SAP月结流程
SAP月末结帐及年末结帐步骤
SAP是一种集成商业管理软件，它提供了一系列功能，包括财务会计和管理会计。
在SAP中，月末结账和年末结账是每个企业都必须完成的重要任务。
下面是一个简要的1200字以上的SAP月末及年末结账步骤的概述。
月末结账步骤：1.确认账期：在SAP系统中，首先需要确定结账的账期。
这包括确认上个月的结束日期和本月的结账日期。
2.结账前准备：在结账之前，需要进行一些准备工作。
首先，需要检查是否有未清的交易，例如未提交的销售订单或采购订单。
此外，还需要检查是否存在未核算的财务凭证或未过账的交易。
3.过账：在进行月结账时，需要确保所有的交易都已过账。
这包括销售、采购、财务等各个方面的交易。
过账是将交易从待处理状态转移到已完成状态的过程。
4.对账和调整：在月结账之前，需要对各个账户进行对账，确保账户余额与预期一致。
如果存在差异，需要进行调整，例如调整货币兑换差异或纠正错误的输入。
5.结算：在进行月结账时，还需要进行结算。
这包括与供应商和客户的对账，以确保所有相关费用和收入都已结算。
同时，还需要进行银行对账，确保银行余额与SAP系统中的余额一致。
6.生成报表：月末结账后，需要生成各种报表，以便进行财务分析和报告。
这些报表可以包括损益表、资产负债表、现金流量表等。
年末结账步骤：1.审计准备：在年末结账之前，需要进行一些审计准备工作。
这包括准备审计所需的文件和记录，例如凭证、报表和财务记录。
此外，还需要确保所有的数据和记录都已完整和准确。
2.资产清查：在年末结账时，需要进行全面的资产清查。
这包括盘点和核对企业的资产，例如固定资产、存货和无形资产。
可以使用SAP系统提供的资产管理功能来跟踪和管理资产。
3.摊销和折旧：在年末结账时，还需要进行摊销和折旧。
这包括计算和记录长期资产的摊销和折旧费用，并更新SAP系统中的对应账户。
4.财务报告：年末结账后，需要生成一系列财务报告。
这些报告可以包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等。
sap成本月结步骤
sap成本月结步骤
SAP成本月结是为了结算公司和部门的工资、运输、材料等费用，以及对成本对象进行结算和核算，从而揭示成本构成的一种财务管理
操作过程。
下面是SAP成本月结的详细步骤：
1. 检查月结清单：在进行成本月结之前，需要检查是否有未处理
的月结清单，如果有，则需要在处理之前先删除或者完成它们。
2. 创建执行任务和运行规划程序：在SAP系统中，选定按成本中
心月结或成本要素月结方式时，需要创建执行任务，为执行任务后的
月结作业提供更新控制。
同时也要运行规划程序来执行成本要素总帐
更新和分配。
3. 执行成本要素分配：接下来需要执行成本要素分配，以将成本
分摊到每个成本中心或成本要素上。
这一步是核算成本的核心过程。
4. 完成成本元素总账更新：在执行成本要素分配之后，需要完成
成本要素总账更新操作，以反映成本的最终状态。
5. 创建成本结算任务：为了将成本从成本中心或成本要素转移到
其他对象，需要创建成本结算任务。
6. 执行成本结算：执行成本结算来实现成本的转移或累积。
在此
过程中需要结合具体业务进行不同凭证的录入和审核。
7. 完成成本结转和汇总：完成成本结算后，需要进行成本结转和
汇总，将成本对象的成本归集和统计，以便进行财务分析和经营决策。
以上是SAP成本月结的详细步骤，需要按照流程清晰、逐步进行。
SAP月结步骤(含生产订单)29004甄选.
