铁煤集团资金管理系统应用案例
案例教学在铁煤集团安全培训中的应用研究
第１ 期
铁
法
科 技
２０ 年６ ０８ 月
案例教学在铁煤集 团安全培训 中的应用研究
晓 明 矿 周 传 智
摘 要 案例 教 学技 术在 煤 矿安 全培 训 中有着 雄 厚 的软 硬件 基 础 。若 针 对 适合 的对 象 ， 择编 写 相 适 选 应 的案例 ， 重点培 养 学员 分析 、 在 解决 问题 的能力上 ， 汇同教 师一 道 总结 出学 习成果 ， 必将取 得 事半 功倍 的教
置 。皮 带检 修 班 ４人 先 后 入 井 到 岗， 他们 先 除掉 粘
在 主滚 筒 的煤 泥 ， 然后 掐断 １ Ｏ米 皮 带 ， 上卡 子 ， 打 在 对 接皮 带 中， 长 郑某 安 排 皮 带 司机 温某 开 张 紧绞 班 车， 检修 工 白某 到 卸 载滚 筒 上 方 护 板 上 护板 上拽 皮 带， 在安 皮 带 时， 某 骑在 皮 带 两脚 站 在 护 板 上 ， 郑 并
分 析
多 年来 ， 矿 安 全 培 训 多 采用 传 统 的 讲授 式 教 煤 学， 知识 单 向流动 ， 种 程度 上形 成一 种“ 碗豆 腐 ， 某 一 豆腐 一碗 ” 的尴 尬 局 面 ， 乏 新鲜 感 ， 学员 容 易 产 缺 使 生应 付培 训 的厌 烦 心 理 ， 导致 培训 效 果 不 佳 。要 走 出窘 境 ， 引入 案例 教 学技 术非 常 必要 。 在 长 期 的煤 炭 生 产 的过 程 中 ， 生 了大 量 的生 发 产 事故 。沉 重 的安 全 管 理 负 担 ， 所 有 煤炭 生产 从 给 业人 员 的心理 、 神造 成 了巨大 的压 力 ， 精 给员工 的生 命安 全 和人 民财产 造 成 了巨 大损 失 。而从 大量 案例
煤炭企业集团资金管理系统
邵海洋 龙煤七台河矿业有限责任公司财务部
摘 要：资金管理系统的结构框架主要包括资金管理系统实现的目标和资金管理系统的子系统。通过对煤炭企业资 金系统的业务流程进行深入分析，提出了资金管理系统的功能模块各个子系统的实现方式。即资金预算、资金结算、网上 结算、银企直联、承兑汇票管理、内部借款、信贷管理、资金分析等。
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第 10 期
投资与创业
银行特转凭证可在各自的界面中分别进行处理：①外部拨 款单可通过银企直联系统从外部银行直接导人，不需再手 工录入。②付款委托书经过下属单位和结算中心多级审批 后，可通过银企直联系统直接提交给相应的外部银行。③ 银行付款单和银行转账凭证经过结算中心多级审批后，可 通过银企直联系统直接提交给相应的外部银行。④银行进 胀单可通过银企直联系统从外部银行直接导人，不需再手 工录入。
（二）资金结算 资金结算系统具有以下功能：①系统依据每一种结算 业务的不同内容，分别为每一种结算业务设置了各自的录 入界面，并可调整；②每一种结算业务均支持审批流程管 理；③结算单据编号可实现按账户按会计期间自动顺序编 号；④用户可以按照自定义条件查询结算单据；⑤系统为 每一种结算单据均提供多张打印模板，即支持多联打印功 能。资金结算业务包括内部结算和银行结算。 1. 内部结算 系统为每一种内部结算单据均提供了友好的录入界 面，内部拨款单、内部扣款单、内部转账结算凭证、内部委 托收款凭证、内部特种凭证、财务处内部拨款单、财务处内 部扣款单可在各自的界面中分别进行处理：①内部拨款单 为结算中心使用，付款账户为结算中心的虚拟账户。②财 务处内部拨款单为财务处使用，付款账户为财务处账户。 ③内部扣款单为结算中心使用，收款账户为结算中心的虚 拟账户。④财务处内部扣款单为财务处使用，收款账户为 财务处账户。 2. 银行结算 系统为每一种银行结算单据均提供了友好的录入界 面，外部拨款单、付款委托书、银行进账单、银行付款单、
中智 国企改革典型案例
中智国企改革典型案例国企改革是中国经济转型的重要一环，中智作为一家拥有丰富经验和成功案例的企业，为国企改革提供了很多有益的经验和启示。
以下是中智国企改革典型案例的一些列举：1.中国铁路局：中国铁路局是中国国有企业改革的一个典型案例。
中国铁路局在改革之初面临着资金短缺、效率低下等问题。
中智提出了一系列的改革方案，包括引入市场机制，加强内部监管，推行绩效考核，优化人员结构等。
通过这些改革措施，中国铁路局成功实现了由亏损到盈利的转变。
2.中国石油集团：中国石油集团是中国最大的国有企业之一。
中智在中国石油集团的改革中提出了“市场化、多元化、国际化”的发展战略。
通过引入国外的先进管理经验和技术，中国石油集团成功实现了从传统的油气生产企业向能源综合服务商的转变。
