同济大学财务报销流程
同济大学财务报销流程
嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1‘组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、点击进入"财务处网上预约报销系统"二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。
详细财务报销流程
详细财务报销流程财务报销流程是指企业或组织中员工在完成工作任务后，向财务部门提交相关费用支出的申报，并最终获得报销款项的一系列操作流程。
在这个过程中，需要员工按照公司的规定填写报销单、附上相关费用凭证，并经过审核、报批、报销等环节，最终完成整个财务报销流程。
下面我们将详细介绍一下财务报销流程的各个环节。
1. 填写报销单员工在需要报销的费用发生后，需要按照公司的规定填写报销单。
报销单上包括报销人员的信息、费用明细、费用金额等内容。
在填写报销单时，员工需要注明费用发生的原因和所属项目，以便进行后续的审核和分析工作。
2. 准备费用凭证报销单上需要附上相应的费用凭证，例如发票、收据、合同等。
凭证需要与报销单上申请的费用明细相符，并注明费用的真实性和合法性。
在准备费用凭证时，员工需要注意保留好原件，并按照公司的规定复印和归档。
3. 报销单审核报销单一般需要经过审核环节，由财务部门或相关部门的负责人对报销单进行审核。
审核的内容包括费用的合理性、一致性和真实性等方面。
审核时，需要核对报销单上的费用明细和凭证，并对费用的合规性进行评估。
4. 报销单报批审核通过后，报销单需要向上级部门或财务部门的主管进行报批。
报批的目的是确保报销的费用符合公司的规定和预算，并且得到上级的认可和支持。
报批环节一般需要经过主管的审批和签字，并在报销单上注明通过。
5. 财务审批报销单经过报批后，需要财务部门进行财务审批。
财务审批的内容包括费用的合规性、预算的控制和资金的安排等。
财务部门的审批人员会对报销单进行细致的核对和评估，确保费用的使用和支出符合公司的财务政策和流程。
6. 报销款项支付经过财务审批后，报销款项将通过财务部门进行支付。
报销款项的支付方式一般包括现金、银行转账或支票等。
在支付款项时，财务部门需要核对报销单和相关费用凭证，并确保支付的准确性和及时性。
7. 报销单归档报销款项支付完成后，报销单需要按照公司的规定进行归档。
归档的目的是便于财务部门进行后续的审计和核查工作，并为员工日后的查询和报销提供便利。
财务报销制度流程
财务报销制度流程一、报销依据报销依据是指报销人员提出的报销申请所需的相关文件和凭证。
包括但不限于发票、收据、费用明细、报销申请表等。
二、填写报销申请表报销人员需要填写报销申请表，注明报销的费用种类、金额、具体事由等详细信息。
同时，还需要提供相关的报销依据。
三、申请审核报销申请表需要经过上级审核，审批人需要核对报销依据的真实性和合规性，确保报销符合相关政策和规定。
四、审批经过审核的报销申请需要进行最终的审批。
这个环节一般由财务部门负责，审批人员需要比对报销申请与财务政策相匹配，确保报销金额在预算范围内，并进行合规性检查。
五、财务核对审批通过的报销申请会交给财务部门进行财务核对，财务人员需要核对报销申请与报销依据之间的一致性，确保报销金额与相关凭证相符。
六、财务拨款财务核对无误后，会将报销金额拨付给报销人员。
一般情况下，会通过电子转账或支票等方式进行付款。
七、资料存档完成报销后，相关报销材料需要进行存档，以备日后审计或查阅之用。
同时，还需要建立一套完善的档案管理制度，确保报销材料的安全、完整和易于查找。
八、报销核销企业或组织需要进行定期的报销核销工作，确保报销流程的合规性和效率。
核销人员需要对报销流程进行审查和检查，及时发现和解决问题。
九、报销审计定期进行报销审计是保证财务报销制度流程规范性和合规性的重要手段。
通过审计可以发现并纠正报销过程中的问题和漏洞，提高报销制度的有效性和透明度。
以上是财务报销制度流程的主要内容，企业可以根据自身的实际情况进行适当调整和完善。
同时，还需要注重员工对财务报销制度的培训和宣传，确保员工对报销流程的理解和遵守。
财务报销流程及制度
