适合中小企业的财务软件使用制度
2024年中小企业财务管理制度（三篇）
2024年中小企业财务管理制度目前我国中小企业财务管理中存在着一些问题。
本文以工业中小企业为基础，对中小企业财务管理制度进行了分析。
要想对财务管理制度进行有效的变革，要对目前在我国中小企业财务管理中存在的问题有全面的认识。
一、目前我国中小企业财务管理中的存在问题(一)我国中小企业财务管理思想较为落后中小企业管理中的一个最重要的特点就是所有权和经营权的统一，这给企业的财务管理带来了一定的困难。
尤其是一些个体或者私营的中小企业中，企业中存在着十分严重的集权现象，在企业财务管理方面不够规范和明了，职责划分不够清晰，存在着越权的行为，对财务的监控不够严格，会计信息的准确性不高等一些问题，这些都与财务管理思想的落后有着重要的关系。
(二)中小企业很难进行融资我国的中小企业在发展中遇到的最大的一个难题就是很那找到合适的担保，融资较为困难。
造成这种现象的原因主要有以下几个:第一，中小企业在融资时存在的风险要比大型企业大，融资需要较高的成本，其负债率十分高，这对企业的信用等级产生着很大的影响;第二，目前我国的一些相关政策，对于国有大型企业照顾较多，享受的优惠也较多，这就使得中小型企业在融资过程中处于不利的地位，很难进行借助相关的优惠政策进行融资;第三，目前的我国中小型企业中，以个体和私营企业为主，而银行对大型国有企业较为重视，对这些小的私人企业没有太大的兴趣，在为其服务时积极性不高，影响着中小企业的融资;最后，在我国，为中小企业融资进行服务的部门和机构相对较少，使得中小企业在融资时很难获取有效的帮助和担保，造成融资的困难。
(三)中小企业的投资能力不强在企业中，投资是一种十分重要的理财手段，在我国的中小型企业中，其投资能力还不强，在投资时较为随意和盲目，主要体现在一下几个方面:首先中小企业在投资时资金不足，银行的贷款利率有很高，这在无形中为中小企业的发展增加了困难，使得其不敢轻易去投资;其次，中小企业在投资的过程中，重注较多的是短时间内的利益。
公司软件管理制度模板
公司软件管理制度模板
一、总则
1. 本制度旨在规范公司软件的使用与管理，确保软件资源的合理利用
和信息安全。
2. 本制度适用于公司全体员工，包括但不限于正式员工、临时员工、
实习生等。
二、软件采购与安装
1. 软件采购应遵循公司采购流程，由相关部门提出需求，经审批后统
一采购。
2. 软件安装由IT部门负责，未经授权，员工不得私自安装任何软件。
三、软件使用规范
1. 员工应使用正版软件，禁止使用非法或未经授权的软件。
2. 员工应根据工作需要合理使用软件，避免浪费公司资源。
四、软件资产管理
1. IT部门负责建立软件资产台账，记录软件的采购、使用、维护和报废情况。
2. 定期对软件资产进行盘点，确保账物相符。
五、软件维护与升级
1. IT部门负责软件的维护工作，确保软件的正常运行。
2. 软件升级应根据实际需要和供应商的更新计划进行，避免不必要的
升级。
六、信息安全与保密
1. 员工应严格遵守公司的保密制度，不得泄露与软件相关的敏感信息。
2. 对于涉及商业秘密的软件，应采取严格的访问控制和加密措施。
七、违规处理
1. 违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 造成公司损失的，应依法追究其经济责任。
八、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由IT部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经公司管理层审议通过后实施。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
公司财务软件使用与管理规范
公司财务软件使用与管理规范一、引言二、财务软件的使用准则合法合规：员工在使用财务软件时，必须遵循国家相关法律法规，并遵守公司内部规章制度。
权限管理：不同岗位的员工应根据工作需要获得相应的权限，不得擅自查看、修改和删除与自己工作无关的财务信息。
真实记录：员工在使用财务软件时，应当如实记录财务数据，不得进行虚假记账、财务造假等违规行为。
备份与恢复：定期对财务软件进行数据备份，并建立有效的数据恢复机制，以确保数据的安全性和可靠性。
数据保密：员工在财务软件中接触到的财务信息应当严格保密，不得泄露给未授权的人员，确保财务信息的安全性。
系统维护：定期对财务软件进行系统维护和升级，确保软件的正常运行和安全性。
三、财务软件的使用流程准备工作：员工在使用财务软件之前，应了解相关的操作流程和注意事项，确保正确理解和掌握财务软件的使用方法。
登录与权限认证：员工应按照权限规定进行财务软件的登录和权限认证，确保只有授权人员能够访问和操作财务信息。
数据输入与录入：员工应根据实际业务需要，在财务软件中进行数据输入和录入，确保准确性和完整性。
数据验证与审核：财务管理人员应对财务数据进行验证和审核，确保数据的准确性，发现异常情况及时纠正。
财务报表生成：财务软件应具备财务报表生成功能，员工应按照规定流程和时间要求生成财务报表，并按时上报。
数据备份与恢复：财务管理人员应定期对财务软件进行数据备份，并确保备份数据的安全存储和恢复能力。
使用日志记录：财务软件应具备使用日志记录功能，员工应记录自己的操作行为，便于追溯和审计。
四、财务软件的管理要求规范培训：公司应对使用财务软件的员工进行规范培训，使员工熟悉财务软件的使用方法和注意事项，提高软件的有效使用率。
权限分配：根据实际业务需要和岗位职责，合理分配财务软件的权限，并定期进行权限的审查和调整。
安全保护：公司应建立完善的财务软件安全保护机制，包括防火墙、用户身份验证、数据加密等技术手段，以保障财务数据的机密性和安全性。
公司软件操作使用管理制度
第一章总则第一条为规范公司软件操作使用，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及与公司业务相关的第三方人员。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况，确保软件操作使用规范、高效、安全。
第二章软件管理第四条公司软件分为系统软件、应用软件和办公软件三大类。
第五条系统软件包括操作系统、数据库管理系统等，由IT部门统一采购、安装、维护。
第六条应用软件包括业务系统、财务系统等，由相关部门根据工作需要提出申请，经批准后由IT部门负责安装、配置和维护。
第七条办公软件包括文字处理、表格处理、演示文稿等，由员工自行选择合适的软件，经IT部门审核通过后安装。
第八条禁止安装任何未经批准的软件，如需安装，应先提交申请，经批准后方可安装。
第九条禁止随意修改、删除软件中的数据，如需修改，应先提交申请，经批准后方可进行。
第十条软件使用过程中，如发现软件故障，应及时向IT部门报告，由IT部门负责解决。
