物资出门管理制度

物资出入管理制度

1 目的

为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。

2 范围

适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。

3 职责

3.1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。

3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。

3.3综合管理部（门卫）凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部。

4管理内容与要求

4.1材料类

1、材料购回后，必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票，发票上

必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基

本信息。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原

材料入库验收单》，入库单一式四份，存根联一份；仓库保管自留一份；交采购人员和

财务部各一份。入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。

4.2 出门物资分类

物资类别开出门证

部门

出门证审

批部门

核实物

资人员

产品、工位器具等生管部门卫

4.3物资出门证一式三联，第一联财务存根，第二联随货同行出门交门卫，第三联

由经办部门留存。

4.4向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。

4.5各部门需携带的物资出门，需由经办人填写《物资出门证》，经部门经理签字，财务部审批后方可出门。

4.6外部单位携带物资进入公司，入门时由门卫进行登记，出门时，由经办部门填

写《物资出门证》，部门经理签字，财务部审批后，方可出门。

4.7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。

5考核（奖、惩）标准

5.1各部门应严格按分管范围开具物资出门证，对未按规定开具出门证的，对经办

人每张予以50元的处罚。

5.2对出门手续办理不规范、填写不清楚而予以放行的，给公司造成经济损失的，

视情况给经办人和门卫予以100-500元的处罚，直至赔偿全额经济损失。

5.3对未按规定紧急出门的物资，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天予

以50元处罚。

5.4门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人及库管员每项各予以100元处罚，并同时给门卫验证人员每项50元奖励。

5.5所有出门证必须回收，不返回物资的出门证，每少一张责任人罚款5元；应返回物资的出门证每少一张责任人罚款50元。

5.6拒绝门卫查验而强行出门的，责任人处200元罚款，责任人不是公司内部员工的，罚款由与该责任人联系的公司经办人负责执行。

附表：

物资出门证

部门：日期：年月日

出门物资

及数量

运输工具

车辆

牌照

出门是由及去处

经办人

经办部门批准：返回物资经办人签名：

财务部：

年月日核销会计：

年月日

联别及用途：第一联：财务存根

第二联：随货同行出门交门卫

第三联：返回物资第三联由经办人保管，货物返回后，由经办人签字后交财务部；不返回物资的第三联由经办部门留存。