财务报销流程及制度财务报销是指企业内部员工或外部供应商按照规定的制度和流程向企业申请报销相关费用或款项。
一个规范的财务报销流程及制度能够确保报销的合法性、准确性和有效性，提高企业的财务管理水平。
下面是一个基本的财务报销流程及制度的简介。
一、申请阶段1.员工或供应商提交报销申请：员工或供应商需要填写报销申请表，详细列出费用或款项的明细，并附上相关的票据、发票等原始凭证。
2.主管审批：员工或供应商提交的报销申请需要经过主管的审批，主管需要核实费用的合理性和准确性，并确保费用符合企业的报销政策。
3.财务初审：主管审批通过后，报销申请会进入财务部门进行初步审查，核对报销申请表中的费用明细与原始凭证是否一致，并检查是否满足企业的报销要求。
4.部门管理审批：一些较大的费用项目需要部门经理的额外审批，以保证费用的合理性和必要性。
二、审批阶段1.审批流程：通过内部审批系统或纸质表格，将报销申请送至相关的审批岗位，如财务主管、财务经理等。
2.审批岗位审批：每个审批岗位需要核实报销申请的真实性、合规性和审核报销金额是否合理，确保企业的财务安全。
3.集中审批：报销申请通过各个岗位的审批后，需要由财务部门进行集中审核，并核对审批流程是否符合企业的制度要求。
三、支付阶段1.财务核实：财务部门对通过审批的报销申请进行最终核实，确保费用明细与原始凭证一致，并再次核对报销金额是否合理。
2.支付款项：财务部门根据报销申请的内容，将相应的款项支付给员工或供应商。
支付方式包括银行转账、支票等。
3.财务记录：财务部门需在企业财务系统或报销管理系统中记录报销流程和款项支付的详细信息，以备将来查阅和审计。
四、报销管理制度1.报销政策：企业应明确报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的额度限制、报销手续和流程等。
2.报销标准：企业应对各项费用设置合理和统一的报销标准，以保证报销的合规性和公平性。
3.文件管理：企业需要建立完善的文件管理制度，包括对原始凭证的保存和管理、报销申请表的归档等，以便将来的查询和审计需要。
财务报销制度及报销流程(完整版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。
第三条本制度适用全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。
2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。
（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。
（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。
（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。
财务报销流程
财务报销流程财务报销是公司日常经营管理中非常重要的一环，它涉及到公司资金的使用和管理，对于公司的财务状况和经营成果有着直接的影响。
因此，建立科学规范的财务报销流程对于公司的经营管理至关重要。
下面将介绍一下财务报销的流程及相关注意事项。
1. 凭证的准备。
在进行财务报销前，首先需要准备好相应的凭证。
包括但不限于发票、收据、费用报销单等。
这些凭证需要真实有效，能够明确反映报销的费用和用途。
2. 报销单的填写。
在凭证准备好之后，报销人员需要填写相应的报销单。
报销单应包括报销人的基本信息、报销的费用明细、费用所属的科目、报销的原因及用途等内容。
报销单需要填写清楚、准确，避免模糊不清或者遗漏重要信息。
3. 主管的审批。
填写完报销单后，报销人员需要将报销单提交给主管进行审批。
主管需要对报销单进行审核，确认报销的费用和用途是否合理，以及费用所属的科目是否正确。
审批通过后，主管需在报销单上签字确认。
4. 财务部门的审核。
经过主管的审批后，报销单需要提交给财务部门进行审核。
财务部门会对报销单进行进一步的审核，包括但不限于核对凭证的真实性、费用的合理性、科目的准确性等。
审核通过后，财务部门会进行报销操作。
5. 财务支付。
在报销审核通过后，财务部门会进行相应的支付操作。
支付可以采取现金、转账等方式，根据公司的具体财务管理制度进行操作。
6. 归档。