第三章软件操作规范第十一条员工在使用软件时，应遵守以下规范：（一）遵守软件使用说明，正确操作软件，避免误操作。
（二）保护软件运行环境，确保软件正常运行。
（三）合理使用软件功能，提高工作效率。
（四）不得将软件用于非法用途，如未经授权的复制、传播等。
第十二条员工应定期对软件进行备份，防止数据丢失。
第十三条员工离职或调离岗位时，应将相关软件操作权限移交给接替人员，确保工作连续性。
第四章信息安全第十四条软件操作过程中，员工应严格遵守信息安全规定，确保公司信息安全。
第十五条不得利用软件进行任何形式的网络攻击、恶意传播病毒等违法行为。
第十六条如发现软件存在安全隐患，应及时向IT部门报告，由IT部门负责处理。
第五章奖励与处罚第十七条对遵守本制度，积极维护公司软件操作规范，提高工作效率的员工，给予表扬或奖励。
第十八条对违反本制度，造成公司软件操作混乱、信息安全受损的员工，将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
财务软件管理制度
财务软件管理制度一、总则本制度旨在规范企业内部财务软件的使用和管理，确保财务数据的真实性、完整性和安全性，提高财务管理效率和质量。
所有财务部门员工及相关利益方均需遵守本制度的规定。
二、财务软件的选择与采购1. 财务软件的选择应根据企业的实际需求和预算进行，优先考虑市场上信誉良好、功能齐全、操作简便、服务支持完善的产品。
2. 采购过程中应进行充分的市场调研和比较分析，确保所选软件能够满足企业的财务管理需求。
3. 签订合同时应明确软件供应商的服务范围、技术支持和后续升级维护等内容。
三、财务软件的安装与配置1. 财务软件的安装应由专业技术人员负责，确保软件的正确安装和配置。
2. 系统管理员应按照企业的实际情况进行软件的参数设置，包括但不限于会计科目的设置、权限分配、报表格式等。
3. 安装完成后，应进行全面的测试，确保软件运行稳定，各项功能正常。
四、财务数据的录入与管理1. 财务人员应按照会计准则和企业内部规定，及时、准确地录入财务数据。
2. 对于重要的财务数据，应建立定期备份机制，防止数据丢失或损坏。
3. 财务软件应设置合理的权限管理，确保敏感数据的安全。
五、财务报告的生成与审核1. 财务软件应能够根据预设的规则自动生成各类财务报表。
2. 财务人员应对生成的报告进行仔细审核，确保其准确无误。
3. 审核通过的财务报告应及时提交给管理层和其他相关部门。
六、财务软件的维护与升级1. 定期对财务软件进行维护，确保其正常运行。
2. 随着企业业务的发展和外部环境的变化，应及时评估软件的功能是否满足需求，必要时进行升级或更换。
3. 升级过程中应注意数据的保护和迁移，避免造成数据丢失。
七、培训与支持1. 对财务人员进行定期的软件操作培训，提高其使用效率。
2. 建立健全的技术支持体系，确保在使用过程中遇到问题能够得到及时解决。
八、制度的监督与执行1. 财务部门负责监督本制度的执行情况，并对违反规定的行为进行处理。
2. 定期对制度的有效性进行评估，根据需要进行调整和完善。
公司财务制度适合中小企业完整版
公司财务制度第一章出纳管理制度一、库存现金管理1 出纳现金须日清月结、每天盘点,做到账实核对,每月会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次,并且出具现金盘点表；2 超过库存限额的现金2000元应及时存入银行；3 携带现金或支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车；3 出纳保险柜中,禁止存放任何私人财物,避免公私混淆,不得私设“小金库”,取得的货币资金必须及时入账,不得账外设账,严禁收款不入账；不准挪用现金,不准白条抵库,不准坐支现金,不准保存账外公款,严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金；二、支票管理1 须建立支票购买登记簿并制作支票领用登记簿,新购支票由出纳分类按支票号码顺序登记,使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认；2 支票签发应在支票领用登记簿中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息,领取人需亲自签字确认；3 出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单；三、日记账管理1 出纳每日完成收付款业务后,即时登记现金和银行存款日记账手工账或电子账；2 根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证,逐日逐笔顺序登记；3 记账内容必须与会计凭证一致,每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等；经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度；4 应逐笔分行记录,得将收款凭证或付款凭证合并登记,也不得将收款付款相抵后以差额登记；5 每笔业务登记后均须结出账面余额,并登记每日收入和支出的合计数；第二章费用报销流程一、取得发票要求1 收取的各类非定额发票,必须字迹清楚,不得涂改,项目填写齐全,各项目内容准确无误,否则一律退还给开票方,不得作为结算、抵扣凭证；2 收取的各类发票应加盖发票专用章,且发票专用章应清晰可见,同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致；3 收取的各类发票,应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真；4 取得各类非定额发票时,发票抬头的公司名称必须完整且与所在公司保持一致,所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致；二、费用报销单的填列1 报销的项目类型需与后附发票保持一致；2 报销人、领款人、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销；3 发票项目为一批的需附发票清单；4 当月费用需当月报销,尤其不可出现费用报销跨年现象12月21后发生业务不在此范围内；三、费用的分类1 管理费用：包括不限于管理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等；2 销售费用：包括不限于销售前勤人员工资、与销售相关的其他费用.3 财务费用：银行收取的各项费用,包括账户维护费,电汇手续费,支票费用,利息费用等.