2021最新财务部规章制度范本

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财务部规章制度范文(3篇范文)

财务部规章制度范文（3篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务部每日规章制度范本

第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。

第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。

第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。

第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。

第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。

第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。

第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。

第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。

第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。

第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。

第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。

第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。

第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。

第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。

第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。

第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。

第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。

第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。

第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。

第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。

2021年印发的财务制度

2021年印发的财务制度一、总则1. 本财务制度的制定目的是为了规范本单位的财务管理行为，保证财务活动的合规性、透明度和公正性，确保财务资源的有效利用。

2. 本财务制度适用于本单位内所有涉及财务管理的部门和人员。

3. 财务管理工作应遵循“稳健、规范、透明、诚信”的原则，坚决抵制各种形式的违法违规行为。

4. 财务管理工作应强调责、权、利的结合，确保财务资源的安全和有效运用。

二、财务管理机构设置与职责分工1. 设立财务管理部门，负责本单位的财务管理工作。

财务管理部门下设会计处、出纳处等职能部门，分工明确，各司其职。

2. 财务管理部门负责编制年度财务预算，监督预算执行情况，及时调整和优化财务支出结构。

3. 财务监督部门负责监督各部门、各单位的财务活动，定期进行内部审计，发现问题及时整改，并向领导报告。

4. 资金管理部门负责本单位资金的筹集、调配和使用，合理设立预算控制点，防范各类风险。

5. 税务管理部门负责本单位的税务管理工作，及时缴纳各项税收，保持良好的纳税信誉。

6. 财务管理部门负责编制年度财务报表，及时公布财务信息，接受相关部门和社会公众的监督。

三、财务管理制度1. 必须严格遵守会计法律、法规，按照会计准则编制财务报表，坚持真实、准确、完整、及时的原则。

2. 财务支出必须严格按照预算进行，未经批准不得私自挪用、篡改或隐瞒资金。

3. 财务管理部门应建立健全内部控制制度，规范各项财务活动，做到责权利明确，操作规范。

4. 对财务工作中发现的违规违纪行为，应立即纠正，追究相关责任人的责任。

5. 财务管理部门应定期进行财务检查和评估，发现问题及时解决，防止财务风险的产生。

四、财务管理信息化1. 推动财务管理信息化建设，实现财务数据的集中管理和共享，提高财务管理效率和质量。

2. 利用现代信息技术手段，建立全面、准确、及时的财务数据报告系统，为领导决策提供科学依据。

3. 加强财务数据的安全管理，确保数据的保密性、完整性和可靠性，防范信息泄露和损坏。

财务室的规章制度（精选16篇）

财务室的规章制度财务室的规章制度（精选16篇）现如今，制度的使用频率逐渐增多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的财务室的规章制度（精选16篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务室的规章制度1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。

第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

第四条各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。

第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。

存根与票面内容完全一致。

由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。

支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。

第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单(输机)后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅;对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。

财务部规章制度范文（三篇）

财务部规章制度范文一、总则1.1 规章制度的目的在于规范公司财务部的运作，确保财务管理的规范性、透明性和合规性。

1.2 全体财务部成员应严格遵守公司规章制度，加强沟通与合作，共同为公司的财务事务做出积极贡献。

1.3 财务部是公司财务管理的核心部门，承担着核算、报表编制、预算管理、内部控制等重要职责，必须保持高度的责任感和敬业精神。

二、财务部工作职责2.1 财务核算与报表编制2.1.1 财务核算工作包括会计凭证的录入、总账的核对、科目余额的调整等，要求按照会计准则和相关法规进行操作，确保财务数据的真实性和准确性。

