采购报销流程

采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)

采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。

2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。

4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。

5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。

6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。

2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。

2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。

3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。

4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。

5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。

以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。

通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。

采购及报销流程规定

采购及报销流程规定
是指组织内部对采购和报销事项的操作流程进行规范的文件。

以下是一般的采购及报销流程规定：
1. 采购流程规定：
a. 申请：员工需要采购物品或服务，必须提出采购申请，包括物品或服务的名称、数量、用途和预算等信息。

b. 审批：采购申请提交给主管部门或采购部门进行审批，审批包括审查申请的合理性和预算是否足够等。

c. 筛选供应商：经过审批的采购申请将被发送给采购部门，采购部门将根据公司的采购政策和要求，筛选合适的供应商进行洽谈和报价。

d. 报价和比较：采购部门收到供应商的报价后，将对报价进行比较，并选择提供最优报价的供应商。

e. 合同签订：与供应商确定采购合同，明确物品或服务的规格、价格、交付时间等细节，并签订合同。

f. 采购执行：根据合同执行采购，包括确认交付时间、验收物品或服务等。

g. 入库与支付：采购完成后，将物品入库并支付供应商。

2. 报销流程规定：
a. 支付凭证：员工需要报销费用时，必须提交相关的支持文件，如费用报销单、发票、收据等。

b. 审批：报销申请需要经过主管部门或财务部门的审批，审批包括核实费用的合理性和一致性等。

c. 核对和核销：经审批的报销申请将由财务部门核对支持文件的真实性，并核销报销金额。

d. 支付：核对和核销完成后，财务部门将支付报销金额给员工。

这些规定旨在确保采购和报销过程的合规性、透明性和高效性，使组织在进行采购和报销活动时能够获得最佳的结果。

实际采购及报销流程规定可能因组织的具体情况而有所不同，需要根据实际情况进行调整和制定。

采购及报销流程规定(3篇)

采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。

所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。

二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。

1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。

2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。

2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。

3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。

3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。

4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。

4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。

5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。

5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。

6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。

6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。

7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。

8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。

8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。

采购及报销流程规定范本（2篇）

采购及报销流程规定范本一、流程简介本采购及报销流程规定旨在规范和管理公司内的采购与报销活动，确保资源的合理利用和财务管理的准确性和透明性。

本流程适用于公司所有部门、人员和相关外部供应商。

二、采购流程1. 需求提出a. 部门负责人或相关人员提出采购需求，并填写《采购需求申请表》；b. 采购需求申请表中需包含采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算等相关信息；c. 申请表需经部门负责人审核并签字确认。

2. 采购计划编制a. 采购部门根据需求提出的采购需求，编制《采购计划表》；b. 采购计划表中需包含采购物品的详细信息、预算、供应商选择标准等；c. 采购计划表需经相关部门负责人审核并签字确认。

3. 供应商选择a. 采购部门根据采购计划表中的供应商选择标准，向相关供应商发出询价函或招标公告；b. 采购部门审核供应商的报价和资质，并编制《供应商评估表》；c. 供应商评估表需经相关部门负责人审核并签字确认。

4. 采购合同签订a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，达成采购合同；b. 采购部门编制《采购合同》并与供应商签订；c. 采购合同需经公司法务部门审查并签字确认。

5. 采购执行和验收a. 采购部门负责跟进采购物品的交货进度，并监督供应商按照合同要求履行供货义务；b. 部门接收采购物品后，进行验收，并填写《采购验收单》；c. 采购验收单需经部门负责人审核并签字确认。

6. 采购结算a. 采购部门将采购物品的相关费用填写到《采购结算单》；b. 采购结算单需经供应商确认并签字盖章；c. 采购结算单需经公司财务部门审核并支付相关费用。

三、报销流程1. 报销申请a. 员工填写《报销申请单》并详细列明报销的费用明细，包括日期、项目、金额等；b. 报销申请单需经直接上级审核并签字确认。

2. 报销凭证收集a. 员工收集相关费用的原始凭证，如发票、收据等；b. 员工将原始凭证与报销申请单一并交给财务部门。

3. 财务审核a. 财务部门核对报销申请单和原始凭证的一致性和完整性；b. 财务部门填写《报销审批表》并进行金额核算；c. 报销审批表需经财务部门负责人审核并签字确认。