如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系成本关键用户。
2
2-8
确认所有生产性成本中心都至少有1个计划作业数量
S_ALR_87013611>成本中心报表
KKS1>差异计算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行 确认基本清单中显示“差异计算无错误”
3
2-4
生产订单结算
CO88>生产订单结算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行,检查订单结算科目总余额;
先测试运行，无误后，正式运行 对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进行在制品的计算。
3
3-2
更改在制品计算期间
KKA0>期间更改
将在制品的结算期间设置为当前期间 KKAL>在制品清单查询
防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能
3
3-3
差异计算
(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）
主管会计应在月底打开新的会计期间
1
1-9
预制凭证过账/删除
FBV0/SM35
确认应过帐的所有预制凭证全部过帐
总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）
1
1-10
维护汇率
SAP成本月结操作指南
SAP成本月结操作指南一、概述SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是德国SAP公司开发的一套集成的企业资源规划（ERP）软件。
成本月结是SAP系统中的一个重要功能，用于定期计算和结算企业的成本和费用，为管理者提供决策依据。
本指南将介绍SAP成本月结的操作步骤和注意事项。
二、操作流程1.创建成本中心成本中心是成本月结的基本单位，用于管理和跟踪特定成本和费用。
在SAP系统中，通过使用成本元素、利润中心和其他相关数据来创建成本中心。
2.录入费用和成本在成本中心中录入各项费用和成本，包括直接费用和间接费用。
直接费用指直接与生产和销售相关的费用，如原材料成本和直接人工成本；间接费用指与生产和销售相关，但无法明确归属到特定产品或项目的费用，如管理费用和间接人工成本。
3.选择成本元素成本元素是成本中心中费用和成本的分类方式。
根据企业的具体情况和需求，选择适当的成本元素进行分类，以便后续的成本分析和月结。
4.进行成本分配成本分配是将间接费用按照一定的分摊比例分摊到各个成本中心的过程。
根据企业的成本分摊政策和分摊基准，使用SAP系统的成本分配功能进行分摊操作。
5.进行成本结算成本结算是将所有费用和成本进行汇总和计算的过程。
SAP系统提供了成本结算的功能模块，可以根据成本元素、利润中心等进行成本计算和结算。
6.生成成本报告成本报告是成本月结的结果，用于汇总和展示各项费用和成本的情况。
在SAP系统中，可以通过查询和报表生成功能来生成成本报告，供管理者进行成本分析和决策。
三、注意事项1.数据的准确性在进行SAP成本月结操作时，要确保录入的费用和成本数据的准确性。
错误的数据输入可能导致成本分析和结算的不准确，影响管理者的决策。
2.成本中心的设置在创建成本中心时，要根据企业的组织结构和需求合理设置成本中心的层级和关系。
不当的成本中心设置可能导致成本分配和结算不准确，影响成本分析和决策。
SAP月结步骤范文
SAP月结步骤范文SAP是一款常用的企业资源管理软件，可以帮助企业进行各种业务操作和管理。
其中，月结是SAP中重要的一项工作，用于统计本月的收入、支出、成本等情况，以便进行财务报表的编制和财务决策的支持。
下面是SAP月结的详细步骤。
1.准备数据在进行月结之前，首先需要准备好相应的数据。
这些数据包括收入、支出、成本等各项业务数据，通常存储在SAP系统的不同模块中，比如会计模块、销售模块、采购模块等。
可以通过运行不同的报表来获取这些数据，然后进行整理和汇总。
2.财务凭证财务凭证是SAP系统中重要的会计记录，可以记录各种业务活动的经济效果。
在月结时，需要对这些财务凭证进行审查和校对，确保数据的准确性和完整性。
如果发现错误或遗漏，需要进行纠正和补充。
3.核对总账总账是SAP系统中用于记录各项财务业务的主要账簿。
在月结时，需要对总账进行核对，确保各项业务数据的一致性和正确性。
可以通过比较总账余额和报表中的统计数据来进行核对，如总账中应收账款的余额与销售模块中的应收账款报表相比较。
4.生成报表月结的最终目的是生成各种财务报表，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况。
在SAP系统中，可以通过运行不同的报表程序来生成这些报表，比如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表时，需要根据企业的需求和要求进行设置和调整，确保报表的准确性和完整性。
5.文档归档完成月结后，需要对相关的文档进行归档和保存。
这些文档包括财务报表、财务凭证、核对记录等。
可以将这些文档保存在SAP系统的文档管理模块中，或者存储在企业的文档仓库中。
通过良好的文档管理和归档，可以方便后续的检索和查询。
6.分析和决策完成月结后，可以对财务报表进行分析和解读，帮助企业了解本月的经营状况和财务情况，并作出相应的决策。
在SAP系统中，可以通过运行各种分析报表来获得更深入的数据分析和洞察。
比如，可以分析销售额的构成和趋势，了解各项业务的盈利能力和潜力。
7.调整和审计在月结过程中，可能会发现一些错误或问题，需要进行调整和纠正。
SAP软件财务月结步骤
SAP软件财务月结步骤月结是财务人员每月最忙的时候，也是最辛苦的时候。
初次接触SAP的财务人员对SAP月结可能会比较陌生，尤其是成本结账部分。
本文给大家介绍一般制造型企业SAP月结的基本步骤，以及每步骤的作用。