四、费用报销流程1 各项费用发生前需提报费用申请单OA形式或纸质单据均可,需终审领导签字同意方可发生该项费用；2 费用发生完成后,需凭领导签字的费用申请单或OA,费用报销单,正规发票履行报销手续,由会计审核,领导签字确认,出纳复合无误后报销如网银支付报销单后需付网银支付回单.五、差旅费审核要点1 差旅费申请单的出差往返日期与机票或火车票往返日期是否一致,机票或火车票的出差人与申请是否为同一人.2 住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符,住宿费及餐费发票是否为出差当地发票.3 如在出差地发生业务招待费需单独提报,不可与差旅费一起提报.六、业务招待费审核要点1 费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员；2 如发票为定额发票且报销金额为整数如伍佰元整,需提供相应水单.七、借支或备用金的管理1 如因业务需要需借支,填报借支单,经终审领导签字同意,给予借支.2 相应费用业务完成后一周内,履行报销手续,归还借支.3 如借支三个月后仍未归还或履行报销手续,则从当事人工资中扣减借支金额,当月工资不足部分,下月继续扣减.如该员工离职,则扣减直属领导工资.4 部门的经常性、常规性业务支出可申请备用金.备用金申请单需终审领导签字同意.5 财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点,盘点表签字确认无误后归档留存.6 每季末需归还备用金,下季初重新走备用金申请流程.第三章税、票管理制度一、发票管理1 发票领购、保管a)领购发票时,必须由发票管理员向税务机关办理发票领购.b)增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务人员专用文件柜中.c)需开具时必须将已开具好的发票妥善保管,未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到财务人员专用文件柜中.d)对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的,月末必须按规定装订成册,并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放,确保完整无损.e)严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用.f)发票管理员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续.g)发票管理员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续.2 按增值税专用发票和普通发票的开具范围,开具发票.公司销售货物,应税劳务,根据增值税细则规定,应当征收增值税的应税劳务,必须向购买方开具专用发票.向销售应税项目,应开具普通发票,未经税务机关批准,不开具专用发票.3 专用发票按以下要求开具a)字迹清楚；b)项目填写齐全；c)票物相符,票面金额与实际收取的金额相符；d)各项目内容准确无误；e)发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；f)按照规定的时限开具专用发票；g)不得开具票样与国家税务局统一制定的票样不相符合的专用发票.4 严格按照公司规定时限开具专用发票,不提前或滞后.5 销售货物并向购买方开具专用发票后,如发生退货或,应视不同情况分别按以下规定办理：a)购买方在未付货款并且未做帐务处理的情况下,须将原发票联和税款抵扣联退还公司.将该发票各联次注明“作废”字样,作废该份增值税专用发票.b)在购买方已付款,或者货款未付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下,购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单送交公司,作为公司开具负数发票的依据.c)公司取得的进货退出或索取折让证明单要装订成册,并依照有关规定进行保管.6 增值税进项税抵扣联按期装订成册.7 不丢失、损撕毁发票,不擅自销毁专用发票的基本联次.8 对不符合规定的专用发票,不得抵扣进项税额.9 丢失专用发票,必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告.10 不代开、虚开增值税专用发票.二、采购或报销应取得有效发票1 各公司采购各种商品含库存商品、固定资产、无形资产、低值易耗品及办公用品等,以及报销各种费用均应依法取得有效发票.2 向广告公司支付的广告费应取得广告业发票,其他任何发票均不应作为报销依据.3 向运输企业支付运输费应取得公路、内河运输业统一发票,其他任何发票均不应作为报销依据.a）采购库存商品应取得17%增值税专用发票.b）购买固定资产、无形资产应取得17%增值税专用发票.c）向印刷公司支付的印刷费若≥2000元,购买办公用品金额若≥2000元,均应依法取得增值税专用发票.d）上述业务若因特殊原因无法取得规定的发票,应由财务负责人及公司负责人批准后方能以其他普通发票作为付款或报销依据.e）取得的增值税专用发票必须合法、有效,不得收取过期发票或无效发票.f）取得的所有增值税涉税发票含增值税专用发票、运输发票等必须在发票有效期内交给税务人员扫描认证.g）移交或接收增值税涉税发票时应如实填写增值税涉税发票交接表,由交接双方签字确认.h）税务人员当月收到的所有增值税涉税发票应在当月扫描、认证完毕,不应遗漏或丢失.i）财务人员进行账务处理时,选用的会计科目及记录的凭证摘要应与取得的发票开票内容保持一致.三、纳税申报1 每月计提所有税款都应填写税金计算表,该计算表应打印并由财务负责人签字后作为税金计提凭证的附件.2 公司应按主管税务机关的要求及时申报所有纳税报表并及时缴纳税款.四、税务档案管理1 将各主管税务机关名称及具体管辖的所有局处或科、室负责人名称、职务、主管业务及联系方式等进行书面登记.2 将各年度所有法定纳税申报表及内部税务管理报表按月装订成册,并规范制作文件封面,妥善存档保管.3 将各年度企业所得税汇算清缴审核报告、财产损失审核报告及其他有关税务审核报告规范装订成册,妥善保管.4 将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册,并规范制作文件封面,妥善存档保管.5 建立税务档案保管清册,对所有税务证件、申报软件含软体及IP地址、IC卡、储存盘、纳税申报表、审计报告、税务批复、税法文件等详细记录在保管清册中.6 若税务人员离职,应规范办理税务档案移交手续,填写移交清单,移交清楚后方可办理其他离职手续.2015年3月22日。
财务软件使用与管理制度
