采购报销流程

一、目的：

为了规范采购申请、执行、报销的流程和可控性。

二、范围

本公司所有与采购有关项目。

三、职责

财务部：采购金额的审核，报销的支付

部门负责人：采购内容的审核

总经理：采购内容的批准。付款确认。

采购：具体采购执行，对账以及货款申请

四、内容

4.1、月结

4.1.1、公司购买物料，原则上和供应商确认以月结为主。

4.1.2、金额超过500元，以月结为主。

4.1.3、采购在ERP 系统中只有输入价格的权限，没有修改价格的权

限。

4.1.4、采购每月15号前必须与供应商对账完毕

4.1.5、月结采购流程图

4.1.6、现金方式采购报销流程：