3.中国电信：中国电信是中国电信行业的龙头企业之一。
中智在中国电信的改革中推行了“精细化管理、市场化运作、信息化建设”的改革方案。
通过加强内部管理，提高效率，优化产品和服务，中国电信成功实现了从传统的固定通信运营商向综合信息服务提供商的转变。
4.中国航空集团：中国航空集团是中国航空工业的领军企业之一。
中智在中国航空集团的改革中提出了“市场化运作、科技创新、国际市场，中国航空集团成功实现了从传统的飞机制造企业向航空综合服务商的转变。
5.中国煤炭集团：中国煤炭集团是中国煤炭行业的龙头企业之一。
中智在中国煤炭集团的改革中提出了“煤炭资源整合、产业链延伸、国际市场开拓”的发展战略。
通过整合煤炭资源，延伸产业链，拓展国际市场，中国煤炭集团成功实现了从传统的煤炭生产企业向能源综合服务商的转变。
6.中国农业银行：中国农业银行是中国银行业的一家大型国有商业银行。
中智在中国农业银行的改革中推行了“市场化运作、风险控制、创新发展”的改革方案。
通过加强风险控制，推动业务创新，提升服务质量，中国农业银行成功实现了从传统的农村信用社向现代商业银行的转变。
7.中国电力集团：中国电力集团是中国电力行业的龙头企业之一。
NCV61-资金管理--资金管理案例交流
资金管理机构
内部 存款 内部 存款 内部 存款
商业银行
集团账户 一级户 按控制余 额 实时 实时结转 结转或按 日结转 成员单位结算户 二 级户
成员 单位
成员 单位
成员 单位
客户
提交资金计划，不控制日常支付。
供应商
典型案例：南航 国家电网部分电力企业
资金管理模式简析——委贷现金池 成员间资金调剂
权力分配 模式
集团企业
集团
商业银行
集团账户
客商
成员 单位
成员 单位
成员 单位
成员单位 结算户
成员单位 结算户
成员单位 结算户
客商
典型案例：
提 纲
一、集团企业常见资金管理模式
二、实施资金管理收益测算
实施资金管理收益测算—案例1
财务状况
资产 资产
银行存款 应收票据 短期投资 其他资产 … 50000 20000 0 其他负债\所有者权益
3.74 =50*7.47%
0.15
=180*10%*(1.53%0.72%)
=180*10%*(1.71%0.72%) =30家*12个月*100笔 *50元 换成亿
0.18
0.02 4.08
从上表可以看出，通过实施资金管理，每年可以为集团减少财务费用4.08亿。
实施资金管理收益测算—案例3 “不差钱”企业
-8,284,954 -10,681,618 1,452,325 944,339 0.9844%
货币资金 平均收益 （利息收入/货币资金平均余额）
项目 70%通知存款 收益水平 1.98% 30%活期存款 收益水平 0.36% 利息收入 差额收益(税前)
15,040,016 2,734,548 17,774,564 7,092,946
006安阳钢铁股份公司TnPM推进案例
安阳钢铁股份公司TnPM推进案例1、安阳钢铁TnPM管理推进背景安阳钢铁股份公司第二炼钢厂现拥有两座600t混铁炉，三座25t氧气顶吹转炉，3台120×120mm小方坯连铸机，一台1050×1050mm板坯连铸机，30部生产用天车。
原年设计生产能力35万吨，现通过不断的技术改造，产量已达220万吨。
2004年以来，该厂以全面推行TnPM设备管理模式为契机，更新思想观念，创新管理模式，规范职工行为，强化过程落实，深挖设备管理和节能降耗潜力，促进了设备管理向精细化、规范化管理和目标型管理的进一步转变，在确保设备高效、稳定运行，生产科学、稳定、快速、均衡发展的同时，降低了设备费用和能源消耗。
2.安阳钢铁TnPM管理推进成效（1）员工素养提升及团队建立成效人是企业最宝贵的财富，是生产力诸要素中最积极、最活跃的因素。
充分发挥人在设备管理中的主导作用，是我们搞好设备管理工作的根本。
1）员工素养提高在大量的劳动实践中，职工的意识心态发生了潜移默化的变化，职工行为向自主主动型转变，职工的工作习惯、工作作风、精神面貌和素养有了极大的提高，工作中通过与设备的零距离接触、不断发现问题、创造性的解决问题，“意识变则心态变、心态变则行为变”，这种心智模式的变化，又进一步促进了设备管理水平的提高。
2）打造了一支技术精湛、作风过硬的设备管理和维修队伍通过上技术课、开展技术比武、维修行为规范化、实行绩效考核等办法，不断提高设备管理人员和设备维修人员的工作能力；通过制定“点检作业规范”、“维护作业规范”、“检修作业规范”、“润滑作业规范”等，规范专业点检人员、专业技术人员、专业维修人员的点检和维护模式，提高了设备管理和维护质量；通过分片包干、责任到人，奖优罚劣、考核到位，提高了设备管理和维修人员的责任意识和工作积极性。
