用友U8综合练习题(1)
用友ERPU8管理系统认证考试理论题1
《电算化会计》自测题（理论部分附答案）一、判断题：1.系统管理是用友ERP管理系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。
√2.用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。
√3.设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。
√4.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，其结果都是由各个模块共享。
√5.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。
×6.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算科目可对应多个项目大类。
×7.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。
√8.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。
×9.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。
√10.在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
√11.上机日志，所有人员都不能删除。
×12.在用友U8软件中，只能设置"收款、付款、转账"一种凭证分类方式。
×13.通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。
√14.已使用的凭证类别可以删除。
×15.结账操作可以每月多次进行。
×16.银行存款余额调节表是由用户自己输入的。
×17.期末转账业务通常是企业在每个会计期间结账之前都要进行的固定业务。
√18.因为目前比较先进的企业管理信息系统是ERP系统，因此会计信息系统完全没有存在的必要了。
U8练习总测试（有答案）
用友服务工程师能力提升试卷姓名：得分：单位：说明：考试时间90分钟，试卷分为单选题、多选题、判断题和论述题，共计100分。
请将每题答案写在答题纸上，不写或写在其他地方不得分。
（如无特殊说明，试题内容均为U851A版本）一单选题(每题只有一个正确答案，共20题每题1分，合计20分) 1.质量管理系统必须与（）集成使用，否则不可启用。
A、库存系统B、采购管理C、物料需求计划D、A和B 正确答案：A 2.合同管理模块中付款条件也叫现金折扣，系统最多同时支持（）个时间段的合同管理模块中付款条件也叫现金折扣，系统最多同时支持折扣。
A、2 B、3 C、4 D、5 正确答案：C 3.合同管理模块中期初结算单保存后立即生效，其生效日期为（）A、本年度的1月1号B、系统启用日期－1 C、系统启用日期D、以上都不正确正确答案：B 4.单据设计中对于单据显示模板的一些表头表体项目，其‘必须’、‘禁止编辑’等属‘禁止编辑’等属性置灰时，可从数据库中调整修改。
需要调整修改的数据表为（）A、V oucherTemplate B、V oucherTemplates C、V oucherItem D、V oucherItems 正确答案：D 5.851A中保存单据最大流水号的数据表为（）A、V oucherNumber B、V oucherHistory C、UA_Identity D、V oucherPrefabricate 正确答案：B 6.851A销售管理与预警平台挂接，实现对（）的预警和报警功能。
A、销售报价单B、销售订单C 、销售发货单、销售发货单D 、B 和C 正确答案：B 7. 851A 存货核算系统为项目管理系统提供（存货核算系统为项目管理系统提供（ ）的消耗数据，即其累计出库数量和金额。
量和金额。
A 、现金流量项目 B 、项目管理 C 、成本对象 D 、存货核算、存货核算正确答案：B 8.8. 851A 中直运销售的发票制单时取存货科目设置中（中直运销售的发票制单时取存货科目设置中（ ）A 、直运科目、直运科目B 、存货科目、存货科目C 、运费科目、运费科目D 、A 和B正确答案：A 9.9. 851A 库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的（库存系统中的不合格品记录单根据采购不良品处理单的（ ）生成。
u8系统财务考试试题和答案
u8系统财务考试试题和答案**U8系统财务考试试题和答案**一、单项选择题（每题2分，共20分）1. U8系统中，用于记录企业日常经营活动中发生的各种费用的会计科目是（）。
A. 资产类科目B. 负债类科目C. 所有者权益类科目D. 成本类科目答案：D2. 在U8系统中，下列哪个选项不是会计凭证的类型？（）A. 收款凭证B. 付款凭证C. 转账凭证D. 销售凭证答案：D3. U8系统中，会计报表的生成不包括以下哪个步骤？（）A. 定义报表格式B. 收集报表数据C. 审核报表数据D. 打印报表答案：C4. 在U8系统中，进行账簿查询时，不能查询的账簿类型是（）。
A. 总账B. 明细账C. 多栏式明细账D. 利润表答案：D5. U8系统中，下列哪个不是固定资产管理的功能？（）A. 资产增加B. 资产减少C. 资产评估D. 资产折旧答案：C6. 在U8系统中，进行银行对账时，需要使用的报表是（）。
A. 银行存款余额调节表B. 现金流量表C. 利润分配表D. 资产负债表答案：A7. U8系统中，下列哪个不是工资核算的功能？（）A. 工资发放B. 工资统计C. 工资计提D. 利润分配答案：D8. 在U8系统中，进行期末处理时，下列哪个步骤是不需要的？（）A. 结转成本B. 结转收入C. 结转费用D. 审核凭证答案：D9. U8系统中，下列哪个不是会计报表的分类？（）A. 静态报表B. 动态报表C. 内部报表D. 外部报表答案：C10. 在U8系统中，进行财务分析时，不能使用的分析方法是（）。
A. 比率分析B. 趋势分析C. 因素分析D. 成本分析答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. U8系统中，会计凭证审核的功能包括（）。
