s-w-c--2015财务部培训手册--应知应会
s-w-c--2015财务部培训手册--英语100句
酒店公共英语100句欢迎和问候1.早上好，先生/女士。
Good morning, sir/madam2.下午好，先生/女士。
Good afternoon, sir/madam3.晚上好，先生/女士。
Good evening, sir/madam4.很高兴见到你。
Nice to meet you5.很高兴您再次光临本店，先生/女士。
Glad to have you here again, sir/madam6.欢迎光临酒店！7.您好吗？How is everything going8.祝您在这过得愉快Have a pleasant stay here9.您今天好吗？How are you today10.希望您在我们酒店过得愉快（客人刚入住时）I hope you will enjoy your stay with us11.祝您过得愉快！（客人再住期间）Have a good time12.很长时间没见到您了。
I haven't seen you for a long time13.欢迎您光临大堂吧。
Welcome to Lobby Lounge14.欢迎再次光临天伦阁西餐厅/珑堡法餐厅Welcome back to Courtyard Restaurant/Restaurant de Lonbo 指引用语15.这边请。
This way, please16.先生/女士，您先请。
After you sir/madam17.请上楼/下楼。
Go upstairs/downstairs, sir/madam18.请一直走。
Go straight, please19.在二层。
It's on the second floor20.在第一拐角向左/右。
Turn left/right at the first corner21.洗手间就在… 旁边。
The washroom is beside…22.在地下室走廊尽头。
s-w-c--2015财务部培训手册--人事制度
规章制度人力资源部相关制度一、打卡制度：员工上下班均需亲自刷卡，两头班人员在中间休息时间上下班也必须刷卡。
1.根据部门安排的上岗时间，上班应提前5分钟刷卡，下班推后5分钟刷卡，否则按迟到或早退处理。
迟到/早退超1小时者记为旷工。
月迟到/早退1次，口头警告，月迟到/早退2次，按轻微过失处理；月迟到/早退3次及以上者按主要过失处理。
2.因公晚来、早走或公派外出等情况，部门主管应在考勤表上注明，否则按相关规定处理。
3.忘带考勤卡的员工应在员工通道处如实签到签离，当月忘刷卡两次按轻微过失处理，三次及以上者按主要过失处理。
4.严禁员工间代刷卡，一经发现按《员工手册》相关规定处罚。
二、员工餐厅就餐时间：早餐: 06:30—07:30 午餐: 10:30—13:00晚餐: 16:30—19:00 夜餐: 22:30—00:30三、假期管理：1．病假：请病假需要有指定医院的证明（急诊除外，但不得超过3天），上班后五个工作日内补办请假手续，否则按旷工处理。
全月病假的发本市最低工资标准的80%。
2．事假：每请一天事假免发当日工资。
部门经理有权批准两天事假。
三天至七天（含七天）事假由部门经理提出建议，报人力资源总监批准。
七天以上事假报总经理批准。
3．年假：酒店正式员工入店工作满一年，每年享有有薪年假5天；四、旷工一天按日工资的200%扣发工资，并记主要过失，旷工两天解除劳动合同。
以下情形均按旷工处理：1.未事先办理请假手续无故缺勤；2.请假未准私自休假；3.因违法乱纪或其他不良行为造成的缺勤；4.迟到或早退超过1小时；5.不服从工作分配，不按规定到工作岗位工作。
五、过失处理：1.轻微过失：一次性扣工资100元整。
（实习生一次性扣50元）2.主要过失：实习生一次性扣100元，外聘人员及临时性岗位一次性扣200元。
3.过失单的撤消：轻微过失满三个月后可以申报撤销，主要过失满六个月后可以申报撤销。
六、物品丢失赔偿：更衣柜钥匙10元/把；员工手册10元/本；员工考勤卡50元/个；员工名牌10元/个。
财务部应知应会
财务部应知应会
财务篇
⼀、要基本了解公司的经营、管理流程
要了解公司按GSP要求从采购⼊库、验收、配送出库、售后服务等经营流程
⼆、应熟练了解、操作公司的物流操作软件“千⽅百剂”
要了解公司按GSP要求下公司物流操作软件“千⽅百剂”中规范化的操作步骤、操作细节、操作要点、操作⽅法。
三、要具备财务⼯作⼈员的必要知识、持能和性格素养
财务知识
1、政策依据
财务⼯作应执⾏《中华⼈民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》、《药品流通企业质量管理规范》等。
2、会计年度
财务⼯作的会计年度⾃公历每年⼀⽉⼀⽇起⾄⼗⼆⽉三⼗⼀⽇⽌。
3、记账本位币
财务⼯作以⼈民币为记账本位币。
4、记账基础
财务的会计核算采⽤权责发⽣制原则作为记账基础。
凡当期已经实现的收⼊或应该负担的成本、费⽤，不论款项是否收付，都应作为当期的收⼊、成本、费⽤；凡不属当期的收⼊、成本、费⽤，即使款项已在当期收付，也不作为当期的收⼊、成本、费⽤处理。
5、计量基础
财务核算应采⽤实际成本为计量基础。
公司登记⼊账的各种资产必须按取得时的实际成本计价，即按取得该项资产时所实际⽀付的货币总量计量，除了国家统⼀的会计制度另有规定者外，⼀经确定，不得调整其账⾯价值。
