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采购及报销流程规定(3篇)

采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。

所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。

二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。

1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。

2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。

2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。

3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。

3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。

4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。

4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。

5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。

5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。

6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。

6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。

7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。

8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。

8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。

采购申报及报销规章制度

采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。

第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。

1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。

审批通过后，方可进行采购。

1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。

第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。

2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。

报销单需由部门负责人审批后，方可报销。

2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。

第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。

3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。

3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。

第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。

4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。

第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。

5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。

以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。

物品采购及报销流程

物品采购及报销流程
为了规范公司采购及报销流程，加强物品采购环节、账务表现环节的管理，结合公司实际情况制定本程序。

一、具体内容：
1、每月10日前各部门将需要采购物品及物品申请单交予行政部统一购买。

2、物品购买需填写物品购买申请单，经部门负责人签字后提交行政部领导签字，最后
由采购人员购买。

3、采购人外出购买时，需从财务部领取借款单、写明借款金额、借款用途经部门负责
人及总经理签字后到出纳处领取借款金额。

4、物品采购后报销账目时，需要正规发票且数据、盖章要清晰。

然后到财务领取报销
申请单，经部门负责人及总经理签字后到出纳报销账目换回借款单。

借款单金额根据实际报销金额多退少补。

5、如遇急需采购时，在部门负责人、总经理不在或超过权限金额情况下，电话告知部
门负责人及总经理采购后再不签手续。

6、急需借款时部门负责人、总经理不在或超过权限金额时，电话沟通，采购后凭票据
直接到财务处报销。

2015年7月10日。

采购及报销流程规定范本（2篇）

采购及报销流程规定范本一、流程简介本采购及报销流程规定旨在规范和管理公司内的采购与报销活动，确保资源的合理利用和财务管理的准确性和透明性。

本流程适用于公司所有部门、人员和相关外部供应商。

二、采购流程1. 需求提出a. 部门负责人或相关人员提出采购需求，并填写《采购需求申请表》；b. 采购需求申请表中需包含采购物品名称、规格、数量、质量要求、预算等相关信息；c. 申请表需经部门负责人审核并签字确认。

2. 采购计划编制a. 采购部门根据需求提出的采购需求，编制《采购计划表》；b. 采购计划表中需包含采购物品的详细信息、预算、供应商选择标准等；c. 采购计划表需经相关部门负责人审核并签字确认。

3. 供应商选择a. 采购部门根据采购计划表中的供应商选择标准，向相关供应商发出询价函或招标公告；b. 采购部门审核供应商的报价和资质，并编制《供应商评估表》；c. 供应商评估表需经相关部门负责人审核并签字确认。

4. 采购合同签订a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，达成采购合同；b. 采购部门编制《采购合同》并与供应商签订；c. 采购合同需经公司法务部门审查并签字确认。

5. 采购执行和验收a. 采购部门负责跟进采购物品的交货进度，并监督供应商按照合同要求履行供货义务；b. 部门接收采购物品后，进行验收，并填写《采购验收单》；c. 采购验收单需经部门负责人审核并签字确认。

6. 采购结算a. 采购部门将采购物品的相关费用填写到《采购结算单》；b. 采购结算单需经供应商确认并签字盖章；c. 采购结算单需经公司财务部门审核并支付相关费用。

三、报销流程1. 报销申请a. 员工填写《报销申请单》并详细列明报销的费用明细，包括日期、项目、金额等；b. 报销申请单需经直接上级审核并签字确认。

2. 报销凭证收集a. 员工收集相关费用的原始凭证，如发票、收据等；b. 员工将原始凭证与报销申请单一并交给财务部门。

3. 财务审核a. 财务部门核对报销申请单和原始凭证的一致性和完整性；b. 财务部门填写《报销审批表》并进行金额核算；c. 报销审批表需经财务部门负责人审核并签字确认。

