派业务精英配合收款）（逾期一年以上的货款）（法律顾问配合催收）（逾期____个月以上的货款）（催款组安排专人催收）二、发货原则保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1~____万元业务员要打出货款欠条，____万元以上应由本公司有担保能力者（如各公司总经理或年薪制工程师等）签字担保，____万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。

2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。

3、客户订购的定型产品（公司无存货或存货不足），也要签订购销合同，落实定金和付款方式。

三、合同的签订签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。

2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。

3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的____%。

定金到账后，公司采购物料安排生产。

4、本公司无法主导合同范本的客户（如央企、上市公司等），付款方式等重要条款要报董事长批准。

四、回款跟踪1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1~____日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。

2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：A.该笔货款的购销合同复印件;B.客户签字的发货清单复印件;C.《客户详细资料登记表》。

业务人员代收货款管理制度

一、总则为规范公司业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有从事业务代收货款的工作人员。

三、职责与权限1. 业务人员职责：（1）按照公司规定，及时、准确、安全地代收货款；（2）妥善保管好收据、发票等相关凭证；（3）严格遵守财务制度，不得挪用、侵占公司货款；（4）主动与财务部门沟通，及时反馈货款回收情况。

2. 财务部门职责：（1）负责审核业务人员代收货款的凭证，确保凭证真实、合法；（2）负责监督业务人员代收货款的行为，发现异常情况及时处理；（3）负责对业务人员代收货款进行账务处理，确保账务准确、完整。

四、代收货款流程1. 业务人员收到客户货款后，应立即开具收据，并将收据及货款一并交给财务部门；2. 财务部门确认收据真实、合法后，将货款存入公司账户；3. 财务部门开具收款凭证，业务人员签字确认；4. 业务人员将收款凭证及收据交回销售部门，销售部门归档保管。

五、货款回收与处理1. 业务人员应及时回收货款，如遇特殊情况，应立即上报销售部门及财务部门；2. 财务部门对货款回收情况进行跟踪管理，确保应收账款及时回收；3. 对于逾期未回收的货款，财务部门应采取催收措施，必要时可依法追讨；4. 财务部门应定期对业务人员代收货款情况进行审计，确保资金安全。

六、违规处理1. 业务人员挪用、侵占公司货款，一经查实，立即解除劳动合同，并依法追究其法律责任；2. 业务人员未按照规定代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任；3. 财务部门工作人员未按规定审核、处理业务人员代收货款，造成公司经济损失的，依法承担赔偿责任。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的制定与执行，旨在规范业务人员代收货款行为，保障公司资金安全，提高工作效率，为公司发展提供有力支持。