（2）管理创新成效1）创新管理连铸一车间和天车车间作为TnPM管理模式首批试点单位，先后创出了“三结合点检法”、“五定润滑法”、“链式循环检修法”、“四到位准备法”、“看板维护法”和“烫火炉原则”等切合实际、行之有效的设备管理维护办法，规范了职工作业行为，做到了动态预防性维修，极大提高了设备完全有效生产率，减少了备件消耗，设备最高完全有效生产率达到99.1%，计划检修率达到100%，实现连续7个月无设备运行故障。
煤矿物资管理系统的应用案例与效果评估
煤矿物资管理系统的应用案例与效果评估随着科技的不断发展与应用，各行各业都在不断寻求创新的方式提高工作效率与管理水平。
在煤矿行业中，物资管理一直是管理者关注的重点，如何确保煤矿所需物资的准确、高效管理一直是一个挑战。
而煤矿物资管理系统的应用就为解决这一问题提供了新的途径。
本文将以煤矿物资管理系统的应用案例为基础，对其效果进行评估。
一、应用案例某煤矿在物资管理方面一直存在一些问题，包括物资的采购、入库、出库、库存跟踪等各个环节都存在不少瓶颈。
为了提高物资管理效率，该煤矿引进了煤矿物资管理系统，对各个环节进行了集中管理和优化。
1. 物资采购通过煤矿物资管理系统，该煤矿可以根据库存情况和生产计划自动化地进行物资采购。
系统根据实际需求和预设参数，在满足质量要求的前提下，自动生成采购需求，并与供应商进行及时的订单对接。
这样一来，可以有效减少因耗时耗力的手动采购而带来的人力浪费和错误率。
2. 入库管理在煤矿物资管理系统中，每批物资入库时都需要经过严格的检验与验证，系统会自动记录相关数据和信息，确保物资的质量和数量与供应商提供的信息一致。
同时，系统会生成对应的入库凭证和单据，方便后续管理和统计。
3. 出库管理煤矿物资管理系统可以根据生产需求和计划，自动确认物资的出库时间和数量，并生成相应的出库凭证。
通过系统的自动化管理，大大缩短了物资出库的时间，减少了因手工操作而带来的出错概率。
4. 库存管理煤矿物资管理系统对煤矿的库存进行了实时跟踪，并能够根据销售、生产等需求进行库存调配和补给。
同时，系统还可以通过统计和分析功能，提供库存数量、周转率等相关指标，为煤矿管理者提供数据支持，帮助他们更好地掌握物资的动态和使用情况。
二、效果评估引入煤矿物资管理系统后，该煤矿在物资管理方面取得了显著的效果和改进。
以下是对系统应用效果的评估：1. 提高了物资管理效率煤矿物资管理系统的应用，简化了物资管理过程，实现了物资采购、入库、出库等环节的自动化处理，避免了传统手工操作中可能产生的错误和耗费的时间。
某物资集团资金管理解决方案
某物资集团资金管理解决方案背景某物资集团是一个规模庞大的企业，涉及多个行业领域，拥有众多子公司和分支机构。
随着企业的不断开展壮大，资金管理问题逐渐凸显出来。
为了有效管理集团的资金流动，提高资金使用效率，集团决定实施资金管理解决方案。
目标某物资集团资金管理解决方案的目标是实现以下几个方面的优化：1.实时跟踪和控制集团内各个子公司的资金流动。
2.提高资金使用效率，降低资金本钱。
3.减少手工操作，增加自动化程度。
4.加强风险管控，防范资金风险。
方案概述某物资集团资金管理解决方案采用了以下几项关键技术和措施：1. 资金流水系统集团内各个子公司和分支机构建立统一的资金流水系统，实时记录和跟踪资金的收支情况。
该系统将与各个子公司的财务系统集成，确保数据的准确性和及时性。
2. 资金集中管理通过设立资金集中池，实现资金的集中管理和调配。
集团将设立中央资金管理部门，负责监控和调度资金的使用，确保集团内各个子公司的资金需求得到满足。
3. 资金优化投资中央资金管理部门将根据集团的资金状况和市场情况，进行资金的优化投资。
通过合理配置资金，提高资金的利用效率，降低资金本钱。
4. 自动化处理资金管理解决方案将大量的手工操作自动化处理，减少人工错误和时间本钱。
例如，自动对账、支付审批流程自动化等。
5. 风险管控资金管理解决方案将加强风险管控，防范资金风险。
通过建立风险预警系统和风险控制规那么，及时识别和应对潜在的风险。
实施步骤某物资集团资金管理解决方案的实施步骤如下：1.系统规划：明确资金管理解决方案的整体架构和功能需求。
2.系统设计：根据规划确定的需求，进行系统的详细设计，包括数据结构、界面设计等。
3.系统开发：根据设计文档进行系统的开发和测试，确保系统的稳定性和性能。
4.系统集成：将资金管理系统与各个子公司的财务系统进行集成，确保数据的准确传递和共享。
5.系统上线：完成系统上线前的准备工作，进行测试和培训，确保系统的正常运行。
财务管理案例