6、账账相符、账表相符、账物相符
7、财务核算的准则
8、财务资产负债表、利润表的关系及
9、要有⼀定的税法、税务、合同法、劳动法、经济法的知识
四、基本的办公软件的操作
要熟练操作EXCEL，WORD及办公操作软件。
财务部应知应会培训模板
六、财务工作时间安排
日审：9:00-10:00出营业日报；11：00-12：30处理夜审 发现问题，与出纳核对收入； 13：30-15：00出收入凭证及其他业务对帐工作。
管理等。 成本控制:负责全酒店成本费用控制与核算，并做分析比
率表。 往来会计:负责酒店应收应付款及内部往来的管理工作等。 日审收入:负责收银、夜审的管理工作，并做相关的财务数
据分析等。 夜 审:负责餐饮、客务、商务、大堂等的一系列收入审核
等。
三、岗位职责
• 采购（外）：负责酒店的大宗采购的洽谈以及合同的签署 工作等。
采购（内）：负责酒店的日常所需物品的采购工作等。 库管：除酒店所有货物进行验收、入库、保管及发
放工作。 出纳：对酒店所有的现金收支及银行业务操作。
四、对外部门需求
• 各部门费用报销按制度、流程、标准操作。 • 成本组对收货的验货、市场询价、价格变动比率表;库房物
资的采购补货量控制，本着勤补、少补的原则，尽量减少 库存积压物资。 • 运营做好各营业点的收入环节，与收银员沟通操作细节， 尽量避免跑冒滴漏，造成损失。 • 各部门按经营计划指标严格控制各项成本费用指标。
• 加强财务核算的管理，提高会计信息的及时性和准确性。 会计核算遵循权责发生制原则，并按企业会计准则的规定 执行。
• 监督企业财产的购建、保管和使用，督促管理和使用部门 定期进行财产清查。
• 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析。
二、组织构架图(计划满负荷人数：10人)
s-w-c--2015酒店物业员工应知应会(新)
应知应会手册2011第一版目录第一部分基础知识 (3)一、部门名称及缩写 (3)二、各部门基础知识 (3)酒店通用知识 (3)行政办公室 (3)卫生 (4)酒店电脑系统 (4)第二部分各部门知识 (4)一、前厅知识 (5)二、客房知识 (5)三、餐饮部分 (8)四、安全与消防 (8)第三部分企业理念 (11)第四部分规章制度 (14)人力资源部相关制度 (14)第五部分经营价格 (12)第一部分基础知识一、部门名称及缩写二、各部门基础知识酒店通用知识↑业主、管理公司、酒店类型会展与IT主题特色于一体的五星级商务会议型酒店。
↑交通环境、文化氛围国家自主创新示范区中以软件研发和IT服务外包为主的专业园区。
↑酒店一般信息行政办公室卫生1. 酒店从业人员每年体检一次。
2. 患有如下疾病者不能从事酒店业工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病。
3. 常见的甲类传染病有2种：霍乱，鼠疫，发现后应在6小时内报告。
4. 常见的乙类传染病有3种：肝炎、肺结核、菌痢，发现后在12小时内报告。
酒店电脑系统：1. 酒店管理系统的名称及版本：2. 餐饮管理系统品牌为：3. 酒店上网带宽是：10M光纤第二部分各部门知识一、前厅知识前台接待：↑位置：酒店一层大堂↑营业时间：24小时↑服务项目：入住、结账、问询、贵重物品寄存、外币兑换、电话转接、叫醒、复印、传真等综合业务↑结算方式：现金、信用卡（内卡：有银联标志信用卡均可；外卡：VISA\MASTER\JCB\AE\DC）、支票、贵宾卡↑VIP接待等级：V1—V4礼宾：↑位置：酒店一层大堂↑营业时间：24小时↑服务项目：问询、行李寄存、接送机服务、短线旅游预定、轮椅租用服务、留言服务、外出代办服务、接收快递服务等。
二、客房知识客房提供的服务项目：婴儿看护、加床、婴儿床、擦鞋服务、鲜花服务、开夜床服务。
客人可以从管家部借用的物品：转换插头、接线板、衣架、带盖茶杯、熨斗及熨板、防过敏枕头、荞麦枕、U型枕、决明子枕、变压器、网线、加湿器、花瓶、万能充电器、网络连接器、指甲刀、驱蚊器、鼠标垫、椅子。
s-w-c--2015财务部培训手册--服务用语规范
AC-CT -4
岗位服务规范用语和忌语
收银员岗位礼貌用语标准
工作中为客人服务时，谨记，请字当头，谢谢在后，时时刻刻对不起。
1.早上好\下午好\晚上好！
2.谢谢，很高兴为您服务！
3.好的，马上为您转接！
4.对不起，让您久等了！
5.再见，先生\小姐，欢迎您再次光临，祝您一天愉快！
1.今天大家辛苦了！
2.非常感谢大家的合作！
对客服务的五声：
1.客人到来时有迎客声；
2.遇到客人时有称呼声；
3.受人帮助时有致谢声；
4.麻烦客人时有道歉声；
5.客人离开时有送客声。
礼貌服务的十一个字：
请、您、您好、对不起、谢谢、再见。
语言文明的“八要”：
1、要简练精确
2、要生动亲切
3、要谦虚诚恳
4、要委婉灵活
5、要吐字清晰
6、要沉着大方
7、要音调柔和
8、要速度平缓
礼貌十用语：
1、称谓语
2、欢迎语
3、问候语
4、祝贺语
5、告别语
6、征询语
7、答应语
8、道歉语
9、婉言推脱语10、接听电话语
服务中杜绝的四语是什么？
1、蔑视语
2、烦躁语
3、否决语
4、顶撞语
言语文明的“八不要”：
1、不要啰嗦絮叨
2、不要干涩死板
3、不要傲慢矜持
4、不要简单生硬
5、不要含糊吞吐
6、不要过分拘束
7、不要过高过低
8、不要过快过慢。