财务软件使用与管理制度一、总则为规范企业财务软件的使用与管理，提高财务管理的效率和准确性，确保财务数据的安全和保密性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部职能部门和员工使用和管理财务软件的行为。
三、软件使用权限1.财务软件的使用权限应依据职责和工作需要进行调配，由部门经理或系统管理员申请并经管理层批准。
2.管理层应定期审查和调整财务软件使用权限，保证权限的合理性和安全性。
四、软件使用规范1.员工在使用财务软件时应遵守相关法律法规和企业规定，不得利用软件从事违法和违纪行为。
2.员工应妥当保管个人账号和密码，不得随便将账号和密码供应给他人，确保软件的安全性和数据的保密性。
3.员工在使用财务软件时应依照规定的操作流程和权限进行操作，不得超出本身的权限范围。
4.员工应及时更新财务软件的补丁和安全防护措施，确保软件的安全和稳定性。
5.员工不得私自对财务软件进行修改、升级、更改配置等操作，如需操作须经批准并由专业人员进行。
6.员工在使用财务软件时应保持专注，不得进行与工作无关的其他操作和探究。
五、数据安全管理1.财务软件的数据应定期备份，并储存到安全可靠的位置。
备份数据的存储位置应与原始数据分别，以确保数据的安全性和完整性。
2.财务软件的数据备份应采用加密和访问掌控等措施，防止未授权的人员和恶意软件对备份数据的访问和窜改。
3.财务软件的数据备份应依照肯定的周期和规范进行。
备份周期和规范应由财务部门订立，并与信息技术部门合作实施。
4.财务软件的数据备份应定期测试恢复的有效性和完整性，确保备份数据的可用性和准确性。
5.财务软件的数据备份存储介质应定期更换和更新，防止数据存储介质老化和损坏导致的数据丢失。
六、管理标准与考核标准1.部门经理应负责监督和管理本部门员工对财务软件的使用，及时发现并矫正违规行为。
2.管理层应对部门经理和员工进行相关财务软件使用的培训和考核，确保其熟识并遵守相关规定和流程。
3.管理层应定期对财务软件的使用情况进行检查和评估，发现问题及时整改并追究相关责任。
财务软件安全管理制度
一、总则为了确保公司财务软件系统的安全稳定运行，保障公司财务数据的准确性和完整性，防止财务信息泄露和非法篡改，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用财务软件的员工，包括财务部门及其他涉及财务信息处理的部门。
三、职责分工1. 财务部门负责财务软件的日常管理和维护，确保软件的正常运行。
2. IT部门负责财务软件的安全防护，包括系统安全设置、网络防护、数据备份等。
3. 人力资源部门负责员工的培训和考核，确保员工遵守财务软件安全管理制度。
4. 公司其他部门应配合财务部门和IT部门，共同维护财务软件的安全。
四、安全管理制度1. 财务软件安装与配置a. 财务软件安装必须由IT部门负责，确保软件版本符合公司要求。
b. 软件配置应遵循最小权限原则，仅授予必要权限给操作人员。
c. 软件安装和配置过程应详细记录，以备查验。
2. 用户管理与权限控制a. 每位员工应拥有独立的用户账号，并设置复杂密码，定期更换。
b. 根据员工职责分配相应权限，实现权限最小化。
c. 对用户权限进行定期审查，及时调整和撤销不必要的权限。
3. 数据安全与备份a. 财务数据应定期备份，确保数据不丢失。
b. 备份数据应存储在安全可靠的地点，防止未授权访问。
c. 备份介质应定期检查，确保备份数据的完整性。
4. 网络安全a. 财务软件应部署在安全的网络环境中，防止网络攻击。
b. 严格控制外部访问，仅允许授权人员访问财务系统。
c. 定期检查网络设备，确保网络设备的安全。
5. 病毒与恶意软件防护a. 定期对财务软件进行病毒扫描，确保系统安全。
b. 严禁使用未经授权的软件，防止恶意软件入侵。
c. 员工应增强安全意识，不点击不明链接，不下载不明文件。
6. 系统日志与审计a. 财务软件应记录系统操作日志，包括用户登录、操作记录等。
b. 定期审查系统日志，及时发现异常情况。
c. 对系统日志进行备份，防止数据丢失。
五、培训与考核1. 财务部门和IT部门应定期对员工进行财务软件安全培训，提高员工安全意识。
财务软件管理制度模板
财务软件管理制度模板一、总则1. 为规范公司财务软件的使用和管理，确保财务数据的安全性、准确性和完整性，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有使用财务软件的部门和个人。
二、财务软件的选用与安装1. 财务软件的选用应遵循安全性、稳定性、功能性和易用性原则，由财务部门提出需求，信息部门协助评估后报管理层审批。
2. 财务软件的安装由信息部门负责，确保软件的正版授权和正确安装。
三、用户权限管理1. 财务软件的用户权限分为系统管理员、财务主管、会计人员和普通用户四个等级。
2. 系统管理员负责权限的分配和管理，确保每个用户仅拥有必要的操作权限。
四、数据录入与维护1. 财务数据的录入必须由授权的会计人员负责，确保数据的真实性和合法性。
2. 定期对财务数据进行备份，备份数据应存放在安全的位置，防止数据丢失或损坏。
五、安全与保密1. 财务软件的用户应妥善保管自己的登录账号和密码，不得泄露给他人。
2. 定期进行安全检查，包括病毒扫描、系统漏洞检查等，确保财务软件的安全运行。
六、审计与监控1. 财务部门应定期对财务软件的使用情况进行审计，包括权限使用、数据录入和维护等。
2. 对于异常操作或疑似违规行为，应及时进行调查并采取相应措施。
七、培训与支持1. 对于新入职的财务人员，应进行财务软件操作培训，确保其熟练掌握软件使用。
2. 信息部门应提供必要的技术支持，解决用户在使用过程中遇到的技术问题。
八、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 对于造成严重后果的违规行为，公司将依法追究其法律责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应由财务部门提出，经管理层审批后执行。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
财务软件系统安全管理制度
一、总则为了确保公司财务软件系统的安全稳定运行，保障公司财务数据的安全性和完整性，防止数据泄露、篡改和丢失，特制定本制度。
二、安全责任1. 公司全体员工应遵守本制度，共同维护财务软件系统的安全。
2. 财务部门负责人对本部门财务软件系统的安全负责。
3. 信息技术部门负责财务软件系统的技术支持和安全维护。
三、系统访问与权限管理1. 财务软件系统的访问权限实行分级管理，根据员工岗位和职责分配相应的权限。
2. 新员工入职时，由人事部门统一办理财务软件系统的访问权限，离职员工及时注销权限。
3. 财务软件系统的登录密码应定期更换，密码复杂度应符合公司规定。
4. 任何员工不得将财务软件系统的访问权限转借他人使用。
