采购及报销流程规定【最新版】
采购、报销流程及制度
采购、报销流程及制度
1.各部门如需采购，遵循以下采购流程：申购人先填写采购
申请表，交由校长签字，传给董事长审批，单价在100元或总价在500元以下如急需使用，可报备校长同意先行采购，后续补填申购单签字审批。
2.采购物品必须货比三家，认真对比、筛选后，按照质优价
廉的原则予以采购。
3.采购回来的物品由仓管员登记入库，申购人或者证明人清
点后签字确认采购数量，领用时由仓管员登记出库。
4.如采购回来的物品出现规格或质量问题需及时告知采购
人，由采购人向商家申请更换或者退货。
5.各部门如需报销，遵循以下报销流程：需要报销的人到财
务部说明报销日期、报销原由、报销金额，填写支出证明单，经制单人签字后校长复核签字，传给董事长签字审批，董事长批准后到财务室领取报销金额。
6.预支费用由使用部门根据采购计划拟出需预支金额，经负责
人签字后交由校长复核签字，待董事长审批后，方可到财务部领取预支采购费用。
采购后凭发票收据到财务室销账。
7.每月初核算上月收支情况表，会计和出纳核对无误后签字呈
董事长审批，一式2份。
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)
1. 采购报销流程
1. 提交采购申请：员工在钉钉上提交采购申请，包括物品名称、数量、价格等信息。
2. 审批采购申请：经理或相关负责人收到采购申请后，在钉钉
上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 采购物品：经过审批后，采购部门负责采购所需物品。
4. 确认收货：采购物品送达后，员工在钉钉上确认收货，包括
物品是否完好和数量是否正确。
5. 提交报销申请：员工在钉钉上提交报销申请，上传采购物品
的收据和相关文件。
6. 审批报销申请：财务部门或相关负责人收到报销申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
7. 支付报销款：经过审批后，财务部门会按照报销申请的金额
进行支付。
2. 付款流程
1. 提交付款申请：供应商在钉钉上提交付款申请，包括信息和
付款金额等。
2. 审批付款申请：财务部门或相关负责人收到付款申请后，在
钉钉上审批申请，包括审批通过或驳回。
3. 准备付款：财务部门准备付款所需的相关文件和款项。
4. 发起付款：财务部门在钉钉上发起付款，并完成相应的付款
操作。
5. 确认付款：供应商收到付款后，在钉钉上确认付款是否成功。
以上就是采购报销流程及付款流程(配合钉钉使用)的简要说明。
通过钉钉的使用，可以实现申请、审批和确认等工作的在线化和便
捷化，提高工作效率和管理效果。
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
采购申报及报销规章制度
采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。
1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。
审批通过后，方可进行采购。
1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。
第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。
2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。
报销单需由部门负责人审批后，方可报销。
2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。
第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。
3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。
3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。
第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。
4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。
第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。
5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。
以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。
采购、费用支出规定及报销流程
采购、费用支出规定及报销流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度.一、报销审批监控程序1．1公司各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
1．2办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报综合办审核汇总，按审批权限批准后，综合办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
综合办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
1．3公司所有物品采购必须货比三家，大宗物品及工程款必须事先做好预算，做到质优价廉。
1．4物品采购及工程款报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
1．4要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
1．5每周三定为费用报销日。
当事人填好报销单，部门经理签字，总经理(董事长)审批交给财务即可。
二、报销规定1．差旅费报销规定1．1员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1．2员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
1．3员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
1．4出租车票不得连号。
1．5出差津贴：每人每天30元。
1．6业务招待费需要按照电话请示制度，批准后方可。
2．报销发票粘贴规定：报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：2．1费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2．2费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