企业货款回收管理制度

企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。

第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。

第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。

（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。

（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。

（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。

第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。

第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。

（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。

（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。

（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。

第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。

（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。

（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。

（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。

（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。

第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。

第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。

第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。

第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。

业务货款回收管理规定 -

业务部货款回收管理规定一、目的为了规范公司货款回收流程，便于应收货款及时收回,特定本办法。

二、适用范围适用于业务部货款回收三、职责3。

1业务部人员应负责各自的应收货款催款工作，各店店长要起到监督带头作用3。

2财务部统计欠款明细每天早上9：00之前发在微信催款群里，下午把当天回款做统计发在催款群里，并不定时更新最新欠款，督促业务部及时催收应收货款四、管理办法4。

1货款回收流程4。

1。

1货款应在按照合同规定时间收回，如合同没有特殊规定应在交货完毕一周之内收货全部货款4。

1。

2售后问题的客户业务要监督后勤及时去处理,如因售后没有按时收回货款的，业务承担主要责任没有督促到位4。

1.3订单成交时必须按照合同规定支付30%—50%的定金,定金到账之后方可生产4.2对在规定期内不能收回货款的业务员的惩罚措施4。

2。

1首先当月绩效考核回款选项直接与回款日期挂钩4。

2.2欠款表上的回款日期由业务提供给财务,必须如实提供,财务会根据订单的交货日期来审核,如随意乱写则由财务给的日期为回款日期4。

2。

3如货款在应回款的日期没有回款的超过1—7天,此单的提成只于发放95%,如超过15-30天的只发放80％，超过30天以上的发放50%,超过2个月的发放20％。

4。

3对规定期内不能收回货款的客户的措施4。

3。

1客户在规定期不能支付全部货款或部分货款的,超过30日内任不能回款的,将暂停对此客户的后续供货（续订必须要收回上单的所有货款）4。

3。

2对于赖账客户，我们应该采取业务亲自上门催款，如还不支付,我们则会请我们的法律顾问,采取合法手段维护我们自己的权益。

货款回收管理办法

货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。

本管理办法适用于公司所有业务部门。

2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。

2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。

- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。

- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。

- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。

3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。

2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。

3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。

3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。

2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。

3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。

3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。

2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。

3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。

3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。

2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。

4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。

- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。

4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。

- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。

5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。

销售货款回收管理制度（4篇）

销售货款回收管理制度第1章总则第1条目的为了规范企业销售货款回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于本企业销售货款的回收管理。

第3条职责1.销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作。

2.财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款。

第2章未收款的管理第4条若当月到期的应收货款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

第5条未收款的处理程序1.财务部应于每月日前将“未收款明细表”交至销售部。

2.销售部根据“未收款明细表”通知相应的销售业务员。

3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于日内以书面形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

第6条销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

第7条财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

第3章催收款的管理第8条若未收款在次月日前尚未收回，则从即日起至月底止，此应收货款为催收款。

第9条催收款的处理程序1.销售经理应在未收款转为催收款后的日内将其未能及时回收的原因及对策以书面形式提交营销总监批示。

2.货款被列为催收款后，销售经理应于日内督促相关销售业务员收回货款。

第10条货款列为催收款后的日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

第4章准呆账的管理第11条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

2.客户因其他债务被法院查封，货款已无偿还可能。

____支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已停止供货一个月以上者。

货款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

5.其他货款的回收明显存在重大困难，经批准依法处理者。

第12条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

第13条通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

销售部货款回收规章制度

销售部货款回收规章制度一、为了规范公司销售部门的货款回收工作，提高货款回收效率，保证公司资金的流动性和健康发展，特制定本规章制度。

二、回款任务分解1.销售部门应根据公司发布的回款任务，合理分解到各销售人员，确保每位销售人员都有回款任务并按时完成。

2.销售部门应根据市场情况和客户资信状况进行回款计划的制定，确保货款的及时回收。

三、回款流程1.销售人员与客户签订合同后，应及时向财务部门报备客户信息，确保客户信息的准确性。

2.销售人员应每周向财务部门提交回款计划，清楚标明回款金额、回款时间等信息。

3.财务部门应按照销售人员的回款计划，向客户发送回款提醒，确保客户能够按时回款。

4.销售人员应每天跟进回款情况，及时与客户沟通，促使客户按时回款。

5.财务部门应及时记录客户回款情况，对逾期未回款的客户进行催款工作。

6.销售人员应每月向销售部门报备回款情况，确保回款任务的完成。

四、回款激励机制1.公司将设立回款奖励制度，对回款额达到一定标准的销售人员进行奖励。

2.对回款率最高的销售人员设置回款明星奖励，激励销售人员积极回款。

3.对回款逾期较少的销售人员进行表彰和奖励，建立起良好的回款激励机制。

五、回款风险管理1.销售部门应对客户的资信情况进行审查，确保回款风险可控。

2.财务部门应建立客户信用评估体系，对大额回款客户进行风险评估，减少回款风险。

3.对于逾期未回款的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，制定回款计划，降低回款风险。

4.财务部门应对回款情况进行定期分析，及时发现潜在回款风险，采取相应的措施进行化解。

六、回款监督审核1.销售部门应定期对回款工作进行监督审核，确保回款工作的顺利进行。

2.财务部门应对回款情况进行定期审核，及时发现问题并进行处理。

3.公司领导应对回款情况进行监督，对回款工作进行评估和改进。

七、其他1.销售部门应积极配合公司其他部门的工作，实现信息共享，提高回款效率。

2.销售部门应加强团队协作，共同完成回款任务，建立良好的团队精神。

销售货款回收管理制度

销售货款回收管理制度一、总则为规范公司销售货款回收管理工作，提高公司的资金使用效率和现金流管理能力，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司销售货款回收管理工作。