第二部分-采购费用报销制度及流程

采购费用报销制度及流程采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。

1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。

2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。

3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。

3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。

需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。

采购费用报销及流程

采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。

本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。

一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。

3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。

4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。

5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。

二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。

申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。

2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。

3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。

财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。

如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。

4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。

领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。

5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。

6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。

三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。

2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。

采购费用报销制度及流程

采购费用报销制度及流程一、制度简介本制度的目的是为了规范公司采购费用的报销流程，保障公司成本的合理控制，同时也方便员工报销采购费用，提高工作效率。

本制度适用于公司全部员工，包括全职员工、兼职员工和劳务派遣人员。

二、报销范围1. 办公用品类办公用品类指的是公司日常办公所需的各种文具、办公耗材、清洁用品等。

2. 办公设备类办公设备类指的是公司日常办公所使用的电脑、打印机、复印机等办公设备。

3. 差旅费类差旅费类指的是踏勘、外勤、出差等所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

4. 餐费类餐费类指的是公司员工在加班、会议等工作场合所产生的用餐费用。

5. 其他费用其他费用指的是公司员工在工作中产生的其他必要的费用。

三、报销流程1. 报销申请员工需要将采购费用报销申请单填写完整，包括费用发生日期、用途、金额、开票单位等信息。

2. 申请审核报销申请单需要由所在部门主管审核后签字确认，确认后将申请单上交给财务部门。

3. 申请报销财务部门对报销单进行审核，确认无误后，会将申请单上的金额报销到员工的个人账户中。

4. 收据保存公司要求员工在报销采购费用时务必保存好所有支出的收据或发票，以备核对报销标准和审核使用。

四、报销标准1. 办公用品类全部采购费用均可报销，报销标准为实际发生费用。

2. 办公设备类全部采购费用均可报销，但需提供购买设备的明细及报价，报销标准为实际发生费用。

3. 差旅费类交通费：公交车报销标准为实际发生费用，如需乘坐出租车，报销标准为市区最低价。

住宿费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过400元。

餐费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过150元。

4. 餐费类报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过50元。

5. 其他费用报销标准为实际发生费用。

五、注意事项1.采购费用报销须经过所在部门主管和财务部门的审核确认后，方能报销；2.所有采购费用报销申请单必须保存好支出的发票或收据；3.差旅费用申请报销须提供出差行程、住宿、餐费等相关资料；4.如需重复项报销的费用，则需提供发票复印件；5.如有违反报销规定、产生重大费用或其他严重情况，一经发现将追究相应责任人的责任。

单位采购报销流程(3篇)

第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。

为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。

二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。

2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。

（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。

3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。

（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。

4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。

（2）审批结果反馈给部门负责人。

三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。

2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。

3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。

四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。

2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。

3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。

五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。

2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。

六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。

2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。

3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。

七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。

2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。

3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。

采购报销流程及规章制度

采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。

本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。

采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。

2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。

3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。

采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。

4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。

如有问题，应及时与供应商沟通解决。

5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。

财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。

6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。

7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。

三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。

2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。

3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。

4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。

5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。

6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。

采购报销流程一、申请采购。

在进行采购之前，首先需要填写采购申请表格，明确需要采购的物品名称、规格、数量以及预算金额。

申请人需要将采购申请表格提交给相关部门经理进行审批，经理审批通过后，采购流程正式启动。

二、选择供应商。

经过申请表格的批准后，采购人员需要开始寻找合适的供应商。

在选择供应商的过程中，需要考虑价格、质量、交货周期等因素，并与供应商进行充分的沟通和谈判，以确保最终选择到最适合的供应商。

三、签订合同。

选择好供应商后，采购人员需要与供应商进行合同谈判，并签订正式的采购合同。

合同中需要明确物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等具体内容，以及双方的责任和义务，确保采购过程的合法性和规范性。