一般生产型企业的月结流程如下，其中，成本结算流程如下，使用SAP的企业一般是在月初对上月进行月结，通常在月初的3个工作日内完成，不同企业可能有不同的规定，一般集团型企业会制定统一的月结制度。
SAP的月结大致可以分为三个阶段：月初准备、成本结算、财务关账。
“月初准备”是为了次月的业务能够正常运行，这对7×24小时生产的企业尤为重要；“成本结算”是月结的重点；“财务关账”后即可出具报表。
不同的企业在月结步骤上略有差异，但主要内容都是一致的，具体月结步骤如下。
月初工作内容1）打开新的财务账期及物料账期：S_ALR_87003642或OB52打开财务账期，MMPV打开物料账期，MMRV查看物料账期。
账期一般在每月1号凌晨打开，否则对于7×24小时生产的企业可能无法正常进行物料的收发。
2）维护当月汇率：S_BCE_68000174或OB08维护系统默认汇率，一般维护上月末（月初）的中间汇率，开始日期为上月最后一天。
此汇率既用于对上月外币余额进行评估，也作为本月的默认汇率。
3）作业类型计划价格维护：KP26维护作业价格，KP27显示作业价格。
生产订单报工时，会消耗成本中心的作业，同时自动从成本中心结转计划作业成本到生产订单，如果没有维护计划作业价格，则不能正常报工。
当计划作业价格在一年内是固定的，可以一次性将全年的计划作业价格全部维护好。
4）物料标准价格发布：CK11N估算标准价格，CK24发布标准价格（或者CK40N批量估算及发布）。
使用标准价计价的物料，在一个会计期间只能有一个标准价格，并且只能在月初发布标准价格。
成本结算部分5）检查总账凭证是否录入完成：FB03查看凭证清单，检查当期各类凭证是否录入完成，是否存在对成本有影响的费用没有录入。
sap财务月结操作流程 -回复
sap财务月结操作流程-回复SAP财务月结操作流程是指在SAP系统中进行财务月结的具体步骤和流程。
财务月结是企业每月结束后对财务数据进行总结和核对的重要环节，通过SAP系统的月结操作可以实现对财务数据的准确记录和报表生成。
本文将详细介绍SAP财务月结操作的具体步骤和流程。
第一步：准备工作在进行SAP财务月结操作之前，需要进行一些准备工作。
1. 确认月结日期：根据公司制度和财务要求，确定每月的月结日期。
2. 对账和调整：对账和调整未结算项，确保财务数据的准确性。
3. 检查存货：确认存货数据准确并进行必要的调整。
第二步：执行财务月结在SAP系统中执行财务月结操作的具体步骤如下：1. 开始月结：打开SAP系统的财务月结工具，并选择要执行的月结操作。
2. 结转成本：执行成本结转操作，将生产成本、采购成本等从生产环节转移到仓库环节，并更新相应的会计凭证。
3. 结转折旧：执行折旧结转操作，将资产的折旧费用按照会计原则进行分配，并生成相应的会计凭证。
4. 结转应付账款：执行应付账款结转操作，将已确认的应付账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
5. 结转应收账款：执行应收账款结转操作，将已确认的应收账款转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
6. 结转销售收入：执行销售收入结转操作，将已确认的销售收入转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
7. 结转费用：执行费用结转操作，将已确认的费用转移到财务科目中，并生成相应的会计凭证。
8. 结转损益：执行损益结转操作，将损益项目转移到损益科目中，并生成相应的会计凭证。
9. 结转资金：执行资金结转操作，将现金、银行存款等资金相关的凭证进行处理，并生成相应的会计凭证。
10. 核对数据：核对财务月结后的数据，确保财务数据的准确性和完整性。
第三步：生成报表在完成财务月结操作后，可以生成相应的财务报表，供企业管理层和股东等相关人员参考和分析。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
sap财务会计月末结账流程
sap财务会计月末结账流程sap财务会计月末结账可是个挺有趣又有点小复杂的事儿呢。
一、准备工作。
咱得先把当月的所有财务凭证都好好检查一遍。
就像整理自己的小宝贝一样，看看有没有遗漏的或者是记录错误的地方。
比如说那些发票呀，收据呀，都得和凭证上的数字对得上才行。
这就好比是搭积木，每一块都得在正确的位置，要是有一块错了，那整个“大楼”可就不稳啦。
而且呀，要确保每一笔收支都合理合规，可不能有那种莫名其妙的数字在里面。
二、固定资产相关。
固定资产这块也不能马虎。
得看看有没有新的固定资产入账，或者是旧的固定资产有什么折旧变动之类的。
这就像是照顾自己的宠物一样，得时刻关注它们的状态。
如果有新的固定资产，那就得按照规定的折旧方法，准确地计算这个月的折旧金额，把它记到账上。
要是忘记折旧了，就好像忘记给宠物喂食一样，是不行的。
三、往来账款核对。
往来账款那可太重要啦。
要和供应商、客户核对一下账上的金额。
你想啊，这就像是和朋友之间算清楚钱一样。
给供应商的钱有没有少给或者多给，客户欠我们的钱是不是记录正确了。
要是和供应商对不上账，那可就尴尬啦，就像你和朋友出去吃饭，结账的时候发现账单有问题一样。
所以要仔仔细细地核对每一笔往来账款，有差异的话要赶紧找原因。
四、成本核算。
成本核算也是月末结账的一个大工程呢。
要把当月生产过程中的各种成本都算清楚，直接成本、间接成本都不能落下。
这就像是做一道超级复杂的菜，各种食材的成本、调料的成本、还有做菜用的水电费都得算进去，这样才能知道这道菜到底花了多少钱。
如果成本核算不准确，那公司的利润可就算错了，这就像你以为自己赚了很多钱，结果发现是算错了一样，多伤心呀。
五、税务处理。
税务这块也不能忘。
要按照税法的规定，计算当月应该缴纳的各种税款。
增值税、所得税之类的都得算对喽。
这就像是给国家交保护费一样，是我们的义务。
而且要是算错了，被税务机关发现了，那可就麻烦了，就像小孩子做错事被家长批评一样。
六、结账操作。
SAP 月末结账步骤(本人笔记)
月末结账步骤1，VF04查看当月所有交货都已经开好发票，并与实际打印发票要一致，这样可保证当月收入与成本匹配。
