财务共享中心费用报销流程
财务共享中心的功能与流程
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财务共享系统-报销流程简要介绍
二、“财务共享系统”主要操作说明【电脑端】
1、电脑登陆后，首先设置自己的报销收款账号，路径：报账管理一网上报销一 我的报销一我的报销账户一新增
2、如何报账，路径：财务共享一网上报账平台一我要报账一新建单据
3、（如果是款项打到他人卡上的，票据给他人报销即可，则无需设置）；如果要他人帮忙 报账，款项打到自己卡上的，设置方式为：收款人登陆自己的账号一报账管理一网上报 销一员工代报设置一新增（增加的人即为报账人）
4、报销需要走完纸质版流程，然后扫描上传音影资料到电脑上，电脑登陆报销（上传的图 片等清晰度要比“钉钉”的要求高）。
5、如果出现“当前操作员没有对应员工xxx”，需要联系财务*** （***6）处理。
员工代报设
S
还朝生专询
3ffii 长管理
网上报第 ■电子箭象
影像管理
!■工作中心
I 我的报帑
通知设
!■工作中心
，球公共
■财务共享
共享信用管理
I 单据初宙
单据初市 单据筌发 原始单珞投
递
确定
当前操作员没有对应员工，请联系管理
6、如果需要对外付款的，如给相关对公单位付款的，首先要收集该单位的账户信息，提供给财务录入，否则无法付款。
7、如果自己的收款账户信息填写有误，报销回退回重新走流程，请认真检查、填写自己的相关信息。
8、其他细节可以查阅相关附属资料，慢慢学习，遇到问题联系财务部。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心-费用报销流程
财务共享中心-费用报销流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定,通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款得系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生得、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到得发票，直接办理报销或者支付得付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域:财务主管可修改字段三、填写要求(二)填写要求1、经办人填写要求(１)费用报销人、或委托本单位其她经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》,提交报销申请.协同办公系统根据登录账号,自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（２）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式",系统提供以下付款方式：a、现金；b、电汇;c、支票；d、电子银行承兑汇票；e、纸质银行承兑汇票;ｆ、电子商业承兑汇票;g、纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
(４)选择“就是否清理备用金”，对于事前预借备用金得，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a、填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括:职工薪酬／财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用;费用二级类别就是一级类别得费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应得“费用二级类别"再由经办人进行进一步选择。
b、如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号"。
c、填写“金额、备注",要求每项费用发生金额与发票金额一致。
ｄ、系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6)根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”,系统将费用报销收款人分为四类：报销人／供应商/客户/其她。