采购及报销流程规定范本（2篇）
采购及报销流程规定范本一、流程简介本采购及报销流程规定旨在规范和管理公司内的采购与报销活动，确保资源的合理利用和财务管理的准确性和透明性。
本流程适用于公司所有部门、人员和相关外部供应商。
二、采购流程1. 需求提出a. 部门负责人或相关人员提出采购需求，并填写《采购需求申请表》；b. 采购需求申请表中需包含采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算等相关信息；c. 申请表需经部门负责人审核并签字确认。
2. 采购计划编制a. 采购部门根据需求提出的采购需求，编制《采购计划表》；b. 采购计划表中需包含采购物品的详细信息、预算、供应商选择标准等；c. 采购计划表需经相关部门负责人审核并签字确认。
3. 供应商选择a. 采购部门根据采购计划表中的供应商选择标准，向相关供应商发出询价函或招标公告；b. 采购部门审核供应商的报价和资质，并编制《供应商评估表》；c. 供应商评估表需经相关部门负责人审核并签字确认。
4. 采购合同签订a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，达成采购合同；b. 采购部门编制《采购合同》并与供应商签订；c. 采购合同需经公司法务部门审查并签字确认。
5. 采购执行和验收a. 采购部门负责跟进采购物品的交货进度，并监督供应商按照合同要求履行供货义务；b. 部门接收采购物品后，进行验收，并填写《采购验收单》；c. 采购验收单需经部门负责人审核并签字确认。
6. 采购结算a. 采购部门将采购物品的相关费用填写到《采购结算单》；b. 采购结算单需经供应商确认并签字盖章；c. 采购结算单需经公司财务部门审核并支付相关费用。
三、报销流程1. 报销申请a. 员工填写《报销申请单》并详细列明报销的费用明细，包括日期、项目、金额等；b. 报销申请单需经直接上级审核并签字确认。
2. 报销凭证收集a. 员工收集相关费用的原始凭证，如发票、收据等；b. 员工将原始凭证与报销申请单一并交给财务部门。
3. 财务审核a. 财务部门核对报销申请单和原始凭证的一致性和完整性；b. 财务部门填写《报销审批表》并进行金额核算；c. 报销审批表需经财务部门负责人审核并签字确认。
采购月底和零星报销流程制度
采购月底和零星报销流程制度
采购月底和零星报销流程制度
一、目的
为了规范公司采购及零星报销行为，加强财务管理，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部采购及零星报销的各个环节。
三、职责权限
采购部门：负责汇总采购计划、组织采购、签订合同、跟踪到货、验收等；
财务部门：负责审核采购及零星报销单据的合法性、合规性，并进行账务处理。
四、采购流程
采购计划：各部门根据实际需求提出采购计划，经审批后交采购部门汇总；
供应商选择：采购部门根据市场调查和供应商评估，选择合适的供应商；
合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确货物品名、规格、数量、价格、交货期等；
到货跟踪：采购部门负责跟踪到货情况，确保按时到货；
验收：物资到货后，由使用部门组织验收，填写验收单据，并交财务部门进行账务处理。
五、零星报销流程
报销申请：员工因公务需要自行垫付的费用，需填写报销申请单，经部门负责人审批；
单据审核：财务部门对报销单据的合法性、合规性进行审核，如发票、收据等是否齐全，是否符合公司规定；
报销支付：财务部门根据审核结果进行报销支付，并记录账务。
六、其他规定
严禁未经审批私自采购或报销行为；
各部门应严格按照本制度规定履行职责，不得推诿扯皮；
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行通知。
第二部分-采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程采购部门负责产品生产过程中所需的原材料、外发委托加工的采购工作。
1. 采购费用种类实物形态的物品、原材料、生产设备等采购（适用于办公用品及办公设备的采购费用）；2. 费用报销的一般规定及流程2.1 《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款申请单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.2 原材料现金采购费用的报销：财务部门凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字；财务付款：领款人凭审核后的报销单据到财务部出纳处办理领款手续；详见《日常支出及现金采购费用报销规定》EM-CWB-2010-06-01-0012.3 如货到付款：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》、送货单、《入库单》、《产品质量验收单》、发票办理付款业务；审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；2.4 报销人报销附加的票据必须合法(发票的相关规定见《发票管理制度及票据规定》)。
2.5 财务出纳将报销单据处理完毕后，进行汇总、整理、入档。
3.补充说明3.1 采购流程：仓库根据生产部门制定的用料表，结合原材料库存数量，填制《采购申请单》，报送采购部；采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理/总经理批准后，采购部门方可进行采购。
3.2 预付款规定：需要办理以电汇或网银转账预付款的人员，应填写《付款申请单》，写明日期、收款单位、户名、开户银行、银行账号、付款内容、大小写金额及各级审核、审批签字。
需要办理以支票预付款的人员，应填写《支票领用登记单》，需写明日期、收款单位名称、付款金额、报销日及各级审核、审批签字。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。
本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。
一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。
3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。
4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。
5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。