财务人员应知应会
财务人员应知应会(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
财务人员应知应会内容
一、基本技能
1、excel
公式： sum sumifs vlookup if offset round index
图表：折线图、饼图等
数据透视图
其他：分类汇总删除重复项
2、word
排版打印打字 40字/分
3、oa
打印机安装、共享、驱动下载、oa精灵设置、发起工作流、签报、基本软件安装
4、财务：本处室内所使用的会计、银行、税务、销售等软件的所有模块的应用；
二、提高技能
税务：国地税报税软件使用
图像：ps 等软件
用友：建立账套、初始化科目、制作凭证、结账；
金蝶：供应链、低值易耗品、应付模块、出纳模块；
以上一项目为必修科目，二项为可选项目。
企业财务部主管培训手册
财务主管手册目录一、基本常识二、企业崩溃前的警讯三、企业生病了吗四、财务危机的早期信号五、从制度上控制呆帐六、快速成长的财务与诚信风险七、企业偷税现象？八、需要多少资金维持企业运转？九、谁需要财务知识？十、掌握公司的营运状况十一、看到要害---检视财务报表的要点十二、预算与企业策略和绩效的关系十三、医治对预算的绝望症十四、某公司的预算作业程序十五、会计假账面面观十六、安然事件：盈余管理游戏的终结者十七、财务骗术的手段十八、拉资金的故事十九、教你一眼看穿诈财手法二十、买壳上市的利益点二十一、如何评估收购对象的真实价值？一、基本常识一般企业在成长期，常常从一些简单财务控制着手，例如减少琐碎的现金花费，或检查支出帐目是否正确。
财务专家特别提醒企业，这些做法只能带来短期的利益，如果企业追求的是长期的成长及利润，应该从下列方向着手：- 1 - / 104□不要太快付现。
企业常常为了获得供货商及债权人的信任，很快的付现，虽然这样会获得很好的债信，但也会使公司减少可使用的现金，最后导致公司增加额外的借款。
以六十天到期的应付帐款为例，其实在十天内付清，与在四十天内付清所获得的债信评等是一样的。
所以宁可在弹性的范围内，保留多一点现金运用，也不要急于把应付帐款付清。
□增加送货的速度。
顾客越快拿到货品，就会越快付钱，这样可以增加公司的现金，而且快速送货也增加顾客再次订货的可能。
因此，公司要谨慎追踪顾客从订货到送货之间的流程，寻找是否有延误及缺乏效率的地方，尽快解决问题。
□考虑财务支出方式。
在购买资本设备时，厂商常为了避免支付利息的麻烦，而采用付现的方式来购买。
其实，如果用长期投资的财务方式来考虑，考虑设备使用年限，使用分期付款，缴付利息的方式，不但可以增加收益，也可以适当保留公司可用的现金。
□减少存货。
通常销售很快以及销售量很大的产品，存货不会很多。
反而是销售很慢的产品，拥有很多的存货。
由于销售量难以准确预测，造成这些存货的产生。
s-w-c--2015物业酒店保安部培训手册-客人财务丢失应急预案
防止客人财物丢失、被盗的预案及应急方案——SEC4.41 预案1.1 确定容易发生客人物品丢失、被盗的地点。
1.1.1根据酒店各部门的工作特点和所处位置，确定以下地点为重点预防区域：a) 公共区域包括：所有对客营业区域，如，礼宾部、大堂、前台、外币兑换、西餐厅、中餐厅、宴会厅等。
b) 娱乐场所包括：各外租单位、商店、康乐、歌厅等。
1.2 建立健全各部安全规章制度，从整体形成“有章可循、有规可依”、按照“谁主管、谁负责”的原则，使每位管理及服务人员明确自己的职责、目标。
1.3 提高服务人员的法制观念以及安全意识。
由本部门以及酒店保安部经常对他们进行法制教育及安全培训，通报当前治安情况，达到自觉遵守法令、法规以及各项规章制度，起到群防群治作用，达到做好安全服务工作的目的。
1.4 在公共区域服务的服务人员以及警卫人员在服务过程中，结合服务区环境的特点制定适合的管理制度，提高警惕，增强责任心，防止客人物品丢失，做到“勤转、勤看、勤问”（三勤），即在服务区内勤转，注意发现可疑人；勤看，注意离位客人是否遗忘了物品；勤问，提醒随手放置物品的客人要保管好自己的物品等。
1.5 凡备有客人存物、衣帽的场所，均配有专人对客人衣物进行保管，在保管过程中，严格遵守保管规定和存取规定。
1.6 对客人的保险柜、更衣柜的钥匙，设专人保管，建立使用登记手续及交接班手续，以防钥匙丢失和物品被盗。
1.7礼宾部人员在保管客人行李时，严格遵守本部制定的安全规章制度，做到“来时安全到达，走时完好无缺。
”1.8 客务部服务人员严格遵守本部制定的安全规章制度，概括讲做到“八不准”，即：1.8.1不准私自进入不属自己的服务区域。
1.8.2不准下班后停留在客房区域。
1.8.3不准私自借用他人楼层万能钥匙。
1.8.4不准私自为其他部门人员或陌生人开启房门锁。
1.8.5不准私自打开他人服务区域里的客房门。
1.8.6不准违反“开一间、作一间、完一间、锁一间”的规定。
s-w-c--2015财务部培训手册--培训纲要
部门培训活动纲要
Training Activity Outline
目录
1.餐饮账单的审核
2.前台账单的审核
3.晨报的审核
4.前台加价售房的审核
5.餐饮销售提成的审核
6.市场销售提成的审核
7.餐饮销售奖金及外租设备的审核
8.月报统计与分析
9.收入凭证
10.核查备用金服务程序
11.国内旅行社结算工作程序与标准
12.海外旅行社结算工作程序与标准
13.物业单位核算工作程序与标准