财务共享模式下费用报销的主要流程
财务共享模式下费用报销的主要流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务共享模式下的费用报销主要流程详解在现代企业运营中，财务共享模式已经成为提升财务管理效率、降低成本的重要手段。
财务共享中心费用报销制度
财务共享中心费用报销制度一、背景和目的二、适用范围本制度适用于所有员工和部门，包括但不限于采购、差旅、培训、办公用品等费用的报销申请和审批。
三、费用报销流程1.员工提出报销申请：员工在完成费用支出后，需填写《费用报销申请单》，详细填写报销项目、金额、发票等相关信息，并按要求附上相关凭证和材料。
2.部门经理审批：员工将填好的《费用报销申请单》提交部门经理审批，部门经理需在1个工作日内审批并签字确认，如有需要，可要求员工补充相关材料。
4.报销款项发放：财务共享中心在审核通过后的3个工作日内，将报销款项划拨至员工指定的银行账户，同时将报销凭证和相关材料归档保存。
四、费用报销要求1.报销项目范围：包括但不限于差旅费、采购费、培训费、会议费、办公费等，任何报销项目需与员工的工作内容和职责相关。
2.报销凭证：员工在申请报销时需提供有效的发票和其他相关凭证，如无法提供原始发票，需提供相应的证明材料。
3.报销金额：每个报销项目的金额需符合公司的相关政策规定，超出限额的报销需经部门经理批准，并提供相应的说明和理由。
4.报销时限：员工需在费用发生后的10个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将无法获得报销。
五、风险控制措施1.报销核实：财务共享中心将对每个报销申请进行审核和核实，确保报销的凭证和金额的真实性和合规性。
3.财务风险评估：财务共享中心将对报销核算和处理过程中的财务风险进行评估和管理，及时发现和处理潜在的风险和问题。
六、制度宣贯和培训七、违规处罚对于故意违反本制度的行为，财务共享中心将根据公司相关规定和制度，采取相应的处罚措施，包括但不限于扣减绩效奖金、停职、解雇等。
八、制度修改和解释本制度的修改和解释权归财务共享中心所有，如需修改制度，财务共享中心将征求相关部门和员工的意见，并及时将修改内容通知到全体员工。
以上即为我公司的财务共享中心费用报销制度，希望能够通过本制度的实施和执行，进一步规范费用报销流程，提高报销效率和财务管理水平。
鸿途集团共享中心费用报销处理流程
鸿途集团共享中心费用报销处理流程第一步：费用产生员工在使用共享中心服务后，相关费用会产生，比如会议室使用费、设备租赁费等。
费用产生后，员工需要及时了解并准确记录。
第二步：费用报销申请员工需要填写费用报销申请表格，包括以下内容：1.报销人员信息：填写员工姓名、工号、部门等基本信息；2.报销费用明细：对产生的费用进行详细说明，包括费用项目、金额、时间等；3.报销事由：说明产生费用的原因和目的；4.相关凭证：提供费用产生的相关凭证，比如发票、收据等。
第三步：费用审核费用报销申请提交后，共享中心的财务部门会对申请进行审核。
审核内容包括：1.费用的合理性：审核人员会判断费用的合理性和合规性，确保费用符合企业的财务政策和规定；2.相关凭证的真实性：审核人员会核对相关凭证的真实性，确保费用是真实发生的；3.报销申请的完整性：审核人员会检查报销申请的表格是否填写完整，并核对相关凭证的齐全性。
第四步：费用核准审核通过后，财务部门会将费用核准，并将核准的费用转交给财务部门进行支付。
第五步：费用支付财务部门根据核准的费用，按照企业支付政策和规定进行支付，比如通过银行转账或现金支付等方式进行。
第六步：费用结算财务部门会将支付的费用进行结算，并进行相关账务处理，确保费用清晰准确地记录在企业财务系统中。
第七步：费用归档财务部门会将报销申请和相关凭证进行归档，并在一定时间内保存备查，以备将来审计或查询需要。
通过以上流程，鸿途集团共享中心费用报销得到了规范和有效的处理，保证了费用记录和支付的准确性和合规性。
同时，这个流程也提高了企业内部的财务管理效率，使得费用报销能够及时处理，员工也能够及时得到报销。
财务共享模式下费用报销管理探析—以企业为例
财务共享模式下费用报销管理探析—以企业为例1. 引言现代企业经营活动中，费用报销管理是一个非常重要且繁琐的环节。
为了提高效率和减少重复工作，一些企业采用了财务共享模式来进行费用报销管理。
本文将以企业为例，探讨财务共享模式下的费用报销管理。