四、采购物品。

在合同签订后，供应商开始进行物品的生产和交付。

采购人员需要对物品的质量和数量进行严格的检查，确保物品符合合同要求，同时及时与供应商沟通解决可能出现的问题。

五、报销流程。

完成采购后，申请人需要将相关的采购发票、合同、收据等材料整理齐全，并填写报销申请表格。

申请人需要在报销申请表格上注明采购物品的名称、金额、供应商等信息，并在表格上签字确认。

六、审批报销。

完成报销申请表格后，申请人需要将表格提交给财务部门进行审批。

财务部门会对报销申请进行审核，确认采购物品的合法性和真实性，审批通过后，财务部门会将报销款项打入申请人的账户。

七、归档存档。

报销流程完成后，相关的采购申请表格、合同、发票等材料需要进行归档存档。

这些文件需要按照规定的流程进行整理和存档，以备日后的审计和查询。

八、总结。

采购报销流程是一个复杂的过程，需要申请人、采购人员、财务部门等多方的配合和协调。

只有严格按照规定的流程和程序进行操作，才能确保采购和报销的合法性和规范性。

同时，也需要不断总结经验，不断完善流程，以提高采购效率和减少风险。

采购报销制度及流程

采购报销制度及流程采购报销制度及流程一、采购报销制度的意义采购报销制度是企业内控体系中的重要环节之一，它的建立和执行是为了规范和监控企业采购行为，确保采购费用的合理性和合规性，提高企业资金使用效率，防止资金流失和滥用，维护企业的财务健康和正常运营。

二、采购报销流程1. 采购需求提出：根据业务部门提出的需求，填写采购申请表，包括采购物品、数量、预算等基本信息，并提交给财务部门审核。

2. 采购审核：财务部门对采购申请进行审核，确认是否符合公司的采购政策和预算，以及资金的合理调配。

如审核通过，会向采购部门发出采购授权；如审核不通过，需告知业务部门并提出修改建议。

3. 采购物品选择：采购部门根据采购授权，筛选供应商，获取报价并与供应商进行谈判，最终确定采购合同和价格。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的合规性。

财务部门进行合同审核，确保合同的合法性和有效性。

5. 采购物品验收：采购部门根据合同约定，对采购物品进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。

6. 报销申请：采购部门填写报销申请表，包括报销费用明细、采购合同、采购物品验收单等相关文件，并提交给财务部门审核。

7. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销费用是否符合采购合同和采购物品验收单，以及其他相关政策规定。

如审核通过，会向报销部门发出报销授权；如审核不通过，需告知采购部门并提出修改建议。

8. 报销付款：财务部门根据报销申请，与供应商结算采购费用，并进行支付。

同时，将付款相关信息记录在报销台账中，作为日后的查阅和核对依据。

9. 报销台账和归档：财务部门将报销申请、报销授权、付款凭证等相关文件整理归档，并将报销情况记录在报销台账中，做好日常的统计和分析工作。

三、采购报销制度的改进方向1. 引入电子化管理系统，提高采购流程的可视化和跟踪能力，减少人工操作和纸质文件的使用。

2. 加强对采购申请和报销申请的审核和审批工作，确保费用的合理性和合规性。

项目工程采购报销流程制度

项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。

三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。

2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。

3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。

同时需要注明经费来源和支出范围。

四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。

2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。

3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。

五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。

2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。

3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。

六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。

2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。

七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。

2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。

八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。

2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。

九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。

2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。

财务制度材料采购报销流程

财务制度材料采购报销流程采购材料的流程公司采购材料一般需要经过以下几个步骤：1.向物料管理部门提出申请：–需要写明所需材料的名称、数量、规格和用途；–需要在物料申请单上签名并交给物料管理部门负责人；–物料管理部门负责人会审核并批准申请，然后将申请单转发给采购部门。

