鼎捷软件2020年三季度财务分析详细报告
鼎捷T100ERP
1992年 1999年 2006年
2008年 2015年
TOP GP第一代产品（ TIPTOP 1.0）诞生，提供当时制造业第一套以制造 管理需求为核心的MRPII生产管理系统； 以制造业两岸三地经营为基础，TOP GP（TIPTOP）集团化版本推出，符 合多地制造与全球化运营管理需求，为众多制造业大型企业提供集团整合 化的ERP管理解决方案，成为当时中国唯一的以制造为核心在大型ERP系统； 以当时中国制造业，由制造向品牌化经营转型为契机，TOP GP（易拓） 由制造管理向产销管理升级，面向中国品牌企业推出整合品牌运营、分销 管理与生产制造的一体化经营管理，同步推出以ERP为核心整合ERP II的集 团整体信息化管理解决方案 TOP GP（易拓）分销管理更延伸到零售终端，协助中国制造品牌企业直 面消费者把控渠道终端（直营零售与加盟零售），与精益生产协同化运作 TOP GP基于第四次工业革命与互联网革命，推出崭新版本T100，与中国 制 造 企 业 共 同 迈 向 工 业 4.0 与 互 联 网 + 的 智 能 化 制 造 与 互 联 化 集 团 运 营 管 理 新模式
鼎捷 T100
互联网+智能制造的企业智能云平台
T100 产品型录
工业4.0驱动变革类型
企业策略
工业4.0驱动类型
解决方案
创新
速度+
效率 质量 成本
智能互联
+ 随需而至 随需而制
C2B2B2S PLM
智能生产
管理流程自动化
+
智能工厂
设备自动化
ERP + APS
M Detail scheduling
E
T100在超过23年的产品发展与企业服务历程中，透过不断的客户一起共同建立企业的价值化信息管理 系统平台与服务，累积超过1500余家以上的大型企业服务经验，形成超过20个行业的最佳管理应用方 案，协助企业有效的建立匹配企业行业管理特性的应用方案并减少的导入时间，有效缩短企业的投入 周期和系统切换时间，及达到更佳的管理效益。
汇川技术2020年三季度财务指标报告
218,937.54
- 29,405.28 - 29,205.66 - 2,919.74 - 199.62
49.31 331,443.76
-7.68 80,759.04 -9.53 81,279.29 17.64 1,535.61 146.28 -520.24
51.39
174.64 178.3 -47.41
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
146,632.91
100.00 218,937.54
100.00 331,443.76
100.00
87,372.11
1,135.24 12,224.98 -27,611.89
591.37 0
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降，营运能力明显提高。
五、发展能力分析 从这三季度来看，汇川技术的营业收入持续快速增长。2020年三季度 营业收入为331,443.76万元，比2019年三季度增长51.39%，这一增长速 度是在2019年三季度取得了较大幅度增长的基础上取得的。说明营业收入 的增长是有基础的。
汇川技术2020年三季度总资产周转次数为0.76次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从531.40天缩短到476.67天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数
本期财务费用为负，无法进行长期付息能力判断。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
鼎捷软件上半年ERP行业调研报告
迈入2015年, 随着工业4.0的热潮在全球扩散, 中国制造2025也随着两化深度融合的国家策略在李克强总理的号召下拉开序幕。
中国制造业在全球制造业回流的大环境下要逆流而上, 并向制造强国的目标发起冲击。
于此, 从2015年起, 中国制造行业对于IT的投资正在发生积极变化。
作为制造企业信息化核心的的生产制造ERP, 其投资额也随之成长。
2015年上半年中国生产制造ERP市场规模(含服务, 仅限大陆地区)达到了35亿人民币, 同比2014年上半年增长3%。
相比2014年上半年, 1.8%的增幅, 意味着生产制造ERP市场规模有了缓慢复苏的迹象。
另一方面, 从2015年上半年整体市场情况来看, 整体增长的幅度是2.5%, 生产制造ERP市场的增速略高于ERP的总体市场。