二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。
2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。
3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。
财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。
如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。
4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。
领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。
5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。
6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。
三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。
2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。
单位采购报销流程(3篇)
第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。
为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。
二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。
（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。
（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。
4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。
（2）审批结果反馈给部门负责人。
三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。
2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。
3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。
四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。
2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。
3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。
五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。
2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。
六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。
2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。
3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。
七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。
2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。
3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。
采购报销流程及规章制度
采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。
本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。
采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。
3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。
采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。
4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。
财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。
6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。
7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。
三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。
2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。
3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。
4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。
5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。
6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。
2023年采购及报销流程规定
2023年采购及报销流程规定2019年10月，中共中央、国务院印发了《关于加强党的作风建设的意见》，明确提出要加强党风廉政建设和反腐败斗争。
一个清正廉洁的政治生态对于国家和企事业单位的发展至关重要。
为了有效规范采购及报销流程，确保财务管理规范透明、节省资源、提高效率，特制定了以下规定。
一、采购流程规定1. 采购需求确定：各部门负责人根据实际需要，编制采购计划，明确物品或服务的种类、数量、质量要求、预算金额等，经有关财务人员审核并报批后，方可进行采购。
2. 采购方式选择：根据采购金额和采购物品的特点，以及政府采购法相关规定，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购人员应按规定提交采购方式选择的理由和依据，并由相关部门审核和批准。