2，COOIS查看生产订单状态，收货数与确认数应一致，另外，为了尽量减少在产品的影响，把所有订单都做TECO技术完成处理3，S_ALR_查看成本中心报表,在后续成本要素分配分摊过程中,做一步都要在这里刷新报表查看结果是不是正确4, KSV5/KSU5分配与分摊.KSV5分配在初级成本要素之间, KSU5分摊则是在初级与次级之间进行费用的重分配,最终目标是把生产费用合理地分摊到生产成本中心去.如果是各车间共同费用分摊到各生产车间，最好是采用KSV5，这样可以费用的原始科目分摊转移（注：这个对后面的差异计算及作业价格重估有影响）。
如果是采用KSU5，则要用到次级（43类型）成本要素进行结转，这样查看报表时看不清楚费用科目的来龙去脉。
KSU5如果不用次级成本要素，则必须用到成本结构（TC：KSES维护）。
还要注意循环的属性：重复和累计的选择，以及接受方以什么为基数分配接收。
KSU5应该也可以实现KSV5的功能。
如果要在生产成本中心之间再进行分摊转移，则应该采用KSU5."5，KSS1差异计算（如果KSV5/KSU5错误应用，差异计算也会错）6，KSS2作业成本分割（固定与变动）（注意同上）7，KSII作业价格重算（得到实际作业价格）(结果受到上面三步的直接影响)8，KO8A联产品成本预结算（预分配）9，KKAQ在产品成本计算（注意全部成本结算结束后按订单跟FI核对一下总额）10，KKS1订单成本差异计算11，CO88生产订单结算（这里如果在结算版本中配置的在产品转出的会计科目同时生成了初级成本要素就会出错,必须删除这个科目的成本要素）12，CKLMCP因为以下内容较多，并且交错影响，所以直接拷贝上来了。
（偷点懒，呵呵）物料账月末处理：选择CKMLCP物料账月末处理：确定顺序CKMLCP物料账月末处理：单级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）物料账月末处理：多级处理确定CKMLCP检查单级处理确定中的错误（如果处理中发现错误，并进行了修改，请重新从“物料账月末处理：选择CKMLCP”开始操作）产品成本估算：CK40N物料价格标记CK24/CK40N打开物料期间MMPV（打开期间前，必须已处理完所有的单级及多级的错误，仍然打开的是零）物料价格下达CK24/CK40N（1，必须OB52先打开会计期间，否则无法下达。
SAP月结处理流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明月结处理流程主要描述每月月末结账和出具财务报表的过程，及时反映经济业务发生的结果，保证各项会计处理及时、准确，会计报表真实可靠。
月末会计期间结束前，先打开下月新的会计期间，在新的会计期间进行下月账务处理，同时进行本月会计期间的月结工作，经检查无误后，出具财务报表。
所属流程组：财务/管理会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在每个会计期间期末1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明财务期间：用于控制财务会计允许记账的会计期间，可以只打开一个会计期间，也可以同时打开多个会计期间。
财务期间可以分开控制到一般总账科目、客户相关科目、供应商相关科目、固定资产相关科目、物料相关科目。
如果使用特殊期间（即13~16期间），可以对特殊期间进行单独控制。
业务期间：用于控制所有跟物料移动相关业务操作（包括入库、出库、移动等）可以操作的期间，当规定的月末结算时点到来时，通过关闭业务当前期间，打开下一期间，可以强制性将之后的物料移动都转到下一期间。
需要注意的，业务期间关闭动作不可逆，需要谨慎操作。
汇率维护和外币评估1) 记账汇率类型在SAP系统内确认为M(平均汇率)，每个月月末在系统内维护。
2) 月结时进行汇率评估，系统提供两种方式：对未清项核算的科目（未实现汇兑损益）可以按照未清项进行汇率评估，次月初自动冲回；未进行未清项核算的科目，针对已实现汇兑损益，可以按照科目余额进行月末外汇评估，下月不再冲回。
应收应付重组1) 应收应付重组目的在于对应收预收、应付预付项目在资产负债表日做调整，下个月初自动冲回。
SAP月结流程
SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。
详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。
SAP月结标准作业流程(92页)
目录维护标准作业价格 (3)Change Activity Type Planning Price (3)确认所有销货单皆己开发票 (5)Check All Sales Order has been Billing (5)关闭本期制造费用过帐期间 (7)Close the posting period for Overhead (7)本期物料异动/开启下期物料异动 (9)Close last period and open nest period for material management (9)关闭CO模块内「Actual activity allocation」功能 (11)Close the function of Actual Activity Allocation (11)关闭前期在制品卷算期间 (13)Maintain Cut off Period For Work in Process Calculation (13)查询是否有工单的状态被手动改为DLV (15)更正工单的状态 (17)确认部门费用的合理性 (20)Validate the Expense of Cost Center (20)人工费用重新入帐 (25)Manual Reposting of cost (25)输入统计关键数字 (27)Enter Statistical Key Figures (27)群外围制造费用分摊 (30)Assessment (30)SAP事业处内制造费用分摊 (33)Assessment (33)确认费用移转的正确性 (36)Examine Validity of Expense Transfer (36)制造费用分割 (40)Splitting (40)计算实际作业价格 (42)Execute Activity Price Calculation (42)重算工单实际成本 (44)Period-End Closing –Revaluation at Actual Prices (44)确认费用已全部分摊至工单 (48)Check All Expense has been Allocated to Order (48)结算本期在制品成本 (50)Period-End Closing – Work in Process Calculation (50)计算工单差异 (54)Variance Calculation (54)允许分录结转至上期 (56)Allow Posting to Previous Period (56)完工工单成本/差异结算 (59)Period-End Closing – Production Order Settlement (59)检查成本报表是否平衡 (63)实际成本计算 (68)Period-End Closing –Allowing Material Price Determination (68)依工厂将差异结转至销货成本 (80)Transfer Manually Variance to Cost of Good Sold (80)资产负债表调整 (82)Balance Sheet Adjustment (82)移转应收帐款/应付帐款 (84)Transfer Payables and Receivables (84)物资采购重新分类 (86)GR/IR Clearing (86)关闭FI帐 (88)Close posting period (88)成本关帐 (90)Period-End Closing –Close CO period (90)维护标准作业价格Change Activity Type Planning Price功能说明：在SAP项目中，料件的标准成本包含材料、人工、机器费用、委外处理费、间接费用。
sap 月结手册
sap 月结手册一、概述SAP（系统、应用与产品）企业资源规划）是全球领先的企业应用软件提供商，它为全球各行各业的企业提供了全面的企业资源规划解决方案。
月结作为企业财务管理的重要环节，对于确保企业财务数据的准确性和及时性具有至关重要的作用。
本手册旨在为使用SAP系统的企业提供月结操作的指导，帮助企业顺利完成月结工作。
二、月结流程1.准备工作在进行月结之前，需要确保所有日常业务都已经正确录入系统，包括销售、采购、生产等。
同时，要确保所有相关凭证都已经过账，以便进行准确的财务核算。
2.核对账目在进行月结之前，需要对所有账目进行核对，包括总账、明细账、往来账等。
确保所有账目数据准确无误，避免出现误差。
3.生成月结报表在核对完账目后，需要生成各种月结报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表将帮助企业全面了解本月的财务状况。
4.结转损益根据会计准则，需要对本月的损益进行结转。
这包括将销售收入、成本、税费等结转到本年利润科目，并计算出本月的净利润。
5.结算往来账款对于往来账款，需要在月结时进行结算。
这包括核对往来账目，确认债权债务关系，并进行相应的账务处理。
6.生成税务报表根据税法规定，需要在月结时生成税务报表。
这包括增值税申报表、企业所得税申报表等。
确保报表数据准确无误，及时申报纳税。
7.完成月结审计在进行月结时，需要进行审计工作。
这包括对所有凭证进行审核，确保凭证的合法性、真实性和完整性。
同时，要对月结报表进行审计，确保报表数据的准确性和合规性。
三、注意事项1.在进行月结时，要确保系统的稳定性和安全性。
避免在月结过程中进行其他操作，以免影响月结的准确性。
2.对于往来账款的结算，要确保与供应商或客户的核对工作及时完成。
避免出现遗漏或错误，以免影响企业的财务状况。
3.在生成税务报表时，要确保报表数据的准确性和合规性。
避免出现误差或违规行为，以免影响企业的声誉和信誉。
4.在进行月结审计时，要确保审计工作的全面性和细致性。
SAP月结流程
SAP月结流程SAP月结流程后勤业务模块完成后开始月结，如工单投料收货、销售订单发货、采购订单收货、物料领用调拨等。
详细月结流程如下：1.总账所有费用入账、工资计提入账、预制凭证过账、预提和摊销入账、付款和收款过账2.后勤模块发票VF01/VF02和发票校验过账MIR7/MIR03.仓库创建库存盘点MIO1、输入盘点数量MI04并过账差异MI074.生产订单对未达到DLV完成收货但实际已经生产完结的生产订单做生产订单技术完成CORM/COHV 5.GR/IR清算MR11对没有后续收货或发票校验的GR/IR余额结算到差异或费用6.打开新账期打开MM新账期MMPV、FI新账期OB52、CO新账期OKP17.发布标准成本CK24/CK40N8.自动清账F.139.GR/IR重分类F.1910.应收应付重分类FAGLF10111.维护汇率OB0812.外币评估FAAL_FC_VAL13.资产折旧AFAB14.维护在建工程结算规则AIAB和结算在建工程AIBU15.成本中心结算成本中心重过账CK11N/KSW5、分配KSV5和分摊KSU516.生产订单结算流程成本中心实际作业分割KSS2计算实际作业价格KSII计算生产订单间接费用KGI2/CO43生产订单作业重估CON2/MFN1计算联产品、在制品KKA0/KKAO/KKAX计算差异KKS1/KKS2打开旧MM账期MMRV生产订单结算CO88/KO88关闭生产订单COHV17.内部订单结算KO8G/KO8818.物料分类账结算物料分类账结账CKMLCP打开物料分类账值流监视器确认物料分类账结算结果是否存在未分摊或未包含差额等CKMVFM物料分类账结算凭证过账CKMLCP19.关闭旧MM账期MMRV20.关闭FI账期OB5221.出具本土报表22.获利段结算COPA一致性检查KEAT/KEAW/KEAI 成本中心到COPA的分摊KEU5期间评估KE27自上而下分配KE28出获利段报表KE3023.关闭CO账期OKP1。