财务报销流程结束后，相关的凭证和报销单需要进行归档保存。
这样可以方便日后的查阅和审计工作，确保公司财务管理的规范和透明。
在进行财务报销流程时，需要注意以下几点：凭证的真实性和有效性是财务报销的基础，不得伪造或篡改凭证。
报销单的填写需要真实准确，不得虚报或者冒领。
主管的审批和财务部门的审核需要严格按照公司规定进行，不得私自操作或者违规操作。
财务支付需要按照公司的财务管理制度进行，不得违规支付或者挪用公款。
通过以上流程的规范操作，可以有效地保障公司财务报销的合规性和规范性，确保公司财务管理的健康发展。
财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤财务报销流程详细步骤如下：1. 填写出差“申请单”：员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2. 报销：员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
3. 审核：财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4. 签字：当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
5. 其他费用报销：物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
6. 发票粘贴规定：* 发票分类：发票分为机打发票和手撕定额发票两种。
出差或因公需要办公事或消费时，应尽量取得对方开具的正式发票，如餐饮费、住宿费、交通费、办公用品等，并严格按公司规定的粘贴方式粘贴，然后提交给财务报销。
* 发票粘贴：应将发票按时间顺序粘贴在粘贴单上，大小写金额要一致。
每张发票右下角要注明对应的出差日期或事由，粘贴单上还应注明本次出差的计划、出差审批单号等信息。
* 注意事项：所有发票必须按公司规定粘贴，经主管领导审批签字后方可报销。
未按规定粘贴的发票不予报销。
7. 借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
8. 费用报销时间规定：各项费用在费用发生的次月5号前报销完毕。
原则上不允许跨月借支，除工程部因工作需要外。
9. 市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车。
原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
10. 培训费用报销：培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明在学校的日常运营中，财务报销是一项重要的工作。
它涉及到学校各项经费的合理使用和规范管理，对于保障学校教学、科研、行政等工作的顺利开展具有重要意义。
为了让广大师生和教职工能够清晰了解学校的财务报销流程，提高报销效率，避免不必要的麻烦，现将学校财务报销的详细流程进行说明。
一、报销前的准备工作1、取得合法有效的原始凭证原始凭证是报销的重要依据，必须真实、合法、有效。
常见的原始凭证包括发票、收据、车票、机票、餐饮小票等。
发票应具备发票监制章、发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等要素，且发票内容应与实际业务相符。
收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
对于车票、机票等，应保存好完整的票据。
2、填写报销单根据不同的报销事项，选择相应的报销单进行填写。
报销单一般包括报销部门、报销日期、报销人姓名、报销金额、费用明细、支付方式等内容。
填写时应字迹清晰、准确无误，不得涂改。
费用明细应详细列出各项费用的用途、金额等信息。
3、整理原始凭证将取得的原始凭证按照时间顺序或业务类型进行分类整理，并粘贴在报销单后面。
粘贴时应使用胶水或胶棒，不得使用订书钉等金属物品，确保原始凭证整齐、牢固。
4、按照规定审批根据学校的财务管理制度，报销单需要经过相关负责人的审批签字。
一般来说，审批流程包括部门负责人审批、财务负责人审批、分管领导审批等。