（一）案例资料：材料1：A公司是煤炭类上市公司，2008年1-8月，全国煤炭市场火爆，供不应求，焦煤价格一度突破2200元/吨，电煤价格一度突破1600元/吨，在这种市场形势下，煤炭类上市公司2008年年报利润均创新高，其每股收益远远高于其他行业，A公司也不例外。
但是2008年9月份以来，截止2009年初由于美国金融危机的影响，下游钢铁电力等行业出现萎缩，虽然煤价仍然较高，但是煤炭销售量急剧萎缩，秦皇岛港口一度出现大量煤炭积压，A公司为了减少产量被迫停产检修。
材料2：B公司为石油贸易类的上市公司，2008年下半年由于世界油价急剧下跌，由于该公司在高油价期间高价购入大量油料，存货成本太高，影响年终业绩。
因此公司决定到国外期货交易所进行石油期货业务，由于操作得当，该企业在新加坡原油期货交易所获利3亿美元，此项业务导致2008年利润表由亏损转为盈利。
材料3：C上市公司2009年1月预计2008年度盈利增长30%，但经注册会计师审计，C公司2008年年报中，存在重大舞弊行为，该企业采用收入提前入账，成本延后入账，伪造销售合同等手法，使当期利润虚高50%。
（二）问题分析讨论：如果你是一位财务分析师，面对以上情况，请思考：1、财务目标有哪几种提法，请简要加以说明。
（1）利润最大化西方经济学家以往都是以利润最大化来分析和评价企业行为和业绩的。
用利润最大化来定位球儿理财目标，简明实用，便于理解。
但其有以下致命的缺陷。
①利润最大化是一个绝对指标，没有考虑企业的投入和产出之间的关系。
②利润最大化没有考虑利润发生的时间，没有考虑资金时间价值。
③利润最大化没有有效考虑风险问题。
这可以使财务人员不顾风险的大小追求最大的利润。
④利润最大化往往会使企业财务决策行为具有短期行为的倾向，只顾片面的追求利润的增加，而不考虑企业长远的发展。
（2）资本利润率最大化是税后利润额与资本额的比率。
有点是把企业实现的利润额同投入的资本或股本进行对比，能够说明企业的盈利率，可以在不同资本规模的企业或企业之间进行比较，揭示其盈利水平的差异。
创建“三算合一”的资金财务信息化管理平台
创建“三算合一”的资金财务信息化管理平台李从静【摘要】一个现代企业要想在竞争中生存，必须有相当的财务管理水平。
财务管理内容很多，规划、决策、资金、账目、报表等方面需有机的结合，综合协调，才能引领企业健康发展，其中，资金的管理是不可或缺的一面，尤其是对煤炭企业这个高投入的能源产业来说，更是如此。
煤炭企业每米巷道投入成千上万，每个新矿井项目动辄几亿几十亿的投资，巨额资金的筹措、投放需要建立一个高效有序的资金管理平台，邯矿的资金结算、资金预算和会计核算“三算合一”资金财务信息化管理平台建设，在这方面做了有益的尝试。
%A modern enterprises want to survive in the competition,must have considerable financial management level.Much of the content of financial management,planning,decision-making,financing, accounts,statements and other aspects need to be combined,integrated and coordinated,to lead the healthy development of enterprises,which,fund management is an indispensable aspect,especially in coal enterprises the high input of energy industry to say,even more so.Coal enterprises per meter into the tens of thousands of mine roadway,each new project at Jiyijishiyi investment,huge financing,on the need to establish a highly efficient and orderly capital management platform,Handan mining settlement funds, capital budgeting and accounting“three in one”capital of the financial information management platform construction,has made the beneficial attempt in this respect.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2013(000)008【总页数】2页(P219-220)【关键词】三算合一;资金管理;信息化;管理平台【作者】李从静【作者单位】冀中能源邯郸矿业集团有限公司 056002【正文语种】中文0 前言近些年来，尤其是改革制度以后，国家对于煤炭这一行业实施了很优惠的政策，而这一点邯矿集团利用的尤其充分。
