各种消费单据管理规定
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各种消费单据管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
各种消费单据领用、管理办法
一、收银的单据管理办法:
由财务部领取,登记后加盖专用印章方可使用。每天将使用、作
废单据交回财务部,财务部汇总单据使用情况。
二、各部门的单据管理办法:
1、由各部门根据需要领取各种消费单据及登记表,库房登
记领取单据的起、止号码方可发放。
2、部门经理登记后按号码发员工专人使用、保管,说明单
据使用方法及相关规定。
3、每班下班时部门经理应汇总单据使用、作废情况,及时
发现问题并将所有消费单据上缴财务部。
4、严格单据使用制度,部门负责人一旦发现将单据另做它
用,随意丢失、浪费等现象按过失处理。
5、工作检查办公室随时检查单据管理情况并酌情处理。
三、各部门可领用单据名称:
1、餐厅部可领用单据:点菜单、酒水单、酒吧日报表、酒吧月
报表、物品申领单、维修单、请假申领单、内部调拨单、员
工违纪过失单。
2、市场部可领用单据:营销工作月报表、客户资料统计表、会
员卡销售单、请假申领单、员工违纪过失单。
3、收银可领用单据:结帐单、物品申领单、维修单、请假申领
单、员工违纪过失单。
4、后厨可领用单据:采购申请单、物品申领单、维修单、请假
申领单、员工违纪过失单。
四、各部门每日9:00需向财务部上缴报表
1、每天客人总数。
2、水吧日盘店表。
3、餐厅用餐情况统计表。
4、其他商品销售统计表。
5、厨房出菜、退菜统计表。
6、收款统计表。
五、建立每日抽查制度。
由财务部根据各部门上报物品剩余数量进行盘查。
六、消费单据:
各部门的各种消费单应一式三联,收款一联,第二天交财务审核一联,部门留存备查一联。