审批人应认真审核报销事项的真实性、合理性和合法性，如有疑问应及时与报销人沟通。
二、报销的具体流程1、提交报销申请报销人将填写完整、审批签字齐全的报销单及原始凭证提交给学校财务部门。
可以通过线下提交或线上提交的方式进行。
线下提交时，将报销材料交到财务部门指定的窗口；线上提交时，按照学校财务系统的要求上传报销材料。
2、财务审核财务部门收到报销申请后，会对报销单及原始凭证进行审核。
审核的内容包括报销单的填写是否规范、审批签字是否齐全、原始凭证是否合法有效、费用支出是否符合预算和财务制度等。
学校财务费用报销制度及流程规定(执行)
财务报销制度及流程规定
为了加强财务管理，规范财务报销制度，结合我校实际特制本规定如下：
一、报销制度
1、日常费用报销时，填制“费用报销单”。
需附有效票据，采购报销需附有采购审批表(单）、项目审批表、入库单等。
2、差旅报销需附差旅的发票（相关车票、高速通行费票据、加油费、住宿费、餐费等发票），按学校差旅相关规定执行。
3、费用报销需附合规的发票或收据，如收据必须符合单笔零星支出小于500元，且为确实无法取得票据业主，例如：路边摊买水果，必须有收款名称、项目、金额、身份证号）手机号等信息。
4、报销单附件内容、张数、大小写金额必须和费用报销单一致，费用报销单及附件不能涂改，涂改一律无效，如大小写不一致的，按最小的金额报销；
5、费用报销能当月的必须当月报销完毕，最迟不能超过次月，超期的一律不予报销，单据不符合报销制度的不予报销。
6、报销原则：谁支付谁报销；代他人报销时，报销人栏由代报销人填写“支付人姓名”和“代报人（代）”。
出纳注意不得重复支付。
7、外部零星采购结账业务：零星记账每次要有事由，出售部门要开具1张盖章汇总凭证，原汇总业务单附在汇总凭证后作为附件，待出售部门开具发票后一并编制报销单报财务，财务凭签字报销单付款。
二、报销流程
1、所有费用报销，报销人按报销制度要求粘贴报销单据，填写费用报销单、且在报销处签字，并对业务的真实性负责；然后报分管领导、财务部、校长签字后方可报销。
2、出纳应熟悉学校采购管理制度，报销流程，对报销单据的规范性，单据粘贴的规范性，金额的一致性，发票的规范性，手续是否完整性等复核后支付。
本报销制度自2023年9月1日起执行！
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财务报销流程
财务报销流程财务报销流程是指企业内部员工在完成工作任务后，按照企业相关政策和规定，向财务部门申请费用报销的一系列操作流程。
下面将详细介绍一个典型的财务报销流程。
财务报销流程通常包括以下几个环节：申请报销、审核报销、财务报销、支付报销。
首先是申请报销环节，员工需要先填写报销申请单，包括报销费用的种类、金额、发票或凭证的编号及其他相关信息。
申请人需要保证填写的信息真实准确，并附上相应的发票或凭证材料。
然后将申请单和相关材料交给主管或部门负责人进行审批。
接下来是审核报销环节，主管或部门负责人需要对报销申请单进行审批，并根据公司的规定，判断报销费用是否符合规定、是否超出预算以及是否真实有效。
如果有问题，主管或负责人需要及时反馈给申请人。
如果没有问题，主管或负责人会签署并转交给财务部门。
然后是财务报销环节，财务部门会对报销申请单进行审核，核对发票或凭证的真实性、准确性以及是否符合税务要求。
同时，财务部门还会检查报销申请单上的费用和金额是否与公司相关政策和预算一致。
如果有问题，财务部门会与申请人和主管或负责人沟通解决。
如果没有问题，财务部门会将报销申请单归档，并准备下一步的付款操作。
最后是支付报销环节，财务部门会根据报销申请单的内容，将报销费用的金额转账或发放支票给申请人。
同时，财务部门还需要将报销费用的相关信息记录，并进行账务处理和登记。
需要注意的是，在整个财务报销流程中，需要保证各个环节的及时沟通和协调。
申请人需要及时提供准确的信息和材料，主管或负责人需要及时审批并反馈问题，财务部门需要及时审核并支付报销款项。
同时，企业还需要建立健全的内部控制机制，确保财务报销流程的合规性和有效性。
综上所述，一个典型的财务报销流程主要包括申请报销、审核报销、财务报销和支付报销。
