管理制度物资供应部供方管理办法

（管理制度）物资供应部供

方管理办法

物资供应部供方管理办法（2009年修订）

1、目的

为进壹步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估和选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。

2、适用范围；

适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。

3、职责

负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。

4、供方管理

4.1供方资质认定

包括内容:

4.1.1营业执照。

4.1.2税务登记证。

4.1.3组织机构代码证。

4.1.4生产许可证、专营、专卖证。

4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。

4.1.6中间商应提供所供产品的关联资料及委托代理资质。

4．2潜于供方的管理

由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜于区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜于供方档案，以备参考。

4．3供方考察

计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察方案，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他关联人员考察。

4．4新供方的引进

4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理关联会签手续。

4．4.2.新供方必须资质齐全，且于质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

4．4.3.新供方必须签订试用合同，且交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底壹次性奖励兑现。试用合格后，由生产单位出具关联试用方案，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。

4．5对供方管理内容

4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量问题的处理能力（响应时间、调整时间、整改速度或整改措施的落实到位情况）。

4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货情况（连续性、和合同要求的相符程度等）。

4．5．3价格水平：报价和市场行情的壹致性、有无优惠事项。

4．5.4合作情况：合同履约率，供货比重，垫资情况、战略合作关系。

4．5．5服从管理：严格按照龙钢公司和物资供应部的关联制度执行，能于限定区域内进行采购，若要调换采购区域必须征得物资供应部同意后，方可介入采购。能积极配合物资供应部的采购工作，及时传递发货信息和关联资料、票据，沟通及时，执行有序。

4．6建立合格供方档案

经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录,且经主管总经理批准后执行,且建立合格供方档案:

供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、电话、传真等）

供应商调查方案

供应商交货（服务）记录

合格供应商名录

供应商物资（服务）改进通知单

供应商物资（服务）保证书

设备图纸、技术资料

供应商所提供物资（服务）标准

营业执照、税务登记证、体系证书等关联复印件。

4.7合格供方年审

每年年底12月份由评价小组组织关联业务部门及使用单位对合格供方进行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式进行评审，且作好记录，于年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分于90分之上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分于90分之上）予以表彰奖励，不合格的予以淘汰。

4.8合格供方复审

4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，能够随时对供方进行复审。

4.8.2.发生壹次严重质量事故（直接或间接损失超过3万元之上的）或俩次壹般质量事故（有损失，但金额不大），暂停供货，且对供方进行复审评价。

4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商继续列入〈合格供应商名录〉；复审不合格，取消其合格供方资格。如需使用，按新供方对待；

4.8.4.出现以下供货劣迹的:

1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。

2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏影响或较大损失的，罚款1-5万元。

3.合同执行不力，无故撕毁合同，终止合同，不执行合同等，造成很大经济损失的，罚款1-5万元。

4.因供方原因，造成公司出现重大质量事故或重大不安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。

5.提供虚假信息或供货不及时，严重影响工作或工程进度，造成很大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。

6.出现质量异议不能及时处理,推诿扯皮、不愿承担责任，造成极坏影响的，罚款0.5-1万元。

暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。

4．9.计划接收和下达：计划科计划员接收物资总库的需求计划，审核物资的名称、规格型号、数量、技术参数、到货时间等，符合采购要求，分配给各采购科实施采购，否则退回物资总库处理，旬量、旬价推进物资，每月21日物资供应部价格领导小组召开例会，确定下月物资采购方案及下月第壹旬旬量、旬价采购方案，每月逢1日、11日对中旬及下旬采购方案进行确定，报公司价格领导小组批准执行，若不批准，重新调整采购方案，批准后执行。

4．10．合同评审及合同签订：按总库的需求计划，旬量、旬价推进物资按批准的采购方案，由计划科牵头组织有关部门人员进行合同谈判、评审.

4.10.1合同评审的进行：当有以下情况发生时必须对合同进行评审：

4.10.1.1市场发生变化。所供产品和所供产品上游原材料等出现价格的大幅波动。

4.10.1.2.有更具优势的新供应商参和或供方对合同提出异议需要修改合同的。

4.10.1.3.采购物资的标准、质量技术要求等发生变化；出现新的未采购过的物资。

4.10.1.4.招投标、议标确定的时间到期。

有之上情况发生时，价格领导小组必须迅速反应，召集关联单位进行合同评审；且根据计划要求分年度、季度、月度或旬等确定供应商签订合同.

4.10.2签订合同时，供方应缴纳合同总金额的1%作为合同履约保证金；于合同履行过程中应有合同总金额的5-10%质量保证金（龙钢公司有应付账款的可不缴纳，但合同条文中必须明确若违约或质量得不到保证须从应付账款中扣除），以提高合同的履约率和质量保证率；

4.10.3合同于履行过程中，合同约定原则不变；代储代管物资，以出库消耗数量为准结算；年、季度合同原则是锁定资源、保持长期稳定的战略关系，合同约定随时间和市场有变化时，以月、旬合同约定为准，有特殊情况，双方协商解决。旬合同超供部分，原则转入下壹旬结算，价格执行俩旬最低价，且于下壹旬合同数量上减去超供部分；旬合同短供部分，原则下壹旬必须补足，价格执行俩旬最低价；连续三旬仍无法补足，对该供方进行复审，重新确定其供应量；有库存保价协议的，每季度初签订合同时，由各采购科以及关联人员共同