从制造行业对生产制造ERP的应用来看, 大多数企业已经有过了ERP的应用经验, 但是众多企业的信息化历程并非一帆风顺, 企业级的信息化应用也已经到了一定的瓶颈, 并开始更加注重一体化的应用, 及数据互联与整合。
由于中国制造企业ERP的应用成熟度还不够高, 已经采用了的企业对其功能的应用比例还不够充分。
特别是在与企业内部其他管理软件在数据的整合上, 还存在很大问题。
ERP市场“土洋大战”也是风生水起, 面对不同解决方案, 很多制造业企业也犹豫不决。
国家为了提升制造业的竞争力水平, 推动两化融合的不断深化, 从而刺激国有企业以及国有企业信息化的建设, 从而给一些以国有企业为主的软件商创造出了很好的发展机会, 这为2015年上半年生产制造ERP市场的稳定发挥了重要作用。
2012-2015年中国生产制造ERP市场规模分析图2015年上半年, 整个生产制造的竞争格局变化不大。
截止2014年底, 参与生产制造ERP市场竞争的厂商既包括SAP、ORACLE等国际厂商, 也有鼎捷软件、用友、金蝶、浪潮等国内厂商。
在所有品牌中, 排在前三名的品牌分别是SAP、鼎捷软件和用友, 他们的市场占有率分别为21.6%、13.7%、11.3%。
鼎捷软件实施方法
系统化 制度化 流程化
持续优化
以信息系统引导制度之建构，以制度化促进管理合理化 方法：以BPM的方式，与企业一起重新整理企业S.O.P和业务蓝图 一次导入，建构健全完整的企业流程 本地技术支持，着重在技术和顾问知识转移，减轻企业成本
T100 实施要素
保持企业管理特色，以SOP优化为导向，优化管理模式
参与人员： -各模块负责人负责召集讨论会议
输入文件： -标准SOP -公司内部ISO/稽核要点
产出文件： -各模块的SOP『标准作业流程图』 由各部门主管共同签核完成
建立标准作业流程 和岗位说明书
19
6. Differential Analysis & Customization
差异分析与客制调整
11. Accounts Checked
结算帐务
目的： -结算企业营运流程所需营业报表
完成时间： -第一个月建议次月10完成最后结算动作
参与人员 -结算帐务人员
产出文件： -营业所需报表
12. Project Review Meeting
项目总结会议
目的： -项目成本、进度控管 -检核各阶段执行效益 -重大待议事项议决
-验收考题 产出文件：
-验收评分报告 -岗位说明书
9. Balance Check & Implementation
开帐余额验收与导入
目的： -结算各模块期末结存数 -输入正确开帐数据(或转文件)
输入文件： -期初余额导入建议表 -期末盘点计划 -各模块开帐计划
产出： -资料余额验收状况报告 -期初开帐余额转入
协助能力提升 的方案是什么？
可行有效方案
1、建立预警机制； 2、布建指标管理平台； 3、信息系统智能化机制辅助
鼎捷推易成ERP软件或将引发商贸流通业一体化潮流
据悉 ， 鼎捷软 件 已与 中 国 Ｂ Ｃ 网络销 售 的最 大平 台 ２ 商 贸流 通 企业 往往 面 临 着信 息 杂乱 ， 理 者无 从 下手 管 淘 宝 网签 订 了合 作 协议 正 式为 企业 用 户提 供 基 于 网络 管
销 售 的集 成 和 完整 解 决方 案 。这 也预 示 着 ， 易成 为 代 以
多城 市 的销 售 网络 、 多类 型 的销 售 形 势 ， 无疑 给 商 表 的 Ｅ Ｐ管理 软件 将 与不 断发 展的 新型 销售 形态 紧密 衔 Ｒ 贸流 通 业 的管 理者 带 来 了无 数 的信 息渠 道 ， 单依 赖 于 接 ， 简 用最 开放 的心态 携手 各领域 专业 伙伴 ， 始终 以客 户为 手工 的 记 录 或 操作 ， 仅 效 率低 下 ， 是 容 易在 人 工 操 导 向 ， 力 商 贸流 通 企业 ， 不 更 助 使其 无论 在线 上还 是线 下 都 作 过 程 中出现 问题 与 误差 。鼎 捷软 件 最新 推 出的 易成 商 可 以实 现一体化 管理 ， 管理 者轻松 体验 管理 智慧 。ｃ 让
Ｅ Ｐ软 件 正 式发 布 ， Ｒ 该软 件 是 目前 市 场上 唯一 可 以提 供 长远 目标 。 全 方位 商 贸流 通领 域信 息 化 解 决方 案 的管理 软 件 ， 也 它 无疑将 引领商 贸流通 企业 走进一 体化信 息管 理的 新里程 。
创新 、实力 ， 流通商贸领域管理的好帮手
