【Excel表格模板】储备基金
【Excel表格】资金平衡表(范本)
5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
行次
期初数
期末数
Line No. Beginning Balance Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32
-
-
33
-
-
34
35
36
四、器材
10
Equipment
其中：待处理器材损失Including :
11
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
12
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
3
其中：捐赠款
Including: Grants
4
三、项目借款合计
Total Project Loan
三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan
其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
十大好用基金理财表格
十大好用基金理财表格
以下是十大好用基金理财表格：
1.资产负债表：记录个人或机构的资产和负债情况，全面了解财务状况。
2.收支表：记录收入和支出，有助于合理规划消费和储蓄。
3.投资风险评估表：评估投资偏好和风险承受能力，有助于选择适合自己的投资产品。
4.基金投资组合表：记录基金投资组合，分析投资收益和风险。
5.基金估值表：对基金进行估值，判断基金的投资价值。
6.基金持仓表：记录基金持仓情况，了解基金经理的投资策略。
7.基金交易记录表：记录基金交易情况，包括买入和卖出时间、价格等。
8.基金收益计算表：计算基金收益，分析投资回报率。
9.基金费用记录表：记录基金费用情况，包括管理费、托管费等。
10.基金定期报告表：记录基金定期报告，了解基金的业绩表现和投资组合变动情况。
这些表格在基金理财中非常实用，可以根据自己的需求选择适合自己的表格使用。
基金收益表格制作
制作基金收益表格需要包含以下内容：
1. 基金名称：列出所要分析的基金的名称。
2. 基金代码：列出所要分析的基金的代码。
3. 投资期限：列出投资该基金的期限，可以按照月份、季度或者年度进行分类。
4. 净值增长率：列出投资期限内基金的净值增长率，可以通过基金的净值增长率公式进行计算。
5. 收益率：列出投资期限内基金的收益率，可以通过基金的收益率公式进行计算。
6. 风险程度：列出投资该基金的风险程度，可以使用基金的标准差或者贝塔系数等指标进行评估。
7. 综合评价：根据以上数据对基金的收益情况进行综合评价，可以使用星级评价或者其他方式进行评价。
以上内容可以根据实际需要进行适当调整和增减。
家庭理财用excel表格(1)
储蓄帐号
上年末余额 月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel 2007实用教程项目九 制定基金投资方案
• 单击
按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中 的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 4”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.17所示。 • 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其 中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 5”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.18所示。
• 将该公式复制至区域F6:F9中，计算结果如图9.5所
示。
在上面的计算中用到了FV函数，它是一个常用的财务函数。 FV函数的功能：返回某项投资的未来值。 它的使用格式：FV(rate, nper, pmt, pv, type)
（二） 美化工作表 为使基金投资方案表看上去更加清晰美 观，接下来的重点便是美化工作表的操作， 具体步骤如下。 【步骤解析】
• 在【方案管理器】对话框中，单击
按钮，弹出 【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编 辑框中键入方案名称“方案2”；在【可变单元格】 编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】 复选框，最后单击 按钮，弹出【方案变量值】 对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.15 所示。 • 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中 的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 3”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.16所示。
• 建立如图9.2所示的工作表，幵键入基本数据信息
• 在单元格E5中键入公式： =FV(D5,C5,-B5*12)，按
短期投资明细表excel模板
短期投资明细表excel模板
以下是一个短期投资明细表的Excel模板，它可以帮助您记录和跟踪短期投资的相关信息。
1.序号：用于记录每个投资的序号，以便于排序和识别。
2.投资日期：记录投资款项或者买入投资品种的日期。
3.投资金额：记录投资的金额或者购买投资品种的总额。
4.投资品种：记录投资的种类，可以是股票、债券、货币基金等。
5.投资期限：记录投资的期限，例如一个月、三个月、一年等。
6.预期回报率：记录投资的预期回报率，可以是一个具体数字或者一个范围。
7.状态：记录投资的状态，例如进行中、已到期、已赎回等。
8.到期日期：记录投资到期的日期，以方便您了解何时可以取回投资本金和利息。
9.回收本金：记录投资到期后可以回收的本金金额。
10.回收利息：记录投资到期后可以回收的利息金额。
11.总计金额：计算投资本金和利息的总额。
12.备注：可以记录关于投资的其他相关信息，例如投资方式、投资的目的等。
使用这个模板，您只需要按照每一笔投资的具体信息逐行填写，可以根据需要插入新的行或删除不需要的行。
此外，您可以使用Excel的筛选和排序功能来查找特定类型的投资，
根据预期回报率对投资进行排序，或者按照到期日期进行投资的时间规划。
总结：
这个短期投资明细表Excel模板可以帮助您跟踪和管理短期投资的信息，包括投资金额、期限、收益预期、回收本金和利息等。
