物流费用结算功能基本设计方案V3.

物流费用结算功能基本设计方案

一、设计说明及前提条件：

实现宝钢南方在日常仓储运输作业过程中产生各项物流费用后的费用结算功能，且物流费用结算业务满足以下约束条件：

1、费用结算前提：物流单位在第三方物流系统中接收物流作业指令（各类运输委托书、提货委托书、发货通知等），并根据物流作业实绩在系统中进行返单，且物流返单信息即时同步至区域管理系统；对于不使用第三方物流系统的物流单位，由南方公司物流部在区域管理系统中代物流单位进行返单。

2、物流费用类型：分为运费、进出库费、仓储费、控货费四类；

3、结算清单生成：物流费用类型为运费时，根据物流委托方可分为股份代运和南方公司自主委托运输；对于股份代运，由物流管控系统生成结算清单，下发至标准版ERP；对于南方公司自主委托运输，由区域管理系统生成费用清单，经南方公司和物流单位双方确认无误后，由物流单位在第三方物流系统中录入发票信息，生成结算清单并上传至区域管理系统，经物流部确认后信息上传至标准版ERP，生成ERP结算清单；物流费用类型为进出库费、仓储费、控货费时，结算清单生成逻辑与南方公司自主委托运输的运费结算一致。

本方案主要围绕非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用的费用结算及相应的物流作业管理功能进行相应的系统实现设计。

二、流程图

物流费用结算流程

第三方物流系统

区域管理系统

标准版ERP

开始

物流部根据需要安排仓储运输根据物流返单生成费用清单物流部对发票信息进行确认物流单位接收费用清单并核实

开具发票并录入

发票信息

费用清单是否正确

物流部对异议部分进行复核确认

否

物流单位对费用清单有异议部分

进行标识

是

接收结算清单

结算清单上传

ERP

付款流程

生成付款申请

物流部发送物流

作业指令

定金期货、现货根据物流作业实绩进行返单

物流部发送物流

作业指令

全额期货临时转库

三、功能设计清单

序号 系统名称

功能名称

功能简述

备注

1 区域管理 转库运输/提货委托书管理 针对合同变更或转库相关的运输业务生成运输/提货委托书。 功能新增

2 转库运输返单管理 物流部对合同变更或转库相关的运输委托书返单进行确认的功能。 功能新增；

系统设计时统一归并为物流返单管理模块

3 全额运输返单管理 物流部对全额期货运输委托书返单进行确认的功能。

4 提单运输返单管理 物流部对定金期货和现货的运输委托书返单进行确认的功能。

5 转库出库返单管理 物流部对转库业务相关的出库返单进行确认的功能

6 全额出库返单管理 物流部对全额期货出库返单进行确认的功能。

7 提单出库返单管理 物流部对定金期货和现货的出库返单进行确认的功能。

8 全额运输委托书管理 针对全额期货相关的运输业务生成运输委托书。 功能新增

9 仓储费率维护 仓储费率维护。 功能新增 10 仓储费打包规则维护 仓储费打包规则维护。

功能新增 11

费用清单管理

针对非股份代运产生的运费及其它类型的物流费用生成费用清单及清单复核确认的功能。

功能新增 12 结算清单管理 物流部接收并审核物流单位提交的结算清单，确认后信息上传至标准版ERP 。

功能新增

13 费用结算报表 分时间段的总体结算情况、分月份、分承运商的结算情况、运费的预计发生额等。

14 第三方物流 转库运输/提货委托书查询打印 查询合同变更或转库相关的运输/提货委托书。

功能新增

格式参见附件一转库运

输委托书、附件二提货委托书。

15 全额运输委托书查询打印查询全额期货相关的运输委托书。功能新增

格式参见附件三全额运输委托书

16 转库运输返单管理物流单位根据运输实绩对合同变更或转库相关的运输委托书进行返单

的功能。

功能新增；

系统设计时统一归并为

物流返单管理模块

17 全额运输返单管理物流单位根据运输实绩对全额期货的运输委托书进行返单的功能

18 提单运输返单管理物流单位根据运输实绩对定金期货和现货的运输委托书进行返单的功能

19 转库出库返单管理物流单位根据出库实绩对转库的提货委托书进行返单的功能

20 全额出库返单管理物流单位根据出库实绩对全额期货的出库进行返单的功能

21 提单出库返单管理物流单位根据出库实绩对定金期货、现货的出库进行返单的功能

22 费用清单管理物流单位接收物流部确认后的费用清单并核对，如核对无误，则进行

费用清单确认；如对数据有异议，则在系统中对异议部分进行标记，

并备注具体原因后，提交给物流部确认。

功能新增

23 结算清单管理物流单位开票后，在系统中针对相应的费用清单录入发票信息后，生

成结算清单，提交给物流部审核。

功能新增

24 标准版ERP 提货生成发货通知对发货通知功能作相应调整以支持控货费管理。改造现有功能

四、功能及处理逻辑说明

⏹转库运输/提货委托书管理

（一）功能操作序列

1、物流部新增运输委托书；

2、选择物流单位（即结算单位）、运输方式、运费结算方式、运费发票抬头单位、起运地、目的地、运费代码；

3、选择仓储地点（此为可选项），查询；（如仓储地点非物流单位所属仓库，需进一步选择出库费结算方式、出库费发票抬头单位和出库费代码）

4、系统根据所选仓储地点，显示所有在库的资源明细信息，包括订货客户、钢厂资源号、资源号、捆包号、钢种、规格、重量；

5、选择待运输的资源捆包（如仓储地点为空，则由物流部手工录入钢厂资源号及重量信息），确认后生成运输/提货委托书；

（二）功能处理逻辑说明

1、委托A物流单位从其所属仓库提货发运，只需生成运输委托书；

2、委托A物流单位到B物流单位所属仓库提货发运，除需生成运输委托书外，还要生成提货委托书，且为一式两份，分别是A单位对应的提货联和B单位对应的发货联。

⏹转库运输/提货委托书查询打印

略

⏹转库运输返单管理

（一）功能操作序列

1、物流单位新增单据；

2、根据运输实绩选择相应的转库运输委托书，进而选择相应的资源，录入本次返单量后，提交单据，系统自动按各资源的历史返单量加本次返单量