通过这个流程，可以确保企业的费用报销能够依据公司政策规定进行，并保证费用的真实性和准确性。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明作为一名处理学校财务的专业人士,我深知报销流程的重要性。
合理有序的报销管理不仅能规避财务风险,也可以提高工作效率,为师生创造更好的学习和生活环境。
下面就让我为大家详细介绍学校财务报销的具体流程。
报销准备在进行报销前,请务必做好以下准备工作:收集好相关票据和证明文件。
这包括发票、收据、会议纪要、差旅费明细等,并确保所有凭证信息完整、真实。
核对各项费用的标准和范围,如交通费、住宿费、餐费等,避免报销金额超出规定标准。
填写报销申请单,详细列明费用类型、金额等信息,并由申请人签字确认。
根据学校财务管理制度,提供必要的审批手续。
如果涉及重大支出,可能需要相关部门或领导的审批。
报销提交将报销单及所有票据凭证整理好,按照要求送交财务部门。
有的学校可能会设立专门的报销窗口,请您提前了解。
财务人员会对您提供的材料进行审核,检查各项内容的合规性和合理性。
如果存在问题,他们会及时与您沟通,请您予以配合。
审核无误后,财务部门将安排报销款项的支付。
支付方式通常为银行转账,到账时间因学校不同而有所差异。
报销注意事项请务必在费用发生后的规定时间内提出报销申请,错过期限可能会影响报销。
如实填写各项费用,切勿伪造或隐瞒任何信息,这可能会被认定为违规行为。
妥善保管好所有票据原件,以备查验。
如有遗失,请及时告知财务部门。
密切关注学校财务管理的各项规定,及时了解政策变化,确保报销操作合法合规。
学校财务报销流程涉及多个环节,需要申请人和财务部门通力合作。
只有每个人都严格遵守规章制度,报销工作才能顺利进行,学校的财务管理才能更加规范有效。
让我们携手共建更加透明、高效的财务管理体系,为学校发展贡献自己的一份力量。
学校的财务报销制度流程
学校的财务报销制度流程一、引言学校的财务报销制度是为了规范学校的经济管理，提高经济效益而设计的，学校管理部门应该严格按照制度进行操作，达到财务管理的高效性和准确性。
二、制定申请报销费用的流程1.填写申请报销表格学校的员工报销必须携带报销申请表才能申请报销，在此之前员工需要在表格中填写以下信息：1.事由：填写报销的原因，例如会议、差旅、培训等。
2.费用明细：填写住宿、交通、餐饮等费用明细，并在明细中附上发票原件或复印件。
2.审批并盖章填写完成申请报销表格后，学校员工需要向部门主任或直接向财务管理部门提交表格，经过部门主任或者财务管理部门审核确认后，报销申请表格需要盖上学校的公章，该表格才能被转到财务管理部门直接报销。
3.财务部门收到表格后的流程当财务管理部门收到员工的报销申请表格，部门会按照以下流程进行处理：1.验证费用明细真实性和凭证是否完备并完整。
2.复核报销金额是否符合学校的规定、是否符合学校的核算标准。
3.若报销申请符合规定，则会及时将相关款项转入员工的银行账户中。
4.不符合规定的申请的流程如果员工提交的报销申请表格与学校规定不符或费用明细不完整等问题，财务管理部门会在一定的时间内通知员工更正或补充相应的资料。
三、其他注意事项1.员工必须携带有效的凭证，并保留好原始发票和附发票。
2.员工填写的报销申请表格必须填写完整，信息必须清晰明了。
3.必须遵守国家和学校有关经济管理的各项规定。
四、总结学校的财务报销制度是学校管理体系中非常重要的一个方面，学校管理部门应该认真管理检查，以有效地防止财务管理方面的瑕疵，提高学校的经济效益和管理水平。
学校财务制度报销流程
学校财务制度报销流程本文将介绍学校财务制度中的报销流程，包括报销单填写、审核流程和报销款项发放等相关事项。
报销单填写在进行报销前，需要填写报销单。
报销单应包括以下内容：1.报销人员的姓名、职务、所在部门、联系电话等基本信息；2.报销事由、时间、地点和具体内容；3.报销金额及用途，需注明是否含税；4.报销单上必须经过报销人员和所在部门主管的签字确认，并在报销单上加盖公章。
审核流程报销单填写完成后，需要进行审核流程。
具体审核流程如下：1.报销单需要由所在部门主管审批后，交由财务部门进行审核。
财务部门对报销金额、用途、是否含税等进行审核，如审核通过，则进行下一步；2.财务部门审核完成后，将报销单转交给审计部门进行审计。
审计部门对报销单所列项目进行查询和核实，并对是否符合财务制度进行审核。