SAP月结步骤
SAP月结步骤SAP（System, Applications, and Products）是德国公司SAP AG开发的一套企业管理软件系统。
SAP月结是指在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和报表分析的一种操作。
下面将详细介绍SAP月结步骤。
第一步：预期成本计算在SAP系统中，通过设置预期成本对象，可以计算出生产订单的预期成本。
预期成本对象是对生产订单所需正常成本支出的估计，包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用等。
通过预期成本计算，可以在订单创建之前评估成本，为后续的成本控制打下基础。
第二步：成本分配成本分配是指在SAP系统中根据成本分配周期和分配规则，将各项成本分配到不同的成本对象上。
成本对象可以是成本中心、利润中心、内部订单等。
通过成本分配，可以将各项成本准确地分配到各个相关的成本对象上，为后续的成本结转提供准确的数据依据。
第三步：计入成本中心成本中心是一个用于成本控制和成本分析的管理单元。
在SAP系统中，成本中心是一个具有独立收入和支出的实体。
通过将各项费用按照成本分配结果计入成本中心，可以对不同的费用进行统一管理和核算，以便进行成本控制和成本分析。
第四步：成本结转成本结转是指将已计入成本中心的费用进行汇总并计入到成本对象中。
在SAP系统中，成本结转可以通过多种方式进行，例如通过内部订单结转、费用分配结转、成本中心结转等。
通过成本结转，可以实现成本的逐级汇总和追溯，为后续的月结作准备。
第五步：月结报表生成月结报表生成是指在SAP系统中根据已结转的成本数据，生成月度财务报表和相关管理报表。
在SAP系统中，可以根据不同的报表需求，生成对应的报表模板，并设置相应的报表参数和数据抽取规则。
通过月结报表生成，可以对企业的财务状况和生产情况进行综合分析和评估，为后续的决策提供参考。
总结：SAP月结步骤包括预期成本计算、成本分配、计入成本中心、成本结转和月结报表生成几个重要环节。
通过这些步骤的操作，可以在SAP系统中对企业的财务和生产数据进行汇总、结算和分析，实现成本的控制和核算，为企业的经营决策提供准确的数据支持。
sap月结流程
sap月结流程
SAP月结流程是指在SAP系统中进行每月结算的一系列操作。
下面是一般的SAP月结流程：
1. 收集数据：首先，需要收集相关的数据，包括销售数据、采购数据、财务数据等。
2. 数据检查：对收集到的数据进行检查，确保其准确性和完整性。
可以使用SAP系统提供的数据验证工具进行检查。
3. 数据录入：将检查通过的数据录入SAP系统。
这包括将销售数据、采购数据、财务数据等输入到相应的模块中。
4. 数据汇总：在数据录入完成后，需要对数据进行汇总。
这包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行汇总，以便生成月度报表。
5. 月度报表生成：根据汇总的数据，生成相应的月度报表。
这些报表可以包括财务报表、销售报表、采购报表等。
6. 数据分析：对生成的月度报表进行分析，以了解公司的经营状况和业绩。
7. 调整和校正：根据分析结果，对需要调整和校正的数据进行处理。
这可能包括对销售数据、采购数据、财务数据等进行修改和调整。
8. 结算：最后，根据调整和校正后的数据，进行月度结算。
这包括
确认账户余额、计算利润和损失等。
9. 报告和记录：完成月度结算后，生成相应的报告和记录。
这些报告和记录可以用于公司内部的决策和审计目的。
总的来说，SAP月结流程是一个以数据收集和录入为基础，通过汇总、分析和结算等环节，最终生成月度报表和记录的过程。
这个过程可以帮助公司了解自身的经营状况，并为未来的决策提供参考。
SAP月末年末结账操作指南（详细）
SAP月末年末结账操作指南（详细）SAP月末结账操作指南流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；具体流程：(1) 财务部门1 确定当月薪资已预提完毕(2) 销售与配销1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)2 确定出货截止日(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐(6) 固定资产1 执行未验收设备结算2 执行未验收设备资本化至固定资产3 确定所有固定资产皆已验收完毕4 执行折旧5 在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)(7) 总帐(I)1 新的会计期间开帐2 执行经常性凭证3 输入月底应计凭证，并于次月初回转4 对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误6 检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)7 检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐(8) 成本会计1 产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符4 产品成本结算（工单结算）5 FI/CO/MM期间关帐(9) 总帐(II)1 确认期间关帐动作已完成2 打印财务报表(10) 年底其它作业1 会计师年度调整分录入帐2 新的会计年度开帐3 系统设定新年度的凭证号码范围4 将总帐科目余额结转下年度5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符7 固定资产年度关帐程序附：产成品月结流程规范生产订单计算工作的一个指引性流程，使生产订单结算相关工作程序化制度化，明确相关部门之责任，实现及时准确按分批法结算工单生产成本，步骤如下：(1) 产品成本结算主要目的:为计算实际的产品生产成本及己投入未产出的价值(在制品)及差异值（标准成本制下）。
sap成本月结步骤及解释
sap成本月结步骤及解释