三、管理原则1. 回款管理应该以合法、规范、高效为原则，保障公司的资金流动。

2. 回款管理应该以客户信誉为中心，建立健全的客户信用管理制度。

3. 回款管理应该坚持资金回笼的周期，降低坏账和欠款风险。

4. 回款管理应该与销售业绩挂钩，激励销售人员争取回款。

四、回款管理流程1. 销售订单确认：销售人员在与客户谈妥订单细节后，将订单信息录入系统，并报告相关部门进行审批确认。

2. 发货通知：发货前，销售人员通知客户发货时间，并提醒客户准备好货款。

3. 货款收取：客户收到货物后，财务人员向客户发送货款收取通知，告知客户应付款项和付款期限。

4. 款项核对：客户支付货款后，财务人员核对收款信息，确认款项的完整性和准确性。

5. 款项入账：确认款项无误后，财务人员将货款入账，并通知销售人员，客户对账周期的开始。

6. 回款跟踪：销售人员定期向客户发放回款提醒，并跟踪客户的回款情况。

7. 欠款管理：对超期未回款客户，财务人员设立欠款账龄管理制度，催促客户尽快回款。

8. 欠款追偿：对超期回款客户，公司可采取法律手段进行追偿。

9. 回款统计：每月底，财务人员对当月回款情况进行统计，并制作回款报表。

五、客户信用管理1. 信用审核：新客户首次下单需进行信用审核，审核包括客户资信调查、财务资料核实等。

2. 信用评估：对客户历史交易记录、信用评级、行业环境等进行评估，确定客户的信用等级。

3. 信用限额：根据客户的信用等级及交易情况确定客户的信用限额，限额应根据实际情况进行动态调整。

4. 信用保障：对信用等级较低的客户，公司应增加必要的保障措施，例如提供银行保函、要求提前付款等。

六、补充条款1. 逾期利息：客户逾期付款，公司有权向客户收取逾期利息，逾期费用为欠款金额×逾期天数×逾期利率。

销售货款回收管理制度模版

销售货款回收管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范和管理销售货款回收的流程，确保款项按时回收，保证公司的资金流动正常，并提高收款效率和减少拖欠风险。

本制度适用于公司内部所有销售和收款人员。

二、销售货款回收的责任与义务1.销售人员必须在成交后的24小时内将相关销售信息及时准确地录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员必须在业务成交后的48小时内通知财务部门，提醒其进行收款跟踪和催款工作。

3.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

4.财务部门需要建立准确的客户账户和应收账款清单，并及时核对销售人员提供的销售合同和销售信息。

5.财务部门需要制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

6.财务部门必须定期对应收账款进行核销和调整，并及时反馈给销售人员和相关部门。

7.财务部门需要及时准确地记录和汇总各个客户的回款情况，并生成相关报表。

8.销售人员和财务部门需要定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

三、销售货款回收的流程1.销售人员在业务成交后需要将销售信息录入销售系统，并将销售合同发给客户。

2.销售人员需要及时通知财务部门进行收款跟踪和催款工作。

3.财务部门根据销售人员提供的销售合同和销售信息建立客户账户和应收账款清单。

4.财务部门制定催款计划，并提醒销售人员和客户及时完成款项的回收。

5.销售人员需要与客户保持良好的沟通和关系，定期跟进款项回收进展，并及时反馈给财务部门。

6.财务部门定期对应收账款进行核销和调整，并将回款情况汇总记录。

7.财务部门定期生成回款情况报表，并向相关部门和管理层进行报告。

8.销售人员和财务部门定期开展回款情况的分析和总结，并提出改进措施。

四、销售货款回收的监督和考核1.公司将设立专门的回款监督小组，负责对销售人员和财务部门的回款工作进行监督和考核。

2.回款监督小组将定期对销售人员和财务部门进行回款工作的督查，对存在问题的及时约谈并提出整改意见。

销售货款回收管理制度模版

销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理, 保障公司利益, 加强财务控制, 保证货款及时回收。

适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。

2.收款流程2.1 销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。

2.2 销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。

2.3 财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后, 核实合同内容, 并进行审批。

2.4 客户收到货物后, 销售人员应及时与客户联系, 确认货物是否收到并满意。

2.5 在确认客户收到货物并满意后, 财务部门发出货款回收通知, 要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。