煤炭集团企业资金管理方法-资金管理论文-管理论文
煤炭集团企业资金管理方法-资金管理论文-管理论文——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——一、煤炭集团企业资金管理方法1.煤炭集团企业应建立资金集中管理方式。
虽然我国集团企业从所有制上表现为国有、民营和股份制等多种形式，且经营领域千差万别，但大多实行资金集中管理，煤炭集团企业也不例外。
煤炭集团企业可以采用互联网信息技术构建一个跨银行、跨区域的资金信息管理和监控平台，有利于煤炭集团这种母子公司跨地域操作和及时并快速处理特殊资金，这种信息技术适合子公司多、业务分散广的松散式管理的煤炭集团企业。
集团企业通过资金信息管理和监控平台对子公司的资金运用和实用效益实施管理和监控，以提高集团企业的资金利用效益。
通过以下方式实现资金集中管理：（1）企业集团母子公司共同银行结算账户。
集团母公司申请对子公司账户进行资金集中账户和实行统一管理。
母公司应制订各子公司只能开设一个账户实行备付余额管理（银行存款超额上缴、缺额拨付的资金自动缴拨系统）。
（2）由企业集团内部设立资金结算中心。
该中心用来办理内部人员或分公司现金交付和往来资金结算业务的专门机构，能够起到整个企业集团资金集中统一管理的作用，提高现金周转效率，在一定程度上节约资金成本。
由企业集团制定现金管理的规定（对子公司实行收支两条线），结算中心根据这些规定管理和监控各子公司的现金缴纳与支用。
（3）煤炭集团企业设立内部“银行”。
内部银行统一制定结算方式、时间和行为，严格控制结算资金的合理性、合规性和合法性，及时纠正资金盲目使用。
内部银行统一管理集团上下公司的对外资金筹措工作，也统一管理集团内部贷款，帮助及时对资金负债率的控制。
2.煤炭集团企业应资金风险预警管理系统。
煤炭集团企业是个资金需求量极大的行业，那么对资金流的控制就至关重要。
通过对资金流的运作轨迹进行全方位、全过程、全面研究分析出资金风险预警管理系统，有利于准确掌握集团企业资金状况，预测相关因素影响资金程度并及时进行控制，确保资金链良性运转。
某煤业财务集中管理解决方案
某煤业财务集中管理解决方案1. 引言在现代企业中，财务管理对于企业的运营和发展至关重要。
然而，在某煤业公司的财务管理过程中存在着一些问题，例如分散的财务数据、复杂的审批流程、信息不透明等。
为了解决这些问题，并提高财务工作的效率和准确性，我们提出了一种财务集中管理解决方案。
本文档将详细介绍某煤业财务集中管理解决方案的设计和实施，包括系统架构、功能模块、实施计划等内容。
2. 系统架构某煤业财务集中管理解决方案的系统架构如下：系统架构图系统架构图该系统由以下几个主要模块组成：2.1 财务数据采集模块该模块负责从各个子系统中采集财务数据，并将其集中存储到一个数据仓库中。
数据仓库可以是关系型数据库或者大数据平台，用于统一管理和分析财务数据。
2.2 财务审批流程模块该模块负责定义和管理财务审批流程。
每个财务审批流程都由一系列审批节点组成，每个节点可以指定审批人员和审批条件。
当有新的财务申请提交时，系统将根据定义的审批流程自动进行审批流转。
2.3 财务报表生成模块该模块负责根据财务数据生成各类财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
报表的生成可以按照时间范围、部门、项目等条件灵活配置。
2.4 财务分析模块该模块负责对财务数据进行分析，例如利润趋势分析、成本结构分析、财务比率分析等。
通过对财务数据的分析，可以帮助管理层及时了解企业的财务状况和经营状况，做出科学决策。
3. 功能模块某煤业财务集中管理解决方案包括以下功能模块：3.1 财务数据采集模块•收集各个子系统中的财务数据，包括销售数据、采购数据、成本数据等。
•将财务数据进行清洗和校验，确保数据的准确性和完整性。
•将财务数据按照一定的数据模型和格式存储到数据仓库中。
3.2 财务审批流程模块•定义和管理财务审批流程，包括审批节点、审批人员和审批条件等。
•提供审批流程的配置界面，方便管理员进行配置和修改。
•自动流转财务申请，根据审批流程自动发送审批通知。