易成 商贸 流通 Ｅ Ｐ管理软 件 是 由鼎捷 软件 （ Ｒ 原神 州 数码 管 理 系统 有 限 公 司 ） 力 打造 ， 累 多 年 管理 软 件 倾 积 成立近 ３ Ｏ年 的鼎 捷 软 件 不仅 致 力 于 为企 业 用 户提 行业 经验 和 长期 潜心 研 究商 贸流 通领 域 的智 慧结 晶 。鼎 供 优 质的 管 理软 件 ， 几年 更 是 创行 业 之先 地 将 自身 定 近 捷 软 件针 对 商贸 流通 行业 特有 的 数据 杂乱 、环 节复 杂 多 位 成 “ 务提 供 商 ” 。鼎 捷 致 力 于帮 助 企 业用 户 提 升 服 样 、流通 环 节 多 变等 问题 ， 出 了 “ 提 易成 ” 一 体 化 解 企业 价值 ， 过管理 软件 的应用 ， 通 进而 提升 企业 的终身价 决方 案 。易成 商 贸流通 Ｅ Ｐ 件 不仅 可 以从渠 道 ／ 售 值 。此 次 新推 出 的 易成 软件 ， Ｒ软 零 就是 将 提 升商 贸 流通 行 业
三费财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司三费（即销售费用、管理费用和财务费用）的详细分析，评估公司费用支出合理性、效率及成本控制能力，为管理层提供决策参考。
报告内容涵盖三费构成、趋势分析、行业对比、影响因素分析及优化建议等方面。
二、三费构成分析1. 销售费用分析（1）销售费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）销售费用构成：- 人员工资及福利：[金额]万元，占比[百分比]%；- 广告宣传费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 业务招待费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
2. 管理费用分析（1）管理费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）管理费用构成：- 人员工资及福利：[金额]万元，占比[百分比]%；- 办公费：[金额]万元，占比[百分比]%；- 折旧费用：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
3. 财务费用分析（1）财务费用总额：[金额]万元，占营业收入比例为[百分比]%。
（2）财务费用构成：- 利息支出：[金额]万元，占比[百分比]%；- 汇兑损失：[金额]万元，占比[百分比]%；- 其他费用：[金额]万元，占比[百分比]%。
三、三费趋势分析1. 销售费用趋势分析- 近三年销售费用增长趋势：[图表展示]- 销售费用增长原因分析：[原因分析]2. 管理费用趋势分析- 近三年管理费用增长趋势：[图表展示]- 管理费用增长原因分析：[原因分析]3. 财务费用趋势分析- 近三年财务费用增长趋势：[图表展示]- 财务费用增长原因分析：[原因分析]四、行业对比分析1. 销售费用行业对比- 本公司销售费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]2. 管理费用行业对比- 本公司管理费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]3. 财务费用行业对比- 本公司财务费用与行业平均水平对比：[图表展示] - 对比分析：[分析]五、影响因素分析1. 销售费用影响因素分析- 市场竞争：[分析]- 产品结构调整：[分析]- 销售渠道拓展：[分析]2. 管理费用影响因素分析- 人员结构：[分析]- 管理效率：[分析]- 办公成本：[分析]3. 财务费用影响因素分析- 利率水平：[分析]- 资金需求：[分析]- 投资收益：[分析]六、优化建议1. 销售费用优化建议- 优化销售渠道，降低渠道成本；- 提高广告宣传效果，降低广告费用； - 加强销售人员培训，提高销售效率。
善用IT工具微利时代的管理新法则——鼎捷软件注塑行业解决方案助力企业向管理要利润
Science and technolo gy project科技专题塑料制造3年月刊618世纪中叶，以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志的第一次工业革命，带领人类来到蒸汽时代的同时，也跨入了钢铁时代。
第二次工业革命则成功开启了电气化，带动了电话、电子通讯产业的迅猛发展，计算机及互联网技术更是达到了顶峰，随之而来的是塑料制品的无处不在和注塑技术的不断提升，人类再次跨越到塑料时代。