四、数据安全与备份1. 财务软件系统应定期进行数据备份，备份数据应存储在安全的地方。
2. 备份的数据应定期检查，确保数据完整性和可用性。
3. 严禁在财务软件系统中存储敏感信息，如身份证号码、银行卡号等。
4. 财务软件系统数据传输应采用加密技术，确保数据传输过程中的安全。
五、安全监控与审计1. 信息技术部门应定期对财务软件系统进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。
2. 财务部门应定期对财务软件系统进行审计，确保系统运行符合相关法规和制度。
3. 财务软件系统日志应完整记录用户操作，便于追踪和审计。
六、安全事件处理1. 发现财务软件系统异常或安全事件，应立即报告财务部门负责人和信息技术部门。
2. 财务部门负责人应组织相关人员调查事件原因，采取必要措施消除影响。
3. 对因人为因素导致的安全事件，应追究相关责任人的责任。
七、安全教育与培训1. 公司应定期对员工进行财务软件系统安全教育和培训，提高员工安全意识。
2. 新员工入职时，应接受财务软件系统安全培训，掌握基本安全操作规范。
八、附则1. 本制度由财务部门和信息 technology 部门共同制定，经公司领导批准后实施。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
财务软件使用管理制度
财务软件使用管理制度一、总则为规范企业财务软件的使用，提高企业财务管理效率，保障企业数据安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有财务软件的使用管理，包括但不限于财务会计软件、财务管理软件、税务软件等。
三、基本原则1. 合法合规：在财务软件使用过程中，必须遵守国家相关法律法规，坚决抵制任何形式的违法违规行为。
2. 安全保密：财务软件使用过程中，必须保障企业数据的安全和隐私，防止数据泄露和不当使用。
3. 规范管理：对企业财务软件的使用和管理必须进行规范和标准化管理，确保数据真实、准确和完整。
四、财务软件使用管理责任1. 财务软件使用单位应当统一规划，按照财务软件使用需求，合理配置相关软件，并专门设置财务软件使用管理岗位，负责企业财务软件的使用管理。
2. 财务软件使用管理岗位应当对财务软件使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题。
3. 财务软件使用管理岗位应当加强对财务软件使用人员的培训和教育，提高他们对财务软件的使用技能和安全意识。
五、财务软件使用权限1. 财务软件使用权限应当根据岗位和职责需求进行分级管理，确保相应权限的人员只能使用与其工作相关的功能。
2. 财务软件使用权限应当按照“最小权限原则”，即给予必要的权限，并定期进行审核和调整。
六、财务软件使用规范1. 财务软件使用人员应当遵守相关规定，不得利用财务软件从事违法违规活动。
2. 财务软件使用人员应当妥善保管个人账户和密码，不得将账号和密码提供给他人使用。
3. 财务软件使用人员应当在使用财务软件过程中，确保数据真实准确，不得出现数据造假等行为。
4. 财务软件使用人员应当加强数据安全保护意识，防止病毒和恶意软件的侵害，不得擅自更改或删除软件系统文件。
七、财务软件使用监督和检查1. 财务软件使用管理岗位应当定期对财务软件使用情况进行检查和核实，发现问题及时处理。
2. 财务软件使用监督和检查应当以人、技术和制度相结合，确保监管的全面性和及时性。
公司用钉钉的财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务管理效率，确保财务数据的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及使用钉钉进行财务管理的相关工作人员。
第三条本制度依据国家现行有关法律、法规及财会制度，结合公司具体情况，旨在通过钉钉平台实现财务管理的便捷化、规范化和信息化。
第二章钉钉平台使用规范第四条钉钉作为公司内部沟通和管理的工具，应广泛应用于财务管理工作中，包括但不限于报销、审批、账务处理、报表生成等。
第五条财务部门应负责钉钉平台在财务管理方面的应用推广和日常维护，确保平台稳定运行。
第六条使用钉钉进行财务管理的员工应经过财务部门的培训，掌握相关操作流程和注意事项。
第七条钉钉平台应设置权限管理，确保财务信息的安全性和保密性。
第三章财务报销与审批第八条员工报销费用时，应通过钉钉平台提交报销申请，详细填写报销内容、金额及附件。
第九条报销申请经所在部门负责人审核后，提交至财务部门审批。
第十条财务部门审核报销申请，确认费用合规性后，通过钉钉平台进行报销处理。
第十一条报销款项通过钉钉平台直接发放至员工个人账户。
第四章账务处理与报表生成第十二条财务部门负责通过钉钉平台进行日常账务处理，包括但不限于凭证录入、账簿登记、报表生成等。
第十三条财务报表生成后，通过钉钉平台及时上传至公司内部共享平台，供各部门查阅。
第五章信息安全与保密第十四条使用钉钉进行财务管理的员工应严格遵守信息安全与保密规定，不得泄露公司财务信息。
第十五条钉钉平台应定期进行安全检查和漏洞修复，确保财务信息的安全。
第六章监督与考核第十六条财务部门对使用钉钉进行财务管理的员工进行定期考核，考核内容包括但不限于操作规范、工作效率、信息安全等。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第七章附则第十八条本制度由公司财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务软件使用管理制度
财务软件使用管理制度1. 背景和目的财务软件在企业财务管理中起着至关紧要的作用。
为了规范财务软件的使用，确保财务数据的准确性和安全性，提高财务管理效率，订立本规章制度。
本制度的目的是明确财务软件的使用管理标准和考核标准，为财务部门以及其他相关职能部门供应一系列的引导原则和操作规范。
2. 适用范围本制度适用于公司财务部门及其他使用财务软件的职能部门的相关人员，包含但不限于财务主管、财务会计、财务分析员等。
3. 财务软件使用管理标准3.1 财务软件选择财务部门将依据公司的财务管理需求、软件功能和性价比等因素，评估和选择适合公司的财务软件。
选择过程中应充分考虑软件的稳定性、安全性和用户友好性，并与公司IT部门协商确定实在使用软件。
3.2 财务软件的安装与配置财务部门及IT部门应协同工作，确保财务软件的正确安装和配置。
在安装之前，应依据实在的财务业务需求进行相关配置，包含账户设置、科目设置、权限设置等。
配置过程中需要保证数据的完整性和安全性。
3.3 财务软件的操作规范3.3.1 账号管理：财务部门应负责对财务软件的账号进行管理，包含新增、停用、修改、注销等操作。
每个人员只能拥有一个账号，并保持账号和密码的保密性。