3.3 财务报表生成模块•根据财务数据生成各类财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
国企参与基金投资的案例
国企参与基金投资的案例全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国企参与基金投资的案例近年来，随着金融市场的快速发展和全球经济的不断变化，越来越多的国有企业开始积极参与基金投资活动，以拓展自身的资金渠道和实现资本运作的最优结构。
国有企业作为国家经济发展的主体力量，其参与基金投资不仅对推动经济增长、促进产业升级和推动创新发展具有重要意义，也为国有企业自身带来了广阔的发展空间和机遇。
下面将通过一些典型案例来探讨国企参与基金投资的实践路径和成果。
一、中国石油集团投资石油天然气行业基金作为中国最大的能源企业之一，中国石油集团积极参与基金投资，加大在石油天然气行业的投资力度。
该集团投资了多家石油天然气行业基金，将资本注入到相关产业链上，带动了行业的良性发展。
通过基金投资，中国石油集团不仅实现了资源整合和风险分散，也拓展了自身的盈利渠道，提升了企业自身的竞争力和市场地位。
二、中国移动通信集团投资科技创新基金中国移动通信集团作为全球最大的移动通信运营商之一，积极参与科技创新基金投资，支持和推动国内外科技创新项目的发展。
该集团通过投资科技创新基金，拥有了更多的创新资源和技术成果，提升了企业在移动通信领域的技术实力和市场竞争力。
通过基金投资，中国移动通信集团也为自身未来的发展奠定了更加坚实的基础。
三、中国银行集团投资金融服务基金四、国家能源集团投资清洁能源基金国家能源集团是中国最大的能源生产和运营企业之一，致力于推动清洁能源产业的发展。
该集团积极参与清洁能源基金投资，投资了多家清洁能源项目，并推动了清洁能源技术的研发和应用。
通过基金投资，国家能源集团不仅实现了资源整合和产业转型，也为中国的清洁能源产业发展做出了积极贡献，提升了国家在环保和可持续发展领域的国际声誉和影响力。
以上内容是否符合您的期望？您还有其他需要我继续帮助的吗？第二篇示例：国企参与基金投资的案例1. 以传媒产业为主的国企参与基金投资近年来，随着数字化传媒产业的快速发展，多家国企都纷纷加大了对传媒领域的投资力度。
基于银企直连的铁路资金安全管理平台的应用
2023-11-07•引言•基于银企直连的铁路资金安全管理平台概述•基于银企直连的铁路资金安全管理平台的架构与功能目录•平台在铁路资金安全管理中的应用效果分析•基于银企直连的铁路资金安全管理平台的未来发展与优化建议•研究结论与展望目录01引言背景随着铁路行业的快速发展，铁路建设资金流量巨大，传统资金管理模式存在诸多问题。
为了提高资金使用效率、降低资金成本、防范资金风险，需要研究一种基于银企直连的铁路资金安全管理模式。
意义通过构建基于银企直连的铁路资金安全管理模式，可以提高资金使用效率、降低资金成本、防范资金风险，对铁路行业的可持续发展具有重要意义。
研究背景与意义研究内容本研究旨在构建一个基于银企直连的铁路资金安全管理模式，包括资金计划、资金结算、资金监控、风险预警等方面。
具体研究内容包括：1）银企直连系统的设计与实现；2）铁路资金计划与结算的优化；3）铁路资金监控与风险预警机制的建立。
要点一要点二研究方法本研究采用理论分析、案例研究和系统开发等方法。
首先，通过文献综述和市场调研，分析铁路行业资金管理的现状和问题，提出基于银企直连的铁路资金安全管理模式的解决方案。
其次，结合实际案例，对所提出的解决方案进行验证和优化。
最后，利用软件开发工具，开发一个基于银企直连的铁路资金安全管理系统。
研究内容与方法02基于银企直连的铁路资金安全管理平台概述银企直连可以实现数据的实时共享，使得企业可以更好地掌握资金状况，提高决策效率和风险管理水平。
银企直连的概念与特点银企直连是指银行和企业之间通过专用网络连接，实现直接的数据交换和业务操作。
这种连接具有高效、安全、即时的特点，使得企业可以实时获取银行服务，提高资金管理效率。
银企直连可以为企业提供丰富的银行服务，如支付结算、对账、融资等，同时还可以降低企业的财务成本和人力成本。
铁路资金安全管理的现状与挑战铁路建设和发展需要大量的资金投入，因此资金安全管理是铁路企业的重要工作。
案例九 上海宝山钢铁公司的预算管理
5.月度滚动执行预算：
从1997年起，根据公司要求和新的生产经营形势， 在年度预算的基础上，根据月度综合生产经营计 划和组织生产计划，考虑主要预算的发生规律， 首次开始编制年度预算月分解预算，即将年度预 算利润目标和主要预算指标一次分解到月，作为 预算控制的“红线”，为公司提供了月度的预算 目标。在分解预算的基础上，结合实施生产经营 条件的变化，实行了月度滚动预算制度，按月编 制月执行预算，已报证预算更贴近实际，落实预 算责任指标。