2.6 客户收到货款回收通知后应按时付款, 并将付款凭证提交给财务部门。

2.7 财务部门在收到客户的付款凭证后, 核实款项并进行账务处理, 将货款回收金额及时入账。

2.8 销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况, 确保货款回收的及时性和准确性。

3.催款流程3.1 如客户未按时付款, 销售人员应及时与客户联系, 提醒付款事宜, 并记录沟通情况。

3.2 如客户无正当理由拖延支付货款的, 销售人员应向客户进行适当的催款, 包括电话、短信、邮件等方式。

3.3 如客户仍未付款, 销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。

3.4 财务部门在收到销售人员上报的催款情况后, 将进行进一步的催款工作, 包括书面通知、外部律师介入等方式。

3.5 如客户仍不支付货款, 公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。

4.档案管理4.1 销售部门应建立并定期更新客户档案, 包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。

4.2 财务部门应建立并定期更新货款回收档案, 包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。

4.3 档案管理负责人应对档案进行保密和备份, 并确保档案的完整性和安全性。

5.违纪违规处理5.1 如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的, 将受到相应的纪律处分。

货款回收管理办法

货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。

二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。

三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。

跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。

登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。

2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。

四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。

2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。

五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。

2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。

六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。

2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。

七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。

2. 本管理办法自颁布之日起生效。

以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。

货款回收管理制度

货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。

本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。

二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。

2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。

3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。

三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。

2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。

3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。

4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。

5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。

6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。

四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。

2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。

3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。

货款回收管理制度范本

货款回收管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强货款回收工作，确保企业资金安全，保障企业经济效益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司货款回收管理工作，包括应收账款回收、票据回收等各项货款回收。

第三条公司各部门应按照本制度的规定，分工合作，共同完成货款回收工作。

第四条公司货款回收管理应坚持“谁欠款，谁负责”的原则，责任明确，落实到相关岗位。

第五条公司货款回收管理应遵循合法合规、诚实守信、权责一致的原则，不得利用职权谋取私利。

第六条公司货款回收管理应坚持“宽严相济”的原则，确保回收工作既要及时，又要合理。

第七条公司货款回收管理应建立健全监督检查机制，加强内部控制，及时发现和纠正违规行为。

第八条公司货款回收管理应加强信息化建设，提高回收效率，降低成本。

第二章组织机构第九条公司货款回收管理委员会是公司货款回收管理的最高决策机构，负责制定公司货款回收策略和政策。

第十条公司货款回收管理部门是公司负责货款回收管理工作的职能部门，负责具体的回收工作和监督检查。

第十一条公司各部门为公司货款回收工作提供支持和协助，并按要求完成相关任务。

第三章工作流程第十二条公司货款回收工作分为应收账款回收和票据回收两个部分。

第十三条应收账款回收工作由销售部门负责，销售人员应及时向客户索要欠款，催促客户结清欠款。

第十四条票据回收工作由财务部门负责，财务人员应及时落实票据回收业务，并与相关银行、客户等协调。

第十五条货款回收工作的具体流程包括：欠款催促、付款确认、账务审核、账款核对、欠款清算等环节。

第十六条公司货款回收工作应建立完善的档案记录系统，对每一笔欠款和回收情况进行详细记录和归档。

第四章绩效考核第十七条公司货款回收工作实行绩效考核制度，对回收业绩突出的个人或团队给予奖励，对回收业绩不佳的个人或团队采取相应的处罚措施。

第十八条绩效考核主要指标包括：回收率、欠款逾期率、欠款结清率、回收成本等。

第十九条绩效考核的依据包括：回收情况记录、回收工作日志、回收报表等。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、引言货款回收是企业经营过程中的重要环节，直接影响着企业的资金流动和经营效益。