14.合约公司核算工作程序与标准
15.餐饮、前台挂账核算工作程序与标准
16.信用卡核算工作程序与标准
17.应收月结工作程序与标准
18.货品控制价格工作程序与标准
19.审核统计单据工作程序与标准
20.成本核算工作程序与标准
21.控制餐饮成本工作程序与标准
22.控制各部门物品使用工作程序与标准
23.成本盘点工作程序与标准
24.成本月结工作程序与标准
25.审核员工工资工作程序与标准
26.各种税费的计算、缴纳工作程序与标准
27.应付账挂账工作程序与标准
28.单据录入、核销工作程序与标准
29.应付月结工作程序与标准
30.凭证审核工作程序与标准
31.凭证的整理、保管工作程序与标准
32.审核所有付款申请工作程序与标准
33.付款工作程序与标准
34.清点收入工作程序与标准
35.存款工作程序与标准
36.支票填写工作程序与标准
37.现金报销程序工作与标准
38.出售IC卡工作程序与标准。
财务部工作手册 (1)
财务部职责范围第1页共 1 页 SHGC-CWB-001第1页共 1 页 SHGC-CWB-0021. 会计核算工作能有条不紊地进行。
（即从收支两条线分别来看, 收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映；支出方面从款项提取至报表反映, 中间各个环节环环相扣, 每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。
）2. 及时准确地提供各项财务信息, 包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4. 加强收入的管理, 保证公司收入不流失。
5. 加强支出管理, 保证一切支出都在受控制状态, 包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6．加强预算管理, 保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程, 并对部门内员工进行岗位培训与指导, 保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8．与税务、金融等部门沟通良好, 不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
财务管理规定第1页共 6 页 SHGC-CWB-006本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法, 旨在加强会计基础工作, 正确执行国家财经纪律和财务制度, 更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定, 并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求1. 本规定的基本原则是: 执行国家有关法律、法规和财务制度, 对公司的财务活动实施有效控制, 并接受上级有关部门的监督。
2．财务部是公司财务管理部门, 在经理领导下, 对公司财务活动实行统一管理。
3. 财务人员管理（1）会计人员的聘用, 由行政人事部初试后, 由经理直接面试后决定。
（2）公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
（3）财务人员必须具备专业技术资格, 持证上岗。
s-w-c--2015财务部培训手册--培训内容大全
财务部培训活动纲要任务：餐饮账单的审核序号：A&C-CT-001目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮账单进行审核标准：为了能达到餐饮账单准确无误。
培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：前台账单的审核序号：A&C-CT-002目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台账单进行审核标准：为了能达到前台账单准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：晨报的审核序号：A&C-CT-003目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对晨报进行审核标准：为了能达到晨报准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：前台加价售房的审核序号：A&C-CT-004目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对前台加价售房进行审核标准：为了能达到前台加价售房审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑培训方式培训步骤时间介绍教学式内容教学式和讲解展示练习------实际操作总结开场白：部门为了让日审更好的了解与掌握加价售房的审核步骤与程序，以达到对前台加价售房审核的准确无误。
1、根据前台的汇总记录审核每位员工的每一笔提成金额。
2、核对客人的房间号码、姓名、住店、离店日期及结账方式是否真实。
3、核查客人入住历史，确认本次客人入住房间类型的真实性。
