02第二章资金计划(A标段)重庆来福士

第二章拟投入本工程之资金计划及资金来源说明

第一节拟投入本工程之资金计划

1.测算依据：

1.1发包方2013年12月25日提供重庆来福士广场项目施工总承包工程技术交流函件

1.2发包方2014年1月13日提供重庆来福士广场项目施工总承包工程技术交流补充函件

1.3投标方拟建项目整体工期计划

1.4投标方拟建施工方案

1.5国家及地方政府现行相关法律法规

1.6其它相关资料

2.测算概况

2.1工程业态

重庆来福士广场项目A标，含连廊，东区T5、T6、T4N、T4S及东区裙楼，车库三层，吊层6层，地下面积约211189m2,地上面积约280817m2,建筑面积约492006.15m2。

2.2本工程施工总承包范围：

2.2.1 桩基础及桩基检测

2.2.2 土方二次开挖/回填

2.2.3 防水保温工程

2.2.4 地上/地下主体及二次结构工程

2.2.5 精装修工程（总承包范围内的装饰工程）

2.2.6 人防工程

2.2.7 钢结构供应及安装工程

2.2.8 连廊钢结构供应及安装

2.3计划工期：1362日历天

2.4本工程面积暂估：492006m2

2.5本工程付款方式：

2.5.1 不设预付款。

2.5.2按月进度已完工程的80%支付。

2.5.3签署竣工证书及结算完成，支付至结算总价的95%

2.5.4 保修金5%

2.5.5 自总承包方申请工程进度款至实际收到发包方的工程付款约60天。

3.资金计划

3.1 因本工程目前无施工图，暂按类似工程预估，暂估预算费用169707万元，根据工程实际情况的不同，预算费用应进行相应调整。

3.2根据暂估预算费用测算本工程资金计划。本资金计划在开工当月工期较短，考虑桩基施工和基础土石方施工，暂按次月申请付款考虑。

3.3根据本资金计划暂估测算，承包方施工期月度最大现金流为-5448万元,主要在施工初期;承包方施工期月平均现金流为-391万元;承包方施工期累计最大现金流为-24510万元,于2016年度达到累计最大现金流。

3.4本计划为暂估，仅为资金投入的测算参考，不作投标报价或其它经济依据。

3.5资金计划详后附件《资金计划分析表》。

附件2-1-1 《资金计划分析表》（月度）

附件2-1-2 《资金计划分析表》（汇总）

附件2-1-3 资金计划线状图

附件2-1-4 资金计划柱状图

第二节拟投入本工程之资金来源说明

1.本标段暂估投标方投入流动资金：24510万元。

2.资金来源

2.1我局有充足的资金势力确保本工程资金投入和使用，保证本工程正常有序开展；

2.2 我局在每年底，会将全局各项目月现金流和累计年度现金流进行汇总，并对下一年度各项目预

计各月现金流和累计年度总现金流进行预估，并储备预估金额的1.2~1.5倍资金，作为下一年度各项目现金流准备，充分保障每个项目资金使用需求。

2.3我局目前拥有自有现金15亿元以上，有充足资金进行本工程的施工开展。详后附件2-2-1中

国建筑第四工程局有限公司银行存款证明一览表；

2.4同时，我局享有各大银行授信，可融资83亿元，能充分满足本工程的资金需求。详后附件2-2-2中国建筑第四工程局有限公司银行授信一览表。

附件2-2-1 中国建筑第四工程局有限公司银行存款证明

附件2-2-2中国建筑第四工程局有限公司银行授信一览表

附件2-2-1

中国建筑第四工程局有限公司银行存款证明一览表

序号银行名称存款余额

（万元）

截至时间存款证明或资信证明

1 中国银行9164 2014.1.20 附件2-2-1-1：中国银行企业存款证明

2 中国工商银行29066 2014.1.21 附件2-2-1-2：中国工商银行

资信证明书

3 中国建设银行51172 2014.1.20 附件2-2-1-3：中国建设银行

资金存款证明

4 招商银行24577 2014.1.20 附件2-2-1-4：招商银行

资信证明书

5 平安银行12004 2014.1.17 附件2-2-1-5：平安银行单位存款证明

6 广州银行19893 2014.1.1

7 附件2-2-1-6：广州银行

存款证明

7 杭州银行10866 2014.1.19 附件2-2-1-7：杭州银行单位存款证明书

8 合计156,742万元

附件2-2-1-1：中国银行

附件2-2-2

中国建筑第四工程局有限公司银行授信一览表序

号银行名称

授信总额度

（万元）

起始日期终止日期

董事会资金与投资委员会决议附件及

银行授信书或合同

1 中国交通

银行

150,000

2013年

4月28日

2015年

4月28日

附件2-2-2-1：交通银行

2 中国建设

银行140,000

2013年

6月30日

2014年

6月30日

附件2-2-2-2：建设银行

3 中国银行

300,000

2013年

7月12日

2014年

6月30日

附件2-2-2-3：中国银行

4 中国农业

银行

150,000

2014年

6月28日

附件2-2-2-4：中国农业银行

5 中国工商银行90,000 附件2-2-2-5：中国工商银行

6 合计83,000万元

附件2-2-2-1：中国交通银行