3. 发布采购公告：对于需要公开招标的采购，采购单位在指定的采购网站上发布采购公告，提供相关信息，吸引潜在供应商竞标。
公告内容应包括采购项目的名称、规模、预算金额、采购方式、时间要求等。
同时，还可以通过其他适当的宣传方式，增加信息的传递范围。
4. 供应商资格审查：采购人员根据供应商所提交的供应商资格文件进行审查，考察其信誉、财务状况、业绩等方面的情况，确保供应商具备相应的能力和资质。
审查结果应及时向供应商通报，并将结果记录在供应商资格审查表中。
5. 招标文件编制：采购人员根据采购需求，编制招标文件，确保文件内容完整、准确、规范。
招标文件应包括招标公告、招标文件、合同草案等。
编制后，由相关部门负责人审核并签署，确保其合法有效。
6. 评标和中标结果公示：根据招标文件的要求，成立评标委员会进行评标工作。
评标委员会成员应独立、公正、客观，遵循国家法律法规和相关采购规定。
评标结果应及时公示，并向所有投标供应商发出中标通知。
中标结果公示的内容应包括中标供应商名称、中标金额等。
7. 合同签订和履约管理：中标供应商应与采购单位签订合同，并按合同条款履行合同义务。
最新公司采购及报销流程
最新公司采购及报销流程公司采购及报销流程一直在不断调整和完善，以适应市场竞争的需要。
以下是最新公司采购及报销流程的详细描述，供参考：一、采购流程1.采购需求提出：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
2.需求审批：采购申请提交至相关部门负责人进行审批，审批通过后由部门负责人签字确认。
3.采购招标：公司根据采购金额和性质，决定是否进行公开招标，或者邀请少数供应商参与竞标。
招标程序和要求根据公司内部规定进行。
4.供应商选择：根据招标结果或者对供应商的评估，公司选择合适的供应商，并与其签订采购合同或者购销合同。
5.供应商评估：公司建立供应商评估体系，定期对供应商进行绩效评估，不合格的供应商将被淘汰或者暂停合作。
6.供应商合作：公司与供应商签订合同或协议，并明确商品质量、价格、交付时间、付款方式等具体要求。
7.采购商品接收与入库：公司接收采购的商品，并进行验收，确认产品的数量及质量无误后，将采购商品入库。
8.付款结算：根据采购合同或协议的约定，公司按时支付供应商的货款，并记录进账信息。
9.采购记录归档：采购相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
二、报销流程1.报销申请提交：员工出差、费用支出等需要报销的情况发生后，员工需填写报销申请表，在表格中明确说明报销的费用种类、金额、原因等。
2.报销审批：报销申请表提交至部门负责人进行审批，审批通过后由部门负责人签字确认。
4.报销发票核对：财务部门对报销申请中涉及到的发票进行核对，确认发票的真实性和合规性。
5.报销审批：财务部门根据报销申请的合规性和真实性，决定是否给予报销的审批通过，并将申请结果通知报销申请人。
6.报销付款：财务部门根据报销审批结果，按照公司制定的付款流程和时间，安排报销款项的发放。
7.报销记录归档：报销相关文件和记录按照公司制定的归档规定进行整理和存档。
以上为最新公司采购及报销流程的大致描述，具体的采购及报销流程可能会因公司的规模和特殊需求有所不同。
报销及采购流程规定
报销及采购流程规定为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销及采购流程作如下规定：第一条：采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门负责人签字确认，交相关部门总经理审核落实，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购员应在次月（1号-5号）报账，采购员需持有效单据方可报销，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
第二条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经运营总监.总经理.董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，在每月的1号至5号进行申报，经部门经理确认、财务会计审核、财务经理审批，并由运营总监，总经理，董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
3、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。
5、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。
财务部审核应本着以下原则：(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）(4)、审核签批手续是否齐全。
采购费用报销及流程
采购费用报销及流程（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日采购费用报销的相关规定一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付(汇)款。
7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
项目工程采购报销流程制度
项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。
三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。
2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。
3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。
同时需要注明经费来源和支出范围。
四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。
2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。
3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。
五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。
2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。
3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。