成本月结是企业在SAP系统中进行的一个重要步骤，用于确保成本数据的准
确性以及财务报告的准备。
以下是SAP成本月结的一般步骤及其解释：
1. 检查成本中心数据：首先，需要检查成本中心的数据，确保其完整性和准确性。
成本中心是企业用来跟踪各项成本的重要组织单位，包括人工成本和费用等。
2. 确定月结日期：确定成本月结的日期。
通常情况下，月结日期是在每个月的
最后一个工作日。
3. 结转费用：在月结过程中，需要将已发生的费用结转到相关的成本中心。
这
包括各类费用，如人员工资、材料成本和间接费用等。
4. 调整与预提：在月结过程中，可能会出现一些调整和预提的需求。
这包括调
整前期的错误或遗漏以及预提已发生但尚未计入成本的费用。
5. 计算成本分配：成本月结的另一个重要步骤是进行成本分配。
在SAP系统中，可以使用各种方法对成本进行分配，以便准确地分配到各个成本中心。
6. 检查成本差异：在月结过程中，需要检查并调查任何异常的成本差异。
成本
差异指的是实际成本与预算或标准成本之间的差异，它可能需要进一步解释或调整。
7. 生成财务报告：最后，成本月结完成后，可以生成财务报告，包括成本中心
报表、成本分配报表和成本差异分析报告等，以便管理层进行决策和分析。
总结起来，SAP成本月结是一个复杂且关键的过程，需要对成本数据进行准确
的归集、分配和分析。
通过严格按照以上步骤进行月结，企业能够获得准确的成本信息，并为业务决策提供支持。
SAP月结步骤(含生产订单)
SAP月结操作演示
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认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示S_ALR_87013611>成本中心报表
、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。
、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。
通过到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，
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判断是否需要同时执行年结流程 新期间成本中心计划和成本中心作业计划、价格维护 财务新期间打开 打开下一物料期间/取消允许上一期间记账 维护汇率 打开新的CO期间/关闭旧的CO期间
新成本滚算与发布
后勤业务确认 检查预制发票是否均已过账 确认当月需要开票的交货单是否均已开票 检查MM预制发票清单 检查取消允许物料前期记账 关闭物料财务期间 关闭供应商的财务旧期间 关闭客户的财务旧期间 查询未过账的预制凭证并过账 GR/IR 清帐 外币余额重估 月末折旧的处理 AA财务期间的关闭 MM库存/财务对账 生产订单查询
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FBV3 F.13 FAGL_FC_VAL AFAB
会计核算-> 财务会计->总分类账->环境-> OB52/S_ALR_8700364 当前设置->打开和关闭对账期间 3 后勤-> 物料管理->库存管理->期间处理-> 库存值清单 后勤-> 生产->车间现场控制->信息系统>COOIS
不为0就要检查原因
检查重估对于不同销售订单类型是否正确重估
如有公用资产，结算公用资产到成本中心
月结结束关闭所有旧的CO期间/需要整个集操作团统一 月结结束关闭所有旧的FI期间 检查B&S/P&L/CashFlow是否正确，出具报表
操作路径
/ / 会计核算->控制->成本中心会计->计划-> 成本和作业输入->更改 会计核算->控制->成本中心会计->计划-> 作业输出/价格->更改 财务会计-> 总分类账->环境->当前设置-> 打开和关闭过账期间 后勤-> 产品处理->流程订单->环境->主数 据-物料主记录->其他->结清期间
流程规范/注意点
确保新期间到来时后勤可以进行新期间的业 务 为下个期间生产做准备 一到新期间，后勤旧期间的业务就再也不 （或者建一个Job安排在月末最后一天23:59:59自动打开新期间） 能做了，必须严格遵守。 维护旧期间重估汇率（PEND） 下班之前需要维护，注意日期（建议由集团 新期间记账汇率（M） 统一维护） 确保新期间到来时后勤可以进行新期间的业 为下个期间生产做准备 务 之前要与主数据确认(eg：下个月是否有新加的物料，物料是否维 护完整） 成本发布必须在新期间该物料第一笔物料 旧期间最后一天/最后一个工作日财务下班前要完成成本的标记 帐凭证发生前发布，一旦有了记录，就无 （如果有成本核算报错，在相关人员下班前联系解决） 法发布成本。 成本的发布在新期间第一天或者JOB安排在新期间第一天的00： 00：00开始 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 确认后勤部门的MM物料移动、PP报工等工作已经正确完成 能做了 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 当月预制发票必须全部过账确认收入。 能做了 需要和销售确认： 当月哪些交货单做开票的； 为下个期间生产做准备 可以和MM确认 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 每个月最后一天，关帐之前，要通知相关责任人检查该清单，如果 能做了 发现有待过账的清单，及时通知相关责任人过账 新期间第一天上班检查上个期间物料记账已被禁止 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 通知后勤处于结账期间，旧的物料期间无法过账 能做了 新期间第一天上班检查上个期间物料记账已被禁止 通知后勤处于结账期间，旧的物料期间无法过账 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 能做了 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 能做了 原则上一到新期间，旧期间的业务就再也不 能做了 注意GR/IR 科目特别处理要打上勾 如有外币余额或外币的未清项余额，则要进 行外币评估
