资产类项目试算平衡表模板(期末数)
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资产类项目试算平衡表（期末数）
被审计单位：东莞环球有限公司 会计截止日：2019年12月31日
项目
行 次
流动资产：
1
货币资金
2
△交易性金融资产
3
＃短期投资
4
应收票据
5
应收账款
6
预付款项
7
应收股利
8
应收利息
9
其他应收款
10
存货
11
其中：原材料
12
库存商品（产成品）
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
△递延所得税资产
41
＃递延税款借项
42
其他非流动资产（其他长期资 产）
43
其中：特准储备物资
44
非流动资产合计
45
46
47
48
49
50
资Hale Waihona Puke Baidu总计
53
20,000.00 0.00 0.00 0.00
15,070,045.89
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15
流动资产合计
16
非流动资产：
17
△可供出售金融资产
18
△持有至到期投资
19
＃长期债权投资
20
△长期应收款
21
长期股权投资
22
＃股权分置流通权
23
△投资性房地产
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值
27
减：固定资产减值准备
28
固定资产净额
29
在建工程
30
工程物资
31
固定资产清理
32
△生产性生物资产
E!
0.00
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20,006,762.93
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末数）
客户报出 会计报表数
索引号： 金额单位：元
客户未调整数
未调整 比率%
378,499.61 189,645.00
0.00 100,625.40 350,280.06 576,555.56
编制人：张三 复核人：李四
日期：2020年01
审计调整或重分类金额
借方
贷方
期末审定数
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E!
20,000.00 0.00 0.00 0.00
15,068,246.75
10,090,201.66
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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33
△油气资产
34
无形资产
35
其中：土地使用权
36
△开发支出
37
△商誉
38
＃*合并价差
39
长期待摊费用（递延资产）
40
期末未审数
378,499.61 189,645.00
0.00 100,625.40
47,856.00 296,069.50
0.00 0.00 1,602.28 3,922,419.25 0.00 0.00 0.00 0.00 4,936,717.04
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0.00 0.00 0.00 308,600.00 284,100.00 0.00 82,876.00 13,279,046.50 1,686,118.61 11,592,927.89 0.00 11,592,927.89 1,009,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,772,534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
被审计单位：东莞环球有限公司 会计截止日：2019年12月31日
项目
行 次
流动资产：
1
货币资金
2
△交易性金融资产
3
＃短期投资
4
应收票据
5
应收账款
6
预付款项
7
应收股利
8
应收利息
9
其他应收款
10
存货
11
其中：原材料
12
库存商品（产成品）
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
△递延所得税资产
41
＃递延税款借项
42
其他非流动资产（其他长期资 产）
43
其中：特准储备物资
44
非流动资产合计
45
46
47
48
49
50
资Hale Waihona Puke Baidu总计
53
20,000.00 0.00 0.00 0.00
15,070,045.89
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15
流动资产合计
16
非流动资产：
17
△可供出售金融资产
18
△持有至到期投资
19
＃长期债权投资
20
△长期应收款
21
长期股权投资
22
＃股权分置流通权
23
△投资性房地产
24
固定资产原价
25
减：累计折旧
26
固定资产净值
27
减：固定资产减值准备
28
固定资产净额
29
在建工程
30
工程物资
31
固定资产清理
32
△生产性生物资产
E!
0.00
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20,006,762.93
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末数）
客户报出 会计报表数
索引号： 金额单位：元
客户未调整数
未调整 比率%
378,499.61 189,645.00
0.00 100,625.40 350,280.06 576,555.56
编制人：张三 复核人：李四
日期：2020年01
审计调整或重分类金额
借方
贷方
期末审定数
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E!
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0.00
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33
△油气资产
34
无形资产
35
其中：土地使用权
36
△开发支出
37
△商誉
38
＃*合并价差
39
长期待摊费用（递延资产）
40
期末未审数
378,499.61 189,645.00
0.00 100,625.40
47,856.00 296,069.50
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