4、确保账款实现后，方可按加价售房的总额的5%计提前台员工奖金。
展示在电脑中审核前台加价售房的步骤及边讲解需要注意的地方。
根据所培训内容练习审核工作回顾要点：1. 前台加价售房审核有哪些需要注意的地方？2. 前台加价售房审核的步骤5分钟20分钟20分钟15分钟总计60分钟TRAINING ACTIVITY OUTLINE财务部培训活动纲要任务：餐饮销售提成的审核序号：A&C-CT-005目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售提成进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：市场销售提成的审核序号：A&C-CT-006目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对市场销售提成进行审核标准：为了能够达到对市场销售提成审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮销售奖金及外租设备的审核序号：A&C-CT-007目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对餐饮销售奖金及外租设备进行审核标准：为了能够达到对餐饮销售奖金及外租设备审核的准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：月报统计与分析序号：A&C-CT-008目的：在课程结束的时候日审能够知道如何对月报进行统计与分析标准：为了能够使日审更快的了解如何对月报进行统计与分析培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：制作收入凭证序号：A&C-CT-009目的：通过培训了解并掌握如何制作收入凭证标准：日审能够熟练掌握收入凭证的制作方法培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：核查备用金服务程序序号：A&C-CT-010目的：通过培训让日审能独立完成对备用金的核查工作标准：能够独立完成备用金核查准确无误培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：国内旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-011目的：通过培训让应收了解并掌握国内旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成国内旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：海外旅行社结算工作程序与标准序号：A&C-CT-012目的：通过培训让应收了解并掌握海外旅行社结算工作的程序与标准标准：能够独立完成海外旅行社结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：物业单位核算工作程序与标准序号：A&C-CT-013目的：通过培训能够完全掌握对物业单位核算工作的程序与标准标准：能够独立完成物业单位结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：合约公司核算工作程序与标准序号：A&C-CT-014目的：通过培训能够完全掌握对合约公司核算工作的程序与标准标准：能够独立完成合约公司结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：餐饮、前台挂账核算工作程序与标准序号：A&C-CT-015目的：通过培训能够完全掌握对餐饮、前台挂账核算工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮、前台挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：信用卡核算工作程序与标准序号：A&C-CT-016目的：通过培训能够完全掌握对信用卡核算工作的程序与标准标准：能够独立完成信用卡挂账结算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应收月结工作程序与标准序号：A&C-CT-017目的：通过培训能够完全掌握应收月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应收月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：货品控制价格工作程序与标准序号：A&C-CT-018目的：通过培训能够完全掌握货品控制价格工作的程序与标准标准：能够独立完成货品控制价格工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核统计单据工作程序与标准序号：A&C-CT-019目的：通过培训能够完全掌握审合同及单据工作的程序与标准标准：能够独立完成审合同及单据工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本核算工作程序与标准序号：A&C-CT-020目的：通过培训能够完全掌握成本核算工作的程序与标准标准：能够独立完成成本核算工