A. 审核凭证的合法性B. 审核凭证的完整性C. 审核凭证的正确性D. 审核凭证的及时性答案：A, B, C12. 在U8系统中，下列哪些是会计报表的构成要素？（）A. 报表标题B. 报表日期C. 报表数据D. 报表说明答案：A, B, C, D13. U8系统中，下列哪些属于固定资产管理的内容？（）A. 资产的购置B. 资产的折旧C. 资产的评估D. 资产的处置答案：A, B, D14. 在U8系统中，进行工资核算时，需要考虑的因素包括（）。
开放大学ERP原理与应用题库 用友U8
1．采购管理（1）判断题1.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全部财务活动（物流、信息流、资金流）。
×2.以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
（在MSDE数据库中，有一张专门记录采购订单信息的表，表中有字段记录采购订单的状态信息，当采购订单被审核、被执行后，会改写相关记录的相关字段）√3.取价方式在"采购选项"中设置，一旦设置好了，不能再修改（随时可修改）。
×4.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。
√5.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。
√6.请购单录入完毕后，可在"业务"|"请购"|"请购单列表"中进行查询。
√7.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
√8.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√8.直接采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。
√9.新建账套时，"企业类型"为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。
×10.在"采购管理"模块不与"库存管理"模块集成使用时，采购入库单在"采购管理"模块录入，"入库单是否自动带入单价"在"采购管理"模块的业务选项中设置。
√11.入库单的价格可以通过手工录入，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。
×12.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。
√13.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。
用友u8供应链考试题库及答案
用友u8供应链考试题库及答案一、单选题1. 用友U8供应链管理系统中，以下哪个模块不负责处理订单？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：D2. 在用友U8供应链管理系统中，进行库存盘点时，需要使用哪个模块？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：C3. 用友U8供应链管理系统中，以下哪个功能用于处理供应商信息？A. 客户管理B. 供应商管理C. 库存管理D. 财务管理答案：B二、多选题1. 用友U8供应链管理系统中，以下哪些模块可以生成采购订单？A. 销售管理B. 采购管理C. 库存管理D. 财务管理答案：B、C2. 在用友U8供应链管理系统中，进行库存盘点时，以下哪些操作是必要的？A. 选择盘点仓库B. 选择盘点日期C. 录入盘点结果D. 打印盘点报告答案：A、B、C三、判断题1. 在用友U8供应链管理系统中，销售订单可以直接转换为采购订单。
答案：错误2. 用友U8供应链管理系统中的库存管理模块可以处理库存的入库和出库操作。
答案：正确四、简答题1. 请简述用友U8供应链管理系统中销售管理模块的主要功能。
答案：销售管理模块主要负责处理销售订单、客户信息管理、销售数据分析等功能。
2. 在用友U8供应链管理系统中，库存管理模块如何帮助企业提高库存管理效率？答案：库存管理模块通过提供库存盘点、库存预警、库存调拨等功能，帮助企业实时监控库存状况，减少库存积压，提高库存周转率。
五、计算题1. 假设某企业使用用友U8供应链管理系统，现有库存A产品1000件，B产品500件。
若企业接到一个订单，需要A产品300件，B产品200件，请计算订单完成后的库存数量。
答案：A产品库存数量为1000-300=700件，B产品库存数量为500-200=300件。
用友U8综合练习题(1)
用友U8综合练习题XX.1 系统管理1.建立新账套（1）账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案（6）数据精度该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工（1）001 陈明角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶角色：出纳具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽权限同白雪。
XX.2 基础档案1.设置基础档案（1）部门档案（2）人员类别（3）人员档案（4）地区分类（5）客户分类（6）客户档案（7）供应商分类（8）供应商档案XX.3 总账模块2. 基础数据（1）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:8.275。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表会计科目：122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元会计科目：1122 应收账款余额：借157 600元会计科目：2202 应付账款余额：借276 850元会计科目：5001 生产成本余额：借17 165.74元（3）凭证类别（4）结算方式（5）项目目录3. 日常业务处理2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