预算管理实施细则对预算的编制，预算执行和 控制，预算调整和追加，预算考核等进行了详细 的规定，是预算管理的重要操作规程。为了保证 公司预算的顺利实施，促进预算管理的不断完善， 在这两者的基础上，公司有根据各不同的专业性 质制订了相关的操作方法和管理办法。
➢预算管理的组织体系
1.预算管理决策层 （1）机构：公司预算委员会。 （2）成员：由各分公司管理业务的总经理，副 总经理组成，由总经理直接领导。
公司领导：听取预算（草案）的汇报 预算办公室：召开预算会议，明确修改方案，编制总预算（预案） 归口管理部门：布置预算修改工作，编制专业预算（预案） 预算责任部门：修改预算（草案），编制部门预算和专项预算（预案）
公司领导：审定预算（预案） 预算办公室：预算印刷，并下发给各部门
4.年度预算：
年度预算是由总预算.制造成本预算分册和期间费 用预算分册组成，既是公司生产经营的基本目标， 也是公司对生产经营过程控制的标准，还是公司 生产经营业绩评价的重要参考。
（2）预算管理的工作要点
作为一种控制制度，预算本身不是目的，其目的 就是为了加强控制，而且，他是目标控制和程序 控制的统一。预算管理控制及其实践应该包括彼 此关联的五个要点：
建立集团资金网上银行系统 提升财务管理水平
成本高昂。
现 阶段具备 的功 能有 ： 网上实 时查 询 、 时划拨 ； 实 下载对账单 自动
对账； 企业 集团理财 ； 网上结算 ； 客户证 书管理 ； 汇买卖 ； 发工 外 代 资； 各种统计 、 咨询 、 分析 服务等 。 网上银 行的功能特点有 四方面 ， 最突 出的就是 实时性。１通过 ． 网上资金划拨 ， 只要 网络 畅通 ， 同城 或异地 可 以瞬时实 现资金的转
碍了集 团的持 续经营和健康发展。 因此 ， 加强 资金监管 ， 提高 集 团
财务控制 力，构建一种 能够让 集团资金配置得 以优 化的财务管理 模式显得尤为重要。 二、 当前企业集团进行资金管 理的基 本做法
划转 、 调拨资金 ， 查询分（ ） 子 公司账户 信息， 控其资金运作。４客 监 户证书管理功 能将 根据客户的需要 ， 对客户证 书设 置各种权限 ， 查 询、 更新证书 ， 帮助客户实现有效的内部事务管理。
西省煤炭运销集 团晋 中南铁路煤炭销售有 限公 司（ 下文 简称“ 集团”借 鉴其他 集 团管理经验 ， ） 引入“ 网上银行” 集团资金进行 管理 ， 对 取得
了较好 的 效果 。
【 关键词 】集 团资金 ； 网上银行 ； 提升 ； 财务 管理
企 业 集 团是 一 种 重 要 的 现 代 经 济 组 织 形 式 ，反 映 着 一 个 国 家
方面的问墨 第一 ， 集团是跨地区的企业 ， 采用成 员企业 自行负责 自有资金 的分权管理模式 ， 所辖分 公司 的银 行账号 多 ， 资金分 散 ， 管理上 在
煤矿专项资金投资信息管理系统的与实现
是以
C/S 模
装有
种数
摘
煤炭企业资金投资管理需求。鉴于此，结合霍州煤电集团有限责任公司的具体需求，采用基于 B/S 三层架构模式，.NET 平台的开发环境 （Visual Studio 2008） 作为前台集成开发环境、结构化查询语 资金投资管理系统。 中图分类号：F275 言 （SQL Server 2005） 作为后台数据库，Excel 作为主要的报表输出模式，设计并实现了煤电专项 关键词：专项资金投资；信息管理系统；三层架构；安全机制 文献标识码：A 文章编号：1002－9605 （2012） 11－0064－03
1 系统架构选择
1.1 C/S、B/S 技术对比 1） 系 统 升 级 维 护 ： 客 户 机 和 服 务 器 结 构
2 系
2.1
（C/S） 系统升级时，必须对所有客户端计算机进 行软件安装，工作量大，升级维护繁琐。B/S 结构 只需对服务器进行软件升级，客户端随网页中嵌入
属矿
全费
杨本生等：煤矿专项资金投资信息管理系统的研究与实现
2012 年第 11 期
的插件更新而同步更新。
是以 web 技术为基础，兼容性比以基于平台开发的 C/S 模式更强。 装有浏览器便可，不像 C/S 模式，客户机要装有各 种数据录入所需的软件。 于局域网、安全性较好的网络协议，而 B/S 多点对 多点的运用于 Internet 开放性协议，其不如 C/S 安全 性高。 4） 安全性： C/S 模式采用的是点对点，适用
网络
之间
层来
统功
图1所
0 引
言