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制餐饮成本工作程序与标准序号：A&C-CT-021目的：通过培训能够完全掌握控制餐饮成本工作的程序与标准标准：能够独立完成餐饮成本控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：控制各部门物品使用工作程序与标准序号：A&C-CT-022目的：通过培训能够完全掌握控制各部门物品使用工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本盘点工作程序与标准序号：A&C-CT-023目的：通过培训能够完全掌握成本盘点工作的程序与标准标准：能够独立完成成本盘点工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：成本月结工作程序与标准序号：A&C-CT-024目的：通过培训能够完全掌握成本月结工作的程序与标准标准：能够独立完成成本月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核员工工资工作程序与标准序号：A&C-CT-025目的：通过培训能够完全掌握员工工资审核工作的程序与标准标准：能够独立完成员工工资审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：各种税费的计算、缴纳工作程序与标准序号：A&C-CT-026目的：通过培训能够完全掌握各种税费的计算、缴纳工作的程序与标准标准：能够独立完成各种税费的计算、缴纳工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付账挂账工作程序与标准序号：A&C-CT-027目的：通过培训能够完全掌握应付账挂账工作的程序与标准标准：能够独立完成能够独立完成应付账挂账工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：单据录入、核销工作程序与标准序号：A&C-CT-028目的：通过培训能够完全掌握单据录入、核销工作的程序与标准标准：能够独立完成各部门物品使用控制工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：应付月结工作程序与标准序号：A&C-CT-029目的：通过培训能够完全掌握应付月结工作的程序与标准标准：能够独立完成应付月结工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证审核工作程序与标准序号：A&C-CT-030目的：通过培训能够完全掌握凭证审核工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证审核工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：凭证的整理、保管工作程序与标准序号：A&C-CT-031目的：通过培训能够完全掌握凭证的整理、保管工作的程序与标准标准：能够独立完成凭证的整理、保管工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：审核所有付款申请工作程序与标准序号：A&C-CT-032目的：通过培训能够完全掌握审核所有付款申请工作的程序与标准标准：能够独立完成审核所有付款申请工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：付款工作程序与标准序号：A&C-CT-033目的：通过培训能够完全掌握付款工作的程序与标准标准：能够独立完成付款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：清点收入工作程序与标准序号：A&C-CT-034目的：通过培训能够完全掌握清点收入工作的程序与标准标准：能够独立完成清点收入工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：存款工作程序与标准序号：A&C-CT-035目的：通过培训能够完全掌握存款工作的程序与标准标准：能够独立完成存款工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：支票填写工作程序与标准序号：A&C-CT-036目的：通过培训能够完全掌握支票填写工作的程序与标准标准：能够独立完成支票填写工作培训器材：白板、培训资料、电脑、空白支票财务部培训活动纲要任务：现金报销工作程序与标准序号：A&C-CT-037目的：通过培训能够完全掌握现金报销工作的程序与标准标准：能够独立完成现金报销工作培训器材：白板、培训资料、电脑财务部培训活动纲要任务：出售IC卡工作程序与标准序号：A&C-CT-038目的：通过培训能够完全掌握出售IC卡工作的程序与标准标准：能够独立完成出售IC卡工作培训器材：白板、培训资料、电脑。
s-w-c--2015财务部培训手册--通用英语
酒店通用英语（一）问候当客人走进酒店时，我们应该向客人主动问好。
Good morning/ afternoon/ evening. 上午好/下午好/晚上好。