六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。
2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。
七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。
2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。
八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。
2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。
九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。
2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。
采购销制度及报销流程范本
采购销制度及报销流程范本一、采购制度1.采购计划各部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等，并提交给采购部门。
2.采购申请采购部门根据各部门的采购计划，制定采购申请，包括采购物品的详细信息、采购金额、采购方式等，并提交给相关负责人审批。
3.采购审批相关负责人对采购申请进行审批，审批通过后，采购部门根据审批结果进行采购。
4.采购合同采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等条款。
5.采购付款根据采购合同，财务部门进行预付款或进度付款，确保供应商按时交货。
6.采购验收货物到达后，由采购部门组织验收，验收合格后，进行入库手续。
7.采购报销采购部门根据验收合格的采购发票，填写费用报销单，提交给财务部门进行报销。
二、报销流程1.费用报销单员工根据实际发生的费用，填写费用报销单，包括费用发生的日期、金额、事由等。
2.发票及附件员工将相关发票和附件（如合同、付款凭证等）提交给财务部门。
3.财务审核财务部门对费用报销单和发票进行审核，确保报销内容的真实性和合法性。
4.报销审批财务部门将审核通过的费用报销单提交给相关负责人进行审批。
5.报销付款审批通过后，财务部门进行报销付款。
6.报销记录财务部门将报销记录归档，并进行统计分析，以备日后查询。
三、管理制度1.采购部门负责采购计划的制定和采购工作的实施，确保采购物品的质量和价格符合公司要求。
2.财务部门负责采购付款和费用报销的工作，确保资金的安全和合理使用。
3.各部门负责对采购物品的使用和保管，确保物品的安全和有效利用。
4.全体员工应遵守采购和报销的相关规定，确保采购和报销工作的顺利进行。
四、注意事项1.采购计划和申请应提前制定和提交，以确保采购工作的顺利进行。
2.采购合同应明确条款，确保公司利益不受损失。
3.采购付款应按照合同约定进行，确保供应商按时交货。
4.费用报销应真实、合法，不得虚报、多报。
5.全体员工应严格遵守采购和报销的规定，不得违规操作。
采购及报销流程规定
采购及报销流程规定
1. 采购流程规定：
a. 首先，申请部门需要填写采购申请单，包括物品名称、数量、规格、价值等信息，并详细说明采购的原因和用途。
b. 采购申请单需要提交给采购部门进行审核和审批。
采购部门会对申请单进行评估，并根据需要与供应商进行洽谈和询价，以获得最佳采购方案。
c. 一旦采购部门完成评估和洽谈，他们将向申请部门提供采购建议和相关报价。
申请部门需要根据建议和报价确认采购意向。
d. 采购部门将与供应商签订合同，并确保合同包含必要的条款和条件以保证采购的合法性和可行性。
e. 最后，采购部门将根据合同安排交货和付款，并在收到物品后将其交付给申请部门。
2. 报销流程规定：
a. 首先，员工需要准备报销单，包括报销的费用类别、金额、日期等信息，并附上相关的收据和发票作为凭证。
b. 报销单需要提交给财务部门进行审核和审批。
财务部门会核对报销单的凭证和金额，并确认其合规性和合理性。
c. 一旦财务部门完成审核和审批，他们将进行报销款项的支付，并将报销金额直接转账到员工指定的银行账户中。
d. 财务部门需要保留所有的报销单和相关凭证作为记录，并定期进行审计以确保报销的合规性。
以上是常见的采购及报销流程规定，具体的规定可能会根据不同的组织和行业有所差异，需要根据实际情况进行调整和执行。
采购及报销流程规定
采购及报销流程规定一、引言本文旨在规范采购及报销流程，确保采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
为了实现这一目标，本规定对采购及报销流程的各个环节进行了详细规定。
二、采购流程规定1. 采购需求确认在开始采购之前，需明确采购需求并经相关部门审核确认，包括采购物品、数量、规格、质量要求等。
2. 供应商选择选择供应商时，应根据采购需求和相关政策规定进行评估和比较，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
3. 采购合同签订采购合同应明确双方的权益和责任，包括采购物品的价格、交货时间、付款方式、质量保证等条款。
4. 采购物品验收采购物品到达后，应进行验收，确认数量和质量是否符合合同要求。
如有问题，应及时与供应商协商解决。
5. 付款审批采购物品验收合格后，应根据合同约定进行付款审批。
审批程序应符合相关政策和制度要求。
三、报销流程规定1. 报销申请填写报销人员应在规定的表格上填写详细的报销申请，包括费用类别、金额、发票等相关信息。
同时需附上支出明细和相关证明材料。
2. 报销单审核报销单应由报销人员本人填写，并经经费管理部门审查确认无误后，方可继续下一步审批程序。
3. 部门主管审批报销单应由报销人所在部门的主管进行审批。
主管应对报销申请的合理性和准确性进行审查。
4. 财务审批经部门主管审批后，报销单需提交给财务部门进行审批。
财务部门应核对报销申请的金额与发票的一致性，并对合规性进行审查。
5. 报销款支付经财务审批后，报销款项应及时支付给报销人员。
支付方式应符合相关政策和制度要求。
四、流程执行管理1. 相关部门应建立健全内部控制机制，确保采购及报销流程的规范执行。
2. 监督机构应定期进行审核，对采购及报销流程的执行情况进行检查和评估。
3. 违反规定的人员将根据相关政策进行相应的处理，如警告、罚款、停职等。
4. 对规定进行修订时，应征求相关部门和人员的意见，确保规定的科学性和实施性。
五、总结本规定是为了规范采购及报销流程，实现采购和报销工作的规范性、透明性和高效性。
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采购及报销流程规定
上海xxx有限公司
采购及报销流程规定
生效时间:
一、目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。