3.3.2 数据录入：财务人员在使用财务软件录入数据时，应依照财务会计准则和公司订立的会计政策进行准确录入，确保数据的完整性和准确性。
3.3.3 数据查询：财务人员可以依据需要通过财务软件进行数据查询，但应遵守“谁用谁查，查需要理由”的原则。
未经授权人员不得查询他人的财务数据，同时查询的数据需保密性。
3.3.4 数据修改：财务人员在使用财务软件进行数据修改时，应依照公司的权限制度进行操作，并备注修改原因和负责人。
修改后的数据需经过相关审核。
3.4 财务软件的备份与恢复公司财务部门应定期对财务软件的数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
备份数据应存放在安全可靠的介质中，并建立相应的备份和恢复机制。
财务管理制度软件规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，提高财务管理效率，确保财务数据的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有财务管理制度软件的使用和管理。
第三条公司财务管理制度软件应当遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，符合财务管理制度要求；2. 安全性原则：确保财务数据的安全，防止数据泄露和非法篡改；3. 实用性原则：满足公司财务管理需求，提高工作效率；4. 系统性原则：统一规范，便于操作和管理。
第二章软件选用与安装第四条公司财务管理制度软件的选用应当符合以下要求：1. 具有良好的市场口碑和稳定性；2. 满足公司财务管理需求，具有丰富的功能模块；3. 具有良好的兼容性和扩展性；4. 提供完善的技术支持和售后服务。
第五条软件安装应当遵循以下程序：1. 由公司信息化部门负责软件的采购和安装；2. 安装过程中，信息化部门应当与财务部门进行沟通，确保软件功能符合公司财务管理需求；3. 软件安装完成后，信息化部门应当对软件进行测试，确保软件运行正常。
第三章账户管理第六条公司财务管理制度软件中，所有账户应当严格按照国家法律法规和公司内部规定进行管理。
第七条账户设立应当符合以下要求：1. 账户名称应当准确、规范；2. 账户编号应当唯一、有序；3. 账户类型应当符合公司财务管理需求。
第八条账户使用应当遵循以下规定：1. 严禁非法使用他人账户；2. 严禁账户之间相互转账；3. 严禁将公司账户用于个人用途。
第四章数据管理第九条公司财务管理制度软件中的数据应当真实、准确、完整。
第十条数据录入应当符合以下要求：1. 数据录入应当及时、准确；2. 数据录入应当经过审核；3. 数据录入应当留有痕迹。
第十一条数据备份应当定期进行，确保数据安全。
第五章系统权限管理第十二条公司财务管理制度软件应当设置合理的系统权限，确保信息安全。
第十三条系统权限管理应当遵循以下原则：1. 分级管理：根据员工职责，设置不同级别的权限；2. 最小权限原则：员工仅获得完成工作任务所必需的权限；3. 权限变更：权限变更应当经过审批，并记录在案。
公司软件使用管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司软件使用管理，保护公司合法权益，提高工作效率，确保信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及与公司签订合作协议的外部人员。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章软件分类及使用第四条公司软件分为以下类别：（一）系统软件：操作系统、数据库、办公软件等；（二）应用软件：业务管理系统、办公自动化系统、财务系统等；（三）辅助软件：杀毒软件、防火墙等。
第五条公司软件的使用应符合以下规定：（一）系统软件：员工应按照公司要求安装和使用系统软件，不得擅自修改、删除系统软件；（二）应用软件：员工应按照公司规定安装和使用应用软件，不得非法复制、传播、修改、删除应用软件；（三）辅助软件：员工应按照公司规定安装和使用辅助软件，不得非法复制、传播、修改、删除辅助软件。
第三章软件管理第六条公司设立软件管理部门，负责公司软件的采购、安装、升级、维护等工作。
第七条软件采购应符合以下要求：（一）遵循国家相关法律法规，选择合法渠道采购；（二）满足公司业务需求，性能稳定，安全性高；（三）价格合理，性价比高。
第八条软件安装、升级、维护应符合以下要求：（一）遵循软件提供商的安装、升级、维护指南；（二）确保软件安装、升级、维护过程的安全性；（三）及时解决软件在使用过程中出现的问题。
第四章信息安全第九条公司软件使用过程中，应遵守以下信息安全规定：（一）不得利用公司软件从事非法活动；（二）不得泄露公司机密信息；（三）不得擅自更改系统设置，影响公司网络安全；（四）不得利用公司软件攻击、侵入他人计算机系统。
第五章奖励与处罚第十条对遵守本制度，为公司软件使用管理做出突出贡献的员工，公司给予奖励。
第十一条对违反本制度，造成公司软件使用管理混乱、信息安全问题的员工，公司给予处罚。
第六章附则第十二条本制度由公司软件管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
制作财务制度的软件有哪些
制作财务制度的软件有哪些一、财务制度软件的概念财务制度软件是一种基于互联网技术的财务管理软件，能够帮助企业制定和执行财务制度，提高财务管理效率、降低财务风险。
财务制度软件具有以下几个特点：1、自动化管理：财务制度软件能够实现自动化的财务管理，减少人力成本，提高工作效率。
2、数据安全：财务制度软件采用安全加密技术，保障企业财务数据的安全性。
3、实时监控：财务制度软件能够实时监控企业财务状况，帮助企业管理层及时了解企业运营情况。
4、数据分析：财务制度软件具有数据分析功能，能够帮助企业管理层进行财务决策。
二、常见的财务制度软件1、SAP财务制度软件SAP是全球领先的企业管理软件提供商，在财务管理领域具有深厚的技术积累。
SAP财务制度软件具有功能强大、覆盖面广的特点，适用于中大型企业和跨国公司。
SAP财务制度软件包括SAP S/4HANA Finance、SAP BPC等系列产品，涵盖财务会计、管理会计、成本会计、财务规划与分析等方面。
2、用友财务制度软件用友是国内知名的企业管理软件提供商，具有深厚的本土化服务经验。
用友财务制度软件适用于国内中小型企业，功能全面、操作简单、定制化强。
用友财务制度软件包括用友财务软件、用友NC软件等产品，覆盖财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面。
3、金蝶财务制度软件金蝶是中国最大的企业管理软件提供商，拥有庞大的用户群体。
金蝶财务制度软件适用于中小企业和大型企业，功能强大、易用性好。