用友U8练习题
在实践中感受U8ERP—U8模拟案例目录1总账与UFO基础练习 (3)1、练习目的 (3)2、预备知识 (3)3、练习案例说明 (3)4、练习资料 (3)5、案例练习答案 (22)6、归纳与总结 (22)2总账与UFO高级练习 (22)1、练习目的 (22)2、预备知识 (22)3、练习案例说明 (22)4、练习资料 (22)5、案例练习答案 (27)6、归纳与总结 (27)3工资 (27)1、练习目的 (27)2、预备知识 (27)3、练习案例说明 (27)4、练习资料 (27)5、案例练习答案 (38)6、归纳与总结 (38)4固定资产 (38)1、练习目的 (38)2、预备知识 (38)3、练习案例说明 (38)4、练习资料 (38)5、案例练习答案 (44)5总账、UFO、工资、固定资产集成练习 (45)1、练习目的 (45)2、预备知识 (45)3、练习案例说明 (45)4、练习资料 (45)5、案例练习答案 (81)6、归纳与总结 (81)2 850实施指南系列教材1 总账与UFO基础练习1、练习目的2、预备知识3、练习案例说明4、练习资料（1）增加操作员以Admin身份注册后,在“系统管理—>权限—>用户"下增加以下操作员1张红 2王晓 3刘勇（2）建立账套以Admin身份注册后,在“系统管理-〉账套->建立”菜单下建立如下账套账套号:100 账套名称:北京高科技有限公司账套路径为默认启用时间：2003年1月;单位名称:北京高科技有限公司单位信息的其他财务会计基础模拟案例 3项为空行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目客户、供应商分类,有外币核算客户、供应商编码级次：222部门编码级次:22 科目编码级次：422222客户权限组级次:22 供应商权限组级次：22数据精度为默认值启用应收、应付、总账、启用日期为：2003年1月1日（3) 设置权限以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限-〉权限”菜单中对下列操作员设置如下权限张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管) 王晓：出纳权限刘勇：共用目录、总账、报表（4）以Admin身份注册后,在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划总账初始化（2）选项中的参数修改:4 850实施指南系列教材在“系统菜单—>设置—>选项—〉凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
用友U8系统操作[试题]
![用友U8系统操作[试题]](https://img.taocdn.com/s3/m/c675c458fc4ffe473368ab63.png)
用友U8系统操作[试题]第一部分系统管理内容提要:1、建立本单位帐套;2、增加、修改、删除操作员;3、操作员赋权(帐套主管权限和一般操作员权限);4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作;5、上机日志;6、帐套数据备份和恢复;7、年度帐数据的备份和恢复;8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握:1、建立本单位帐套;2、增加、修改、删除操作员;3、操作员赋权(帐套主管权限和一般操作员权限);4、帐套数据备份和恢复;5、年度帐数据的备份和恢复(一定明白两种备份的区别);6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作一、建立本单位帐套点击“开始,程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，(讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义)，确定进入。
点击“帐套->建立”开始建立帐套:第一步:录入帐套号、帐套名称、帐套路径(采用系统默认路径即可)，帐套启用期间;第二步:录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入;第三步:选择企业类型、行业类型;选择帐套主管;“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目(一级会计科目);选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步:客户、供应商、存货是否分类;是否有外币核算业务。
点击“完成”第五步:确定分类编码方案(现在可以不做，在后面基础设置中具体确定);“确定”。
第六步:确定数据精度(现在可以不做，在后面基础设置中具体确定);“确定”本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权:点击“权限->操作员”。
增加操作员(可以设置操作员的密码)，修改操作员，删除操作员点击“权限->权限”:1、设置本单位帐套主管的权限:选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。
用友U8实用习题 (1)
U890培训练习题培训对象：分公司新入职实施顾问培训目的：通过练习掌握U890基本功能培训时间： ---培训内容：场景介绍 (1)练习一（账套建立部分） (2)练习二（基础档案部分） (2)练习三（期初建账部分） (5)练习四（采购-入库-财务应付管理） (7)练习五（销售-出库-财务应收管理） (9)练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理） (11)练习七（财务应收/付款管理） (12)练习八（MRP计划生成） (14)练习九（材料成本核算部分） (16)练习十（成本核算部分） (17)场景介绍概念公司是一家集IT产品生产与销售一体化的国内企业，公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打印机等电子产品销售。