2. 财务共享模式下的费用报销管理2.1 财务共享模式的概念财务共享模式是指利用云计算、物联网等技术手段，将企业各个子系统的财务数据进行整合和共享的管理模式。
在这种模式下，各个部门的财务数据可以实时共享，减少了数据的冗余和传递的延迟。
2.2 费用报销管理的重要性费用报销管理是企业中一个重要的财务管理环节。
有效的费用报销管理可以提高企业内部的运行效率，减少非必要的费用支出，保证财务数据的准确性和可靠性。
2.3 财务共享模式下的优势在财务共享模式下，费用报销管理可以获得以下优势：•实时共享：各个部门的费用报销数据可以实时共享，可以快速掌握企业内部的财务情况。
•减少重复工作：各个部门的费用报销流程可以整合，减少了重复的报销工作。
•提高效率：通过云计算和自动化工具，费用报销流程可以实现快速审批和结算，提高了报销效率。
•数据准确性：通过数据的自动同步，减少了数据传递过程中的错误和延迟，保证了数据的准确性。
2.4 财务共享模式下的费用报销流程在财务共享模式下，费用报销流程可以按照以下步骤进行：1.申请报销：员工可以通过系统提交报销申请，包括费用明细和相关凭证。
2.审批流程：报销申请将根据设定的审批流程进行审核，审批人可以根据申请的情况进行批准或者驳回。
3.报销结算：经过审批的报销申请将自动结算，费用将从企业账户中支出，并生成相应的记账凭证。
4.数据同步：报销数据将同步到企业的财务系统中，形成完整的财务数据。
2.5 财务共享模式下的管理措施为了确保财务共享模式下的费用报销管理的顺利进行，企业需要采取以下管理措施：•清晰的流程定义：明确费用报销的审批流程、结算规则和数据同步机制。
财务共享服务中心流程设计
财务共享服务中心流程设计1. 引言本文档主要阐述财务共享服务中心的流程设计，旨在提高财务管理效率，降低成本，确保财务信息的准确性和及时性。
本文档适用于所有涉及财务共享服务中心的部门和员工。
2. 流程目标财务共享服务中心流程设计的目标如下：- 提高财务工作效率，确保财务工作顺利进行；- 降低财务运营成本，提高企业经济效益；- 确保财务信息的准确性、完整性和及时性；- 提高客户满意度，为企业创造价值。
3. 流程范围本文档涉及的流程范围包括：- 费用报销流程；- 收付款流程；- 账务处理流程；- 财务报告流程；- 税务处理流程；- 其他与财务共享服务中心相关的流程。
4. 流程设计4.1 费用报销流程1. 员工发生费用支出后，填写费用报销单，附上相关发票和证明材料；2. 部门负责人对报销单进行审核，确认费用合规性后签字；3. 财务共享服务中心收到报销单后，进行核对和审批；4. 审批通过后，财务共享服务中心进行报销处理，将报销款项划拨至员工工资卡；5. 财务共享服务中心对报销单进行归档，以便日后查询。
4.2 收付款流程1. 财务共享服务中心收到收付款申请后，核对申请金额和付款对象；2. 财务共享服务中心根据付款类型，进行相应的审批流程；3. 审批通过后，财务共享服务中心进行付款处理，将款项划拨至收款方账户；4. 财务共享服务中心对付款凭证进行归档，以便日后查询。
4.3 账务处理流程1. 财务共享服务中心根据业务部门提供的财务数据，进行账务处理；2. 财务共享服务中心按照会计准则和内部管理要求，进行会计核算和账务登记；3. 财务共享服务中心对账务处理结果进行审核，确保准确性和合规性；4. 财务共享服务中心将账务处理结果提交给财务部门，用于编制财务报告。
4.4 财务报告流程1. 财务部门根据财务共享服务中心提供的账务数据，编制财务报告；2. 财务部门对财务报告进行审核，确保报告准确性和合规性；3. 财务部门将财务报告提交给高层管理层，为其决策提供依据；4. 财务部门对财务报告进行归档，以便日后查询。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心-费用报销流程
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域：财务主管填写项目绿线区域：会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1.经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
财务共享中心报销制度
财务共享中心报销制度前言随着企业规模的不断扩大和分散化运营的普及，财务管理变得越来越重要。
各部门的报销支出也在增多，如果没有一个完善的报销制度，不仅会降低工作效率，还会引发各种财务风险。
本文将介绍财务共享中心报销制度，以便企业实现财务管理的优化和控制。
什么是财务共享中心？财务共享中心是企业内部向所有部门提供财务业务支持的一种机构类型。
通过统一处理、集中管理财务业务来实现共享资源，优化各部门的财务管理。
财务共享中心所提供的服务包括会计、财务、税务、薪资管理、信息系统支持等等。
财务共享中心报销制度的意义企业中不同部门具有不同的运营模式和费用结构，每个部门都有自己的经费管理制度。
这样，会出现以下问题：1.繁琐的报销流程：各部门都需要填写各自的报销单，并提交给不同的财务人员审核，这会带来较大的工作负担和人力成本，还可能出现流程被挤压甚至资金卡顿的情况。
2.难以把握支出情况：由于各部门单独管理自己的经费，财务人员无法了解每个部门的支出情况，就很难做出准确的项目管理和预算决策。
而财务共享中心报销制度的推行能够解决以上问题。
不仅能够优化报销流程，降低成本，还能够增强对各个部门的财务监管，提高财务管理的精准度。
财务共享中心报销制度的应用报销流程财务共享中心报销制度应按照以下流程进行：1.各部门填写报销单，并按照要求提交给财务共享中心。
2.财务共享中心工作人员对报销申请进行初审，确认符合规定后，进行在系统中录入。
3.财务共享中心工作人员对申请进行细致的审批，查看报销内容是否规范、合理。
4.工作人员根据审批结果对报销单进行及时结算处理，内部原则上15个工作日结清。
报销标准为了保证企业的正常运营，财务共享中心应制定明确的报销标准。
这些标准应该考虑到企业的实际情况，切实可行。
具体内容应包括以下方面：1.消费和使用要求：各部门报销时，应该根据实际情况提出对于消费和使用的要求。
这样可以确保各部门合理使用和管理经费。
2.项目管理要求：在财务共享中心报销制度下，各部门需按照项目管理要求进行核算，控制经费的使用，确保经费用于正确的项目。
财务共享中心费用报销制度
财务共享中心费用报销制度一、费用报销的定义费用报销是指员工在公司业务中所发生的合理开支，为公司控制成本，提高效益，保障员工的劳动权益，公司制定了费用报销制度。
二、费用报销的适用范围费用报销制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、派遣员工等。
三、费用报销的申请方式员工需要仔细阅读公司的《费用报销流程》，并按照流程进行申请。
费用报销的申请应在费用发生后10个工作日内进行。
四、费用报销的审批流程费用报销的审批流程一般如下：1.员工提交申请2.所在部门负责人审批3.财务共享中心审批4.审批通过后，财务共享中心将费用报销的金额汇款至员工的个人账户。
五、费用报销的审批标准公司规定了以下审批标准：1.费用必须与工作相关，并符合公司规定的业务范围。
2.费用必须合法、合理。
不得有虚假申报等行为。
3.费用必须提交真实的票据和收据，严禁虚开发票。
4.费用必须符合国家法律法规的规定。
六、禁止报销的费用以下费用不予以报销：1.罚款、赔偿金、损失赔款等各种法律责任。
2.被公司认为没有必要或者超出合理范围的费用。
3.非正常工作时间的餐饮、娱乐等费用。
4.奖金、补偿金、劳动保障等费用。
5.其他不符合国家法律法规和公司规定的费用。
七、费用报销的机密性公司将严格保护员工的个人隐私和公司的商业机密，所有与费用报销相关的信息只会在审批流程中被限制在需要知道这些信息的人员范围内，并在通过安全的技术手段保证信息的安全性。
八、费用报销的监督与检查公司将建立完善的内部控制机制，定期对费用报销进行独立的审计、监督和检查。
对于违反公司规定申请费用报销的行为，公司一定会依照相关制度进行惩处。
九、费用报销制度的遵守所有员工都应该遵守公司的费用报销制度，并严格按照制度流程进行报销。
任何人不得有虚开发票、虚拟报销、挪用项目、重复报销等行为，一经发现将依据公司相关制度进行处理。
十、总结此次费用报销制度的制定旨在规范公司费用开支，提高员工工作效率，减少浪费。
财务共享费用报销制度
财务共享费用报销制度引言随着企业的不断发展，各部门之间的合作越来越密切，在实际操作中经常会产生共享费用的情况。
为了保证费用的合理使用和精准报销，企业需要建立一套完善的财务共享费用报销制度，以规范各部门的行为，提高费用管理的效率和透明度。
适用范围本报销制度适用于企业内各部门之间发生的共享费用报销，包括但不限于以下情形：•多个部门共用同一项资源或服务•多个部门一起承担某项采购费用•多个部门协同完成某项任务所产生的费用报销标准费用的合理性共享费用的发生必须符合企业的整体利益，在处理共享费用时需根据实际情况进行评估，并确保费用的合理性、必要性和经济性。
报销事项的凭证和记录•报销费用必须有明确的凭证支持，包括但不限于发票、收据、合同等。
•报销费用必须有清晰的记录，包括报销时间、金额、账户、用途等信息。
记录的方式可以采取手工记录或电子流程记录。
报销标准的确定•共享费用的承担比例应在事先确定，并纳入合同或协议中。
如未明确规定，则各部门按照实际使用情况协商确定比例。
•共享费用的报销应按照合同或协议事项进行分摊，各部门应根据本部门实际使用情况，确定报销金额。
报销的流程•各部门应在发生共享费用后及时汇总，并按照费用承担比例进行分摊并提交财务部门审核。
•财务部门审核后，将共享费用报销情况通知各部门，并将报销款项打入各部门报销账户。
报销程序申请报销1.各部门按照实际使用情况，填写费用报销申请表。
2.费用报销申请应含有全面、真实和准确的费用相关信息，并有必须的相关凭证和记录。
3.各部门应将费用申请表提交给相关的财务部门进行审核。
财务审核1.财务部门审核费用报销申请表，核对凭证和记录的完整性和准确性，审核报销金额是否符合标准，是否超出预算等。
2.若审核通过，将报销款项打入各部门报销账户。
3.若未通过审核，应及时告知各部门，并指出未通过审核的原因和处理方法。
报销结算1.各部门在收到报销款项后根据账户情况进行结算。
2.各部门应当及时确认报销款项的到账情况，并确认账户余额是否与报销款项相符。
费用报销财务共享管理制度和流程
费用报销财务共享管理制度和流程一、引言本文档旨在建立一套完善的费用报销财务共享的管理制度和流程，以便更好地管理公司的财务流程，提高报销效率以及减少潜在风险。
二、费用报销管理制度1.报销范围：报销费用包括员工为公司工作所产生的必要费用，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、差旅费、办公费等。
2.报销标准：报销标准按照公司现行财务政策执行，实行合理、公正、公开的原则，同时也要按照相关法律法规的规定进行。
3.报销时间：报销申请应当在支出发生后尽快提出。
一般情况下，报销应在支出发生后的两周内完成。
对于超过两个月的费用，需要已部门经理为主要审批人的多级审核。
4.报销流程：报销流程应按照公司规定的审批流程执行，并通过公司专用报销系统提交报销申请，经过相关部门审核、部门经理审核、财务审核等多级审核通过后，报销款项可以发放给员工账户。
5.切勿重复报销：每个支出只能报销一次，且不能重复报销。
对于不合理、重复、虚假的报销将进行严格的审核和追责。
三、费用报销流程1. 准备工作员工在发生支出后，需要妥善保管所有相关的收据、发票、账单等票据凭证，以供后续报销申请。
2. 报销申请员工通过公司专用报销系统填写报销申请，上传所有收据、发票、账单等票据凭证。
完成后，需要将报销申请提交到相关部门进行审核，部门审核通过后，提交给部门经理审核。
3. 部门经理审核部门经理审核并审批通过后，将报销申请提交给财务部门审核。
4. 财务审核财务部门进行审核，对报销单进行核对并审批通过后，财务部门会将报销款项发放到员工账户中。
5. 报销结束报销流程结束后，员工需要妥善保管好所有相关票据凭证，并在之后进行定期的报销清理工作。
四、总结以上是公司费用报销财务共享管理制度和流程的详细介绍。
希望员工能够严格按照公司规定的流程进行操作，并按照规定时间提交报销申请，减少潜在风险，提高效率，从而更好地维护公司的利益和自身权益。
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费用报销业务流程
一、流程概述
财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：
二、表单格式
费用开支审批单
红色区域：经办人填写项目
绿色区域：共享中心会计填写项目
蓝色区域：财务主管填写项目
绿线区域：会计可修改字段
蓝线区域：财务主管可修改字段
三、填写要求
（二）填写要求
1.经办人填写要求
（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息。
（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式：a.现金；b.
电汇；c.支票；d.电子银行承兑汇票；e.纸质银行承兑汇票；f.电子商业承兑汇票；g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金”，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金，并填写“申请备用金流程编号”。
（5）经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：
a.填写“费用类别”，系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项，经
办人根据实际情况，先选择“费用一级类别”，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b.如果在“费用二级类别”中选择“三包损失”或者“科研费”，经办人根据项目情况，填写“工号”。
c.填写“金额、备注”，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d.系统根据“费用二级类别”自动获取“科目编号”。
（6）根据每项费用报销情况，经办人填写“付款信息”，系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
a.据实选择报销人、供应商和客户名称，系统自动获取对应的“开户行、银行行号、银行账号”等信息。
b.选择、填写“付款方式”和“付款金额”，“付款金额”填写相同供应商、相同付款方式的合计金额。
c. 如果信息不存在或者不正确可进行添加或者修改。
2.审核要求
（1）经办人部门领导、分管领导、单位负责人、财务主管等相关领导对经办人填写的《费用开支审批单》中“收款单位、事由、金额、备用金挂账”等情况的合理性进行审核，填写“审批意见”，并有权退回流程或终止报销流程。
（2）经办人部门领导判断是否需要加签其他部门领导。
（3）财务主管有权修改“付款方式”，并选择支付在手票据信息，如果需要新增办理票据支付，维护“应付票据”中的“票据金额”字段。
3.共享中心会计复核要求
（1）系统根据费用信息中不同费用类别，在记账信息中自动生成对应的记账行项目。
（2）审核并有权修改“科目编号”和“工号”，并维护“报销记账”信息中相关字段：凭证类型、抬头文本、记账代码（默认“40”）、科目编号、记账金额、成本中心、分配字段、摘要。
并通过增加报销记账行项目，来区分归属不同成本中心的费用。
主要账务处理：
a.日常报销：
借：费用相关科目
贷：应付未付款（银企互联）。
b.备用金清账报销时生成凭证：
备用金金额大于报销金额：
借：费用相关科目
应付未付款（银企互联）（返款）。
贷：备用金
备用金金额小于报销金额：
借：费用相关科目
贷：备用金
应付未付款（银企互联）（补款）。
备用金金额等于报销金额：
借：费用相关科目
贷：备用金
（3）系统根据“应付未付款（银企互联）”挂账情况，抓取表单付款相关信息，并传递至付款模块。
三、相关要求
1.已签订采购合同费用支出，必须先挂账，通过“物资采购付款流程”进行付款。
2.《费用开支审批单》经相关领导审批通过后，经办人打印《凭证粘单》（打印时系统自动生成唯一的二维码），并将发票等原始凭证粘贴整齐，与相关文件、通知等附件一并传递至共享中心会计。
3.共享中心会计收到《凭证粘单》及相关附件，扫码比对系统表单信息，审核记账后，打印《费用开支审批单》，并与原始凭证一起归档。
财务共享中心。