用友工资管理

1、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目。然后把已经增加
的工资项目分别添加到不同的工资类别中。 2、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接 参与扣款合计的计算，设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。 3、工资项目的修改、删除时，将光标放在选项上，单击[重命名]或[删除]按钮 4、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
工资公式设置
从上述例子看出，除了系统的应发合计、扣款合计、实发合计默认了公式外，还需要对 “基本工资”“奖金”两个工资项目设置公式。
步骤1： 步骤 ：设置――工资项目设置――公式设置页签――工资项目框中“增加”——选择“基
本工资”，设置公式——光标定位在基本工资公式设置框中——函数公式向导输入——选择 “iff”函数——下一步——逻辑表达式通过光标选择“人员类别=管理人员”，——算术表达 式——完成——公式确认
工资报表查询
步骤：工资——统计分析——账表——工资表（工资分析表）。可以查看需要的报表。
注意：1、如果进入账表中，只显示“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”等 系统默认项目，不显示自己增加的项目。则需要“重建表” 工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——重建表——选择重新 生成的报表——退出。 2、账表中有些栏目想显示，有些不想显示，需要“修改表” 工资——统计分析——账表——我的账表——选择某个报表——修改表——增加或者 删除项目即可。
结账和反结账
一、结账：当本月业务处理完毕后，则需要对本月数据结账 业务处理——月末处理——确认一系统提示“本月处理之后工资将不允许变动，继 续月末处理吗”一是一选择清零项目一结转完毕 提示： 1、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行 2、若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结账； 3、进行月末处理后，当月数据将不再允许变动 4、对于下个月工资数据基本不变的工资项目可以选择“不清零”，如基本工资，每 个月基本固定，就可以不清零，下个月的工资变动表中仍带出当月的数据。 二、反结账：当结账完成后，发现数据有误，需要修改，则需要“取消结账” 下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认。 注意：反结账完成后，新的月份的操作将自动删除。
银行代发
如果在人员档案设置了银行账号，则可以定义银行代发格式和银行代发表。
步骤： 步骤：业务处理——银行账号——选择银行模版——定义输出栏目（增加栏目、删除栏
目）——确认——银行代发一览表——方式（按照银行的要求设置输出格式）——传输
ห้องสมุดไป่ตู้
工资分摊设置
如果启用了总账模块，就可以把工资模块的数据通过制单的形式传递到总账，建立起总账和工 资模块的联系。工资模块只负责计提过程，发放工资的话，在总账中填制凭证。 步骤：1、业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——录入工资分摊名称和比 例（假定名称为“计提工资”，“计提比例为100%”）——下一步——详细设置——完成。 项目默认是“应发合计”， 即按照工资变动中“应发 合计”的100%做为计提依 据
注意：1、如果没有录入“人员档案”时，工资项目设置中的“公式设置”是灰色的。 2、如果是多工资类别，则在关闭所有工资类别的情况下，工资项目设置中的 “公式设置”也是灰色的。 3、公式设置完成，一定要点击“公式确认”按钮。
工资变动
工资变动是工资模块的灵魂，所有的数据都是从“工资变动”中体现 的。 步骤：业务处理――工资变动――点击“编辑”按钮，进入002李四人员的工资录入页
工资管理
姓名刘佳佳 2010年 3月18日
系统启用 基础档案录入 工资项目设置 工资公式设置 工资变动 代扣个人所得税 银行代发 生成凭证 工资报表查询 结账和反结账
系统启用