如审核通过，则进行下一步；3.审计部门审核完成后，将报销单转交给校领导进行审批。
校领导对报销单进行最终审批，并指示财务部门将报销款项发放给报销人。
报销款项发放报销人员的报销款项将在校领导审批后，通过财务部门进行发放。
具体流程如下：1.报销款项将通过银行转账的方式进行发放；2.报销人员应准确填写自己的银行卡开户信息，并在银行联行号上进行确认，以确保款项能够顺利发放；3.财务部门将在5个工作日以内将报销款项发放到报销人员的银行卡账户上。
总结学校财务制度的报销流程包括报销单填写、审核流程和报销款项的发放。
在进行报销前，报销人员需要认真填写报销单，并负责保证所填写的项目真实可靠。
审核流程需要保证审核的公正性和原则性，确保报销款项的使用符合财务制度和使用规定。
在完成审核流程后，财务部门将报销款项发放到报销人员的银行账户上，以保证资金使用的及时性和准确性。
同济大学电子发票认证报销指南
1. 登录财务综合服务系统, 进入“网上预约报账”“电子发票认证”界面。
2. 填写电子发票信息, 点击“查验”, 系统会弹出对话框显示查验结果, 认证成 功的发票即可用于预约报销。多张电子发票, 可逐张查验完毕后, 再进行报销 预约。同时, 可点击“查看认证记录”查看已认证的发票信息，以及相关联 的预约单号。
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同济大学电子发票认证报销指南 | 2017-06-01
3. 进入“报销单管理”“申请报销单”界面, 填写报销基本信息后, 点击“选 择已认证发票”最右侧的三角按钮。
4. 在弹出的“发票认证记录”对话框中选择相应的电子发票记录（支持多选）, 点击“确定”。
5. 所选电子发票信息将被填入当前预约单, 并显示张数和合计金额, 点击“下一 步”, 按照正常步骤申请报销单。
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同济大学电子发票认证报销指南 | 2017-06-01
6. 最终生成的预约单上会显示“电子发票明细”模块, 说明预约成功。
注意：
请务必在提交预约材料前确认电子发票信息, 报销单经扫描进入物流系统后 不能再进行修改或撤销操作；
在提交预约材料前, 若要修改电子发票信息, 可通过“修改报销单”或“撤销 报销单”进行相关操作；
同一张电子发票预约报销后, 系统将对其进行锁定, 不能再重复预约。 电子发票开具当日有可能无法认证，建议延后几日再认证。
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同济大学电子发票认证报销指南 | 2017-06-01
同济大学财务处报账事务办理流程
同济大学财务处报账事务办理流程1、在线录入（输入学号回车即可、金额）、提交、下载、打印、签字、盖章；2、打印两份(现在好像只要一份)；3、在行政北楼231 办理；4、经费本、经费卡。
科研酬金：1、酬金发放申报单签字（导师）、系里盖章；2、经费使用审批单（经费本）签字（导师）、系里盖章；3、同济大学财务处到款通知单系里盖章（反面）办理地点：同济大学财务结算中心行政北楼231。
项目盖章（校印）：1、行政北楼314（重大科研计划管理办公室）开单，报奖材料去行政北楼320（科技成果与知识产权办公室）；2、再到校长办公室（逸夫楼）盖章。
借款：（版面费---财务处直接转账、软件登记代理费用---转账）1、系办公室拿“暂借款凭证”，工号、经借人、单位负责人签字、用途及金额填写；2、经费本填写，卡号及用途，包括签字；3、行政楼一楼财务处大厅办理，借款凭证上填冲账时间；4、拿发票（背面导师签字、系里盖章）、借款凭证冲账。
同济大学学报的版面费可直接拿经费卡、经费本、学报给的转款单去12 号窗口办理，不用去通常的审核窗口转账：转账若需要凭证，办理转账时记得索要凭证号码（4 位数），也可在财务处门口机器查询。
隔一两天到窗口6 对面窗口，凭凭证号码借来贷记凭证到二楼走廊复印后归还，需要押证件。
报销：报销会议费用需要打印一份会议通知；发票签字；经费本填写，卡号及用途，包括签字；软件申请（代理）：1、在线填写计算机软件著作权登记申请表，先保存，待代理中心审核同意后提交；2、填写同济大学专利申请审批表（科技处网站下载），委托书，系里负责人签字、盖章，送科技处（行政北楼320 对面房间）审核，经同意去校办公室盖同济大学校印（软件申请表、委托书）及取得同济大学法人证书复印件一份（需跟科技处说明）。