2.1.2 报表编制工作包括月度、季度和年度报表的编制和分析，要求及时准确地提供给上级领导及其他部门。

2.2 预算管理2.2.1 财务部负责编制公司的预算计划和预算控制，确保在预算范围内合理运作。

2.2.2 各部门在进行预算申请时，必须按照公司预算计划和相关规定进行申请和审核。

2.3 内部控制2.3.1 财务部负责建立和完善公司的内部控制制度，确保财务活动的合规性和风险控制。

2.3.2 财务部门及其成员需要定期审核各项财务流程和制度，发现问题及时报告，并提出改善方案。

三、财务部人员职责与要求3.1 财务主管3.1.1 负责财务部的日常管理和决策，组织并协调财务部工作。

3.1.2 监督财务核算和报表编制工作，确保财务数据的准确性和时效性。

3.1.3 指导预算管理工作，协助公司高层制定公司预算计划。

3.2 会计人员3.2.1 负责财务核算工作，准确录入会计凭证，核对总账和科目余额。

3.2.2 协助财务主管编制各类报表，及时提供相关财务数据。

3.2.3 按照公司预算计划进行预算编制和控制。

3.3 内部控制人员3.3.1 负责内部控制制度的建立和完善，包括制定流程和监督执行。

3.3.2 定期审核各项财务流程和制度，并报告问题和提出改善方案。

3.3.3 协助公司内外部审计和风险评估工作，提供必要的数据和资料。

2021年企业财务部门管理规章制度范则

As long as there are things you want to do and people you want to meet, don't think about the outcome, just run hard.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）企业财务部门管理规章制度范则企业财务部门管理规章制度范文一1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;11、负责装订、管理会计档案;12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;14、按照各工程预算进行工程成本的控制;15、每月末及时督促各项目部报帐;16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核;19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议;23、完成领导布置的其他工作。

2021年最新财务管理制度(精选5篇)

2021年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。

道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。

具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。

如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。

出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。

要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。

对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。

财务管理制度2根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。

2021年财务制度

2021年财务制度一、总则为规范财务管理，提高运营效率，确保资金安全，制定本财务制度。

二、财务管理目标1. 提高财务管理效率，加强财务监督，减少资源浪费，保证财务数据的准确性和可靠性。

2. 维护企业资金安全，推动企业持续发展，实现经济效益最大化。

3. 遵守国家相关法律法规，诚信经营，规范财务行为，保障企业和员工的合法权益。

三、财务管理职责1. 董事会负责对企业财务决策进行监督和批准。

2. 财务部门负责日常财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制、税务申报等。

3. 经理层负责根据企业发展战略做出财务规划，并对财务情况进行监督和评估。

4. 各部门负责根据预算执行经费，按照规定的程序使用经费。

四、财务管理制度1. 资金管理（1）企业应建立健全现金管理制度，规范收支结余，确保资金安全。

（2）企业应建立健全资金审批程序，加强资金监控，杜绝挪用现金行为。

（3）企业应加强对资金流动情况的监测和核查，及时发现并解决资金异常情况。

2. 预算管理（1）企业应建立健全预算管理制度，制定年度预算和经济责任制度，确保资金使用合理、高效。

（2）企业应按照预算编制程序，认真做好预算调整和执行情况的检查，保证预算执行的准确性和规范性。

3. 会计核算（1）企业应建立健全会计核算制度，按照国家相关规定进行会计处理。

（2）企业应及时、准确地进行会计核算工作，不得篡改、隐瞒财务信息。

（3）企业应严格按照会计准则编制财务报表，提高会计报表的可比性和可读性。

4. 税务管理（1）企业应遵守税法法规，按时、足额地缴纳税款。

（2）企业应建立健全税务申报程序，及时报送税务信息。

（3）企业应定期进行税务筹划，合法减少税负，提高税收效益。

五、财务监督检查1. 财务部门应加强对企业财务活动的监督和检查，发现问题及时整改。

2. 财务部门应定期对各部门的财务管理和运作情况进行检查，确保财务数据的准确性和真实性。

3. 财务部门应定期组织内部外审查，及时核查财务账目，发现问题及时纠正。

公司财务部门的规章制度(精选8篇)

公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。

董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

简单的财务管理制度

简单的财务管理制度2021简单的财务管理制度范本（通用6篇）在现在的社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的2021简单的财务管理制度范本（通用6篇），欢迎阅读与收藏。

简单的财务管理制度1(一)关于设置帐户和财务人员的规定1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。

2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。

3.会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。

(二)关于费用开支范围等有关财务规定1.职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。

2.水电费作出预算，在“营业费用——水电费”中开支。

3.各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。

4.各职工食堂首次购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入基建费用，以后需要增添的用品用具列入福利费，不能列入营业支出。

5.职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。

(三)关于补贴问题公司各食堂提供的伙食补贴，补贴人数由人事、行政部门核定后，按每人每月补贴10元，在福利费中拨款。

简单的财务管理制度21.财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规，坚持原则，秉公办理，每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。

2.严格经费收入管理，依法组织收入。

各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。

收入全部纳入学校预算，统一管理。

3.严格履行审批、报销手续，学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。

学校的一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。

因此，凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。

财务部规章制度(通用15篇)

财务部规章制度(通用15篇)财务部规章制度11、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。

组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的.可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。

7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的队。

8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。

财务部规章制度21、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

6、参与公司及各部门对外经济合同的.签订工作。

7、负责公司现有资产管理工作。

8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。

9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。

10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。

财务管理制度

财务管理制度2021财务管理制度范本（通用7篇）随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的2021财务管理制度范本（通用7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

财务管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额xx元以上）时，需由两名人员乘坐xx前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