公司设销售部、采购部、生产部、财务部，组织机构图如下：练习一（账套建立部分）目的与要求:掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能。
练习内容：一、新建账套：以场景中的企业为例，新建账套，并进行相关建账参数设置。
各模块启用日期设为2009-10-01练习二（基础档案部分）目的与要求:掌握企业各项基础档案的设置。
练习内容：一、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：销售部、采购部、生产部、财务部、一车间、二车间销售部下分：销售一部、销售二部（二）定义职员档案：李平（属销售一部）、王丽（属销售二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：01 原材料01001 主机0100101芯片 0100102 硬盘01002显示器01003键盘01004鼠标02 产成品02001计算机03 外购商品03001打印机03002传真机04 应税劳务（八）定义计量单位：定义计量单位组：11-无换算组（九）定义存货档案：（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为765848980000 （十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：1正常入库（收）101采购入库102产成品入库103调拨入库2非正常入库（收）201盘盈入库202其他入库3正常出库（发）301销售出库302生产领用303调拨出库4非正常出库（发）401盘亏出库402其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，编码01，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销（编码01）、代销（编码02），出库类别均为“销售出库”练习三（期初建账部分）目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
用友U8-ERP考试试题
ERP2试题一、基础数据的建立：1、供应商档案的建立；2、供应商存货对照表的建立（设置配额）；指定某存货对应二供应商：3、计量单位；4、存货档案的建立；E360变压器存货属性:E370变压器存货属性:E360变压器：生产周期和采购周期：自制件：2天采购件：6天，其中大盖密封圈采购10天。
供应期间4天。
委外件：2天成品组装：3天5、需求时栅的建立；6、计划代号的维护；7、库存期初数：8、建立质检方案检验标准：国家标准检验项目：化学检验、性能检验检验指标：RU（化学检验计量型国标检验水平:一般II,AQL:1.0）性能（性能检验计数性抽检规则自定义：0-100，20%；100—500，30；500以上60）检验方案：色母、原料（化学检验）、电源线、内部导线、E360变压器（性能检验）9、数据精度 4位二、物料清单的维护：1、主要物料清单：E370母件与子件用量关系为1：12、损耗率及整机用量：3、替代料的处理：生产E360变压器3000台，出水口顶杆2000台领用完后，顶杆1000台来替代出水口顶杆。
4、存货核算方式：“按照存货核算”，计价方式：“全月平均”5、会计科目、收发类别自行设置。
三、MRP计划的规划：（以下数量仅仅为净需求量，不包括损耗）1、销售订单：A、E360数量：3000台，预完工日期：2011年5月21日；预发货日期：2011年5月22日。
B、E370数量：2000台，预完工日期：2011年5月9日；预发货日期：2007年5月10日。
2、产品预测订单的输入：E360计划5月15日生产1000台5月17日生产1000台5月20日生产1000台E370计划5月 6日生产1000台5月7生产500台5月8生产500台3、MRP计划生成：E360的计划代号01：E370的计划代号03：四、采购业务的办理：1、采购订单根据MRP计划的生成：2、采购订单审核。
3、订单的变更：电源线超计划到货100条50条超计划入库，50条拒收4、采购到货：（以下提到的到货数量是净需求量不包括损耗）E360到货情况：第一次到货（1）原料:计划到货1450kg,实际到货1000kg, 单价：14元/kg（2）色母:计划到货7250g,实际到货7250g,单价：35元/kg，检验不合格：退厂（3）线路板:计划到货2900个。
用友U8供应链练习题
用友U8供应链练习题ERP 综合考核考核一系统管理与基础设置目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
考核内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：001 于红,002 李平，003 何霞。
（三）建立账套信息：1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008 年1 月。
2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”单,位简称为“宏达”，税号为220022564372183.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。
4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案:A．客户分类和供应商分类的编码方案为 2B．部门编码的方案为2-2C．存货分类的编码方案为2-2-3-3D．收发类别的编码级次为2-2E．结算方式的编码方案为 2F．其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：操作员李平：拥有“共用目录设置”, “应收”, “应付”, “采购管理”, “销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2008-01-01 。