2.采购部门确认采购信息：–采购部门会根据申请单中的信息确认所需采购的材料；–确认后，采购部门会向供应商发送询价单或报价单。

3.供应商回复采购信息：–供应商会根据询价单或报价单回复采购信息，包括价格、数量、交货期限等信息；–采购部门会对供应商提供的信息进行评估选择。

4.合同签订：–确定供应商后，采购部门向其发出采购订单；–供应商确认订单后，然后双方签订合同。

5.发放材料：–供应商按照合同要求发放材料；–物料管理部门对发放货物进行验收并更新库存。

报销流程公司员工需要在进行业务活动或者出差后，完成费用报销。

报销流程如下：1.提交报销单：–员工填写报销单，包括报销金额、报销事由等信息；–员工需要上传相关的凭证和票据，包括发票、凭证、行程单等。

2.部门负责人审批：–部门负责人审核报销单，确认费用的真实性和合理性；–若报销金额超过一定金额，则需要公司领导进行审批。

3.财务部门审核：–财务部门会对报销单进行审核，确认金额和凭证的真实性；–若有异议，需要与员工沟通进行解决。

4.付款：–审核通过后，财务将报销金额转账到员工指定的账户。

其他注意事项除了上述的流程，公司在采购材料和报销的时候需要特别注意的事项包括：1.质量问题：–在采购时，需要对材料的质量进行验收，以保证采购材料的合格性；–在报销时，需要上传相关的凭证和票据，证明费用的真实性和合理性。

2.审批限制：–公司对各级审批限制有明确规定，员工需要严格按照规定进行流程。

3.费用限制：–公司对出差、业务活动费用也有规定，员工需要根据规定进行报销。

以上就是公司财务制度材料采购和报销流程的详细介绍。

采购费用报销及流程

采购费用报销及流程采购费用报销及流程在公司里，对于采购部的采购费用的报销走什么样的流程呢?对于采购费用报销又有着什么样的规定呢?下面就随爱汇网店铺一起来了解下吧!采购费用报销的相关规定一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。

“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。

付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。

当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定：① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置：① 退回报销单(注明退回原因)。

② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

④ 交出纳付(汇)款。

7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

采购报销制度及流程

采购报销制度及流程⼀、材料计划审批流程：1、由现场施⼯员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全⽣产经理审核；4、项⽬经理审核；5、项⽬负责⼈审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送⼀份财务备案。

7、⽇常采购计划需提前5⽇申报采购计划，⼤宗材料的采购计划需提前15⽇上报计划同时交⼀份与采购员先期进⾏询价。

⼆、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理⼊库验收⼿续；3、特殊情况：（1）采购⾦额在5000元以下（含5000元），可先⾏采购，后补办材料计划⼿续（时间控制在2天以内）；（2）采购⾦额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项⽬负责⼈，经同意后予以先⾏采购，后补办材料计划⼿续（时间控制在2天以内）；（3）采购⾦额在10000元以上的，⼀律必须先办理材料计划⼿续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划⼿续的以及⼤宗材料采购未经审批的，项⽬部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员⾃⾏承担。

4、对于⼤宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，⽴即进⾏询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进⾏询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项⽬经理及项⽬负责⼈审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进⾏采购。

三、采购专员根据材料采购计划，填写“借⽀单”，由安全⽣产经理、项⽬经理及项⽬总负责⼈审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借⽀；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进⾏分类⼊库，开具⼊库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、⼊库单及送货单等按照⽇常费⽤报销签字流程报销采购费⽤，采购员须在采购后3天内完成签字报销⼿续，并交财务进⾏冲帐（特殊情况除外）。

六、对于未付款材料应及时将送货单及⼊库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进⾏往来确认。

采购业务经费报销流程

采购业务经费报销流程
1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上；
2.经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督；
3.批量采购、大型维修、政府采购等项目经费的报销，除上述材料外，还需提供招投标文件，采购合同等资料：需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。

4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000元及以上）、粘贴好的票据经本单位业务主管、财务主管负责人审批后，财务处进行审核报销。

差旅费报销签字流程
一、事前审批
1.因公外出的人员，需提前在校园网“财务处-常用表格中”下
载“公务出差审批单”，并填写相关出差事宜。

2.审批单需部门负责人、主管领导和主要领导审批。

3.教学系二级核算单位，由系控经费报销外出费用的由系负责人
签字后报主要领导审批。

二、事后审批
1.报销人持事前的公务出差审批单，填写差旅费报销单；
2.参加会议的同时附带会议或培训的相关通知及会议中的会议
安排等文件；
3.外出行程、乘坐交通工具等在公务出差审批单范围之内的，经
部门负责人签字，财务处审核，财务主管院长审批后由院长签字监督；
4.由系控经费报销外出费用的由系领导审批即可。

5.实际外出的内容与出差审批单中的内容不符的，还需经过主管
领导、主要领导审批。

机关差旅费签字报销流程
系部差旅费签字报销流程
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