材料采购及报销流程

材料采购及报销流程材料采购及报销流程一、材料计划审批流程：1、由现场施工员提出材料采购供应计划；2、库房复核；3、安全生产经理审核；4、项目经理审核；5、项目负责人审批；6、审批后的计划表交采购员采购，同时送一份财务备案。

7、日常采购计划需提前5日申报采购计划，大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行询价。

二、材料采购流程：1、采购员凭审批后的材料计划表采购；2、采购员凭材料计划表、采购发票（送货单）办理入库验收手续；3、特殊情况：（1）采购金额在5000元以下（含5000元），可先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（2）采购金额在5000元以上10000元以下（含10000元），须电话告知项目负责人，经同意后予以先行采购，后补办材料计划手续（时间控制在2天以内）；（3）采购金额在10000元以上的，一律必须先办理材料计划手续，否则采购员不予采购；对于提前采购的，没有及时补办材料采购计划手续的以及大宗材料采购未经审批的，项目部财务有权不予以认可，所造成的损失有采购员自行承担。

4、对于大宗材料的采购，采购员在接到采购计划后，立即进行询价，采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价，同时将询价结果以及询价单位的资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等）报项目经理及项目负责人审批；采购员须按审批后的核价单、供应商及计划表进行采购。

三、采购专员根据材料采购计划，填写“借支单”，由安全生产经理、项目经理及项目总负责人审批签字后由会计主管确认，然后到出纳处办理借支；四、库房管-理-员依照采购计划及采购发票（或送货单）及时对采购物品进行分类入库，开具入库单。

五、采购员执采购计划、采购发票、入库单及送货单等按照日常费用报销签字流程报销采购费用，采购员须在采购后3天内完成签字报销手续，并交财务进行冲帐（特殊情况除外）。

六、对于未付款材料应及时将送货单及入库单交财务部门挂账，并定时协助财务部门进行往来确认。

采购费用报销及流程

采购费用报销及流程采购费用报销及流程指的是企业对采购过程中产生的费用进行报销，并按照一定的流程进行审核和支付。

本文将详细介绍采购费用报销及流程的相关内容。

一、采购费用报销的种类采购费用报销的种类主要包括以下几类：1. 采购人员差旅费用报销：采购人员因出差或考察而产生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 采购物品运输费用报销：采购物品在运输过程中产生的相关费用，如运输费、装卸费、保险费等。

3. 采购物品验收费用报销：对采购物品进行验收时产生的费用，如验收人员的工资、工时费及工作场所的租金等。

4. 采购物品保管费用报销：采购物品在保管过程中产生的相关费用，如仓储费、保险费等。

5. 其他采购费用报销：包括采购过程中其他不可归类的费用，如咨询费、培训费等。

二、采购费用报销的主要流程采购费用报销的主要流程包括：1. 申请：采购人员根据实际情况填写采购费用报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。

申请表需要包括费用名称、金额、日期等基本信息。

2. 部门审核：申请提交后，相关部门会对申请表进行审核，确认费用是否符合企业的规定，并将审核结果填写在申请表上。

3. 财务审核：部门审核通过后，申请表会交给财务部门进行复核。

财务部门会核对费用凭证的真实性，并与申请表进行对照。

如果存在问题，会重新与采购人员沟通，核实相关事宜。

4. 领导审批：财务审核通过后，申请表会提交给相关领导进行审批。

领导会综合考虑企业的利益，权衡利弊后，决定是否批准报销申请。

5. 支付：报销申请经领导审批通过后，财务部门会将报销金额转账到申请人的银行账户，并出具支付凭证。

6. 记账：财务部门会将报销金额记入企业的相关账户，并进行相应的核算和分类。

三、采购费用报销的注意事项在进行采购费用报销时，需要注意以下事项：1. 收集凭证：在采购过程中，要及时收集各类费用的相关凭证，并保留好以备报销时使用。

2. 准确填写申请表：在填写申请表时，要准确填写费用名称、金额、日期等基本信息，并附上相应的费用凭证，以便于审核时查验。

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)

