铁煤集团资金管理系统应用案例

■用友NC辽宁区煤炭行业典型案例：

统一、规范、提升

——铁法煤业（集团）有限公司资金管理系统应用实践

【企业简介】

铁法煤业（集团）有限责任公司（本文简称铁煤

集团）位于辽宁省北部调兵山市境内，是一个以煤炭

生产为主，集煤层气开发利用、建筑安装、机械制造

加工、建材、电力等为一体，多元发展的大型煤炭企

业集团，是全国煤炭工业100强、省100强企业之一。

铁煤集团成立于1999年10月，至今已经有50余

年开发建设历史。

多年来，铁煤集团始终坚持科技兴企、人才强企战略，以发展为主题、安全为中心、效益为重点，先后获得国家科技进步三等奖、全国煤炭工业科技进步一、二、三等奖等奖项，连续12年被中国煤炭工业技术委员会授予“煤炭工业科技进步十佳企业”称号，多次获中国煤炭工业“金石奖”、全国“五〃一”劳动奖状、中国煤炭工业优秀企业等称号；获2005年度中国煤炭工业科技创新先进企业；连续5年被评为全国守合同重信用企业，企业信誉等级为AAA级。

【信息化动因】

资金使用效率不高——外部资金沉淀，资金使用效率降有待提高；资金收入慢，

易产生内部透支现象；纸质单据传递时间长，影响资金使用效率；

资金清算周期长——月底结算量过大，工作负担不均衡；人工作业内部纸质单

据传递时间长，影响资金使用效率；月末业务堆集处理结账对账时间紧；不利于实时管控与分析；

无法实时监控资金使用状况——对于资金流动情况从报表、网银系统等多处获

得，无法从账户上实时监控；

资金管理业务与核算业务没有集成——财务核算应用用友NC总账进行核算，资

金管理只应用内部账户核算的软件系统（只处理内部账户往来数据），没有与账务系统实现有效集成管理；票据管理全部依赖手工，集团掌握票据信息有限；各成员单位应用内部信贷只为解决内部账户赤字，不能完全发挥金融工具的作用并且缺乏规划，规模无法控制，易造成结算头寸不足，导致结算困难。

【建设目标】

建立内部账户管理体系；

结算业务电子化、标准化——结算业务依靠电子单据传递完成--安全快捷；日

终上收、日清日结，缩短资金上收时间段保证资金来源充足；除特殊账户外，禁止内部账户透支；

与银行实现互联，建立企业网银——与中国工商银行、中国建设银行建立银企

直联；加快外部资金的流动，增加整体资金使用效益；实现对外支付的便捷及灵活多样；

计划与结算应用——资金计划业务电子化；收入支出结算回写计划项目，并且

支出项目受计划控制；实时查询计划执行情况；

规范内部信贷流程；

建立票据管理系统；

资金业务实时监控——实时监控外部账户及内部账户；大额专项资金监控。

【应用产品】用友NC

【应用价值】

账户管理系统化——企业内部银行（资金组织）账户集中，明确收支、总分账

户；内部银行作为资金管理平台，凸显其资金管理中心的职能，总账户将作为集团资金管理的资金池，便于进行各项理财活动；

资金结算调度平滑过渡，突显归集拨付统一性、时效性——集团建立资金管理

平台，内部银行与成员单位均在同一平台进行业务及数据处理，实现内部银行及各成员单位资金管理业务核算的系统性、流程性、准确性、时效性及可控性。兼容现有业务平滑过渡到集团资金集中的管控与调度，集团内部统一资金调度、统一资金计划、集中结算，监督资金的使用情况，加速资金周转，提高集团对资金的调控能力。

票据管理有序、内部信贷融资业务规范化——内部银行及各成员单位收票、付

票、背书、质押等票据业务处理条理清晰并与票据收付集成应用；内部融资业务规范化；

银企直联——企业业务处理直接通过工、建两行前置机与各银行直接进行数据

交互，不必重复录入数据切换网银处理业务；

资金监控——内外部银行账户交易管控，直接通过银企直联系统下载工、建两

行各成员单位的大额交易信息及明细信息并对其进行监督；

应用提升——预留了未来资金管理提升工具和通道，未来可以做到资金实时归

集或者定时归集，支出做到计划驱动、统收统支、统收分支或者根据管理需要几种模式混合应用。