杰瑞股份2020年上半年现金流量报告
杰瑞股份2020年三季度财务分析详细报告
0.09 0.08
615.22 193.63
37.91
25.06
11.54
9.75
7.02 3.84 1.39 0.04 0.01
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为1,791,566.3万元，与2019年三季度的 1,437,184.94万元相比有较大增长，增长24.66%。
内部资料，妥善保管
152,637.61
282,377.61
156,305.52 44,389.3 0
267,930.67
13.44 190,971.88
24.86 313,901.65
13.76 154,232.61
3.91 51,700.49 - 7,281.43
349,621.77 13.29
161,091.35 21.84 396,179.4
15.88 69,926.79 6.58 56,803.75 - 2,915.65 - 998.64 - 892.87
36.58 528,937.82
23.85 349,621.77
17.00 161,091.35
9.38 136,042.14
6.23 97,949.62
5.06 53,614.9
0.26 19,391.08
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
853,663.01
100.00 1,123,283.2 9
100.00 1,395,386.9
100.00
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 39 页
杰瑞股份2020年一季度经营风险报告
杰瑞股份2020年一季度经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页杰瑞股份2020年一季度经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险杰瑞股份2020年一季度盈亏平衡点的营业收入为40,231.88万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为70.29%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过95,171.84万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
经营风险指标表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值 增长率(%)盈亏平衡点 40,231.88-18.21 49,191.67-32.34 72,701.90 营业安全率 0.7 36.81 0.51 709.55 0.06 0 经营风险系数 1.59 -16.07 1.89 -21.83 2.42 0 财务风险系数1.330.570.9972.660.58二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供681,855.9万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表项目名称2020年一季度 2019年一季度 2018年一季度 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 681,855.9 13.53 600,602.24 11.91 536,688.58 0 所有者权益1,011,765.3215.15 878,674.917.31 818,840.78。
莎普爱思2020年上半年现金流量报告
莎普爱思2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为66,435.65万元，与2019年上半年的80,132.16万元相比有较大幅度下降，下降17.09%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为15504.85万元,它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的23.34%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了449.98万元的资金缺口，
现金流入结构图
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为18,244.89万元，与2019年上半年的75,529.88万元相比有较大幅度下降，下降75.84%。
表企业企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的27.00%。
内部资料，妥善保管第1页共4页。
杰瑞股份2020年一季度财务分析详细报告
杰瑞股份2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况杰瑞股份2020年一季度资产总额为1,642,365.09万元，其中流动资产为1,282,746.92万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的35.99%、21.1%和14.76%。
非流动资产为359,618.17万元，主要分布在固定资产和油气资产，分别占企业非流动资产的41.21%、13.92%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,642,365.09100.001,238,033.41100.001,037,770.01100.00流动资产1,282,746.9278.10 941,227.82 76.03 753,624.32 72.62长期投资36,265.42 2.21 10,493.42 0.85 7,222.79 0.70 固定资产148,211.08 9.02 158,396.6 12.79 169,603.26 16.34 其他175,141.67 10.66 127,915.56 10.33 107,319.64 10.342.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的35.99%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产1,282,746.92100.00 941,227.82 100.00 753,624.32 100.00存货461,631.19 35.99 289,976.84 30.81 170,978.94 22.69 应收账款270,695.39 21.10 236,165.68 25.09 185,574.6 24.62 其他应收款0 0.00 0 0.00 8,298.36 1.10 交易性金融资产21,274.06 1.66 1,528.82 0.16 0 0.00 应收票据95,831.53 7.47 67,213.27 7.14 41,103.02 5.45 货币资金189,395.83 14.76 170,596.5 18.12 143,086.56 18.99 其他243,918.92 19.02 175,746.71 18.67 204,582.84 27.153.资产的增减变化2020年一季度总资产为1,642,365.09万元，与2019年一季度的1,238,033.41万元相比有较大增长，增长32.66%。
杰瑞股份2020年三季度管理水平报告
杰瑞股份2020年三季度管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况杰瑞股份2020年三季度成本费用总额为154,893.5万元，其中：营业成本为129,625.83万元，占成本总额的83.69%；销售费用为8,572.63万元，占成本总额的5.53%；管理费用为6,620.81万元，占成本总额的4.27%；财务费用为9,296.91万元，占成本总额的6%；营业税金及附加为777.32万元，占成本总额的0.5%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额89,352.57 100.00114,076.53100.00 154,893.5 100.00营业成本83,210.79 93.13 101,562.3 89.03129,625.8383.69 营业税金及附加674.09 0.75 482.54 0.42 777.32 0.50 销售费用8,028.99 8.99 9,504.24 8.33 8,572.63 5.53 管理费用1,354.49 1.52 6,761.63 5.93 6,620.81 4.27 财务费用-3,915.79 -4.38 -4,234.17 -3.71 9,296.91 6.00 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析杰瑞股份2020年三季度成本费用总额为154,893.5万元，与2019年三季度的114,076.53万元相比有较大增长，增长35.78%。
以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加28,063.53万元，财务费用增加13,531.09万元，营业税金及附加增加294.78万元，资产减值损失增加16.7万元，共计增加41,906.09万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少140.81万元，销售费用减少931.61万元，共计减少1,072.42万元。
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内部资料，妥善保管
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一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为693,800.66万元，与2019年上半年的547,845.87万元相比有较大增长，增长26.64%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为319801.68万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的46.09%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了55448.86万元的资金缺口，资金缺口的48.22%主要由筹资活动来解决。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的16.69%。
这部分新增借款有76.91%用于偿还旧债。
从现金流量表来看，企业借款的47.89%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为707,093.5万元，与2019年上半年的
528,634.13万元相比有较大增长，增长33.76%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.66%。