物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。

（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。

（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。

单位采购报销流程(3篇)

第1篇一、引言采购报销是单位财务管理的重要组成部分，它涉及单位内部的物资采购、资金支付、财务审核等多个环节。

为了规范采购报销流程，提高工作效率，确保资金使用的合规性，以下将详细阐述单位采购报销的具体流程。

二、采购申请1. 需求提出（1）部门负责人根据本部门工作需要，提出采购申请，包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

（2）部门负责人将采购申请提交至采购部门。

2. 采购部门审核（1）采购部门对采购申请进行审核，包括物资需求合理性、预算金额、采购方式等。

（2）采购部门将审核结果反馈给部门负责人。

3. 采购申请审批（1）部门负责人根据采购部门的审核意见，对采购申请进行修改或确认。

（2）部门负责人将修改后的采购申请提交至单位相关负责人审批。

4. 相关负责人审批（1）相关负责人对采购申请进行审批，包括审批采购预算、审批采购方式等。

（2）审批结果反馈给部门负责人。

三、采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，进行采购招标、询价、比价等工作。

2. 采购部门确定供应商，签订采购合同。

3. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供物资。

四、验收与入库1. 验收部门对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格型号等方面。

2. 验收合格后，将物资入库，并填写入库单。

3. 验收部门将验收报告提交至财务部门。

五、报销申请1. 部门负责人根据验收报告，填写报销申请单，包括报销金额、报销原因、报销日期等信息。

2. 部门负责人将报销申请单提交至财务部门。

六、财务审核1. 财务部门对报销申请单进行审核，包括报销金额、报销原因、发票等。

2. 财务部门将审核结果反馈给部门负责人。

3. 如有异议，财务部门与部门负责人进行沟通，确认报销事项。

七、审批与支付1. 部门负责人根据财务部门的审核意见，对报销申请单进行修改或确认。

2. 部门负责人将修改后的报销申请单提交至单位相关负责人审批。

3. 相关负责人审批通过后，财务部门进行支付。

公司财务采购报销制度

公司财务采购报销制度1. 采购流程1.申请采购：在需要采购物品时，员工需要撰写一份采购申请或填写采购单，详细说明所需物品名称、规格、数量和用途，并提交给部门主管审批。

