财务费用报销流程Word文档

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费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)

费用报销流程及付款流程(配合钉钉使用)(可编辑修改word版)
财务是否能及时安排此费用。
总经理
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后,报销人员将报销单据提交总经理,由总经理进行最后核查,主要内容包括:
财务部门审核和严谨性;
费用产生开支的原因及真实性;
出纳
费用的准性及合理性;
费用的控制等。
若总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。
流程图
说明
钉钉审批格式
报 销 人 报销单据
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批,具体审批流程如右:
1、审批类型:报销审批
2、报销金额:费用发生金
3、报销类别:部门+费用分类
4、费用明细:对此类别费用明细一一列出
5、审批人顺序:①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
6、抄送人:①副总②财务记账会计
注:ft丹所有部门报销单据需与报销审批同行,三道岭及北ft以审批为准,报销单据网审,每10天传递一次。
整理粘贴
费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门主管审核签字,部门主管须对以下方面进行审核:
1、审批类型:付款审批
2、付款事由:标书付款原因
3、报销总额:本次付款金额
4、付款方式:现金/银行/承兑等
5、支付日期:付款时间
6、支付对象:付款对象
7、开户行:付款对象开户银行
8、银行账户:付款对象开户银行账号
7、审批人顺序:①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳
8、抄送人:①副总②财务记账会计

财务费用报销及付款流程图

财务费用报销及付款流程图

总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款,领款时,报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款,必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
相关报销人 员
费用报销单 借款单
财务报表处理
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
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精品 word 文档
权责部门
报销及经 办人员
相关表单文件
报销发票及单据 借款单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的
笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成后,
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
流程图

财务费用报销流程图
说明
精品 word 文档
权责部门 相关表单文件
总经理批 准
准备报销及付款款项
通知报销人领款及经办人 款已支付

财务制度报销流程范本最新

财务制度报销流程范本最新

财务制度报销流程范本最新第一章:总则为规范公司财务管理,保障企业资金的安全和合理使用,特制定本财务制度报销流程。

本制度适用于公司内部各部门报销事务的办理,要求员工严格遵循该流程办理报销事宜。

第二章:报销申请1. 报销人填写《报销申请表》,详细填写发生费用的项目、金额、日期、用途等信息。

同时需附上相关的发票、收据等凭证材料。

2. 报销人应在报销申请表上签字确认,并请部门负责人审批签字。

3. 若报销金额超过一定金额限制,需报销人填写《超额报销申请表》,并附上相关说明及材料。

第三章:报销审批1. 报销申请表由部门负责人审批完毕后,送至财务部门审批。

2. 财务部门审核报销申请表,确保费用合理、真实。

如有疑问,可要求报销人提供进一步的解释和相关证明材料。

3. 财务部门负责人在确认无误后,签字审批通过,并立即办理报销手续。

第四章:报销支付1. 财务部门在审批通过后,按照公司规定的支付周期,将报销款项支付给报销人。

2. 如需现金支付,财务部门应事先预备好足额现金,并填写《现金支付凭证》。

3. 若通过银行转账支付,财务部门应填写《转账支付凭证》,并将款项转账至报销人指定的账户。

第五章:报销登记1. 财务部门对每一笔报销款项做好登记记录,包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销内容等信息。

2. 财务部门应当妥善保存报销凭证和相关材料,以备将来审计查验。

3. 每月定期进行报销清算,综合各部门报销情况,制作报销统计表,上报公司财务主管备查。

第六章:报销异常处理1. 如发现有虚假报销、超支报销、重复报销等异常情况,财务部门应立即停止报销款项支付,并通知相关部门协助调查。

2. 经调查属实的,要求报销人承担相应的违规责任,并按公司规定的程序处理。

3. 财务部门要及时向公司领导汇报异常情况,并制定整改措施,防止类似问题再次发生。

第七章:附则1. 公司内部各部门应严格执行本制度报销流程,不得违规报销,否则将追究相关责任人的责任。

财务费用报销流程图word模板

财务费用报销流程图word模板

财务费用报销流程图word模板一、概述财务部门是企业核心部门之一,负责企业的财务管理和资金管理工作。

财务费用报销流程是财务部门日常管理中必不可少的环节之一。

通过制定财务费用报销流程图word模板,可以让企业员工更快更清晰地了解财务费用报销流程,规范员工的报销行为,提高报销效率和准确性。

二、财务费用报销流程图word模板格式在制作财务费用报销流程图word模板时,需要按照以下几个方面进行设计:1. 流程图设计财务费用报销流程图word模板应该以流程图的形式展示出来,便于员工快速了解整个报销流程,包括报销申请、审核、凭证开具、报销付款等环节。

可以通过使用专业流程图软件绘制流程图,或者使用word自带的流程图工具,制作出规范美观的财务费用报销流程图。

2. 表格制作流程图设计完成后,还需要制作相应的报销表格,包括报销申请表、报销明细表、报销凭证表等。

表格应该具有规范的格式,方便员工填写和查询相关信息。

同时,在填写表格时,需严格按照规定的填写要求进行操作,确保报销信息的真实准确。

3. 样式设计模板样式设计应该贴近企业的实际情况和审批要求。

具体可以考虑选择合适的字体、颜色、排版等设计元素,使得模板整体风格美观、大方,同时还能够体现企业的品牌特色。

三、财务费用报销流程图word模板内容要点为了让员工更快速地了解财务费用报销流程,以下是模板的具体内容要点:1. 报销申请员工在报销前,必须先进行报销申请,申请表中需包含报销项目、报销事由、报销金额等相关信息。

申请表需经过主管人员审批后,方可进入下一步操作。

2. 报销明细在进行报销时,员工需要填写报销明细表,包括报销项目、报销事由、报销金额、发票号码等信息。

明细表应该清晰易懂,同时应该与申请表内容相符。

3. 凭证开具报销明细表填写完毕后,财务部门应根据明细开具凭证,主要包括发票、收据、支出凭证等。

凭证中需要注明报销人、报销项目、报销金额、发票号码等信息。

4. 报销付款凭证开具完成后,财务部门进行审批后,再进行付款操作。

简约财务费用报销流程制度

简约财务费用报销流程制度

简约财务费用报销流程制度财务费用报销流程制度简介一、报销范围该制度适用于公司所有员工的财务费用报销,包括但不限于差旅费、通讯费、招待费等。

报销费用必须符合税法和公司相关政策。

二、费用报销申请1.员工应事先填写《财务费用报销申请表》,详细描述报销费用的事由、金额以及附属凭证等,并在上面注明所属部门和负责人。

2.申请表还应当附上相关费用的发票或凭证,原件需保存,副本用于申请报销。

3.审批人员对申请表进行审批,核实相关文件的真实性和符合性。

三、费用报销审核1.财务人员对报销申请表、相关凭证和票据等进行审核,核对费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关政策。

2.如发现问题或疑点,财务人员有权向申请人或审批人员提出疑问,并要求提供进一步的证明材料。

3.审核通过后,财务人员将费用报销金额计入公司财务系统,并将报销款项支付给员工。

四、费用报销追溯1.若财务人员发现费用报销申请存在虚假、不合理或违反相关政策的情况,应立即暂停报销,并向企业领导和相关部门汇报。

2.相关部门应对费用报销进行进一步调查,并采取相应措施,包括但不限于对违规行为采取纪律处分、要求退还报销款项等。

五、费用报销记录保存1.所有费用报销申请表、凭证和票据等相关文件应按照公司规定进行保存,如无特殊情况,至少保存五年以上。

2.公司应建立良好的文件管理系统,确保文档的安全性和易查找性。

六、其他规定1.员工应及时申请费用报销,避免超过公司规定的报销时限。

2.财务人员应保证对费用报销的审核和处理的公正性和准确性。

3.公司领导应关注财务费用报销情况,加强监督和指导,确保相关政策有效执行。

4.该制度的修改或废止应经公司领导批准,并及时通知相关部门和人员。

以上是一个简约的财务费用报销流程制度的示例。

企业可根据自身情况进行适当的调整和完善,确保该制度的科学性、完整性和可操作性,以提高财务费用报销的效率和准确性。

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、制度概述。

财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分,其目的是规范公司内部各项费用的报销程序,确保资金的合理使用和监管。

建立健全的财务报销制度,不仅可以提高公司财务管理的效率,还可以有效防范各种财务风险,保障公司财产安全。

二、报销流程。

1. 报销申请。

员工在发生费用支出后,需填写报销申请表,明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。

申请表需由部门负责人审批签字确认后,方可进入下一步流程。

2. 财务审核。

财务部门收到报销申请表后,会进行费用的合规性审核,包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。

审核通过后,财务人员会在报销单上签字确认。

3. 财务支付。

经过财务审核确认无误后,财务部门会将报销款项支付给员工,支付方式可以是现金、转账或支票等。

4. 财务归档。

完成报销支付后,财务部门将相关的报销单据进行归档保存,以备日后的审计和查阅。

三、注意事项。

1. 报销申请应真实准确,不得虚报、冒领或变相报销;2. 报销单据必须真实有效,不得伪造、涂改或使用无效票据;3. 报销金额应符合公司政策规定,不得超标报销或违规支出;4. 财务审核应严格按照制度要求,确保审核程序规范、合规;5. 财务支付应及时准确,确保员工的合法权益;6. 财务归档应规范有序,确保报销单据的完整性和安全性。

四、结语。

财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要,只有建立健全的制度和流程,才能有效规范公司的财务活动,保障公司的财产安全。

希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度,共同维护公司的财务秩序和利益。

公司财务报销制度及报销流程(参考模板)

公司财务报销制度及报销流程(参考模板)

财务报销流程制度1. 总则1.1为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

2.成本费用的核算管理及报销流程2.1 本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度,本公司的管理费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算。

2.3 有关费用报销程序和标准的制度2.3.1 现金借款签批流程:借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

2.3.2 审批权责规定:2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款,需由所属部门主管审核签字同意后,报请副/总经理审核签字,然后到出纳处办理借款手续。

2.3.2.2借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费,而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款,必须由经办人员填写借支单,写明时间、地点、申请金额、用途,按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐,在10天内不报销者,财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

2.4.1 日常费用签批流程:按公司规定发生日常费用支出,取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销,超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

2.4.2 出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

报销费用财务制度模板范本

报销费用财务制度模板范本

报销费用财务制度模板范本一、费用报销范围1. 差旅费:出差期间的交通费、食宿费等;2. 交通费:员工因公出行所产生的交通费用;3. 办公费:办公用品、办公设备、办公场所租金等;4. 通讯费:员工因公需要支付的电话费、上网费等;5. 会议费:公司内部会议所产生的费用;6. 福利费:公司员工福利、奖金等费用;7. 其他费用:公司规定范围内的其他费用。

二、费用报销流程1. 员工填写费用报销单:员工在完成费用支出后,需按照公司规定填写费用报销单,并附上相关的发票、凭证等材料;2. 部门负责人审批:费用报销单需由员工所在部门负责人审批后方可报销;3. 财务审批:部门负责人审批后,财务部门需进行最终审批,并在财务制度规定的时间内处理报销款项;4. 财务支付:财务部门审批后,将费用报销款项支付给员工,或根据员工选择的支付方式进行发放。

三、费用报销规定1. 报销标准:公司规定了每一类费用的报销标准,员工在填写费用报销单时需遵守公司规定的标准;2. 报销凭证:员工在填写费用报销单时必须附上相应的发票、凭证等材料,以确保费用的真实性;3. 报销时间:公司规定了费用报销的时间限制,员工需在规定的时间内将费用报销单提交至财务部门;4. 报销流程:员工在填写费用报销单时需按照公司规定的流程进行,否则将影响报销进度;5. 报销记录:公司对每一笔费用报销进行记录,员工可通过公司内部系统查询自己的报销情况。

四、费用报销管理1. 费用清单管理:公司财务部门需定期对费用清单进行审核,确保费用的准确性和合理性;2. 报销数据分析:财务部门需对报销数据进行分析,发现异常情况及时处理;3. 报销政策调整:财务部门可根据实际情况对费用报销政策进行调整,以更好地管理公司的经费使用。

五、费用报销监督1. 内部审计:公司财务部门进行内部审计,确保费用报销制度的执行情况;2. 外部审计:公司可委托第三方机构进行外部审计,对费用报销情况进行独立评估和审计。

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多

财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度(一)报销标准:公司应根据实际情况制定财务报销标准,确保公平公正,避免恶意浪费。

(二)报销范围:明确规定各种费用的报销范围,包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。

(三)报销政策:公司应制定明确的报销政策,明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。

(四)报销流程:制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程,包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。

二、财务报销流程(一)报销申请:员工在发生费用后,需填写报销申请表,详细列明费用明细,附上相关凭证,如发票、收据等。

(二)报销审批:报销申请表需要经过主管部门审核,对于必须报销的费用,需主管部门负责人签字确认。

(四)报销支付:一旦财务部门确认报销申请无误,将会将费用支付给员工,支付方式可以是现金、转账等。

(五)报销记录:财务部门需要将报销记录进行归档,保存备查,以便后续审计和查询。

三、财务报销制度的优势(一)规范财务管理:财务报销制度对企业的财务管理进行规范,使企业的财务运作更加透明、准确。

(二)防止财务纠纷:通过严格的报销流程和审核制度,可以有效地预防和及时发现财务纠纷,保护企业利益。

(三)提高工作效率:财务报销制度明确了每个环节的职责和流程,减少了重复劳动和沟通成本,提高了工作效率。

(四)加强财务监管:财务报销制度明确了审批和支付责任的分工,对财务风险进行有效监控,保证了企业财务的安全和稳定。

总之,财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。

通过建立和完善财务报销制度,可以提高企业的运作效率,规范员工的报销行为,从而保障企业的财务安全和稳定发展。

财务费用报销流程

财务费用报销流程

财务费用报销流程一、背景介绍。

财务费用报销是企业日常经营活动中不可或缺的一部分,它涉及到企业的财务管理和内部控制,对于企业的财务稳健运作具有重要意义。

财务费用报销流程的规范与否,直接关系到企业的财务成本和财务风险的控制。

二、报销准备。

1. 收集费用发票和凭证,在进行财务费用报销前,员工需要收集好相关的费用发票和凭证,确保费用的真实性和合规性。

2. 填写报销单据,填写完整的报销单据,包括费用明细、金额、日期等信息,确保报销信息的准确性。

三、报销申请。

1. 提交报销申请,员工将填写好的报销单据提交至部门负责人进行审核。

2. 部门负责人审批,部门负责人对报销单据进行审批,确保报销内容符合公司政策和规定。

3. 财务部门审核,经过部门负责人审批后,报销单据将提交至财务部门进行进一步审核,核实费用的合规性和真实性。

四、报销支付。

1. 报销审批,财务部门对报销单据进行最终审批,确认无误后,进行报销支付。

2. 报销支付,财务部门将审批通过的报销款项支付至员工指定的账户,完成报销流程。

五、报销记录。

1. 归档保存,财务部门将报销单据进行归档保存,建立完善的报销记录档案。

2. 财务分析,财务部门对报销记录进行定期分析,发现异常情况及时进行处理。

六、风险控制。

1. 内部控制,建立健全的内部控制制度,确保财务费用报销流程的规范和合规。

2. 监督检查,定期对财务费用报销流程进行监督检查,发现问题及时纠正。

七、总结。

财务费用报销流程的规范与否直接关系到企业的财务管理和内部控制,对于企业的财务稳健运作具有重要意义。

只有建立规范的报销流程,加强内部控制,才能有效降低企业的财务风险,保障企业的财务安全。

在日常工作中,员工需要严格按照公司的财务费用报销流程进行操作,确保报销的合规性和真实性。

同时,企业管理部门也需要加强对财务费用报销流程的监督和管理,及时发现问题并加以解决,保障企业财务的稳健运作。

公司财务制度及报销流程范本大全

公司财务制度及报销流程范本大全

公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理,提升经营效率,保障公司资金安全,特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有部门及员工,凡涉及财务管理、报销流程等事项,均应遵守本制度规定。

第二章财务管理
第一条公司设立财务部门,负责公司的日常财务管理工作,包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。

第二条公司在每个财务年度结束前,应组织开展年度财务预算工作,明确全年各项财务指标及目标,为公司的经营决策提供参考。

第三条公司应严格遵守国家税法规定,按时缴纳各项税费,并遵循合理的税务筹划,尽量减少税收开支。

第四条公司应建立健全的内部控制制度,确保公司的资金安全,预防财务风险。

第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等,报销流程应按照以下程序进行:
(一)员工填写报销单,详细列明报销项目及金额,并附上相应的发票、凭证等。

(二)部门负责人审批报销单,确认费用的合理性及必要性。

(三)财务部门核对报销单内容,进行财务审核,如无异议即可安排付款。

(四)财务部门付款给员工,并做好相关记录。

第二条公司禁止员工私自报销无关费用,一经发现将追究责任。

第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度,包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等,以激励员工积极工作。

第二条公司还设立员工培训计划,不定期组织各类培训活动,提升员工的综合素质。

第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效,如有后续修改,应经公司董事会审议通过。

第二条本制度解释权归公司所有。

以上即为公司财务制度及报销流程的范本,希望能为公司的财务管理工作提供参考。

报销费用财务制度模板范文

报销费用财务制度模板范文

报销费用财务制度模板范文一、总则为规范公司费用报销管理,提高财务管理效率,保障公司财产安全,特制定本费用报销财务制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费、交通费、招待费、办公费等各类费用报销。

三、报销流程1. 员工在发生费用报销前,需要按照公司规定的报销规范填写费用报销单,其中包括费用报销种类、费用明细、报销金额、报销事由、报销人信息等内容。

2. 员工提交完整的费用报销单后,需要经过所属部门负责人审核确认,并签字同意。

3. 费用报销单报销金额超过500元的,需要提交原始发票作为费用报销凭证。

4. 费用报销单报销金额在500元以下的,可提供电子发票或扫描件作为费用报销凭证。

5. 费用报销单最终经过财务部门核对确认无误后,方可进行费用报销发放。

四、报销规定1. 员工差旅费用报销须按照公司差旅费报销标准执行,超出标准需提前请示经理同意。

2. 员工交通费用报销仅限于公务出行需要,私人出行不得报销。

3. 员工招待费用报销需注明接待人员姓名及职务,并附上接待人员签名同意。

4. 员工办公费用报销需保留相关办公用品购买发票,以便核对报销凭证。

五、报销权限1. 各部门负责人有权审批本部门员工的费用报销申请。

2. 财务部门有权对所有费用报销单进行核对管理,并最终负责费用报销发放。

3. 财务总监有权对公司所有费用报销进行综合统一管理和监督。

六、违规处理1. 对于有超标报销、虚假报销、重复报销等违规行为的员工,公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。

2. 财务部门对于发现的违规报销行为,有权暂停该员工的费用报销资格,直至公司做出进一步处理。

七、其他1. 费用报销财务制度的修订需通过公司管理层审批后方可生效。

2. 公司将定期对费用报销制度进行评估和修订,以保证其适应公司的管理需求。

以上为本公司的费用报销财务制度,凡公司员工在报销费用时必须遵守以上规定,如有违反,公司将依据制度规定进行处理。

希望广大员工能够理解和支持公司制度,共同维护公司财务安全和稳定。

财务报销流程制度

财务报销流程制度

财务报销流程制度一、引言。

财务报销流程制度是企业管理中的重要一环,它规范了企业内部的财务管理行为,保障了企业的财务安全和稳定运营。

本文将对财务报销流程制度进行详细介绍,以帮助大家更好地理解和执行相关规定。

二、报销申请。

1. 填写报销申请表。

员工在进行报销前,需要填写报销申请表,详细列出报销事项、金额、时间等相关信息,并附上相关票据。

2. 提交报销申请。

填写完报销申请表后,员工需将表格交给财务部门进行审核。

三、审核流程。

1. 财务部门初审。

财务部门收到报销申请后,会进行初步审核,确认报销事项是否符合公司规定,金额是否合理,并核对相关票据。

2. 部门经理审批。

经过财务部门初审通过后,报销申请将提交给部门经理审批,部门经理会对报销事项进行再次审核,并审批是否符合部门需求和预算。

3. 财务部门复核。

部门经理审批通过后,报销申请将再次提交给财务部门进行最终复核,确保报销事项符合公司政策和法规,并进行财务核算。

四、报销支付。

1. 支付方式。

财务部门在审核通过后,会将报销款项支付给员工,支付方式可以是现金、银行转账或支票支付。

2. 报销通知。

财务部门会通知员工报销款项已经支付,员工需及时领取报销款项,并在报销申请表上签字确认。

五、报销记录。

1. 归档存档。

财务部门在报销流程完成后,会将报销申请表和相关票据进行归档存档,以备日后查阅和审计。

2. 报销统计。

财务部门会对报销流程进行统计分析,了解公司的报销情况,为日后预算和管理提供参考。

六、总结。

财务报销流程制度对企业的财务管理至关重要,它规范了企业内部的财务行为,保障了企业的财务安全和稳定运营。

希望大家能够严格按照相关规定执行报销流程,做到合规、规范、高效。

财务制度及报销流程书

财务制度及报销流程书

财务制度及报销流程书一、财务制度1. 财务管理目标:公司的财务管理目标是确保公司资金运作的合理性、有效性和安全性,充分发挥资金的作用,实现公司的经营目标和利益最大化。

2. 财务管理原则:(1)合法合规:财务管理必须依法依规,合规经营,遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

(2)科学决策:财务部门在管理决策中要坚持科学性和客观性原则,根据公司的经营计划和市场情况做出合理的财务安排。

(3)风险控制:财务部门要加强风险管理,及时发现并处理各种财务风险,确保公司的资金安全。

3. 财务管理职责:(1)筹措资金:财务部门负责公司的资金调度和融资渠道的开拓,保障公司经营的持续性。

(2)资金运作:财务部门要合理安排公司的资金运作,防范风险,确保公司的资金流动性良好。

(3)制定预算:财务部门要协助各部门制定年度预算和财务计划,监督执行情况,及时调整预算方案。

4. 财务管理制度:(1)会计核算制度:公司财务部门要按照会计法规定和公司内部规章制度,及时、准确地进行会计核算,编制财务报表。

(2)审计制度:公司每年要组织内部审计和外部审计,对资产、负债、利润等进行审计,确保财务数据的真实性和透明度。

(3)内部控制制度:公司要建立健全的内部控制制度,确保公司的资金安全和风险防范。

二、报销流程1. 报销范围:公司员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用均可申请报销,但必须符合公司规定的报销标准和流程。

2. 报销标准:(1)差旅费用:包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等,需提供相关的票据和证明文件。

(2)办公用品费用:包括办公用品、办公设备等,需提供购买发票或凭证。

3. 报销流程:(1)填写报销单:员工在报销前需填写详细的报销单,包括报销日期、金额、费用种类等信息,并加盖部门负责人的签字。

(2)提交报销单:员工将填好的报销单和相关的票据、凭证交给财务部门,由财务人员审核。

(3)审批报销单:财务人员审核通过后,报销单交给财务负责人审批,审批通过后将费用转账给员工或直接支付。

公司日常费用报销制度及流程模板

公司日常费用报销制度及流程模板

公司日常费用报销制度及流程模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个公司日常费用报销制度及流程的模板:一、目的为了规范公司的费用报销流程,加强财务管理,明确费用报销的标准和审批程序,特制定本制度。

财务制度报销流程范本大全

财务制度报销流程范本大全

财务制度报销流程范本大全一、报销申请1.员工在公司出差、办公等日常开销产生费用后,需要填写《费用报销申请单》,并准备好相关原始凭证,如发票、收据等。

2.填写《费用报销申请单》需包括以下内容:报销人姓名、工号、部门、费用类型、报销金额、费用明细、报销事由、报销日期等。

3.员工将填好的《费用报销申请单》及相关原始凭证交给部门主管审核,并签字确认。

二、部门审核1.部门主管收到《费用报销申请单》后,需核对报销内容是否符合公司相关规定和政策。

2.部门主管通过审核后,在《费用报销申请单》上签字确认,并将单据转交给财务部门负责人审批。

三、财务审批1.财务部门负责人收到《费用报销申请单》后,需核对报销事项、金额是否合规。

2.若财务部门负责人认定报销内容无误,便可以在《费用报销申请单》上签字审批。

3.若有问题或不符合公司规定的情况,财务部门负责人应当及时联系报销人进行改正或说明。

四、财务付款1.财务部门在收到经过部门主管和财务部门负责人审批的《费用报销申请单》后,进行支付操作。

2.财务部门应当及时将报销款项转账到报销人指定的银行账户,并在账务系统中做出相应记录。

3.财务部门应当妥善保管好报销相关单据和记录,以备未来查阅和审计需要。

五、报销归档1.报销人在收到财务部门的付款后,需确认报销款项已到账,并妥善保管好相关单据和记录。

2.财务部门应当将报销相关单据和记录按照规定归档,保存一定期限以备查阅和审计需要。

以上就是一份完整的财务制度报销流程范本,公司在制定和执行财务制度报销流程时应当根据自身实际情况和需要做出相应调整和优化。

建议公司不仅要注重报销流程的规范性和严密性,还需加强对员工的相关培训和制度宣传,使整个财务制度报销流程更加顺畅和高效。

希望这份范本能够为您的财务管理工作提供一些参考和帮助。

财务报销流程制度

财务报销流程制度

财务报销流程制度1. 前言为了规范医院财务管理流程,加强财务报销管理,保证财务资金的有效使用和合理支出,特订立本财务报销流程制度。

2. 适用范围本制度适用于医院全体员工对相关费用进行报销和财务管理的流程。

3. 报销范围医院员工可以依据实际工作需要报销以下费用:•差旅交通费•会议费•培训费•物品采购费•工会活动费•通讯费•其他符合政策的费用4. 报销申请4.1 报销申请流程(1)员工填写《财务报销申请表》。