使用这个模板，您可以更好地掌控您的短期投资，并在需要时进行分析和决策。
【Excel办公常用表格】资金管理状况表
补充说明： 被其他企业占用的资产总额
其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用
（2）流动资产 其中：无偿占用
金额单位：万元
行 次
金额
25
26
27
28 29
30
31 32
33
34
35
36
37
38
39
40 41
42
43
44
45
46
47
48
13
（3）流动资产损失
14
[1]呆（坏）帐损失
15
[2]非常损失
16
[3]产品成本高于销价部分的损失 17
[4]其他损失
18
3、长期投资损失
19
4、其他、递延资产净损失
20
21
22
23
24
资金管理状况表
年
月日
金额
项目
二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐
填报单位：
项目
行 次
一、全部资产损失总额
1
1、固定资产损失总额
2
（1）固定资产盘盈
3
其中：帐外固定资产盘盈
4
（2）固定资产盘亏与损失
5
[1]固定资产盘亏
6
[2]固定资产毁损
7
[3]待报废固定资产8Fra bibliotek[4]其他损失
9
2、流动资产损失净额
10
（1）流动资产盘盈
11
基金理财表格工具
6层
2.00% ¥ 12,000.00
6层
3.00% ¥ 12,000.00
6层
已经投入金额： 预计投入金额：
¥105,200.00
¥500,000.00
新能源基金 (电动车+电池)
家电+显示器
金鹰信息产业 汇丰晋信智能先锋股
票C 天弘中证电子指数C
¥ 15,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 1,000.00 ¥ 20,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 2,000.00 ¥ 10,000.00 ¥ 5,000.00 ¥ 1,000.00
证券/银行基金
4层
6.00% ¥ 11,200.00 5.6层
6.00% ¥ 3,000.00
3层
6.00% ¥ 3,000.00
3层
16.00% ¥ 3,000.00 2层
2.00% ¥ 4,000.00
2层
5.00% ¥ 6,000.00
6层
-3.00% ¥ 4,000.00 4层
4.00% ¥ 12,000.00
+1层 +2层 +3层 +2层
+2层 +3层
-1层 -4层
21.04%
30,000.00
现在 盈利
资金 投入总计
现在仓位
（共计10层）
3.00% ¥ 8,000.00
4层
6.00% ¥ 15,
-6.00% ¥ 4,000.00 4层
6.00% ¥ 4,000.00
个人基金理财专用表格
序号
0
1 2
3
4 5 6 定 投 基 金
预计投入金额： ¥
国家自然科学基金经费预算表模板
经费预算模板（本示例按照70万预算做的项目预算，现在面上资助额增加了,请参照说明做适当修改）经费申请说明示例：一、研究经费：52.5 万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括：（1）科研业务费:30.6 万元.miRNA 基因芯片分析7万元miRNA 靶基因预测分析、测7万元统计分析费用等 3 万元实验室水、电、煤等消耗3。
6万元参加国内外学术会议（几人、几次）5万元论著发表和版面费等(几篇） 5 万元(2）实验材料费：21。
9 万元。
PCR 试剂（数量＊单价) 4万元miRNA 探针和引物（数量＊单价）5万元GFP 载体（数量＊单价）2万元miRNA（数量*单价）6万元芯片及抑制剂、裸鼠等（数量＊单价) 3.9万元（3）仪器设备费：0 万元。
(4) 实验室改装费：0万元（如需,可填写例如：超洁净级动物室改装需2 万元等）（5) 协作费：0 万元。
（如需，可填写例如：与生物芯片上海国家工程研究中心开展协作研究和学术交流费用。
）二、国际合作与交流费：7 万元(10％）主要用于邀请美国霍普金斯大学拜耳教授指导讲学4万元课题组2人参加国家肿瘤大会2次交流费用3万元三、劳务费：7万元（10％），仅用于直接参加项目研究的研究生、博士后人员的劳务费用。
10人*7000元/年=7万元。
四、管理费：3.5 万元（5％），用于项目承担单位的科研管理等.国家自然科学基金项目资助经费管理办法(摘录）(一）研究经费是指直接用于科学研究的费用。
包括：1.科研业务费：测试、计算、分析费，动力、能源费,差旅费，调研和学术会议费，资料、论文版面费和印刷费，文献检索、入网等信息通讯费，学术刊物订阅费。
2.实验材料费：原材料、试剂、药品等消耗品购置费,实验动物、植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
3.仪器设备费：专用仪器设备购置、运输、安装费和修理费，自制专用仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。
理财与证券图表excel制作技巧
选择原始数据
图8-2 生成股价K线图
第8章
理财与证券图表
267
08 Chapter
步骤二、修改主要纵坐标轴
股价图的K线标识已经众所周知，所以使用图例标识。除此之外，原始K线图的K线箱体太小 很难看清，所以需要修改主要纵坐标轴的最小值、最大值（本例修改为20、45），以让K线箱体 更清晰地呈现。
图8-8 添加了MACD参考线的股价图
步骤一、制作股价图
参阅案例88制作股价K线图。需要注意的是，图内的股价数据必须足够多，才能呈现MACD 半年线、年线等大跨度平均线。
步骤二、准备添加MACD参考线
股价图无法使用额外的折线、XY散点线作为参考线，但允许用户在其上添加趋势线。这里 通过添加趋势线来为图表添加MACD参考线，如图8-9所示。 270 Excel商务图表应用与技巧108例（双色版）
图8-15 初步调整后的图表
步骤三、调整柱体边框及颜色
其中辅助列2的数据系列代表股价上涨的天数，所以需要将它设为白色填充、红色边框的样 式。原始数据的交易量数据系列将用于呈现下跌的天数，所以使用绿色填充该数据系列。调整过 程如图8-16所示。
选择图表后，单击【图表 工具】下的【格式】选项卡
选择【系列“辅助列 2-覆盖”】选项
E
8
案例83 股价K线图 / 267 案例84 带MACD参考线的股价K线图 / 270 案例85 带交易量的股价K线组图 / 271 案例86 叠加大盘数据的股价K线图 / 275 案例87 星空式分析图 / 278 案例88 调整利率对偿还房贷的影响分析图 / 281 案例89 理财方案收益对比图 / 284 案例90 复利收益呈现图 / 286 案例91 CPI增幅呈现图 / 288 案例92 情景式收益比较图 / 292 案例93 黄金价格变化图 / 295