拥有世界上最大规模的制造企业群，我国同时也是一个塑胶产品加工大国，有着非常广阔的注塑产业发展空间。
然而不可否认的是，如今注塑业已进入了一个完全微利时代。
大厂的强势，成本的上涨压力，配套成本被动的窘态，“只要开机就赚钱”的时代已一去不复返。
如果再加上管理不善，很容易导致注塑厂生产效率低下，良率失控、原材料损耗巨大、经常性的批次报废或客户退货、模具问题影响正常生产、不能按期交货及安全生产事故等一系列问题，注塑厂的经营就再无利润可言。
因此，降低成本、保证品质、开发新品是微利时代下注塑行业赢得市场的唯一出路，也是企业从市场降价风暴中脱颖而出的最佳时机。
可见，及时填补经营管理的短板，是注塑企业真正挣脱低价竞争泥潭，转入持续健康发展轨道的关键。
导入信息化放大管理能量对于已赚取薄利的注塑企业而言，行业特性决定的管理难点显得尤为“痛苦”，比如无法快速和准确地报价，原料管理困难和复杂，生产和采购计划无法与配套的大厂融合，交付困难导致客户满意度低等。
一位注塑厂老板曾说过：“注塑厂能不能赚钱，实际上看的就是生产过程的控制和管理，管理到位了，注塑机就是印钞机，如果管理不到位，注塑机就成了烧钱机”。
而除了生产过程产生的价值，注塑企业还必须从响应速度、产品品质、服务等层面挖掘更具经营意义的附加值。
郭台铭就这样形容富士康的五项最核心的竞争力，即：速度、品质、工程服务、应变能力、成本。
而要想获取更低的成本，更具竞争力的价格，更短的研发、生产、交付、上市周期，更高的产品品质以及更全面的服务设计，注塑企业无疑要在内部管理上形成系统的提升力。
计算机周观点：三季报云计算表现突出，金融IT和网安边际改善明显
行业报告 | 行业研究周报计算机证券研究报告 2020年11月01日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者沈海兵 分析师SAC 执业证书编号：S1110517030001 ********************资料来源：相关报告1 《计算机-行业研究周报:数字人民币加速推进，关注金融科技板块投资机会》 2020-10-252 《计算机-行业研究周报:TO G 板块四季度会有超额收益吗？》 2020-10-183 《计算机-行业研究周报:四季度重点看好三大子领域》 2020-10-11行业走势图周观点：三季报云计算表现突出，金融IT 和网安边际改善明显行业观点及重点推荐本周周报我们全面梳理计算机行业三季报，核心结论如下：业务进一步恢复，收入端逐季加速。
前三季度，板块192家样本公司累计实现营业收入4076.52亿元，同比下降6.26%，其中Q1影响较大，中位数法下同比下降14.31%。
Q2态势扭转，2020Q2样本公司实现营业总收入1549.31亿元，中位数法下增长6.16%，三季度同比增长12.16%，收入端逐季加速。
云计算整体表现突出，金融IT 板块边边际改善明显。
云计算板块表现最为突出，整体法下显示，2020Q3板块收入增长高达16.1%，为几个细分领域最高。
金融IT 、网络安全板块边际改善明显，三季度整体收入同比分别增长10.6%、8.2%，环比分别增加7.7pct 、6.2pct 。
此外，整体来看，各板块龙头公司表现更为稳健。
随着疫情影响进一步消散。
毛利率稳中有升。
2020Q3，整体法下计算机板块毛利率为27.2%，同比增加3.1pct ；中位数法下板块毛利率为36.9%，同比增加0.7pct 。
2020年Q1~Q3整体法下显示板块毛利率分别为26.6%、26.9%、27.2%，季度同比环比均呈现持续提升态势。
净利润率同比回升。
2020年Q3板块整体实现净利润89.16亿元，对应中位数法下净利润率为8.08%，同比上升0.05pct ；整体实现扣非净利润60.19亿元，同比增长0.8%，整体法下扣非净利润率为3.88%，较去年同期增加0.26pct 。
鼎捷软件[300378]2020年二季度财务分析报告-原点参数
![鼎捷软件[300378]2020年二季度财务分析报告-原点参数](https://img.taocdn.com/s3/m/b706b7dd01f69e31433294a8.png)
鼎捷软件[300378]2020年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况鼎捷软件2020年2季度末资产总额为2,150,589,822.09元，其中流动资产为1,100,371,573.72元，占总资产比例为51.17%；非流动资产为1,050,218,248.37元，占总资产比例为48.83%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，鼎捷软件2020年的流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产以及应收票据及应收账款，各项分别占比为41.41%，29.08%和21.08%。