三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度信用期限HRGS 华荣公司批发31000315466 工行1121 XYMYGS 新月贸易公司批发31010877788 中行5676 100000 30 JLGS 精利公司专柜31500012366 建行1585 150000 60 LYGS 利益公司代销31545245399 招行7636（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：供应商编码供应商名称/ 简称所属分类税号XSGS 兴盛公司原料供应商31082138522CDGS 昌达公司原料供应商31482570533MLSH 美凌商行成品供应商31847822668AXGS 爱心公司成品供应商31048800888 （七）定义存货分类：1．原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标2．产成品——计算机3．外购商品——打印机——传真机4．应税劳务（八）定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01 盒无换算关系无换算02 台无换算关系无换算03 只无换算关系无换算04 千米无换算关系无换算（九）定义存货档案：存货存货名称所属类别计量单税率存货属性编码位001 PIII 芯片芯片盒17 外购，生产耗用,002 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，销售003 17 寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，销售004 键盘键盘只17 外购，生产耗用，销售005 鼠标鼠标只17 外购，生产耗用，销售006 计算机计算机台17 自制，销售007 1600K 打印机打印机台17 外购，销售008 运输费应税劳务千米7 外购，销售, 应税劳务（十）设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789（十四）定义仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001 原料仓库移动平均002 成品仓库移动平均003 外购品仓库移动平均（十五）定义收发类别：1．正常入库——采购入库——产成品入库——调拨入库2．非正常入库——盘盈入库——其他入库3．正常出库——销售出库——生产领用——调拨出库4．非正常出库——盘亏出库——其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”考核二期初余额录入目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
用友U8固定资产练习题(1)
--------------------------------------------------------------------------------实验七固定资产管理［实验目的及要求］通过完成本次实验，要求了解日常固定资产的管理工作有哪些，学会如何运用软件系统帮助完成对固定资产的增减变动的处理、定期的计提折旧及生成相应的凭证向总账子系统传递。
［实验内容］第一步，进行固定资产管理子系统初始化设置；第二步，运用固定资产管理子系统进行日常业务的处理；第三步，月末进行对账及结账处理。
［实验准备］建立帐套，［实验资料］1．初始设置（1）控制参数控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004.12折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码卡片序号长度为3财务接口与财务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产累计折旧对账科目：1502累计折旧补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目：1501，累计折旧默认入账科目：1502（2）资产类别编码类别名称净残值率单位计提属性01 交通运输设备6% 正常计提011 经营用设备6% 正常计提012 非经营用设备6% 正常计提02 电子设备及其他通信设备6% 正常计提021 经营用设备6% 台正常计提022 非经营用设备6% 台正常计提（3）部门及对应折旧科目部门对应折旧科目综合管理部管理费用/折旧费销售部营业费用采购部管理费用/折旧费生产部制造费用/折旧费（4）增减方式的对应入账科目增减方式目录对应入账科目增加方式直接购入100201，工行存款减少方式毁损1701，固定资产清理（5）原始卡片固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目名称轿车012 总经理办公室直接购入6 2003.10.1 215470 37254.75 管理费用/折旧费索尼摄像机022 总经理办公室直接购入5 2003.11.1 28900 5548.80 管理费用/折旧费打印机022 总经理办公室直接购入5 2003.10.1 3510 1825.20 管理费用/折旧费液晶多媒体021 研发室直接购入5 2003.11.1 6490 1246.08 制造费用/折旧费液晶多媒体021 研发室直接购入5 2003.11.1 6490 1246.08 制造费用/折旧费合计260860 47120.91注：净残值率均为6%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一）。
用友u8考试题库及答案操作题
用友u8考试题库及答案操作题一、单项选择题1. 用友U8软件中，用于设置会计科目的模块是（）。
A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案：A2. 在用友U8中，进行账簿打印时，需要先进行的操作是（）。
A. 账簿查询B. 账簿设置C. 账簿打印D. 账簿审核答案：B二、多项选择题1. 用友U8中，可以进行以下哪些操作（）。
A. 凭证录入B. 凭证审核C. 凭证打印D. 凭证删除答案：A B C2. 在用友U8中，下列哪些模块属于财务管理模块（）。
