E@ble CLS SWIFT外汇清算系统案例介绍介绍
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物理拓扑结构图
物理拓扑结构图如下图所示。
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案例介绍
某国有银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商 业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务在中 国银行业居于市场领先地位。
某国有银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行 业务联系。营销网络覆盖全国的主要地区；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京和首尔设有 海外分行，在纽约和伦敦设有代表处。
东南融通 SWIFT 外汇清算系统配合东南融通 SWIFT 报文综合处理系统，在某银行建立集中的报文 处理平台，以及实现全行集中的外汇清算处理，在推进某银行外汇业务的发展方面发挥了重要作用。
■ 某银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
项目背景
2005 年，某银行为了推进本行的国际业务， 为用户提供高效、优质的支付清算服务，在原核心 系统 OTS 的基础上，利用东南融通的 SWIFT 报文 及清算系统，实现外汇清算的直通处理。
z 提高风险管理水平，有助于从内外两个方面改进 风险控制机制，降低资金运营风险。
z 节省大量的人力资源耗费和时间耗费，提供便捷 的清算功能
z 便于进行集中管理，有效防范内控风险，为国际 业务集约经营创造条件。
z 方便技术人员维护，大量节约系统维护成本。
SWIFT 外汇清算系统凭借统一的报文处理平 台、直连的通讯网络、安全的报文传输、图形化的 的操作界面、参数化的流程配置、自动化的报文及 清算处理等优势，取代了原始落后的工作方式，极 大的推动建行外汇清算业务的发展。
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案例介绍
某银行是 1993 年 3 月 20 日经中国人民银行批准，由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省 国际信托投资公司四家共同出资设立的中外合资银行。2004 年 6 月 30 日，某银行从外资银行重组为一 家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行，并更名为某银行股份有限公司。
在分行外汇清算方面，数据集中系统能够实 现付款的处理，支行和二级分行能通过柜面系统直 接将汇出汇款、查询事务等有关信息递交分行，避 免了传统人工交换、传真电话带来的耽搁、信息不 全或重复。
但是，在 SWIFT 报文处理方面，还必须开发 独立的外汇清算业务处理系统与数据集中系统共 同配合，才能完成全部业务流程。
项目目标
项目的目标是建立一套自动化的外汇清算业务 处理系统：
z 自动接收从 OTS 系统或者由人工录入的汇出 汇款信息，并转换成标准的汇出汇款 SWIFT 报文并发送到 SWIFT 网络；
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的汇入汇款 类报文，根据报文内容做解付或者暂收处理；
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的帐务（对 帐单）报文，根据报文内容做对帐和销帐处理；
作为合作伙伴，东南融通 MPS 系统为某国有银行建立了面向全行的 SWIFT 报文清算系统，除了可 以保留分行特色业务之外，同时实现了全行集中的外汇清算处理。在推进建设银行的管理规范化、自动 化和高效率方面发挥了重要作用。
■ 某国有银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
项目背景
2004 年，某国有银行在全行推广数据集中系 统，该系统完成了全行的会计数据集中。
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的客户支付 报文，根据报文内容做客户支付处理。
运行支撑环境
硬件环境
应用服务器 IBM RS6000、2CPU、4G 内存
数据库服务器
软件环境
应用服务器
WebSphere 5.0
数据库
Informix 7.1
Jdk
Jdk1.4
5
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案例介绍
运行支撑环境
硬件环境
应用服务器 IBM P520、4CPU、8G 内存
数据库服务器
软件环境
应用服务器 Weblogic 8.0.1
数据库
Informix 9.3
Jdk
Jdk1.4
物理拓扑结构图
物理拓扑结构图如下图所示。
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案例介绍
为客户带来的价值
z 系统上线后带来外汇清算业务在客户数、交易量 和交易金额等方面飞速发展，经济效益稳步提 高。
由于数据集中系统推广内容不包括独立的 SWIFT 清算报文处理部分，该业务功能的实现需 要每一家上线行单独考虑，极易造成版本的不统一 和重复投资，并加大维护成本。因此，由总行统一 开发分行外汇清算业务处理系统，与数据集中系统 同步推广，可以实现投资少、版本统一、维护统一， 同时也有利于总行在业务操作上的规范和管理。
在引进东南融通 SWIFT 外汇清算系统之前， 某银行的外汇清算业务处理基本上还是手工模式， 外汇清算业务处理（包括账务处理）主要以人工识 别、人工录入的方式加以处理。而与清算业务相关 联的 SWIFT 报文则以人工的方式在报文系统中完 成。
因此，随着某银行外汇业务的发展，急需引 进一套全新的外汇清算系统，该系统支持总、分行 集中清算，与 SWIFT 报文收发、核心账务系统能 够实现方便接口。
CLS SWIFT 外汇清算系统
案例介绍
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案例介绍
某国有银行 ► 某国有银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
某银行 ► 某银行 SWIFT 报文清算系统
某银行 ► 某银行外汇清算系统
某国有银行 ► 某国有银行总行资金清算系统(COS)
某银行 ► 某银行外汇汇兑系统
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项目目标
z 在外汇汇款方面，数据集中系统产生付款信息 及付款报文，在外汇清算系统的支持下重新组织和 处理后，通过网络发出。
z 对于数据集中系统需要的汇入汇款报文及信 息，外汇清算系统将经过一定方式处理后，再提交 数据集中系统处理。 z 在未全行集中清算之前，总行负责外汇清算总 帐户的管理和操作，分行负责其各自分帐户的管理 和操作；各分行负责其辖内汇出汇款报文的审核的 发送，以及检查是否成功发出。 z 在全行集中清算后，在总行建立汇款处理中 心，集中处理柜面系统内生成的汇出汇款报文；集 中管理和操作所有的外汇清算帐户，集中处理境外 的汇入汇款。