鼎捷软件公司介绍
赢在数字价值鼎捷软件股份有限公司（Digiwin Soft ）是亚太区最具影响力的ERP 企业管理软件与服务供应商，它于2001年12月由神州数码（中国）有限公司与鼎新电脑股份有限公司合资组建发展而来。
秉承两家优秀企业基因的Digiwin Soft ，自诞生之日起就致力于实现“让ERP 在中国普遍成功”的理想，为国内外众多企业成功地提供了包括ERP 在内的专业企业管理软件产品与服务。
鼎捷软件产品开发经历MIS 、MRP 、MRP Ⅱ、ERP 、ERP Ⅱ的完整历程；经营模式从产品型、服务型进入知识型；服务模式进入服务产品化、服务网络化、服务知识化。
目前，仅在亚太地区就有超过30,000家企业正在运用鼎捷软件的管理软件产品，其中包括财富五百强的企业也正在通过鼎捷的管理方案而持续获益。
亚太区最具影响力的企业管理软件与服务供应商鼎捷公司始创于1982年台湾，于2001年与神州数码（中国）有限公司合资组建进军大陆市场，2009年正式更名为鼎捷软件有限公司，并于2010年9月总部入驻上海。
鼎捷软件成立近30年，全程参与两岸制造业信息化的演变，完整积累亚太制造业的成长经验。
让ERP在中国普遍成功，是鼎捷软件的使命，我们这些特有的历练，是鼎捷达成使命的保证。
随着企业信息化应用层级不断深入，鼎捷顺利完成了从软件产品供应商向信息化管理综合服务商，从关注产品价值转为关注客户应用价值，从关注技术转为关注终端应用的前沿研发、支持人才养成的转型。
·····企业信息化应用层级··········鼎捷软件产品与服务发展历程·····财务及应用部门应用功能导向运营级部门协同产品导向战略级企业协同价值导向产品模式MIS MRP MRP ⅡERP ERP Ⅱ经营模式产品型服务型知识型服务模式服务产品化服务网路化服务知识化鼎捷的使命鼎捷软件作为中国本土最大的管理软件及服务厂商，有帮助中国企业加快转型步伐，实现智慧管理、创新管理社会责任。
300378鼎捷软件2023年三季度财务指标报告
鼎捷软件2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为1,898.39万元，与2022年三季度的1,573.16万元相比有较大增长，增长20.67%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)鼎捷软件2023年三季度的营业利润率为3.63%，总资产报酬率为2.76%，净资产收益率为2.36%，成本费用利润率为3.80%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为278,754.71万元，经营资产的收益率为2.66%，而对外投资的收益率为-9.53%。
2023年三季度营业利润为1,851.29万元，与2022年三季度的1,565.57万元相比有较大增长，增长18.25%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加399.76万元，研发费用减少2,256.97万元，管理费用减少1,280.05万元，财务费用减少261.84万元，共计增加4,198.62万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少392.98万元，信用减值损失减少390.07万元，资产处置收益减少26.02万元，营业成本增加4,413.91万元，销售费用增加3,265.19万元，资产减值损失增加120.5万元，营业税金及附加增加91.88万元，共计减少8,700.55万元。
各项科目变化引起营业利润增加285.72万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 1.81 2.17 2.18 2.79速动比率 1.75 2.08 2.11 2.272023年三季度流动比率为2.18，与2022年三季度的2.17相比略有增长。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为163,210.96万元，与2022年三季度的144,929.55万元相比有较大增长，增长12.61%。