二、范围本规定适用于公司所有物品(固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》(附件一)于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《x年x月采购需求申请总表》(附件二)由公司决策层进行批复;对于已批准的申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。
3.1.1行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他
部门或人员参与采购，可于《x年x月采购需求申请总表》(附件二)内标注。
3.1.2各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作;各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。
董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。
3.2采购经办人在采购过程中需负责发票的收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关;所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。
3.3行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。
四、采购作业操作流程4.1物资采购的申请与审批4.1.1各部门根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月20日前上报次月的采购计划，填写《采购申请单》(附件一)，由部门负责人签字后交由行政部汇总。
4.1.2经行政部初审后，由行政部填写《x年x月采购需求申请总表》(附件二)，将月度采购计划提交公司决策层核准后执行。
4.1.3未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行
政部确认库存为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》(附件三)，由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。
除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。
4.2采购比价4.2.1行政部在采购前须对所需采购物品的渠道进行了解和多方选择，根据《x年x月采购需求申请总表》(附件二)中注明预算，对预采购物品提供至少2家或以上的供应商报价和联系方式，如有需要可联系供应商进行实地考察。
4.2.2所有采购及报销业务应经财务部物价审查后方可报公司决策层签批，后方可进行采购和报销。
4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购及报销业务统一由行政部负责办理，其他部门或人员不得在未经批准的情况下自行采购。
4.3.2采购物资运到本公司时，先由行政部对照核对采购计划，经确认无误后进行质量检验，检验合格的物资由行政部登记入库，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4物资分配4.4.1采购物资分配以收到当月各部门申请的先后顺序，并根据实际采购物资数量进行合理分配。
由各部门申请人签字领取。
领取记录由行政部门负责留存备查。
4.4.2对库存物资应及时更新清点，不出现重复购买或因分配不均而导致的重复支出。
4.4.3对分配的固定资产需由部门负责人签字验收，行政部门应及时完成公司固定资产的登记备案。
五、报销
5.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，必须索取增值税发票;不能取得的，应向供应商索取普通发票。
行政部应避免向不能提供发票的供应商进行采购，如遇特殊情况，应向供应商索要收据并附带有供应商名称的付款凭证截图。
5.2在报销时需由行政部提交《x 年x月采购入库单》(附件四)，连同有关凭证报经财务部审核，并经公司决策层批准后，出纳人员方可予以报销。
5.3财务部在对采购物品报销时，应当认真审核采购清单及相关票据，对账目结算不清、不符合本制度规定以及不符合税务制度规定的报销凭证财务部不得办理相关报销手续。
六、责任6.1不按规定程序及未经审批采购的，由行政部或请购部门人员自行负责处理;已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由相关人员承担全部责任及赔偿。
6.2经审批的采购计划和申请，行政部应在采购期限内采购到位，因非人为原因未能采购到位的部分应及时与需求部门沟通解决方案。
6.3经查实为未经比价导致采购价格明显高于正常采购渠道价格
的情况(除有正当理由解释外)，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;经查实后由采购人员承担相应损失并接受公司处分。
6.4物品使用部门必须依据实际需要，填写《采购申请单》(附件一)。
因填写不规范，导致无法确认请购物资必要信息的，行政部有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门指定专人提交行政部审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照采购物品实际价值的两倍标准对有关责任人处以罚款。
6.5财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向公司决策层汇报采购有关事实，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
6.6行政部必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告公司决策层进行处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
6.7行政部对验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向公司决策层报告，同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对库存管理工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
七、本规定自生效之日起执行，原制度(“办公用品采购及发放管理制度”)即行废止。
八、本规定经公司股东会议通过并经董事长签批之日起生效。