A. 总账B. 报表C. 薪资管理D. 固定资产答案：A B三、判断题1. 在用友U8中，凭证录入后必须进行审核才能进行账簿打印。
（）答案：正确2. 用友U8软件中，所有模块的操作都需要先进行权限设置。
（）答案：错误四、简答题1. 简述用友U8软件中，如何进行会计科目的新增操作。
答案：首先打开用友U8软件，进入总账模块，找到会计科目管理，点击新增按钮，输入科目编码、名称、类型等相关信息，最后保存即可。
2. 描述用友U8中，如何进行凭证的录入操作。
答案：在用友U8软件中，进入总账模块，选择凭证录入，选择凭证类型，输入日期、摘要、金额等信息，完成后保存并审核。
五、操作题1. 请根据以下信息，在用友U8中完成会计科目的设置：科目编码：1001科目名称：现金科目类型：资产类答案：打开用友U8软件，进入总账模块，选择会计科目管理，点击新增按钮，输入科目编码1001，科目名称现金，选择科目类型为资产类，保存设置。
2. 请在用友U8中，完成一张凭证的录入和审核操作。
答案：进入总账模块，选择凭证录入，选择凭证类型，输入日期、摘要、金额等信息，保存凭证，然后选择凭证审核，选中刚刚录入的凭证，进行审核操作。
U8全产品整个流程练习加答案1
使用部门变更
使用部门
作业类型
作业类型编码
作业类型名称
1
维修
2
保养
3
润滑
4
点检
作业小组
作业小组编码
作业小组名称
所属部门
负责人
工作内容
1
维修一组
设备动力部
2
维修二组
设备动力部
运行状态
运行状态编码
运行状态名称
运行状态属性
1
在用
运行时间
2
维修
故障停机时间
故障类型
故障类型编码
故障类型名称
1
机械故障
2
电器故障
3005
分离器
个
1000.00
20.00
20000
3006
果肉箱
个
1000.00
30.00
30000
3007
底座
个
2000.00
20.00
40000
3008
电源线
米
10000.00
2.00
20000
3009
弹簧
个
6000.00
1.00
6000
3010
螺丝
个
10000.00
0.10
1000
3011
四叶刀片
4
4
可以使用
让步放行原因
设备模块基础数据：
设备类别
类别编码
类别名称
1
加工设备
2
包装设备
3
运输设备
4
其他设备
设备状态
设备状态编码
设备状态名称
允许作业标识
1
用友u8考试题库及答案恒益
用友u8考试题库及答案恒益一、单项选择题1. 用友U8软件中，账套主管的权限设置是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：A2. 用友U8软件中，会计科目的编码规则是（）。
A. 一级科目编码为4位，二级科目编码为2位B. 一级科目编码为3位，二级科目编码为2位C. 一级科目编码为2位，二级科目编码为2位D. 一级科目编码为1位，二级科目编码为3位答案：A3. 用友U8软件中，会计科目的辅助核算设置是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C4. 用友U8软件中，会计凭证的录入是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C5. 用友U8软件中，会计报表的生成是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：D6. 用友U8软件中，会计科目的修改是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C7. 用友U8软件中，会计科目的删除是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C8. 用友U8软件中，会计凭证的审核是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C9. 用友U8软件中，会计凭证的记账是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：C10. 用友U8软件中，会计报表的公式设置是在（）。
A. 系统管理B. 基础设置C. 总账D. 财务报表答案：D二、多项选择题1. 用友U8软件中，会计科目的设置包括（）。
A. 科目编码B. 科目名称C. 科目类型D. 科目余额方向答案：ABCD2. 用友U8软件中，会计凭证的类型包括（）。
A. 收款凭证B. 付款凭证C. 转账凭证D. 汇总凭证答案：ABCD3. 用友U8软件中，会计报表的类型包括（）。
A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 所有者权益变动表答案：ABCD4. 用友U8软件中，会计科目的辅助核算包括（）。
用友u8考试题库及答案销售管理
用友u8考试题库及答案销售管理一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 在用友U8销售管理系统中，下列哪项不是销售订单的必填项？A. 客户名称B. 订单日期C. 付款方式D. 订单金额答案：C2. 用友U8销售管理系统中，销售退货单的生成方式不包括以下哪项？A. 直接录入B. 根据销售订单生成C. 根据销售出库单生成D. 根据销售发票生成答案：D3. 在用友U8销售管理系统中，销售价格策略的设置包括哪些内容？A. 折扣率B. 销售税率C. 销售价格D. 以上都是答案：D4. 用友U8销售管理系统中，销售订单的审核流程包含以下哪些步骤？A. 订单录入B. 订单审核C. 订单打印D. 以上都是答案：D5. 用友U8销售管理系统中，销售发票的生成方式不包括以下哪项？A. 直接录入B. 根据销售订单生成C. 根据销售出库单生成D. 根据销售退货单生成答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 用友U8销售管理系统中，销售订单可以进行哪些操作？A. 修改B. 审核C. 打印D. 删除答案：ABCD2. 用友U8销售管理系统中，销售退货单的审核流程包括哪些步骤？A. 退货单录入B. 退货单审核C. 退货单打印D. 退货单删除答案：ABC3. 在用友U8销售管理系统中，销售价格策略的设置可以影响以下哪些因素？A. 销售价格B. 销售折扣C. 销售税率D. 销售利润答案：ABCD4. 用友U8销售管理系统中，销售发票的生成方式包括以下哪些？A. 直接录入B. 根据销售订单生成C. 根据销售出库单生成D. 根据销售退货单生成答案：ABC5. 用友U8销售管理系统中，销售订单的查询条件可以包括以下哪些？A. 客户名称B. 订单日期C. 订单金额D. 订单状态答案：ABCD三、判断题（每题1分，共5分）1. 在用友U8销售管理系统中，销售订单一旦审核通过，就不能再进行修改。