N/A N/A N/A
VFX3 VF04
后勤-> 后勤执行->运输->装运成本->运费 发票检查->后勤发票校验->进一步处理-> 发票总览->MIR6 后勤-> 物料管理->物料主数据->其他->允 许对前期记账->MMRV
旧期间最后一天/ 最后一个工作日 旧期间最后一天/ 最后一个工作日 旧期间最后一天/ 最后一个工作日 月结期间/ 新期间第一天/ 第一个工作日
通知MM
通知SD 注意不要遗漏预制凭证 下一期间必须打开 检查 下一期间必须打开 如果有公用固定资产，提完折旧不要忘记去结算折旧内部订单（步 骤31内部订单结算） 此步骤的目的是不让相关人员对结账期间的资产相关数据 进行新增、修改和删除 查看库存是否存在差异 查询订单状态:TECO、DLV 确认本月需要结算差异的订单 可创建变式
需要与PP沟通
如果本月进行了创建了盘点凭证并进行了盘 点，财务月末需要对盘点差异进行处理 检查是否过账正确 注意辅助性的成本中心的费用要全部转出 即F类的成本中心 新建分配规则时，可以先在测试机上运行看 注意定义循环时，要勾选派生功能范围。 看是否符合预先的分配效果 i.勾选，接收方费用的功能范围将由接收方成本对象的功能范围派 生。 再次确认报工的成本核算区间已经关闭 检查成本要素是否正确分配到对应的作业类型中 月末根据实际发生的费用和实际报工的数量计算出实际作业价格 注意选择成本中心时要选择对应公司代码成本中心组，而不要选默 认所有成本是否被更新； 建议财务导出存档作为下下个月标准成本费率调整的依据； 注意是否有成本中心有费用，无报工，这样的话他们的价格不能 被计算，费用就不能被吸收到订单 精度较高的作业价格，成本中心的尾差就比 重估后要检查相应成本中心的余额，可能会留有小数差异，需要人 较小 工调整 对于由系统舍入计算因素导致的小额尾差（一般在1.00以下），进 行结转： Dr：财务费用或费用-其他（非生产类成本中心）或 主营业务成 本-调整 Cr： 费用-其他（相应的成本中心） 如果有大额尾差，要及时分析原因进行调整 可以创建一个成本中心categry为P和F的成本中心组 本月为进行TECO或者DLV状态的生产订单，将会根据实际的投入与 按照标准成本计算的产出，计算在制品金额
N/A
N/A N/A
会计核算-> 控制->成本中心会计->环境-> 期间锁定->更改->OKP1 会计核算 -> 控制->产品成本控制->成本 对象控制->产品成本计划->物料成本核算>成本核算运行->编辑成本核算运行-CK40N
OKP1
N/A
CK40N
旧期间最后一天/ 最后一个工作日
N/A
/
新期间到达前后
计算差异时，系统会提示很多错误信息，要分析这些信息的性质， 比如系统提示订单没有DLV和TECO状态，本月还是会当作WIP来计 算，生产订单处于crtd状态，这些信息可以忽略。
要结算差异，所以要允许前期记账 Dr/Cr:生产成本-差异转出 Dr/Cr:材料成本差异-生产差异
订单结算完成后，检查生产成本/费用的投入和产出是否平衡，包 括：生产成本、费用（功能已转出期间费用后的余额）、生产成本 转出科目总余额是否为0；订单成本借贷方是否一致。如果不平 衡，则要分析原因，并进行相应的处理。 将有TECO状态并结算差异的订单关闭,[TECO & VCAL] 防止对已结算订单的继续操作。(可每两个月操作一次) 重新关闭对前期的记账 注意：请执行到“过帐清算”前停止 部分已经VCAL的订单因为还有余额或有未清 外协采购订单不能关闭等原因。
KSV5
月结期间
N/A
OKP2 KSS2 KSII
月结期间
N/A
月结期间
N/A
KSBT CON2 MFN1
月结期间
N/A
月结期间
N/A
会计核算-> 控制->成本中心会计->信息系 统->成本中心会计的报表->计划/实际比较 ->->成本中心：实际/计划/差异>S_ALR_87013611 会计核算-> 控制->产品成本控制->成本对 象控制->按定单划分的产品成本->期末结 算->在产品->集中处理 KKS2 - 会计 -> 控制 -> 产品成本控制 > 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成 本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 差异 -> 单个处理 （可以冲销） KKS1 - 会计 -> 控制 -> 产品成本控制 -> 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成本 > 期末结算 -> 单一功能 -> 差异 -> 集中 处理 （不可以冲销） MMRV - 流程订单 -> 环境 -> 主数据 -> 物料主记录 -> 其它 -> 允许对前期记帐 KO88 - 会计 -> 控制 -> 产品成本控制 > 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成 本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理 CO88 - 会计 -> 控制 -> 产品成本控制 > 成本对象控制 -> 按定单划分的产品成 本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 结算 -> / COHV - 能力需求计划 -> 均衡 -> 通用的 -> 需求 -> 生产订单 -> 控制 -> 批量处 理 MMRV - 流程订单 -> 环境 -> 主数据 -> 物料主记录 -> 其它 -> 允许对前期记帐
核对存货总账科目与明细是否相符 关闭前一物料期间的允许记账标记 执行获利分析实际成本评估更新 出具获利能力分析报表 内部订单结算 关闭所有成本期间 关闭所有财务旧期间 报表检查出具
【步骤必须 【步骤必须 【步骤必须 【步骤必须 【步骤必须 】 【步骤必须 】 【步骤必须 】 【步骤必须