eg :Staff: Good morning/ afternoon/ evening. How may I help you?Guest: I want to stay one night.Staff: Certainly, sir. The reception is over there. Follow me, please.（二）指路当客人向你询问去处，我们应该及时并清楚的为客人指路。
Turn right /left 向右/左转；go straight 直行；go along this road 请沿这条路直行；This way please请这边走；on your right/left hand . 在您的右/左手边。
eg :Guest: Could you tell me how can I get to the business centre?Staff: Certainly, sir. The business centre is on the fifth floor. This way to the elevator, and then you will find it on your right hand side.（三）致歉因为我们的原因让客人久等，我们应该及时上前致歉。
I’m sorry to have kept you waiting. 对不起，让您久等了。
eg :Guest: I have waited my beef for 20 minutes!Staff: I am sorry to have kept you waiting, sir. I will confirm with the kitchen right now.（四）询问当客人在酒店大堂吧等候他的朋友，我们应该主动上前询问他的需要。
s-w-c--2015财务部培训手册--服务案例
AC-CT -4
部门服务案例分析Hotel Case Study
AC-CT -5财务部服务案例分析
目录
1．“情面”与“规定”
2．她是否具有签单有效权呢？
3．“天华国旅”的投诉
4．银行卡刷重
5．账目要仔细
1．“情面”与“规定”
发生地点（部门）：财务部收集日期：05年4月酒点名称：度假酒店
2．她是否具有签单有效权呢？
发生地点（部门）：财务部收集日期：05年4月酒店名称：度假酒店
3．“天华国旅”的投诉
发生地点（部门）：财务部收集日期：05年3月酒店名称：度假酒店
4．银行卡刷重
发生地点（部门）：财务部收集日期：05年9月酒店名称：饭店
5．账目要仔细
发生地点（部门）财务部收集日期：06年3月酒店名称：度假酒店。
s-w-c--2015财务部培训手册--各部门知识
各部门知识一、前厅部知识前台接待：位置：酒店一层大堂营业时间：24小时服务项目：入住、结账、问询、贵重物品寄存、外币兑换、等综合业务结算方式：现金、信用卡（内卡：有银联标志信用卡均可；外卡：VISA\MASTER\JCB\AE\DC）、支票、贵宾卡VIP接待等级：V1—V4礼宾部：位置：酒店一层大堂营业时间：24小时服务项目：问询、行李寄存、接送机服务、短线旅游预定、轮椅租用服务、钥匙保管、留言服务、外出代办服务、接收快递服务，手机租用等。
服务中心：位置：酒店地下一层营业时间：24小时服务项目：信息问询、电话转接、叫醒等。
商务中心：位置：酒店五层营业时间：早7点——晚10：30服务项目：复印、打字、装订、翻译、上网、会议室出租（可容纳20人）、预定机票、快递服务，笔记本电脑出租、塑封、光盘刻录、传真、电话、扫描、手机充电等秘书服务。
行政楼层：位置：酒店二十二至二十三层营业时间：早6点——晚11点服务项目：快速入住、结账、问询、早餐、欢乐时光、休息室、会议室出租、小型商务中心等。
入住行政楼层的客人可享受以下免费及优惠服务：1)快捷入住和退房服务。
2)商务中心提供：宽带上网，复印（A4纸10页内免费），打印（A4纸5页内免费），免费接收传真。
3)免费提供本地及国际报纸杂志阅读。
4)免费提供自助早餐（每日6:30AM 至10：30AM 周末早餐延迟至11:00AM）。
5)免费提供下午茶（每日5:00PM至7：00PM）。
6)免费享受软饮及新鲜水果和小食。
7)每次入住期间免费使用2小时会议室。
8)入住期间享受免费熨烫一套西服或2件衬衫。
9)免费拨打本地电话。
10)免费享受休息室。
11)入住时免费享受欢迎饮品。
12)接送机服务享受20%优惠。
商务中心价目表：二、管家部知识管家部提供的服务项目：婴儿看护、加床、婴儿床、擦鞋服务、鲜花服务、开夜床服务。
客人可以从管家部借用的物品：转换插头、接线板、衣架、带盖茶杯、熨斗及熨板、防过敏枕头、荞麦枕、U型枕、决明子枕、变压器、网线、加湿器、花瓶、万能充电器、网络连接器。
财务部工作规范培训资料(doc 35页)
财务部工作规范培训资料(doc 35页)岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的发票校验1）审核生产内鄞转来的原始资料；2）将数据录入excel表格，利用相关函数进行核对；3）系统内发票校验。
生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑物料，数量的正确性二、服装（器材）采购的发票校验1）查收供应商发票；2）发票与仓库收条、收货单的初次核对；3）将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；4）系统内发票校验。