（对）2. 用友U8销售管理系统中，销售退货单的生成必须基于销售订单。
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用友U8综合练习题
系统管理
1.建立新账套
（1）账套信息
账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息
单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮编：100888；联系电话及传真：；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC 公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：13。
（3）核算类型
该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007
年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工
（1）001 陈明
角色：账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶
角色：出纳
具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方
角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪
具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽
权限同白雪。
基础档案
1.设置基础档案
（1）部门档案
（2）人员类别
（3）人员档案
（4）地区分类
（5）客户分类
（6）客户档案
（7）供应商分类
（8）供应商档案
总账模块
1. 账簿选项设置
2. 基础数据
（1）外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表相关总账科目、明细科目及其余额
注：本科目表是参照2007年开始实施的会计制度科目表。
辅助项期初余额表
会计科目： 122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元
会计科目： 1122 应收账款余额：借157 600元
会计科目： 2202 应付账款余额：借276 850元
会计科目： 5001 生产成本余额：借17 元
（3）凭证类别
（4）结算方式
（5）项目目录
凭证套打纸-8X
核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104折旧费500105其他
3. 日常业务处理
2016年1月份企业发生的经济业务如下：凭证管理
要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
（1）2日，销售部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
（3）5日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1:，转账支票号ZZW001。
（4）8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
（5）12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
（6）14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠。
商品已验收入库，适用税率17%。
（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。
（9）20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸-A4。
出纳管理银行对账
要求：以002王晶身份进行银行对账操作。
（1）银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2016-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 元，银行对账单调整前余额为533 元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元。
（2）银行对账单
日期结算方式票号借方金额贷方金额2016-01-03201XJ00110 000
2016-01-0660 000
2016-01-10202ZZR00150 000
4. 期末处理
（1）自定义结转
按短期借款期末余额的%计提短期借款利息。
（2）期间损益结转
要求：以马方进行自动转账操作，以陈明进行审核、记账、对账、结账操作。
UFO报表
货币资金表
编制单位：年月日单位：元
本表是固定表，固定表是指表的行数和列数是固定的，在这类表中，表的总单元数不变，也称为不含可变区的表。
表文件名：；标题：货币资金表；关键字：编制单位和日期中的年、月、日设置为关键字；期初数和期末数下的项目设置为公式单元；从总账系统取数，生成本月份的货币资金表。
资产负债表
会企01表
单位名称：2016年01月31日单位：元
资产部分
负债及所有者权益部分
薪资模块
1. 建立工资账套
工资类别个数：多个；核算币种：人民币RBM；要求代扣个人所得
税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位；启用日期：2016年01月。
2. 基础数据
（1）工资项目设置
表XX-23 工资项目表。