为了规范和提高货款回收的管理水平，制定一套科学有效的货款回收管理办法，对于企业的持续发展具有重要意义。

二、货款回收管理流程1. 订单确认在货款回收管理流程中，首先需要确保订单的准确性和有效性。

销售部门与客户进行充分的沟通，明确订单细节和交货时间，确保订单与销售合同完全一致。

2. 发货与通知客户在货款回收管理流程中，及时将货物发运给客户，并向客户发送发货通知，提醒客户注意货物的接收和相关支付事宜。

3. 发票开具在货款回收管理流程中，根据销售合同和发货情况，及时开具发票，并按照规定，将发票邮寄给客户，以便客户进行核对和支付。

4. 货款回收在货款回收管理流程中，企业需要建立完善的财务系统，对客户的货款进行跟踪和催收。

通过与客户的联系和沟通，及时催收货款并记录入账。

5. 账期管理在货款回收管理流程中，企业需要设定合理的账期，并与客户充分协商和沟通。

合理的账期能够提高回款率，减少坏账风险。

6. 欠款处理在货款回收管理流程中，对于出现欠款的客户，企业需要根据实际情况进行有效的催收和处理。

可以通过电话、邮件和拜访等方式，与客户进行沟通，协商还款方案。

7. 坏账预防在货款回收管理流程中，坏账的出现会给企业带来巨大的损失。

因此，企业需要建立可靠的信用评估系统，对客户的资信情况进行评估，并制定相应的授信额度和信用期限，有效预防坏账的发生。

三、货款回收管理的重要性1. 优化企业资金流动通过规范和提高货款回收管理水平，能够加快货款回流速度，提高资金周转效率，为企业的快速发展提供有力支持。

2. 减少不良资产和坏账风险有效的货款回收管理办法能够提前识别潜在的坏账客户，减少企业的不良资产和坏账风险，保护企业的财务安全。

3. 提高客户满意度良好的货款回收管理能够提高客户的满意度，增强客户对企业的信任感，增加客户的忠诚度，进而促进企业的长期合作和稳定发展。

业务员货款回收管理制度内容

业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度主要包括以下内容：
1.货款回收责任人：明确业务员是货款回收的主要责任人，负责对应收账款进
行催收。

2.货款回收期限：规定货款的回收期限，如当月到期的应收货款在次月XX号
前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

3.货款回收方式：业务员可以通过电话、邮件、上门拜访等方式进行催收，确
保货款及时收回。

4.货款回收考核：对业务员的货款回收情况进行考核，根据考核结果进行奖惩。

5.客户信用管理：建立客户信用档案，对不同信用等级的客户采取不同的收款
策略。

6.异常情况处理：当遇到异常情况，如客户拖欠货款、拒绝付款等，业务员应
立即上报，并采取相应措施进行解决。

货款回收管理制度设置范文

货款回收管理制度设置范文货款回收管理制度一、总则为了规范货款回收管理流程，提高回收效率，确保资金安全，建立完善的货款回收管理制度。

本制度适用于公司所有回收款项的管理，包括但不限于销售回款、客户退货退款、逾期欠款回收等。

二、回款管理1.回款登记销售部门在客户付款后，立即将回款信息登记到财务系统中，包括客户名称、支付方式、回款金额、回款日期等信息。

2.回款核对财务部门每月定期核对回款登记记录，检查核对是否与实际款项一致。

如有差异或错误，及时调整和纠正。

3.回款确认财务部门确认无误后，向客户发送回款确认凭证，包括发票、收据等相关文件，以确认款项的有效回收。

4.回款追踪财务部门会定期追踪未到账的回款，针对未支付的款项，进行电话催款、邮件通知等方式进行回款提醒，并记录相关的沟通和处理过程。

三、退货退款管理1.退货登记销售部门在接到客户退货申请后，将退货信息登记到系统中，包括客户名称、退货产品、数量、原因等详细信息。

2.退货审核销售部门负责审核退货申请，并对退货原因、退货产品进行评估，确保申请合理和真实。

3.退货处理一经审核通过，销售部门负责安排退货产品的回收和退款流程。

退货产品必须经过质检部门检查，确认无损和完好后方可进行退款操作。

4.退款审批财务部门负责审核退货申请，并及时进行相关退款操作。

退款金额应与退货产品的价值一致。

五、逾期欠款回收管理1.逾期欠款提醒财务部门会定期对逾期欠款进行检查，并发送提醒通知给逾期欠款的客户，提醒其尽快进行付款。

2.逾期欠款跟进财务部门负责跟进逾期欠款的客户，与其进行电话、邮件等多种方式的联系，了解付款进度，并尽快解决逾期问题。

3.逾期欠款处理对于逾期欠款较长时间未支付的客户，公司可以采取合法的手段进行催收，包括但不限于发起法律诉讼、委托专业的催收机构等措施。

六、资金安全1.资金监控财务部门负责对回款资金进行监控，确保回款资金安全。

对账户余额进行定期核对，并确保账户密码安全。

业务人员货款管理制度

第一章总则第一条为规范公司业务人员的货款回收行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务人员及其相关岗位。