生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑1）款号，数量的正确性；2）GR/IR差异三、服装销售的账务处理1）根据系统内收货情况定期查看库存状况；2）根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；3）给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；4）发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP系统电脑1）及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。
四、材料销售的帐务处理1）根据仓库转来的交货单与系统核对：2）定期检查到期出具发票清单：3）及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细；4）健服财务将开具的材料发票寄至北京：5）根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。
健服财务根据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。
SAP系统电脑1）核对发票与发票清单的一致性。
五、原始单据的整理与邮寄1）月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）；2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档健服财务资料及时入档1）进项税统计资料与帐面数一致；2）鞋材销售明细与客户数一致SAP系统电脑EMS2）及时邮寄，保证健服正常验票；3）数据的正确性六、银行跑单定期与不定期银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐1）季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；2）收集对帐资料；3）月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；保证帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机岗位名称：财会部经理岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1，参与制定公司财务管理制度照国家有关财务管理规定2，与公司业务部门的沟通3，制定公司的财务管理制度4，与相关部门继续沟通，报公司管理层符合国家有关规定和企业长远的经济利益操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理层或董事会决定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应知应会手册
2014第六版
目录
第一部分基础知识63
一、部门名称及缩写63
二、各部门基础知识63
酒店通用知识 (63)
办公室 (63)
卫生 (64)
酒店电脑系统： (64)
第二部分各部门知识 (64)
一、前厅部知识 (64)
二、管家部知识 (67)
三、餐饮部知识 (67)
四、安全与消防 (69)
第三部分企业理念 (70)
第四部分规章制度 (71)
人力资源部相关制度 (71)
第五部分酒店通用英语 (72)
第六部分经营价格 (75)
第一部分基础知识
一、部门名称及缩写
1.行政办公室英文名称及缩写Executive Office — EO
2.前厅部英文名称及缩写Front Office —FO
3.管家部英文名称及缩写Housekeeping Department —HSKP
4.餐饮部英文名称及缩写Food & Beverage Department ——F&B
5.市场营业部英文名称及缩写Sales & Marketing Department —S&M
6.公关部英文名称及缩写Public Relation Department ——PR
7.财务部英文名称及缩写Accounting Office ——AC
8.电脑部英文名称及缩写Electronic Data Processing Department —EDP
9.计划供应部英文名称及缩写Purchasing Department ——PUR
10.保安部英文名称及缩写Security Department ——SEC
11.工程部英文名称及缩写Engineering Department—ENG
12.人力资源部英文名称及缩写Human Resources Department —— HR
13.培训部英文名称及缩写Training Department ——TD
二、各部门基础知识
酒店通用知识
办公室
卫生
1.酒店从业人员每年体检一次。
2.患有如下疾病者不能从事酒店业工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓
性或渗出性皮肤病。
3.常见的甲类传染病有2种：霍乱，鼠疫，发现后应在6小时内报告。
4.常见的乙类传染病有3种：肝炎、肺结核、菌痢，发现后在12小时内报告。
酒店电脑系统：
1.酒店管理系统的名称及版本：中软系统
2.酒店上网带宽是：10M光纤。