金蝶财务制度软件包括金蝶K3财务软件、金蝶EAS财务软件等产品，涵盖财务会计、资产管理、成本管理等方面。
4、鼎普财务制度软件鼎普是中国领先的企业管理软件提供商，专注于为中小企业提供财务管理解决方案。
鼎普财务制度软件功能全面、价格实惠、服务专业。
鼎普财务制度软件包括鼎普财务软件、鼎普ERP软件等产品，覆盖财务核算、财务报表、财务预算等方面。
5、财务制度软件的选择要点企业在选择财务制度软件时，应考虑以下几个要点：1、功能性：财务制度软件是否满足企业的需求，包括财务核算、财务报表、财务预算等方面。
公司软件运行制度模板
公司软件运行制度模板一、总则1.1 为了加强公司软件运行管理，确保软件安全、稳定、高效运行，提高工作效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有软件的运行、维护和管理。
1.3 公司全体员工应严格遵守本制度，共同努力，确保软件运行的正常进行。
二、软件采购与验收2.1 软件采购应严格按照国家法律法规和公司相关规定进行，选择正规渠道购买正版软件。
2.2 软件验收应包括软件的合法性、功能性、兼容性、安全性等方面的检查，确保软件符合公司的需求。
2.3 验收合格的软件应及时安装、配置并投入使用。
三、软件使用与维护3.1 软件使用应遵循操作规程，确保软件的正常运行。
3.2 软件维护应包括日常维护、故障处理、数据备份等工作，确保软件的安全稳定。
3.3 软件使用人员应定期接受培训，提高软件操作技能，充分发挥软件的功能。
3.4 禁止使用非法软件，禁止将公司软件用于非法用途。
四、软件安全管理4.1 软件安全管理应包括软件的防病毒、防篡改、安全审计等工作，确保软件的安全运行。
4.2 应定期对软件进行安全检查，发现安全隐患及时处理。
4.3 应建立健全软件安全管理制度，加强软件安全意识的宣传教育。
五、软件更新与升级5.1 软件更新与升级应根据公司业务发展和技术进步的需要进行，必要时可进行定制开发。
5.2 软件更新与升级应经过充分测试，确保新版本软件的稳定性和安全性。
5.3 软件更新与升级应遵循逐步推进的原则，确保旧版本软件的平稳过渡。
六、软件运行监控与评估6.1 应建立软件运行监控机制，实时掌握软件运行状况，发现异常及时处理。
6.2 应定期对软件运行情况进行评估，分析软件运行中的问题和不足，提出改进措施。
6.3 软件运行评估结果应作为公司绩效考核的依据之一。
七、违规处理7.1 对违反本制度的个人或单位，公司将依法追究其法律责任。
7.2 对故意破坏软件运行、泄露软件秘密等严重违规行为，公司将严肃处理，直至解除劳动合同。
八、附则8.1 本制度自发布之日起实施。
企业软件使用管理制度
企业软件使用管理制度一、总则1.为了加强企业软件的合理使用和管理，提高软件使用效率和安全性，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工和外聘人员在公司内使用的所有软件。
3.所有软件使用人员必须遵守本制度的各项规定。
二、软件使用申请1.申请人必须向上级主管提出软件使用申请，并提供软件的名称、用途、具体操作流程等相关信息。
2.上级主管根据软件的合理性和必要性来决定是否批准申请，并在批准后将申请结果通知申请人。
3.申请人在申请获批后，才可以开始使用软件。
三、软件使用规范1.所有软件使用人员必须严格遵守软件的授权协议和使用条款，不得进行非法复制、传播、销售等违法行为。
2.软件使用人员必须合法使用软件的许可证，并确保软件的安装和使用符合软件供应商的授权规定。
3.软件使用人员在使用软件过程中，应遵循保密原则，不得将软件资料泄露给其他人或机构。
4.软件使用人员在使用软件时，应按照软件的用户手册和操作指南操作，不得进行未经授权的修改或破解软件。
5.软件使用人员不得使用软件进行非法活动，包括但不限于传播淫秽、暴力等违法信息，攻击他人网络等行为。
6.软件使用人员不得将软件用于与公司业务无关的目的，如私人娱乐、游戏等。
四、软件使用监控1.公司将建立软件使用监控系统，对软件使用情况进行定期检查和审计。
2.软件使用人员应全面配合公司对软件使用情况的检查和审计工作，提供必要的软件使用记录和相关资料。
3.软件使用人员不得篡改、删除软件使用记录，如发现异常情况，应及时报告给主管或相关部门。
五、软件安全管理1.软件使用人员应定期更新软件的补丁和安全更新，及时修复软件存在的漏洞和安全隐患。
2.软件使用人员应在使用软件时，确保电脑和网络环境的安全性，避免病毒、木马等恶意软件的侵入和传播。
3.软件使用人员在离开工作岗位时，应关闭电脑和软件，确保软件及相关数据的安全。
六、责任和违规处理1.软件使用人员应当保管好自己使用的软件，如有遗失或损坏，应及时报告给主管或相关部门。
中小企业财务管理制度(5篇)
中小企业财务管理制度(5篇)中小企业财务管理制度(5篇)在当下社会,很多场合都离不了管理制度,制度是，一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。
以下是小编整理的中小企业财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考！中小企业财务管理制度【篇1】一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
企业软件规章制度范本大全
企业软件规章制度范本大全
《企业软件规章制度范本大全》
第一章总则
第一条为了规范企业软件的管理，保障企业信息安全，维护
企业利益，制定本规章。
第二章软件采购管理
第一条软件采购应当经过合理评估和审查，确保软件的正版
合法性。
第二条软件采购应当按照公司的采购政策和程序进行，严格
遵守法律法规。
第三条未经公司批准，不得私自购买或使用未经授权的软件。
第三章软件安装与使用管理
第一条软件的安装应当严格按照公司规定的程序进行，确保
软件的安全性和稳定性。
第二条员工在使用软件时，应当遵守软件的许可协议和使用
要求，禁止私自修改或破解软件。
第三条在使用企业软件时，员工应当严格遵守保密制度，禁
止将软件信息泄露给外部人员。
第四章软件更新与升级管理
第一条公司对于已经使用的软件应当及时进行更新和升级，确保软件的安全性和稳定性。
第二条员工在进行软件更新和升级操作时，应当妥善保管软件许可证和授权信息，防止信息泄露。
第五章软件维护与支持管理
第一条公司应当建立完善的软件维护与支持体系，及时解决软件使用中的问题。
第二条员工在遇到软件故障时，应当及时向技术支持部门报告，并协助解决问题。
第六章违规处罚与责任追究
第一条对于违反软件管理规定的员工，公司有权给予相应的处罚，包括警告、记过、降职或停职等处罚。
第二条对于严重违反软件管理规定的员工，公司有权解除劳动合同，并追究其相关刑事责任。
第七章附则
第一条本规章自颁布之日起正式执行，并由公司人力资源部门负责解释和执行。