该表包含报销金额、费用类型、报销事由等必需信息。

(2)申请人如需附上相关票据或证明料子,请在财务报销申请表上逐项注明,并将附件与申请表一同提交。

(3)申请人需将填写完整的申请表和相关附件提交至所在部门的主管负责人进行审核。

4.2 报销申请审批(1)主管负责人审核完毕后,将申请表和相关附件提交至财务部门。

(2)财务部门进行初步审核,核对报销申请信息真实性与完整性。

(3)初步审核完毕后,财务部门将报销申请表和相关附件提交至财务主管进行审批。

(4)财务主管进行终审,并在《财务报销申请表》上签字确认。

5. 财务报销核销5.1 审批通过后处理(1)财务主管确认审批通过后,将报销事项登记到《财务核销登记簿》。

(2)财务主管将报销申请表、附件和相关票据或证明料子交给财务人员进行核销。

(3)财务人员在核销过程中认真核对报销申请表、附件和相关票据或证明料子的全都性与真实性。

5.2 报销核销方式(1)差旅交通费、会议费、培训费等直接支出给申请人,通过现金或银行转账方式进行核销。

(2)物品采购费、通讯费等通过采购或付款票据方式进行核销。

(3)全部核销方式都要求附上已签字认可的报销申请表以及相关票据或证明料子。

5.3 核销记录保管(1)财务人员将已核销的报销申请表、附件和相关票据或证明料子归档,并保管至财务档案中。

(2)每月末,财务部门对核销记录进行汇总并编制财务报销报表,报送至上级管理部门。

6. 监督与评估6.1 监督责任(1)上级管理部门有权对医院的财务报销流程进行监督,确保流程的合规运作。

出纳费用报销流程

出纳费用报销流程

出纳费用报销流程一、背景介绍。

公司为了规范费用报销流程,提高财务管理效率,特制定出纳费用报销流程,以便员工清楚了解报销的具体操作步骤,从而减少出错和漏报的情况。

二、费用报销申请。

1. 填写费用报销申请表格。

员工在发生费用后,需填写完整的费用报销申请表格,包括费用明细、金额、日期等信息,并附上相关的费用凭证。

2. 提交费用报销申请。

填写完毕后,员工需将费用报销申请表格和相关费用凭证提交至所在部门的负责人进行审核。

三、费用审核。

1. 部门负责人审核。

部门负责人需对员工提交的费用报销申请进行审核,确认费用是否符合公司规定,并核实费用凭证的真实性。

2. 财务部门审核。

经部门负责人审核通过后,费用报销申请将提交至财务部门进行最终审核。

财务部门将对费用报销申请进行审批,并核实费用凭证的合规性。

四、费用报销支付。

1. 费用报销审批通过。

一旦费用报销申请通过财务部门的审批,财务部门将安排相应的支付流程,将报销款项支付给员工。

2. 报销款项支付。

财务部门将通过银行转账或现金支付的方式,将报销款项支付给员工,并及时登记相关的支付信息。

五、费用报销归档。

1. 归档费用报销申请。

财务部门在完成报销款项支付后,将费用报销申请和相关的费用凭证进行归档,以便日后的查阅和审计。

2. 审计备查。

公司财务部门将定期对费用报销进行审计备查,确保费用报销的合规性和真实性。

六、结束语。

通过以上流程,公司可以有效地管理费用报销流程,确保员工的合理报销需求得到满足的同时,也能够规范管理财务流程,提高财务管理效率。

希望全体员工能够严格按照费用报销流程操作,共同维护公司财务秩序。

福利院的账务报销流程

福利院的账务报销流程

福利院的账务报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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借款单
副总经理(总经理助理)对审核要求的报销单签字后,最后报销人员呈交董事长(总经理),由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去财务部领款。
董事长
(总经理)
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
财务主管审核签字后,报销人员将报销单据提交给财务部负责人,由财务负责人进行报销费用的审查,主要内容包括:
1)单据或票据是否符合财务规范要求.
2)财务人员是否合理按照报销标准审核
若发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报
财务部
负责人
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
部门领导审核签字后,报销人员将报销单据提交:
1)产生的费用是否符合报销标准;
2)财务是否能及时安排此费用;
若发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部
主管
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销流程图
流程图
说 明
权责部门
相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《差旅费报销单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
财务费用报销制度
借款单
财务部对审核签字后,报销人员将报销单据提交副总经理(总经理助理)由副总经理进行最后核查,主要内容包括:
1)部门领导审核和公正性。
2)财务部门审核和严谨性。
若副总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报
副总经理
(总经理助理)
费用报销单
报销发票
报销单据
差旅费报销单
财务费用报销制度
报销人员
费用报销单
差旅费报销单
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:
1)费用产生开支的原因及真实性;
2)费用的标准性及合理性;
3)费用的控制等。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导
费用报销单
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