会稽山2020年三季度经营成果报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会稽山2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为2,646.45万元，与2019年三季度的2,142.19 万元相比有较大增长，增长23.54%。利润总额主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为2,623.19万元，与2019年三季度的2,120.92 万元相比有较大增长，增长23.68%。以下项目的变动使营业利润增加：资 产减值损失增加768.96万元，投资收益增加22.99万元，销售费用减少 438.41万元，共计增加1,230.36万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加1,088.3万元，管理费用增加364.58万元，营业税金及附加增 加104.86万元，财务费用增加102.19万元，共计减少1,659.93万元。各项 科目变化引起营业利润增加502.26万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
19,737.53 100.00 20,734.19 100.00 22,838.95 100.00
9.19
114.24
0.58 135.42
0.65 237.61
1.04
0
-
0
-
0
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为14,325.4万元，与2019年三季度的13,237.1
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
万元相比有所增长，增长8.22%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 会稽山2020年三季度的营业利润率为11.49%，总资产报酬率为 2.59%，净资产收益率为2.36%，成本费用利润率为13.00%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为435,324.74万元，经营资产的收益率为 2.41%，而对外投资的收益率为6.13%。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
19,737.53
- 20,734.19
5.05 22,838.95
Leabharlann Baidu
10.15
2,014.94
- 2,142.19
12,151.98
68.43 13,237.1
69.15 14,325.4
70.35
599.25
3.37 616.56
3.22 721.43
3.54
2,870.24 2,022.25
16.16 11.39
3,420.14 1,733.37
17.87 9.06
2,981.73 2,097.95
14.64 10.30
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
22,838.95万元，比2019年三季度的20,734.19万元增长10.15%，营业成 本为14,325.4万元，比2019年三季度的13,237.1万元增长8.22%，营业收 入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经 营业务盈利能力提高。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为22.99万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为23.26万元，与2019年三季度的21.26万 元相比有所增长，增长9.39%。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为
12,151.98
61.57 13,237.1
63.84 14,325.4
62.72
599.25
3.04 616.56
2.97 721.43
3.16
2,870.24
14.54 3,420.14
16.50 2,981.73
13.06
2,022.25
10.25 1,733.37
8.36 2,097.95
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
35.4
33.18
10.55 11.35
10.23 11.19
2.17 1.83
2.07 1.91
6.32 2,646.45
23.54
2,081.75
- 2,120.92
1.88 2,623.19
23.68
0
-
0
-
22.99
-
-66.81
-
21.26 131.82
23.26
9.39
二、成本费用分析 1、成本构成情况
会稽山2020年三季度成本费用总额为20,364.11万元，其中：营业成 本为14,325.4万元，占成本总额的70.35%；销售费用为2,981.73万元，占 成本总额的14.64%；管理费用为2,097.95万元，占成本总额的10.3%；财 务费用为237.61万元，占成本总额的1.17%；营业税金及附加为721.43万 元，占成本总额的3.54%。
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 17,757.97 100.00 19,142.59 100.00 20,364.11 100.00
114.24 0
0.64 -
135.42 0
0.71 -
237.61 0
1.17 -
2、总成本变化情况及原因分析
会稽山2020年三季度成本费用总额为20,364.11万元，与2019年三季 度的19,142.59万元相比有所增长，增长6.38%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加1,088.3万元，资产减值损失增加768.96万元，管理费 用增加364.58万元，营业税金及附加增加104.86万元，财务费用增加 102.19万元，共计增加2,428.89万元；以下项目的变动使总成本减少：销 售费用减少438.41万元，共计减少438.41万元。各项科目变化引起总成本 增加1,990.49万元。
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为2,646.45万元，与2019年三季度的2,142.19 万元相比有较大增长，增长23.54%。利润总额主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为2,623.19万元，与2019年三季度的2,120.92 万元相比有较大增长，增长23.68%。以下项目的变动使营业利润增加：资 产减值损失增加768.96万元，投资收益增加22.99万元，销售费用减少 438.41万元，共计增加1,230.36万元；以下项目的变动使营业利润减少： 营业成本增加1,088.3万元，管理费用增加364.58万元，营业税金及附加增 加104.86万元，财务费用增加102.19万元，共计减少1,659.93万元。各项 科目变化引起营业利润增加502.26万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
19,737.53 100.00 20,734.19 100.00 22,838.95 100.00
9.19
114.24
0.58 135.42
0.65 237.61
1.04
0
-
0
-
0
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为14,325.4万元，与2019年三季度的13,237.1
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
万元相比有所增长，增长8.22%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 会稽山2020年三季度的营业利润率为11.49%，总资产报酬率为 2.59%，净资产收益率为2.36%，成本费用利润率为13.00%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为435,324.74万元，经营资产的收益率为 2.41%，而对外投资的收益率为6.13%。
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
19,737.53
- 20,734.19
5.05 22,838.95
Leabharlann Baidu
10.15
2,014.94
- 2,142.19
12,151.98
68.43 13,237.1
69.15 14,325.4
70.35
599.25
3.37 616.56
3.22 721.43
3.54
2,870.24 2,022.25
16.16 11.39
3,420.14 1,733.37
17.87 9.06
2,981.73 2,097.95
14.64 10.30
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
22,838.95万元，比2019年三季度的20,734.19万元增长10.15%，营业成 本为14,325.4万元，比2019年三季度的13,237.1万元增长8.22%，营业收 入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经 营业务盈利能力提高。
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为22.99万元。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为23.26万元，与2019年三季度的21.26万 元相比有所增长，增长9.39%。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为
12,151.98
61.57 13,237.1
63.84 14,325.4
62.72
599.25
3.04 616.56
2.97 721.43
3.16
2,870.24
14.54 3,420.14
16.50 2,981.73
13.06
2,022.25
10.25 1,733.37
8.36 2,097.95
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
35.4
33.18
10.55 11.35
10.23 11.19
2.17 1.83
2.07 1.91
6.32 2,646.45
23.54
2,081.75
- 2,120.92
1.88 2,623.19
23.68
0
-
0
-
22.99
-
-66.81
-
21.26 131.82
23.26
9.39
二、成本费用分析 1、成本构成情况
会稽山2020年三季度成本费用总额为20,364.11万元，其中：营业成 本为14,325.4万元，占成本总额的70.35%；销售费用为2,981.73万元，占 成本总额的14.64%；管理费用为2,097.95万元，占成本总额的10.3%；财 务费用为237.61万元，占成本总额的1.17%；营业税金及附加为721.43万 元，占成本总额的3.54%。
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 17,757.97 100.00 19,142.59 100.00 20,364.11 100.00
114.24 0
0.64 -
135.42 0
0.71 -
237.61 0
1.17 -
2、总成本变化情况及原因分析
会稽山2020年三季度成本费用总额为20,364.11万元，与2019年三季 度的19,142.59万元相比有所增长，增长6.38%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加1,088.3万元，资产减值损失增加768.96万元，管理费 用增加364.58万元，营业税金及附加增加104.86万元，财务费用增加 102.19万元，共计增加2,428.89万元；以下项目的变动使总成本减少：销 售费用减少438.41万元，共计减少438.41万元。各项科目变化引起总成本 增加1,990.49万元。