如有学生参与，需填写学生（发明人）承诺书，交科技处。
3、材料寄送代理中心，并借款（转账），借来贷记凭证复印，传真给代理中心。
科技处：行政北楼三楼，根据盖章所在项目性质（重大科研项目、横向项目）去相应办公室盖章。
财务制度报销流程
财务制度报销流程
一、报销申请
1.员工发生报销费用后，需要填写报销申请表，明确费用的性质、金
额以及相关的说明和附件。
2.报销申请表需要加盖部门负责人的签字确认，并交由财务部门审核。
二、费用审核
1.财务部门收到报销申请后，对申请表中的费用进行审核。
2.财务部门根据公司相关政策和制度，对费用的合理性、凭证的真实
性等进行核查和审定。
3.财务部门有权要求申请人提供更多的资料或凭证来支持费用的合理性。
三、报销审批
1.在经过财务部门审核通过后，报销申请表需要提交给上级部门或者
公司高层主管进行审批。
2.审批人对报销申请进行审批，包括对费用的合规性、金额的合理性
等进行审核。
四、报销支付
1.完全审批通过后，财务部门会将报销款项支付给申请人。
2.支付方式一般有电子转账、现金支付等多种方式。
五、报销归档
1.财务部门在完成支付后，对报销申请表和相应的凭证进行归档。
2.归档有助于财务部门和审计部门进行后续的监督和审查。
需要注意的是，以上流程只是一个基本的参考模板，实际的财务制度报销流程可能因组织的规模、行业特点、制度要求等因素而有所不同。
因此，在建立财务制度报销流程时，组织需要根据实际情况进行具体的调整和完善。
同济大学财务报销流程
嘉定财务处工作时间：8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公1.常规报销1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章注：a.所有发票抬头要求为同济大学b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单1‘组内报销、还清借款1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值2）找郝老师市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章2.外地差旅费在常规报销流程基础上，另填写:1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）/WFManager/common/downList.jsp）3.酬金发放1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）4.329网费5.打印费2000以下直接报销；2000以上需要清单；一万以上需要合同一、登录方式：1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、点击进入"财务处网上预约报销系统"二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：1、一般报销业务：主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。
学校财务报销制度及报销流程
学校财务报销制度及报销流程School financial reimbursement system and reimbursement pr ocess学校财务报销制度及报销流程前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的`财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
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嘉定财务处工作时间：
8:00-11:15,13:30-16:00，周二下午停止对外办公
1.常规报销
1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值
