出纳工作现金每日记账登记表
出纳银行存款日记账表格
出纳银行存款日记账表格
出纳银行存款日记账表格是用来记录公司或个人在银行账户中每日存款、取款、转账及余额变动情况的重要工具。
以下是一个简化版的出纳银行存款日记账表格的基本结构示例：
说明：
•日期：记录交易发生的日期。
•凭证号：每笔业务的唯一编号，对应会计凭证的号码。
•对方单位/摘要：描述交易对手信息或者交易内容的简要说明。
•借方金额：当资金从银行账户流出时填写的金额，通常代表支出或减少的金额。
•贷方金额：当资金流入银行账户时填写的金额，通常代表收入或增加的金额。
•余额：即银行账户每日结余金额，根据每日借贷发生额累加计算得出。
在实际工作中，这样的表格应包含更多的细节，并且需要遵循会计准则进行准确记录和分类。
同时，现代企业往往会使用专业的财务软件来自动化处理此类记账工作，确保数据准确性并生成符合审计要求的报表。
出纳日记账明细表
借方信息 发生部门
部门1 部门2 部门3 部门4 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6
经办人 稻壳1 稻壳2 稻壳3 稻壳4 稻壳5 稻壳6 稻壳7 稻壳8 稻壳9 稻壳10
事由
发生金额
事由1 #########
事由2 #########
事由3 #########
事由4 #########
总计借方金
额： 总计贷方金
额： 总计结余金
额：
￥ 184,368.00
￥ 148,130.00
￥
36,238.00
经办人 金山1 金山2 金山3 金山4 金山5 金山6 金山7 金山8 金山9 金山10
事由 原由1 原由2 原由3 原由4 原由5 原由6 原由7 原由8 原由9 原由10
结余金额
￥ 6,879.00 ￥ 2,060.00 ￥ -5,751.00 ￥ -5,084.00 ￥ 9,117.00 ￥ 9,724.00 ￥ 19,474.00 ￥ 13,356.00 ￥ 35,924.00 ￥ 36,238.00
8 2020/12/19 #########
9 2020/12/20 #########
10 2020/12/21 #########
11
12
13
14
15
账户 账户1 账户2 账户3 账户1 账户2 账户3 账户1 账户1 账户2 账户3
出纳日记账明细表
Cashier journal details
备注
—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
序号
日期
发生金额
1 2020/12/12 #########
2 2020/12/13 #########
现金日记账表格
现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。
通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。
在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。
本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。
2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。
•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。
•收入：记录每笔现金交易的收入金额。
如果是支出交易，则在该列填写。
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板是用来记录公司每日的收入和支出情况的表格。
这个模板可以帮助出纳员快速地记录和计算公司的现金流量，以便更好地管理公司的资金。
该模板通常包括以下内容：
1.日期：记录当天的日期。
2.项目：列出每一项收入和支出的具体项目，例如销售收入、房租支出、工资支出等。
3.收入：记录当天的总收入。
4.支出：记录当天的总支出。
5.余额：计算当天的余额，即收入减去支出。
6.备注：对于某些特殊的收入和支出，可以在备注栏中进行注释说明。
使用出纳收支日报表模板可以帮助公司更好地掌握资金流动情况，以便更好地制定财务计划和决策。
此外，该模板也可以帮助公司及时发现和解决资金流动问题，保持良好的财务状况。
- 1 -。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。
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一、出纳
现金日记账登记
一、实践要求：
1.将原始凭证填制完整
2.编制记账凭证
3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导
现金日记账的登记方法
1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
4.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到“余额”栏。
三、实践业务题
x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号：
摘
要
借方贷方
记账
符号
金额
附
件
壹
张总账
科目
明细
科目
总账
科目
明细
科目
十万千百十元角分
提现库存现金银行存款9 0 0 0 0 0
结算方式及票号：现金支
票00001111
合计金额￥9 0 0 0 0 0 会计主管：记账：出纳：审核：制单：xxx 领（缴）款人：
2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
序号姓名岗位工资奖金应发工资扣款实发
1 xxx 3 000 1 000 4 000 略 4 000
2 xxx 800 40 840 840
3 xxx 1 200 500 1 700 1 700
4 xxx 500 800 1 300 1 300
…………………
记账凭证 出纳编号：
附 件
壹 张
会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：xxx 领（缴）款人：
3. 200×年2月4日管理人员xx 出差，预借差旅费1500元，以现金付讫。
借 款 单
记账凭证 出纳编号：
附 件 壹张 会计主管： 记账： 出纳： 审核： 制单：xxx 领（缴）款人：
4．200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx 工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
(请开收据)
现金收款收据
年 月 日 N0 1200232
会计主管： 收款人： 制单：
5．200×年2月8日，现金支付餐饮费800元，办公用品200元。
费用报、销单
审核： 出纳：
6．200×年2月18日，xx 出差回来报销差旅费，有关的费用单据共计支出1 375元，余款125元交回现金。
(要求开具现金收据)
xx
xx
xx xx
差旅费报销单
会计主管： 出纳： 报销人：xx
现金收款收据
会计主管： 收款人： 制单：
7．200×年2月30日，进行现金清查，发现现金溢余100元，原因待查。
xx xx xx xx
盘点人签章：xx 出纳员签章：
x
现金日记账
币种：第页。