2.采购审批：部门主管审核采购申请并根据预算批准申请或建议更改、拒绝申请。

3.购物采购：经过审核后，拥有采购权限的员工可以按照批准的预算和要求从指定的供应商采购所需物品，同时要求供应商提供发票。

4.入库验收：收到采购物品后，仓库人员进行入库验收，核对物品、数量和规格，确认符合采购申请的要求，填写收货单、验收单，并将单据交由财务人员存档。

5.报销结算：采购人员携带归还的物品与采购单/购物发票、收货单、验收单等单据，向财务人员提出报销申请。

财务人员核对申请内容、单据完整性和合法性后，进行财务审核，如通过审核，则将相应的费用报销结算。

2. 报销规定1.报销限额：每个员工的费用报销额度根据其职务、级别、业务需求等因素而有所差异，但不得超过公司规定的报销上限。

2.收据要求：采购需要搜集店铺开具的正规发票或税务发票，开具金额必须与采购申请单/采购清单一致，且明细要清晰明了。

3.报销单据：员工应当妥善保管报销单据，并在规定的时间内提交报销申请。

离职、调岗、转岗或其他原因离开公司的员工须在离职前提交全部报销单据。

财务人员对单据的真实性进行核实，不合规格的单据将被拒绝报销。

4.税收管理：公司采用适用税收政策，落实相关报税责任，做好税收管理工作。

3. 违规处理违反采购报销制度的行为将受到如下处罚：1.违规报销：未按照规定程序提交申请报销或超过规定的额度，将被视为违规，需承担相应违约后果。

公司有权将其所申请的报销产生的费用全部或部分扣除其工资、绩效或奖金。

2.虚假报销：采购人员提供不符合实际情况的单据或虚构采购予以报销，不仅将承担经济后果，还可能面临违反公司管理规定、违法行为的严重问责甚至被解聘。

3.个人行为失范：采购人员应该按照规定手续向指定的店铺采购，不得擅自变更采购单中的物品、数量或采购来源。

采购报销流程

采购报销流程一、申请采购。

在进行采购之前，首先需要填写采购申请表格，明确需要采购的物品名称、规格、数量以及预算金额。

申请人需要将采购申请表格提交给相关部门经理进行审批，经理审批通过后，采购流程正式启动。

二、选择供应商。

经过申请表格的批准后，采购人员需要开始寻找合适的供应商。

在选择供应商的过程中，需要考虑价格、质量、交货周期等因素，并与供应商进行充分的沟通和谈判，以确保最终选择到最适合的供应商。

三、签订合同。

选择好供应商后，采购人员需要与供应商进行合同谈判，并签订正式的采购合同。

合同中需要明确物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等具体内容，以及双方的责任和义务，确保采购过程的合法性和规范性。

四、采购物品。

在合同签订后，供应商开始进行物品的生产和交付。

采购人员需要对物品的质量和数量进行严格的检查，确保物品符合合同要求，同时及时与供应商沟通解决可能出现的问题。

五、报销流程。

完成采购后，申请人需要将相关的采购发票、合同、收据等材料整理齐全，并填写报销申请表格。

申请人需要在报销申请表格上注明采购物品的名称、金额、供应商等信息，并在表格上签字确认。

六、审批报销。

完成报销申请表格后，申请人需要将表格提交给财务部门进行审批。

财务部门会对报销申请进行审核，确认采购物品的合法性和真实性，审批通过后，财务部门会将报销款项打入申请人的账户。

七、归档存档。

报销流程完成后，相关的采购申请表格、合同、发票等材料需要进行归档存档。

这些文件需要按照规定的流程进行整理和存档，以备日后的审计和查询。

八、总结。

采购报销流程是一个复杂的过程，需要申请人、采购人员、财务部门等多方的配合和协调。

只有严格按照规定的流程和程序进行操作，才能确保采购和报销的合法性和规范性。

同时，也需要不断总结经验，不断完善流程，以提高采购效率和减少风险。

采购费用报销及流程

采购费用报销及流程（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日采购费用报销的相关规定一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化/合益信息/合康生物))，由报销人整齐地自行粘贴在a4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。

“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。

付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。

当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

6. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。

②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

③要求报销人员补充说明或补必要单证。

④交出纳付(汇)款。

7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

8. 每周汇员工报销款后，差异表会e-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

采购入库报销流程

采购入库报销流程采购入库报销的流程是怎样的，入库报销有哪些值得留意的。

以下是店铺为大家整理的关于采购入库报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购入库报销流程1、采购员凭各部门递交的经项目经理签字的《材料采购申请单》按要求及时采购。

原则上不见单不采购。

2、采购时尽量做到货比三家，遵循质量第一、价格优惠的原则。

必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关。

3、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督。

在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写《入库单》，并将《入库单》的第三联交与采购员。

4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料采购申请单》和《入库单》第三联一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。

5、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款入库报销制度1、报销的签字：项目部所有的报销单据最终由项目部经理签字，财务按照项目经理的批示给予报销。

2、报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为15天，超过一个月后的报销单据财务不再受理。

3、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大到小，从下往上粘贴。

4、差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相关制度。

往来的车、船、住宿费用凭票据实报销，在无特殊事由的情况下原则上不予报销出租车票。

5、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。

业务招待费的报销权限仅限于项目部经理、办公室主任、施工员。

一次性预计超过300元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。

6、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请单》经项目经理批准后统一购买。

采购后必须填写《入库单》办理入库手续，以便财务人员定时盘库。

发放到员工手中的办公用品必须填写《办公用品领用登记表》，领用人签字后办公室备案。

7、燃油、维修费：项目部驾驶员发生的所有费用由办公室核实后，报项目经理签字报销。

采购报销流程管理制度

采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。

三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。

2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。

3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。

4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。

5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。

6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。

四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。

2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。

3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。

4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。

五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。

六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。

2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。

七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。

2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。

八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。

2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。

九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。

以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。

公司日常费用报销流程

公司日常费用报销流程一、概述公司的日常费用包括办公用品采购、差旅费、交通费、餐费等各类费用，员工需要根据公司规定的报销流程，将相关费用报销给公司，以便公司进行成本核算和财务管理。