物理拓扑结构图如下图所示。
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某国有银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商 业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务在中 国银行业居于市场领先地位。
某国有银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行 业务联系。营销网络覆盖全国的主要地区；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京和首尔设有 海外分行，在纽约和伦敦设有代表处。
东南融通 SWIFT 外汇清算系统配合东南融通 SWIFT 报文综合处理系统，在某银行建立集中的报文 处理平台，以及实现全行集中的外汇清算处理，在推进某银行外汇业务的发展方面发挥了重要作用。
■ 某银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
项目背景
2005 年，某银行为了推进本行的国际业务， 为用户提供高效、优质的支付清算服务，在原核心 系统 OTS 的基础上，利用东南融通的 SWIFT 报文 及清算系统，实现外汇清算的直通处理。
z 提高风险管理水平，有助于从内外两个方面改进 风险控制机制，降低资金运营风险。
z 节省大量的人力资源耗费和时间耗费，提供便捷 的清算功能
z 便于进行集中管理，有效防范内控风险，为国际 业务集约经营创造条件。
z 方便技术人员维护，大量节约系统维护成本。
SWIFT 外汇清算系统凭借统一的报文处理平 台、直连的通讯网络、安全的报文传输、图形化的 的操作界面、参数化的流程配置、自动化的报文及 清算处理等优势，取代了原始落后的工作方式，极 大的推动建行外汇清算业务的发展。
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案例介绍
某银行是 1993 年 3 月 20 日经中国人民银行批准，由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省 国际信托投资公司四家共同出资设立的中外合资银行。2004 年 6 月 30 日，某银行从外资银行重组为一 家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行，并更名为某银行股份有限公司。
在分行外汇清算方面，数据集中系统能够实 现付款的处理，支行和二级分行能通过柜面系统直 接将汇出汇款、查询事务等有关信息递交分行，避 免了传统人工交换、传真电话带来的耽搁、信息不 全或重复。
但是，在 SWIFT 报文处理方面，还必须开发 独立的外汇清算业务处理系统与数据集中系统共 同配合，才能完成全部业务流程。
项目目标
项目的目标是建立一套自动化的外汇清算业务 处理系统：
z 自动接收从 OTS 系统或者由人工录入的汇出 汇款信息，并转换成标准的汇出汇款 SWIFT 报文并发送到 SWIFT 网络；
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的汇入汇款 类报文，根据报文内容做解付或者暂收处理；
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的帐务（对 帐单）报文，根据报文内容做对帐和销帐处理；
作为合作伙伴，东南融通 MPS 系统为某国有银行建立了面向全行的 SWIFT 报文清算系统，除了可 以保留分行特色业务之外，同时实现了全行集中的外汇清算处理。在推进建设银行的管理规范化、自动 化和高效率方面发挥了重要作用。
■ 某国有银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
项目背景
2004 年，某国有银行在全行推广数据集中系 统，该系统完成了全行的会计数据集中。
z 自动接收并分发来自 SWIFT 网络的客户支付 报文，根据报文内容做客户支付处理。
运行支撑环境
硬件环境
应用服务器 IBM RS6000、2CPU、4G 内存
数据库服务器
软件环境
应用服务器
WebSphere 5.0
数据库
Informix 7.1
Jdk
Jdk1.4
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运行支撑环境
硬件环境
应用服务器 IBM P520、4CPU、8G 内存
数据库服务器
软件环境
应用服务器 Weblogic 8.0.1
数据库
Informix 9.3
Jdk
Jdk1.4
物理拓扑结构图
物理拓扑结构图如下图所示。
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为客户带来的价值
z 系统上线后带来外汇清算业务在客户数、交易量 和交易金额等方面飞速发展，经济效益稳步提 高。
由于数据集中系统推广内容不包括独立的 SWIFT 清算报文处理部分，该业务功能的实现需 要每一家上线行单独考虑，极易造成版本的不统一 和重复投资，并加大维护成本。因此，由总行统一 开发分行外汇清算业务处理系统，与数据集中系统 同步推广，可以实现投资少、版本统一、维护统一， 同时也有利于总行在业务操作上的规范和管理。
在引进东南融通 SWIFT 外汇清算系统之前， 某银行的外汇清算业务处理基本上还是手工模式， 外汇清算业务处理（包括账务处理）主要以人工识 别、人工录入的方式加以处理。而与清算业务相关 联的 SWIFT 报文则以人工的方式在报文系统中完 成。
因此，随着某银行外汇业务的发展，急需引 进一套全新的外汇清算系统，该系统支持总、分行 集中清算，与 SWIFT 报文收发、核心账务系统能 够实现方便接口。
CLS SWIFT 外汇清算系统
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案例介绍
某国有银行 ► 某国有银行 SWIFT 报文清算系统(MPS)
某银行 ► 某银行 SWIFT 报文清算系统
某银行 ► 某银行外汇清算系统
某国有银行 ► 某国有银行总行资金清算系统(COS)
某银行 ► 某银行外汇汇兑系统
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项目目标
z 在外汇汇款方面，数据集中系统产生付款信息 及付款报文，在外汇清算系统的支持下重新组织和 处理后，通过网络发出。
z 对于数据集中系统需要的汇入汇款报文及信 息，外汇清算系统将经过一定方式处理后，再提交 数据集中系统处理。 z 在未全行集中清算之前，总行负责外汇清算总 帐户的管理和操作，分行负责其各自分帐户的管理 和操作；各分行负责其辖内汇出汇款报文的审核的 发送，以及检查是否成功发出。 z 在全行集中清算后，在总行建立汇款处理中 心，集中处理柜面系统内生成的汇出汇款报文；集 中管理和操作所有的外汇清算帐户，集中处理境外 的汇入汇款。