物品采购及报销流程

物品采购及报销流程

为了规范公司采购及报销流程，加强物品采购环节、账务表现环节的管理，结合公司实际情况制定本程序。

一、具体内容：

1、每月10日前各部门将需要采购物品及物品申请单交予行政部统一购买。

2、物品购买需填写物品购买申请单，经部门负责人签字后提交行政部领导签字，最后

由采购人员购买。

3、采购人外出购买时，需从财务部领取借款单、写明借款金额、借款用途经部门负责

人及总经理签字后到出纳处领取借款金额。

4、物品采购后报销账目时，需要正规发票且数据、盖章要清晰。然后到财务领取报销

申请单，经部门负责人及总经理签字后到出纳报销账目换回借款单。借款单金额根据实际报销金额多退少补。

5、如遇急需采购时，在部门负责人、总经理不在或超过权限金额情况下，电话告知部

门负责人及总经理采购后再不签手续。

6、急需借款时部门负责人、总经理不在或超过权限金额时，电话沟通，采购后凭票据

直接到财务处报销。

2015年7月10日