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鼎捷软件2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析
1.资产构成基本情况
鼎捷软件2020年三季度资产总额为222,341.48万元，其中流动资产为120,506.24万元，主要以货币资金、交易性金融资产、应收票据为主，分别占流动资产的47.28%、26.55%和10.09%。
非流动资产为101,835.23万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的75.89%、12.12%和5.91%。
资产构成表(万元)
项目名称
2018年三季度2019年三季度2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产
198,215.13 100.00 204,749.3 100.00
222,341.48
100.00
流动资产92,554.75 46.69 99,382.01 48.54
120,506.24
54.20 货币资金26,512.88 13.38 36,264.73 17.71 56,980.3 25.63 交易性金融资产0 - 34,300 16.75 32,000 14.39 应收票据8,760.96 4.42 8,944.05 4.37 12,164.92 5.47
非流动资产
105,660.38 53.31
105,367.28
51.46
101,835.23
45.80
固定资产78,872.55 39.79 78,642.24 38.41 77,282.51 34.76 无形资产12,521.79 6.32 12,377.34 6.05 12,342.08 5.55 长期股权投资6,125.68 3.09 6,083.01 2.97 6,014.29 2.70
2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的83.93%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年三季度2019年三季度2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产92,554.75 100.00 99,382.01 100.00
120,506.24
100.00 货币资金26,512.88 28.65 36,264.73 36.49 56,980.3 47.28 交易性金融资产0 - 34,300 34.51 32,000 26.55 应收票据8,760.96 9.47 8,944.05 9.00 12,164.92 10.09 应收账款16,941.57 18.30 14,410.17 14.50 11,351.71 9.42 预付款项2,825.33 3.05 2,145.46 2.16 3,070.52 2.55 其他流动资产35,800 38.68 0 - 1,821.79 1.51 存货1,023.29 1.11 894.91 0.90 1,628.96 1.35
3.资产的增减变化
2020年三季度总资产为222,341.48万元，与2019年三季度的
204,749.3万元相比有所增长，增长8.59%。
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加20,715.57万元，应收票据增加3,220.87万元，其他流动资产增加1,821.79万元，预付款项增加925.06万元，存货增加734.05万元，共计增加27,417.33万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少28.77万元，无形资产减少35.26万元，长期股权投资减少68.72万元，递延所得税资产减少846.31万元，
其他非流动资产减少1,193.28万元，固定资产减少1,359.73万元，交易性金融资产减少2,300万元，应收账款减少3,058.45万元，共计减少8,890.51万元。
各项科目变化引起资产总额增加17,592.18万元。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所占比例较高，存货所占比例基本合理。
6.资产结构的变动情况。