前提：以账套主管身份登陆系统管理， 前提：以账套主管身份登陆系统管理，在“帐套”菜单下点击“启用”， 帐套”菜单下点击“启用” 启用工资模块。 启用工资模块。 初始设置步骤： 初始设置步骤：用友通——工资——选择本账套处理的工资类别个数— —选择币种——下一步——确定是否代扣税——下一步——确定是 否“扣零”处理——下一步——确定“人员编号”长度——完成 注意：1、系统初始的时候如果选择“单个”工资类别，则系统默认建 注意： 立“001工资类别”，工资下的“工资类别”菜单不可打开，也不能新 建工资类别，进入工资模块默认进入001工资类别。如果系统初始的时 候选择“多个”工资类别，工资下的“工资类别”菜单可以打开，新建 工资类别、打开工资类别、删除工资类别。 2、单个工资类别可以修改为多个工资类别（工资——设置—— 选项——参数设置），多个工资类别不可以修改成单个。 建立工资类别： 建立工资类别：工资——工资类别——新建工资类别——录入名称—— 下一步——选择部门——确定
基础档案设置
我们一个例子来说明工资模块的使用。
例子：假定A公司有两个人员：张三和李四，性别都是“男性”。张三是销售部人员，人员
类别是销售人员；李四是董事会人员，人员类别是管理人员。公司的工资项目有基本工资、奖 金、补贴、缺勤扣款。工资标准是：假定是管理人员，基本工资是2000元，其他人员是1500； 奖金按照工资的10%计算。补贴都是200元。张三工资银行代发，工行账号11111111111
表示“假定人员类别是管理人员时，基本工资是2000元，其他人员为1500元。
工资公式设置
步骤2 步骤 ：同例：再设置“奖金”的公式：工资项目框中“增加”——选择“奖金”，设置公
式——公式输入参照中的工资项目的“基本工资”——运算符中的“*”——手工收入0.1— —公式确认 注意：奖金的公式基于 “基本工资”，从逻辑关 系上，应该是先有“基本 工资”，后有“奖金”， 所以一定要在工资项目中 把“奖金”拖到“基本工 资”下面。
代扣个人所得税
在账套初始的时候，如果选择“代扣税”，则要进行“代扣个人所得税” 的计算。 步骤：业务变动——代缴个人所得税——选择代选栏目——选择对应工资项目——确
认——个人所得税扣缴申报表——税率按钮，可以设置“扣税基数”、“计算公式”。
这里的“扣缴所得税额”对应工资变动的“代扣税” 注意：对应工资项目，系统默认的是“实发工资”（这里的实发工资是没有扣减所得税前 的实发合计），根据经验，一般的单位不是。建议用户在设置工资项目时，增加一个“计 税工资”项目，其增减项设成“其他”，再根据实际情况，设置计算公式。此处将“对应 工资项目”设成“计税工资”。
工资分摊设置一次即可，不用每个月都设置。可以删除、修改 2、每个月业务处理——工资分摊——选择分摊类型、部门、月份等信息。
一定要把“明细到工资项 目”选项选中，否则制单 界面带不出科目
生成凭证和删除凭证
3、点击“确定”，出现工资计提一览表
如果本月数据已经生成 的凭证，在进入这个界 面，“应发合计”下的 数据都是绿色的，表示 “无可制单数据”。 4、点击“制单”按钮——选择“凭证类别”——生成凭证
工资项目设置
步骤：工资——设置——工资项目设置――工资项目设置――增加――参照
――选择相关项目（“基本工资”等）――填写信息（“字段类型”“增减项” 等）
1、应发合计、扣款合计、实发合计 （如果代扣税，还有“代扣税”）等 工资项目，是系统默认项目，不能删 除、修改。其公式不能修改 2、工资项目可以通过“移动”的上下 箭头调整位置，这里的位置决定了其 在工资变动表中的位置。
删除凭证
如果凭证已经生成，发现数据错误，要重新修改数据，则需要把这张凭证删除。 工资——统计分析——凭证查询——删除
1、外部凭证不能在总账中直接删除，必须到相应 模块删除； 2、凭证删除后，在总账模块该凭证界面，会打上 “作废”字样。“凭证整理”掉。 3、如果凭证已经在总账中审核、记账，则需要取 消记账、取消审核后，才能删除。
编辑界面――只用录入补贴200元，缺勤扣款假定50即可（其它系统会根据公式自己计算） －－确认――弹出001张三人员工资录入界面——补贴150元，缺勤50元——重新计算。
1、基本工资、奖金根据公式自动计算出来； 2、代扣税根据“代扣个人所得税”中的扣税依据、扣税基数、税率自动计算出来。 如果“代扣个人所得税”表中做了变动，则要到工资变动界面重新“计算”
假定该企业已经完成了“单个工资类别，代扣税，不扣零”的初始设置。
1、人员类别设置：工资——设置——人员类别设置，增加“管理人员”，回车；再增加 “销售人员”，回车。 2、部门档案：工资——设置——部门选择设置，也可以直接从基础设置中的“机构设置” 中增加。增加董事会和销售部 3、人员附加信息设置：工资——设置——人员附件信息设置——增加——参照双击“性 别”。 4、录入人员档案：工资——设置——人员档案。菜单栏后鼠标右键，“文本标示”，点击， 则菜单按钮变为中文显示——批增，选择董事会的李四，再选择销售一部的张三——修改 人员类别，修改李四附加信息录入性别“男”——确认——下一人——张三基本信息设置 “银行代发”的相关内容，修改人员类别，附加信息中录入性别为“男”——确认