第三条业务人员货款回收工作应遵循诚信、及时、安全的原则。

第二章货款回收流程第四条业务人员应按照合同约定，在客户付款后及时将货款收回，并按照公司规定将货款存入公司指定账户。

第五条业务人员应每日统计货款回收情况，并于次日将回收的货款存入公司账户，不得私自挪用或拖延。

第六条货款回收方式：（一）现金回收：业务人员应确保现金回收的安全性，对于现金回收，应采取以下措施：1. 亲自收取现金，避免代收；2. 收取现金时，要求客户出示相关凭证；3. 对现金进行清点，确保无误；4. 将现金及时存入公司账户。

（二）银行转账：业务人员应确保银行转账的安全性，对于银行转账，应采取以下措施：1. 使用公司指定账户进行转账；2. 确保转账信息准确无误；3. 转账后，及时通知财务部门；4. 保留转账凭证。

第七条业务人员应定期与客户核对货款回收情况，确保货款回收的准确性。

第三章货款回收责任第八条业务人员对货款回收负有直接责任，应严格按照本制度执行。

第九条业务人员因未按规定回收货款，导致公司资金损失的，应承担相应的经济责任。

第十条业务人员应积极配合财务部门进行货款回收工作，不得拒绝或拖延。

第四章货款回收考核第十一条公司对业务人员的货款回收情况进行考核，考核内容包括：（一）货款回收率；（二）货款回收速度；（三）货款回收质量。

第十二条考核结果作为业务人员晋升、评优、奖惩的重要依据。

第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施。

货款回收管理办法

货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。

在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。

为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。

二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。

三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。

b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。

对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。

2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。

b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。

3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。

b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。

4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。

b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。

5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。

b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。

四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。

b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。

2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。

b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。

五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。

销售货款回收管理制度

销售货款回收管理制度是公司为了确保及时收回销售货款并促进资金回笼而制定的管理制度。

以下是一个销售货款回收管理制度的范例：1. 收款方式- 客户应按照合同约定的支付方式和时间付款。

- 支付方式可以包括现金、银行转账、支票等，具体由销售部门和财务部门确认并在合同中明确规定。

2. 发票开具- 销售部门在货物交付后立即向客户开具发票。

- 发票应包含正确的商品名称、数量、单价和总金额等信息，以确保准确的货款回收。

3. 销售合同- 销售部门应与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，并在合同中约定货款支付方式、金额和时间等。

- 合同一经签署，即视为客户同意遵守付款条款，并承担相应的违约责任。

4. 客户信用评估- 销售部门和财务部门应对客户进行信用评估，评估其支付能力和信誉程度。

- 根据客户信用评估结果，可以考虑采取预付款、分期付款或银行担保等方式来确保货款回收。

5. 欠款提醒和催款- 销售部门应对逾期未付款的客户进行催款，并记录相关的催款记录。

- 催款可以通过电话、邮件、短信等方式进行，催款内容应明确提醒客户付款，并说明逾期付款可能带来的后果。

6. 欠款回收追踪- 财务部门应定期跟踪欠款情况，并提供欠款回收报告。

- 对于长期逾期不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨，包括委托律师发出催款函、提起诉讼等。

7. 记录和报告- 销售部门和财务部门应建立完善的销售货款回收记录和报告制度。

- 销售部门应定期向财务部门提供已收款项的相关信息，并及时更新回款情况。

- 财务部门应定期向管理层提供货款回收情况的报告，分析回款情况并提出改进意见。

8. 内部监督和审计- 公司应建立内部监督机制，监控销售部门和财务部门履行货款回收管理制度的执行情况。

- 定期进行内部审计，对销售货款回收管理制度的执行情况进行检查，并及时纠正和改进不合规的行为。

以上是一个销售货款回收管理制度的基本框架，具体的制度内容和执行细节可以根据公司实际情况进行定制和优化。