方式，就已不能满足自动化、信息化环境下资金投 资管理方式。鉴于此，本文就以霍州煤电集团有限 责任公司 （以下简称“霍州煤电”） 专项资金投资 管理系统为依据，讨论煤矿企业专项资金投资系统 的改革重点 推动的工作之一，而办公自动化则是企业信息化管 理的一个重要项目。项目投资管理作为企业信息化 建设的一个重要环节，涉及企业项目投资的各个环 节。长期以来，煤炭行业一直以传统的手工方式管 理为主要的工作方式。在办公中长期存在着信息不 畅、效率低下，操作不规范等一系列问题。面对 《煤炭工业发展“十二五”规划》 提出的我国将研 究设立境外投资专项资金，对国家鼓励的境外煤炭 重点投资项目给予支持时，煤炭行业资金投资管理 64
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■用友NC辽宁区煤炭行业典型案例：
统一、规范、提升
——铁法煤业（集团）有限公司资金管理系统应用实践
【企业简介】
铁法煤业（集团）有限责任公司（本文简称铁煤
集团）位于辽宁省北部调兵山市境内，是一个以煤炭
生产为主，集煤层气开发利用、建筑安装、机械制造
加工、建材、电力等为一体，多元发展的大型煤炭企
业集团，是全国煤炭工业100强、省100强企业之一。
铁煤集团成立于1999年10月，至今已经有50余
年开发建设历史。
多年来，铁煤集团始终坚持科技兴企、人才强企战略，以发展为主题、安全为中心、效益为重点，先后获得国家科技进步三等奖、全国煤炭工业科技进步一、二、三等奖等奖项，连续12年被中国煤炭工业技术委员会授予“煤炭工业科技进步十佳企业”称号，多次获中国煤炭工业“金石奖”、全国“五〃一”劳动奖状、中国煤炭工业优秀企业等称号；获2005年度中国煤炭工业科技创新先进企业；连续5年被评为全国守合同重信用企业，企业信誉等级为AAA级。
【信息化动因】
资金使用效率不高——外部资金沉淀，资金使用效率降有待提高；资金收入慢，
易产生内部透支现象；纸质单据传递时间长，影响资金使用效率；
资金清算周期长——月底结算量过大，工作负担不均衡；人工作业内部纸质单
据传递时间长，影响资金使用效率；月末业务堆集处理结账对账时间紧；不利于实时管控与分析；
无法实时监控资金使用状况——对于资金流动情况从报表、网银系统等多处获
得，无法从账户上实时监控；
资金管理业务与核算业务没有集成——财务核算应用用友NC总账进行核算，资
金管理只应用内部账户核算的软件系统（只处理内部账户往来数据），没有与账务系统实现有效集成管理；票据管理全部依赖手工，集团掌握票据信息有限；各成员单位应用内部信贷只为解决内部账户赤字，不能完全发挥金融工具的作用并且缺乏规划，规模无法控制，易造成结算头寸不足，导致结算困难。
【建设目标】
建立内部账户管理体系；
结算业务电子化、标准化——结算业务依靠电子单据传递完成--安全快捷；日
终上收、日清日结，缩短资金上收时间段保证资金来源充足；除特殊账户外，禁止内部账户透支；
与银行实现互联，建立企业网银——与中国工商银行、中国建设银行建立银企
直联；加快外部资金的流动，增加整体资金使用效益；实现对外支付的便捷及灵活多样；
计划与结算应用——资金计划业务电子化；收入支出结算回写计划项目，并且
支出项目受计划控制；实时查询计划执行情况；
规范内部信贷流程；
建立票据管理系统；
资金业务实时监控——实时监控外部账户及内部账户；大额专项资金监控。
【应用产品】用友NC
【应用价值】
账户管理系统化——企业内部银行（资金组织）账户集中，明确收支、总分账
户；内部银行作为资金管理平台，凸显其资金管理中心的职能，总账户将作为集团资金管理的资金池，便于进行各项理财活动；
资金结算调度平滑过渡，突显归集拨付统一性、时效性——集团建立资金管理
平台，内部银行与成员单位均在同一平台进行业务及数据处理，实现内部银行及各成员单位资金管理业务核算的系统性、流程性、准确性、时效性及可控性。
兼容现有业务平滑过渡到集团资金集中的管控与调度，集团内部统一资金调度、统一资金计划、集中结算，监督资金的使用情况，加速资金周转，提高集团对资金的调控能力。
票据管理有序、内部信贷融资业务规范化——内部银行及各成员单位收票、付
票、背书、质押等票据业务处理条理清晰并与票据收付集成应用；内部融资业务规范化；
银企直联——企业业务处理直接通过工、建两行前置机与各银行直接进行数据
交互，不必重复录入数据切换网银处理业务；
资金监控——内外部银行账户交易管控，直接通过银企直联系统下载工、建两
行各成员单位的大额交易信息及明细信息并对其进行监督；
应用提升——预留了未来资金管理提升工具和通道，未来可以做到资金实时归
集或者定时归集，支出做到计划驱动、统收统支、统收分支或者根据管理需要几种模式混合应用。