2021年关于财务会计管理规章制度范本

God will not treat hardworking people badly, nor will he sympathize with fake hardworking people. It knows how hard you work.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）关于财务会计管理规章制度范本关于财务会计管理规章制度范文一第一章总则第一条为加强本公司财务工作，提高内部管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《金融保险企业会计制度》等有关法律、法规，结合本公司的行业性质和特点，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司各部门和员工，办理财会事务必须遵守本制度。

第二章机构设置和岗位职责第三条公司设财务部，其主要职责是：1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规及财务管理制度;2、负责日常财务管理和收支工作，真实、准确、完整、及时地核算财产资金的变动情况和经营成果，加强资金管理，合理有效地积累分配和使用资金;3、认真编制月度报表和年度财务会计报告，并按要求向省市级商务主管部门及相关职能部门报送;4、建立、健全财务管理制度，负责审核各项财务收支，搞好抵押物品、资产的验收工作;5、编制财务收支计划，利用财务会计资料进行经济活动分析，协助单位领导搞好本抵押行的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督，参与本抵押行的重要经济问题的分析和决策。

6、完成领导交办的其他工作。

第四条公司财务部由财务负责人、会计、出纳工作人员组成。

第五条财务部经理岗位职责：1、主持财务部全面工作，领导财务人员按照岗位职责，切实完成各项会计业务;2、制定内部财务管理制度和财务计划，搞好会计核算，考核计划执行情况，按月向领导提交财务分析报告，当好领导参谋;3、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，控制和降低经营成本，审核监督资金的运用及经营效益。

4、负责各部门资金使用计划的审批，配合公司有关部门做好抵押物品质押、抵押贷款的拨付工作;5、负责组织清查资产;6、监督、检查公司的资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;7、参与并监督重大经济合同的签订及执行情况;8、协调银行、工商、税务等有关业务部门的关系;9、承办领导委托的其他工作。

2021年财务管理制度范本(精选5篇)

2021年财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度1为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。

一、合理使用项目资金1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。

做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的；③工程施工或验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。

二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部分的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应立即通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。

如不报告后果由丢失者自负。

三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。

财务部规章制度制定（精选7篇）

财务部规章制度制定(精选7篇)财务部掌管着公司的经济命脉,对公司的开销收入了如指掌,所以需要严格的管理制度。

什么样的制度才是有效的呢?下面是由小编给大家带来的财务部规章制度制定7篇，让我们一起来看看！财务部规章制度制定（精选篇1）1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。

财务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。

和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。

经费使用要优先保证调研、会议支范围。

财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。

涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。

争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。

凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。

财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。

5、经费开支凭发票报销。

科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。

专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。

发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。

财务制度完整稿2021

财务制度完整稿2021第一章总则第一条为规范企业财务管理，保障企业经济效益和稳定增长，提高企业整体竞争力，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，对公司全年发生的财务管理和会计核算活动进行管理和监督。

第三条公司财务管理要遵循“合法、规范、诚信、透明”的原则，确保财务数据真实、准确、完整。

第四条公司设立财务部门，负责公司财务管理和会计核算工作，对公司的财务状况进行监控和分析，及时提供相关财务报表和分析报告。

第五条公司各部门应当按照本制度规定的程序和要求，认真履行相关的财务管理职责，保障公司财务工作的正常运转。

第六条公司制订本制度的修改和完善，应当经过公司董事会审议和通过，进行定期评估和更新。

第七条公司员工应当遵守本制度的规定，严格执行财务管理制度，杜绝任何违规行为，保护公司财产和经济利益。

第八条公司财务管理部门应当对本制度的执行情况进行定期检查和评估，及时纠正违规行为，确保公司财务管理工作的规范化和高效性。

第九条本制度自发布之日起生效，具体实施细则由公司财务管理部门另行制定并公布。

第二章财务管理第十条公司财务管理部门负责公司财务筹资、投资、收益、风险管理和财务决策等工作，按照国家相关法律法规和公司章程规定，制定相关财务政策和方针。

第十一条公司财务管理部门应当按月、季度和年度计划开展财务工作，编制相关的财务预算和报表，定期对公司的财务状况进行全面审核和评估。

第十二条公司各部门应当按照公司的财务政策和方针，合理调配和利用公司资金和资源，确保公司的经济效益和增长。

第十三条公司应加强成本管理和费用控制，提高资金利用效率和经济效益，保证公司的长期稳定发展。

第十四条公司应当建立健全内部控制制度，加强风险防范和内部监督，确保公司财务活动合法、规范和透明。

第三章会计核算第十五条公司按照国家相关法律法规和会计准则，开展会计核算和报告工作，确保公司的财务数据真实、准确、完整。

第十六条公司应当建立健全会计制度和会计政策，明确会计核算的范围、原则和方法，规范公司的会计处理和报告流程。