2）登陆财务系统预约报销（可任意选择报销时段，不需与实际报销时间保持一致），打印报销单，至院办盖章
注：
a.所有发票抬头要求为同济大学
b. 当年发票最晚可于次年6月前报销（e.g. 2012/1/1发票可在2013/6/30日之前报销）
c. 个人抬头的汽油发票只能在本部财务处报销
d. 图书可以报销，需要发票+书籍发货清单
1‘组内报销、还清借款
1）将发票分类黏贴至A5或B5左右大小的纸上，并在纸上写明发票张数和总值
2）找郝老师
市外车费需要填写《外埠差旅费报销单》，加盖学院公章
2.外地差旅费
在常规报销流程基础上，另填写:
1)《外地出差申请单》（来源），并由院办主任林老师签字，加盖院办章
2)《外阜差旅费报销单》——盖学院章
（下载地址:财务处-下载专区- 34. 同济大学外埠差旅费报销单）
/WFManager/common/downList.jsp）
3.酬金发放
1）由导师打印出酬金表格并签字，至院办主任林老师处签字，院办盖学院章
2）填写经费本，带经费卡，至财务办理（5号窗口，酬金报销不需要网上预约）
4.329网费
5.打印费
2000以下直接报销；
2000以上需要清单；
一万以上需要合同
一、登录方式：
1、打开财务处主页()，登录的用户名（工号或学号）及密码与财务处网上查询系统相同。
2、点击进入"财务处网上预约报销系统"
二、点击以上页面中的"报销申请"（红色字体方框），弹出页面格式如下：
按要求输入报销项目号以及经费卡密码，并填写联系电话、电子邮件地址（初次使用或信息变动需填写）以及附件张数，最后按实际情况选择报销大类，完成后点击"下一步"。
三、录入报销单据：
1、一般报销业务：
主要包括办公费、专用材料购置费、邮电费、印刷费、交通费、设备购置费、招待费、培训费、咨询费、劳务费、其他业务费、物业管理费、维修（护）费、租贷费、其他费用、水电费以及对公结算等费用。
请用户选择相应选项并点击对应的票据明细填入票据金额及张数。
完成后点击"填写完毕"并提交至"下一步"。
2、差旅费业务：
主要分为外埠差旅费以及出国差旅费，选择相应类型并按要求填写出差类别、部门、出差事由、出差人员及其职务、人数、具体出差地点以及出发及返回日期。
最后按照发票信息填写相应费用，完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
3、会议、学生与教工活动：
主要分为会务费、学生活动费以及职工活动费，选择相应类型并按要求填写业务类型、活动名称、主办地点、时间等信息。
最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
4、外籍专家接待报销：
点击外籍专家费用，按要求填写专家姓名、国家、接待时间等信息。
最后按照发票内容填写相应费用，完成后点击"保存"提交至"下一步"。
5、暂借款业务：
主要包括设备费、差旅费、图书资料、版面费、材料费、会议会务、协作费、人员经费、维修费、其他经费等借款。
选择相应大类并按要求填写借款事由、还款日期及金额。
完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
四、选择款项支付方式：
1、转卡：如果您报销的款项进银行卡（学校统一办理的农行借记卡），请点"转卡"，并按系统提示输入工号（学号）和进卡金额。
完成后点击"保存转卡记录"并提交至"下一步"。
2、支票：如果您是要开支票的，请点"开支票"，并按系统提示输入接受支票的单位名称，请务必保证输入的单位名称准确、完整。
如有误则会造成开出的支票不能使用。
完成后点击"保存"并提交至"下一步"。
3、汇款：如果您是要通过银行汇款的请点击"汇款"，并按系统提示输入银行汇款信息（对方单位名称、账号、开户行），请保证输入信息准确、完整。
如有误则会造成银行退票。
完成后点击"确定"并提交至"下一步"。
4、现金：现金方式通常不使用，如果您确实需要报销现金的，请点"现金"。
完成后点击"确定"并提交至"下一步"。
5、冲账：如果您报销的费用原已在财务处办理过预借款的，应选择"冲账"，如果报销的金额超出预借款的，请根据实际情况同时选择以上1-4项中的支付方式。
完成后点击"保存冲账信息"并提交至"下一步"。