财务结算流程

财务结算流程

1 目的

为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程:

2 适用范围

主要责任部门：财务部、采购部、招商部；

相关责任部门：总经理、信息部。

3 流程概要

结算前

1、规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；

2、硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、

扣点）；

3、硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；

结算原理

均定厂商所经营的品种 均定经

营性展（自营/租贯J 场定发票类型

约定台同有效期

约定周期性費用

产生结寡单

在忖款雖期勾迭有效 结算单•生咸鑿体应 付

打印对薙申请草

审批通过

■审批未通过

1

9

付款、发票回垠

滚动到下期

结算流程

1、 经销供应商结算流程:

境一的厂商编号

境亠的银联返利 址一的储值返利

建立厂商基础佶息 租金、返利、各种费用产

生应收账款 各种预讨款

日常销售产生应付账款

促销单产生的分摊费用 暗品暗券产生的費用

签订厂商合同

录入帙时賛用 例如：水电

促销赞助

流程解释 流程

负责人

商递交验收返厂单

u H

H

A4

联营/租赁供应商结算流程 2

流程解释

流程 负责人

H 勾选的进退货及费用单据, 即为本期结算的基础数据

此步骤仅为让供应商确认 结算的单据信息及结算金 额

在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用

录入除固定费用以外须扣 供应商的费用（水电费、条 幅费，店庆费等）

录入除固定费用以外须扣 供应商的费用（水电费、条 幅费，店庆费等）

此步骤最为重要，在付款单据里 面可以看到已经勾选过的单据， 填写结算金额，即为最终的结算

金额

在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商扣款及费用单据， 填写临时费用或其他费用

在硕天系统一 ＞供应链管理 -＞供应商对账单中生成对账 单

明细数据中

供应商提供发票，打印该供应商 结算单，出纳给供应商结账，所

余款项自动滚动到下期

用A4纸打印未审核的结算单， 交由供应商，供供应商对账，确 认

签字

在硕天系统一＞供应链管理 - ＞付款单据，录入付款单据 输入每张单据的结算金额

把系统中厂商所有关于结 账的明细（进退货及费用） 规

整到一起，便于对账

最后步骤，打印结算单，一 式二联，供应商一份红联， 财务留存一份白联，勾选单 据如未全部付款，所余款项 将会出现在下期对账单中

勾选本次厂商递来的验收单 返厂单的单据。勾选无误后 点击审核

经销供应商结算是根据供应商递来的验收单和返厂单，录入当期须扣的费用， 勾选后做出结算单的基础数据，然后计算出实际支付给供应商的帐款金额，打印 结帐清单，让供应商对账确认，然后打印出硕天系统的正式付款单据（系统做了付 款单才能冲减系统中的供应商应付款）

。报批、审核，然后由财务出纳付款给供应商。

勾选的每天销售及费用单 据，即为本期结算的基础数

勾选本期厂商每天的销售单 据。勾选无误后，点击审核

在硕天系统一＞供应链管理

此步骤最为重要，在付款单据里 面可以看到已经勾选过的销售 单据，填写结算金额，即为最终 的结算金额

此步骤仅为让供应商确认 结算的销售及扣点信息及 结算金额

— ＞付款单据，录入付款单据, 系统自动计算出每天的销售 及扣除扣点后的成本

」L

用A4纸打印未审核的结算单，

交由供应商，供供应商对账，确

认签字

最后步骤，打印结算单，一 式二联，供应商一份红联， 财务留存一份白联，勾选单 据如未全部付款，所余款项 将会出现

在下期对账单中 供应商提供发票，打印该供应商 结算单，出纳给供应商结账，所 余款项自动滚动到下期

联营、租赁供应商的结算步骤与购销相同，只是在做付款单时，实际付款金额应 是销售金额减去销售扣点金额、租金及其他费用。

把系统中厂商所有关于结 账的明细（销售、费用、租 金）规整到一起，便于对账

在硕天系统一 ＞供应链管理 —＞供应商对账单中生成对账 单

明细数据中