下面将详细介绍公司日常费用报销的流程。

二、费用报销申请1.员工在发生费用之前，首先需要确保符合公司规定的费用报销政策，包括报销的金额上限、需要提供的票据种类、报销的时限等等。

2.在发生费用后，员工需要填写报销申请表，包括个人信息、费用明细、金额等。

员工需要将申请表交给上级主管审核。

三、费用审核1.上级主管会对员工的报销申请进行审核。

审核的内容包括费用是否合规、报销金额是否超过预算等方面。

2.如果上级主管审核通过，会签字批准报销申请，并将报销申请表交给财务部门进行下一步处理。

3.如果上级主管审核不通过，会退回申请表，并告知员工原因。

员工可以根据上级主管的意见进行修改后再次提交申请。

四、费用凭证核对1.财务部门在收到报销申请表后，会核对申请表中的费用明细和报销金额是否与提供的费用凭证一致。

2.费用凭证需要是原始票据，包括发票、收据等。

员工需要将费用凭证与报销申请表一并提交给财务部门。

3.财务部门会对费用凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。

五、费用报销1.财务部门在审核通过后，会将报销款项打入员工指定的银行账户。

员工需要提供正确的银行账号和开户行信息。

2.财务部门会将报销的金额在财务系统中进行登记，以便进行账务管理和核算。

六、费用台帐管理1.财务部门将每笔报销的费用记录在公司的费用台账中，包括报销的金额、报销的类别、报销人员等信息。

2.财务部门会定期对费用台账进行汇总和分析，以便为公司的财务决策提供支持。

3.公司可以根据费用台账进行费用预算和控制，以保证公司的正常运营和节约成本。

七、费用报销流程优化公司可以根据实际情况对费用报销流程进行优化，以提高工作效率和减少出错几率。

一些常见的优化措施包括：1.引入电子化报销系统，员工可以通过系统在线填写报销申请表和上传费用凭证，减少纸质申请和传递的环节。

采购及报销流程规定

采购及报销流程规定
1. 采购流程规定：
a. 首先，申请部门需要填写采购申请单，包括物品名称、数量、规格、价值等信息，并详细说明采购的原因和用途。

b. 采购申请单需要提交给采购部门进行审核和审批。

采购部门会对申请单进行评估，并根据需要与供应商进行洽谈和询价，以获得最佳采购方案。

c. 一旦采购部门完成评估和洽谈，他们将向申请部门提供采购建议和相关报价。

申请部门需要根据建议和报价确认采购意向。

d. 采购部门将与供应商签订合同，并确保合同包含必要的条款和条件以保证采购的合法性和可行性。

e. 最后，采购部门将根据合同安排交货和付款，并在收到物品后将其交付给申请部门。

2. 报销流程规定：
a. 首先，员工需要准备报销单，包括报销的费用类别、金额、日期等信息，并附上相关的收据和发票作为凭证。

b. 报销单需要提交给财务部门进行审核和审批。

财务部门会核对报销单的凭证和金额，并确认其合规性和合理性。

c. 一旦财务部门完成审核和审批，他们将进行报销款项的支付，并将报销金额直接转账到员工指定的银行账户中。

d. 财务部门需要保留所有的报销单和相关凭证作为记录，并定期进行审计以确保报销的合规性。

以上是常见的采购及报销流程规定，具体的规定可能会根据不同的组织和行业有所差异，需要根据实际情况进行调整和执行。