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财务软件管理制度(初)
编制人：
审核人：
批准人：
目录
1总则 (3)
2操作规范及规定 (3)
2.1 新增系统资料规定 (3)
2.2 订单录入要求 (3)
2.3 单据录入规定 (3)
2.4 仓管签章及盘点规定 (3)
2.5 生产订单管理规定 (3)
2.6 采购管理规定 (4)
2.7 采购发票录入规定 (4)
2.8 销售管理规定 (4)
2.9退料业务处理 (4)
2.10 操作员增加及权限规定 (4)
2.11交接工作 (4)
财务软件管理制度
1总则
为了加强公司财务软件的管理，确保软件数据的安全性和准确性，促使公司软件工作持续健康的发展，根据公司财务管理制度，结合管理软件的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
2.1 新增系统资料规定
2.1.1 各部门需要新增物料时，须填写《申请确认单》，注明新增物料的名称、型号、计量单位等，经部门领导确认后，
送IT进行添加，禁止口头、电话等方式请求添加。
IT收到确认的《申请确认单》后，必须在4小时内添加到系统。
2.1.2 新产品开发完成投入生产后，生产部在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，BOM需生产总监确认，如
果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对录入及审核人员分别开出按5元/次、10元/次的罚款单。
2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息
请在备注中注明。
送IT添加。
禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。
IT收到《新增单位申请单》后，必须在4小时内添加到系统。
2.2 订单录入要求
2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据分录。
如果订单重复输入或错误的，必须在1个小时内将订单删除，如因订单超时没有删除造成商品数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。
系统管理员每天下班前检查系统的订单，如发现有重复的订单未被删除的。
系统管理员可对责任人开出5元/次罚单。
2.3 单据录入规定
2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统（新产品第一次生产以线下操作为主）。
2.3.2单据必须按财务要求提前送交财务，若遇特殊情况，必须写明迟交原因。
自制入库单需附对应的领用出库单；样
品出库单、补货单以及研发领用单需领导签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。
2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在2日内审批入库单。
如遇加急单据，制单人必须在1日内将加急单
据录入系统，仓库收货后，必须在1日内做好入库单。
2.3.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐前出入库单据必须全部录入系统。
2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，次月5日前交于
财务。
2.3.6 制作单据时，必须按要求填写部门、职员、出入库类别，单据号必须按照规定填写。
2.4 仓管签章及盘点规定
2.4.1所有入、出库单据必须有仓管签章，如仓管签章人员请假或外出，部门负责人必须及时安排其他人员暂时接替工
作。
2.4.2如果需要进行物品盘点，须填写《盘点申请单》，经财务负责人、总经理及董事长签字后，方可在系统中制作盘盈
入库单及盘亏出库单。
2.4.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。
2.5 生产订单管理规定
2.5.1 生产单必须提前半个月下到BOM负责人处，BOM负责人必须至少提前一个星期将BOM编写完成，领导审核后
导入系统。
新产品第一次生产且无法确认物料的BOM单以线下操作为主，待物料确认后补录入系统。
2.5.2 BOM的编写必须严格遵守编写规则，认真填写利用率、数量等属性。
2.5.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数据不准，将对责任当事人开出按10元/个的罚款单。
2.6 采购管理规定
2.6.1 采购材料到货后，品管部门接到验货通知后，须当天将质检报告送交仓库，如当天不能完成，请注明延期原因。
仓库清点数量收货后，填写实际到货数量，须当天将到货核对做好，及时通知审核人员审核。
2.6.2采购入库单每周一送交财务。
如果制单人未将单据及时录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出
按10元/张罚款单。
2.7 采购发票录入规定
2.7.1 填制采购发票时，金额必须与实际发票金额一致，如果发票金额与收货金额有差异，请注明差异金额以及原因。
2.7.2 采购部收到发票后，必须在当天按要求录入系统，及时将全部发票送交财务。
2.8 销售管理规定
2.8.1 销售人员必须按要求录入销售清单，如出现产品型号、发货仓库错误造成库存数据不准，影响成本计算，一经查
实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
2.8.2 送交财务的销售清单必须生产负责人签字，若销售清单与系统单据金额不一致，将对责任人开出5元/张的罚款
单。
2.8.3 所有的出库清单每周一送交财务。
2.9退料业务处理
2.9.1 退回仓库的废料，仓管做好入库单据，按财务的要求做报废处理。
2.9.2 废料报废单按财务规定的时间送交财务。
2.10 操作员增加及权限规定
2.10.1 各部门如需添加新用户，需填写《新增用户申请表》，由总经理签字后，送交IT进行添加。
2.10.2 系统管理员不得包庇和私自帮助用户修改已审核后错误的单据，否则每次进行100元/次的处罚。
2.11交接工作
2.11.1各岗位人员工作调动或者因故离职，必须将本人工作移交给接替人员。
没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
2.11.2接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了的事项。
PS:此制度为试行，公司会根据运营情况调整罚款额度，请执行人务必严格遵守！。