资产负债表审计差额调整表

350,287,971.88 101,714,625.81 14,000,000.00
-130,756.01 -14,000,000.00
五、7
99,185.00
0.00
99,185.00
451,971,026.68 666,716,509.24 主管会计工作负责人:
466,002,597.69 665,246,318.52
五、2
0.00
59,400.00
-59,400.00
五、3
96,693,313.48
81,439,064.56
15,254,248.92
214,745,482.56
199,243,720.83
15,501,761.73
五、4 五、5 五、6
350,287,971.88 101,583,869.80 0.00
五、8 五、9
453,409.49 8,812.13
453,409.49 8,812.13
五、10
22,058,948.09
46,901,676.68
22,521,169.71
47,363,898.30
Leabharlann Baidu
五、11
371,000,000.00 0.00
379,500,000.00 0.00
371,000,000.00 393,521,169.71 五、12 303,400,000.00
-24,842,728.59 0.00 0.00 0.00 -24,842,728.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500,000.00 -33,342,728.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457,045.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,355,874.00 34,812,919.31 1,470,190.72
379,500,000.00 426,863,898.30 303,400,000.00
五、13
14,831,714.89
14,374,669.58
-45,036,375.36 273,195,339.53 666,716,509.24 主管会计工作负责人:
五、14
-79,392,249.36 238,382,420.22 665,246,318.52
资产负债表审计调整差额表
2014年12月31日 编制单位： 资 流动资产： 货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元 产 附注 五、1 审计期末余额 118,052,169.08
币种：人民币 调整差额
单位账面期末余额 117,745,256.27
306,912.81
衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 法定代表人:
-14,031,571.01 1,470,190.72
会计机构负责人:
资产负债表（续）
2014年12月31日 编制单位： 负债和所有者权益 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人: 单位：元 附注 审计期末余额 币种：人民币 调整差额 单位账面期末余额
会计机构负责人: