出纳(现金业务)岗位业务流程
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳工作内容及具体流程
出纳工作内容及具体流程出纳是负责企业或组织的日常现金收支管理和账务记录的职位。
他们负责处理企业现金、银行存款、发放和收取款项、记账等工作。
下面将详细介绍出纳的工作内容和具体流程。
一、工作内容：1.现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。
2.银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。
3.发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取。
例如，发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。
4.记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。
5.期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。
6.准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。
7.处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。
8.准备税务文件：配合税务部门准备和提供税务文件，如纳税申报表、税务支付凭证等。
二、具体流程：1.接收和记录款项：当企业或组织收到现金款项时，出纳要认真接收并记录下来。
这些款项可以是员工的工资、销售的收入等。
2.核对款项：出纳需要核对收到的款项是否准确，并将款项存放在安全的地方，以防止丢失或被盗。
4.支取款项：当企业需要支付款项时，出纳需要按照公司规定的程序进行操作，包括填写支票、办理电汇等，并记录在现金流水账上。
5.记账和对账：出纳需要将收取和支付款项的信息记录在企业的账簿上，并定期进行对账，核对账簿和银行对账单，确保账目准确无误。
6.制作财务报表：出纳需要收集和整理各项款项的信息，并协助财务部门制作财务报表，如资金变动表、银行存款对账单等。
7.办理银行业务：出纳需要处理与银行有关的事务，如存款、取款、办理电汇、申请账户变更等。
出纳工作流程总结
出纳工作流程总结一、前言出纳工作是企业财务管理中的重要环节，主要负责现金、银行存款的管理及日常财务支付、收款等工作。
为了规范出纳工作流程，提高工作效率，确保财务安全，本文将对出纳工作流程进行总结和梳理。
二、出纳工作流程1. 日常现金管理1.1. 库存现金限额：根据企业规模和实际需求，确定每日库存现金限额。
1.2. 现金收取：负责收取客户现金，确保收取的现金真实、完整。
1.3. 现金支付：根据财务审批后的支付申请，进行现金支付。
1.4. 现金盘点：每日结束时，对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
2. 银行存款管理2.1. 银行账户管理：负责企业银行账户的开户、销户、变更等事宜。
2.2. 银行存款收付：根据财务审批后的收付款项，进行银行存款的收付操作。
2.3. 银行对账：定期与银行进行对账，确保银行存款账面余额与实际余额相符。
2.4. 银行流水查询：定期查询银行流水，发现异常情况及时报告财务主管。
3. 财务支付与收款3.1. 支付申请：根据部门提交的支付申请，进行审批、支付操作。
3.2. 收款确认：对客户付款进行确认，确保收款金额准确无误。
3.3. 发票开具：根据销售部门提供的开票信息，开具增值税发票。
3.4. 收付款项核对：每日结束时，核对银行存款、现金、发票等各项收付款项。
4. 财务报表编制4.1. 现金流量表：每月编制现金流量表，反映企业现金流入、流出情况。
4.2. 银行存款余额表：每月编制银行存款余额表，反映企业银行存款情况。
4.3. 财务状况说明书：每年编制财务状况说明书，对企业财务状况进行说明。
5. 财务风险防控5.1. 制度建设：建立健全出纳工作制度，明确岗位职责。
5.2. 权限管理：实行分级授权，确保资金安全。
5.3. 内部审计：定期进行内部审计，发现问题及时整改。
5.4. 紧急应对：制定突发事件的应急预案，确保财务安全。
三、总结出纳工作是企业财务管理的基础工作，要求出纳人员具备高度的责任心和专业素养。
出纳岗位职责及业务流程范文
出纳岗位职责及业务流程范文一、职责范文：出纳岗位是一个负责资金管理和记录的重要职位。
以下是一个关于出纳岗位职责的范文：出纳员职责范文：1.负责日常的现金管理和预算编制工作。
2.负责现金收款和支出的记录和核对。
3.负责银行存款的管理和银行对账工作。
4.负责现金流量表的编制和报告。
5.负责财务凭证的审核和录入。
6.负责资金的支付和结算工作。
7.负责财务报表的编制和汇总。
8.协助会计师进行财务审计工作。
9.协助财务经理进行资金筹措和资金调配工作。
10.负责资金预测和预算管理工作。
11.协助管理层进行财务决策和财务分析。
12.负责与银行和其他金融机构的沟通和协调工作。
13.负责现金管理系统的建设和维护工作。
14.协助管理层进行财务投资和融资工作。
15.负责财务风险管理和内部控制工作。
二、业务流程范文：以下是一个关于出纳岗位业务流程的范文：出纳业务流程范文：1. 收付现金管理1.1 负责收款管理，包括接待客户收取现金、支票、汇票等，核对金额和账户，并及时入账。
1.2 负责付款管理，包括支付供应商款项、员工工资等，核对金额和账户，并及时出账。
1.3 负责现金盘点和资产清点，保持现金和资产的安全和准确。
2. 银行存款管理2.1 负责银行存款的管理，包括将现金存入银行、取款、开立存款证明等。
2.2 负责银行对账，每月核对银行流水账和财务账簿，并解决差异。
2.3 协调与银行的关系，包括处理银行业务、获取银行对账单等。
3. 财务凭证管理3.1 负责财务凭证的审核和录入，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
3.2 负责凭证的归档和保管，确保财务凭证的安全和准确。
4. 财务报表管理4.1 负责财务报表的编制和汇总，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4.2 负责财务报表的审核和归档，确保财务报表的准确和及时。
5. 资金预测和预算管理5.1 负责资金预测，根据公司经营情况和资金需求，预测未来一段时间的资金流量。
5.2 负责预算管理，根据公司经营计划和预测的资金流量，制定年度和季度的预算。
出纳人员办理现金缴存业务的工作流程
出纳人员办理现金缴存业务的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位的职责主要包括负责公司现金管理、银行存款管理、日常收支管理等工作。
具体的业务流程如下：
1. 收款管理：
- 根据公司与客户的合同、销售单等文件，确认应收款项的金额和时间；
- 接收客户支付的现金、支票、银行转账等形式的款项；
- 确认款项是否与合同或销售单所规定的金额一致，如有差异需要及时与客户核对；
- 将收到的款项记录在会计系统中，并进行分类，如销售收入、借款返还等；
- 定期与财务部门对账，确保收款的准确性和及时性。
2. 付款管理：
- 根据公司的经费预算和实际支出情况，确定需要支付的款项；
- 核对供应商的发票、合同等文件，确认支付金额和时间；
- 准备支付的款项，包括现金、支票、银行转账等形式；
- 提交付款申请，并将付款款项记录在会计系统中；
- 将付款申请提交给财务部门审批，并按照审批结果进行支付；
- 定期与财务部门对账，确保支付的准确性和及时性。
3. 现金管理：
- 监控公司现金流量，控制现金余额的合理使用；
- 定期进行库存现金的盘点，确保准确性；
- 定期与银行对账，核对账户余额；
- 根据公司的需求，进行银行间的资金调配和存款；
- 确保公司资金的安全和有效利用。
4. 银行存款管理：
- 管理公司各个银行账户的开立、销户和日常使用；
- 监控公司各个银行账户的余额和流动性；
- 定期与银行对账，核对账户余额的准确性；
- 处理公司与银行之间的资金调拨、款项划付等业务；
- 确保公司与银行之间的资金安全和正常运作。
以上就是出纳岗位的职责及业务流程，可以根据具体公司的需求和规模进行调整和细化。
出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程一、出纳岗位职责出纳岗位是企业财务部门中的一个重要职位，主要负责企业的资金管理和财务流动性的维护，具体职责如下：1.现金管理：负责企业现金的收付，包括现金的统计、存储、兑换、支付等工作，并确保现金的安全和合规性。
2.银行日常业务办理：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、提款以及银行对账等。
3.费用管理：负责企业日常费用的支付和报销工作，确保费用支付的准确性和及时性。
4.往来款项管理：负责与供应商或客户的往来款项的管理，包括应收款项和应付款项的核查、跟进和催收等。
5.财务报表准备：协助财务部门准备财务报表，包括现金流量表、资金状况表等，确保报表的准确性和可靠性。
6.税务申报和缴纳：负责企业的税务申报工作，并及时缴纳各项税费。
7.资金预测和调配：根据企业的经营情况，预测和调配资金，确保企业的正常运营。
8.内部控制：负责企业内部控制的建立和执行，包括资金流程、费用控制等，以确保企业的财务风险得到有效控制。
二、出纳岗位业务流程出纳岗位的业务流程包括以下几个环节：1.日常资金管理首先，出纳需要将企业的现金进行统计和储存，确定现金的数额和存放位置。
其次，根据企业的业务需要，安排现金的支付和兑换，确保现金的使用和流动性。
最后，出纳需要定期进行现金的盘点和入账，确保现金的安全和合规。
2.银行业务往来出纳需要与银行进行日常业务往来，包括存款、提款和银行对账等。
出纳需要根据企业的需求，安排公司账户的余额和资金的流动，确保企业的资金状况和流动性。
3.费用管理出纳需要负责企业日常费用的支付和报销工作，包括员工的报销、供应商的付款等。
出纳需要核对费用的准确性和合规性，并及时进行支付和报销，确保费用的准确性和及时性。
4.往来款项管理出纳需要与供应商或客户的往来款项进行管理，包括应收款项和应付款项的核查、跟进和催收等。
出纳需要确保往来款项的准确性和及时性，避免出现逾期或欠款的情况。
5.财务报表准备出纳需要协助财务部门准备财务报表，包括现金流量表、资金状况表等。
现金出纳工作流程
现金出纳工作流程1、资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
(1)资金收入的处理。
出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。
其基本业务如下：确定收款金额。
如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。
出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。
出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。
出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。
现金清点。
现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。
如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。
(2)资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。
出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。
出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。
对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
②付款审批。
由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。
出纳岗位职责及业务流程模版（2篇）
出纳岗位职责及业务流程模版1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位职责及业务流程模版（2）第一部分：出纳岗位职责出纳岗位是负责公司日常财务收支管理的重要岗位，以下是出纳岗位的主要职责：1. 现金管理：- 负责公司现金日常收付活动，确保现金的安全和流动性；- 负责现金的日常统计、登记和核对，确保账面现金与实际现金的一致性；- 负责现金资金的存取、兑付、兑换；- 负责银行存款的日常管理、账户余额核对；- 定期记录和核对银行对账单。
2. 银行业务处理：- 负责公司与银行之间的资金业务对接工作；- 负责公司银行开户、销户、变更等相关手续；- 负责公司与银行之间的资金划转、支付、收款等操作；- 负责办理公司支票、银行存款单、转账单等相关业务。
3. 财务报表处理：- 负责日常财务报表的生成和统计；- 负责自动化财务系统的操作和维护；- 协助会计师对公司的财务状况进行核算和分析；- 负责公司财务和报税文件的存档和归档。
4. 资金计划和预测：- 根据公司的日常经营情况和资金需求，制定资金计划和预测；- 协助财务部门对公司资金流动进行监控和分析；- 提供资金管理方面的建议和意见，帮助公司做出合理的资金决策。
5. 资金审核和控制：- 对公司日常的经费支出进行审核和控制；- 负责制定和执行公司的资金使用政策和审批流程；- 控制公司的资金风险，确保资金的安全和合理使用。
第二部分：业务流程模板以下是一个典型的出纳业务流程模板，包括主要步骤和相关操作：1. 日常现金交易处理：- 出纳每天清点公司的现金，核对账面现金和实际现金的一致性；- 确保现金的安全存放，并及时记录和存档有关现金的收支信息；- 协助财务部门对现金收支进行统计和核对；- 定期向财务部门提供现金收支的报表和分析。
出纳工作内容及流程(图)
出纳工作内容及流程（图）工作的具体流程包括以下几个方面：(1)出纳的工作。
①办理银行存款和现金领取。
②负责支票，汇票，发票，收据管理。
③做银行账和现金账，并负责保管财务章。
④负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
⑤员工工资的发放。
(2)出纳工作细则。
①工作事项及审验等程序。
②失误防范及纠正程序。
(3)现金收付。
①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
③把每日收到的现金送到银行。
(4)不得“坐支”。
①每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
②一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
③员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
(5)银行账处理。
①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
②每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
③保管好各种空白支票，不得随意乱放。
④公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交财务章。
(6)报销审核。
①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
③正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
④支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
⑤大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
⑥报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳15笔业务流程
出纳15笔业务流程
一、外币兑换业务流程
1、客户到柜台办理外币兑换业务；
2、出纳核实客户身份证明并填写兑换单；
3、核对外币兑换汇率，并和客户确认；
4、统计出客户应兑换的外币数量；
5、客户支付人民币款项；
6、出纳将外币兑换给客户，并将兑换单存档。
二、存取现金业务流程
1、客户前往柜台提取现金或存入现金；
2、出纳核实客户身份证明并确认提取或存入金额；
3、客户支付或收取现金，出纳记录业务金额；
4、出纳核对现金金额，存储或取出现金；
5、将业务记录存档。
四、贵金属买卖业务流程
五、支票兑现业务流程
六、电汇业务流程
1、客户到柜台办理票据贴现业务；
2、出纳核实客户身份证明并查看票据贴现金额和利率信息；
3、确认票据贴现费用；
4、核对客户账户余额是否充足；
5、向客户支付等值款项；
6、将票据与记录存档。
九、直接支付业务流程
十、资金代收代付业务流程
十二、挂失解挂业务流程
1、客户到柜台办理银行卡挂失或解挂；
2、出纳确认客户身份证明并核对挂失或解挂信息；
3、核对挂失或解挂所需手续费用；
4、确认客户应支付的人民币金额；
5、出纳收取手续费用，并将挂失或解挂记录存档。
十三、账户开户、销户业务流程。
出纳岗位职责及业务流程
出纳岗位职责及业务流程出纳岗位职责及工作流程篇一1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。
接听来电，做到首问责任制。
2.负责护理站工作台账，维护并更新。
3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。
4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。
5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。
6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。
7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。
8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。
10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的。
领用与库存管理。
11.公司交代的其他工作事项。
出纳岗位职责及工作流程篇二1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账；2.负责日常账务处理，月底结账；3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；4.负责月度各项税种的申报、缴纳；5.负责涉及财务工作的`对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；6.承担出纳工作；7.领导交办的其他事项。
出纳工作内容及流程篇三1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；8. 及时取回有关银行回单；9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；10. 接受公司的检查、指导、监督和考核；11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作；14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；18、完成公司领导安排的事项；19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳岗位职责及业务流程范本（3篇）
出纳岗位职责及业务流程范本作为一个出纳岗位担任人员，必须熟悉出纳岗位的职责和业务流程。
下面是一个关于出纳岗位职责及业务流程的范文，供参考。
一、出纳岗位职责1. 入金管理：- 接收和记录公司内外的入金款项；- 验证入金款项的准确性和完整性；- 检查入金款项的来源和目的，确保合规性；- 根据公司规定及时将入金款项存入银行账户；- 编制入金记录，确保账目清晰、准确。
2. 出金管理：- 根据公司需要办理各种支付工作；- 核实出金款项的准确性和合规性；- 准备出金款项的支付申请，并在授权的情况下发起支付；- 跟踪支付进程，确认支付到账的情况；- 保存所有支付记录，并确保账目正确、可追溯。
3. 银行账户管理：- 处理公司银行账户的开户和注销；- 与银行进行沟通，解答银行相关问题；- 监督银行账户的资金流动；- 定期检查银行账户的余额，确保账户安全；- 积极与银行合作，争取更好的银行服务。
4. 现金管理：- 管理公司的现金流；- 监督现金的流入和流出，确保现金安全；- 组织现金的存储和取款；- 确保现金记录的准确性和完整性；- 定期进行现金盘点，检查账目和实际库存的一致性；5. 账务处理：- 负责处理相关的银行业务和财务事务；- 编制和审核相关的出纳凭证和报表；- 确保账目的准确性和完整性；- 协助会计部门进行账务核对和月度结算；- 及时处理出现的账务差错和异常。
6. 报表管理：- 负责编制和提交相关的财务报表；- 确保报表的准确性和合规性；- 定期进行报表的检查和审计；- 提供报表相关的支持文件和资料；- 跟踪报表的处理和使用情况。
二、出纳岗位业务流程1. 入金管理流程：- 收到入金通知或凭证后，验证金额和凭证的准确性；- 检查入金款项的来源和目的，确认合规性；- 根据公司规定和流程，将入金存入相应的银行账户；- 在系统中编制入金记录，确保准确性和可追溯性。
2. 出金管理流程：- 接收支付申请，核实支付金额和付款对象；- 检查支付申请的合规性和授权情况；- 准备支付指令，并在授权的情况下发起支付；- 跟踪支付进程，并记录支付状态和到账情况；- 保存所有支付记录，确保账目正确和可追溯。
出纳岗位职责及业务流程(三篇)
出纳岗位职责及业务流程作为一名出纳，其职责主要包括资金管理、账务管理和日常财务工作等方面。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和业务流程。
一、出纳岗位职责1. 现金管理：- 负责对单位现金进行统计、收付和保管；- 负责现金日报、月报和年报的编制和汇总，确保现金的准确性和真实性；- 进行现金盘点和账实核对，确保现金的安全和防盗。
2. 银行账户管理：- 负责公司银行账户的开户、销户和变更手续；- 负责银行票据的收付、兑现和入账；- 进行银行账户日常余额的核对和管理，确保账户的正常运转。
3. 收付款工作：- 负责接收和核对单位的各类收款单据；- 负责对外付款的核对和支付，确保付款的准确性；- 负责对内收款的登记和入账，确保入账的及时性。
4. 对账与结算：- 负责单位各项业务的对账工作，包括银行存款余额与账册余额的对应核对，银行对账单与银行回单的核对等；- 保持与供应商、客户等的良好沟通，及时解决差异和问题；- 定期向领导汇报对账情况和结算情况。
5. 费用报销和发放：- 负责单位费用报销的审核和核对，确保报销的合规性和准确性；- 负责单位员工工资的发放和统计，确保工资的及时和准确发放。
6. 其他财务工作：- 协助财务部门进行账务处理和凭证录入；- 提供财务数据和报表的分析和整理，参与财务分析和决策。
二、出纳岗位业务流程1. 现金管理流程：- 每日开始时，进行现金库存的盘点，记录现金库存情况；- 对收银台的现金进行核对，确保金额的准确性；- 当有现金支出时，填写相关的领款单或支出单，进行出纳付款；- 当有现金收入时，收取相关的收款单据，进行入账。
2. 银行账户管理流程：- 对现金进行银行存款，将现金存入银行账户；- 核对银行对账单和银行回单，确保银行余额的准确性；- 当需要支票支付时，填写支票并出纳签字，进行出纳付款；- 当收到他人支票时，进行核对和入账。
3. 对账与结算流程：- 定期根据银行对账单，与公司账册进行对账，核对银行余额和账款的准确性；- 当银行对账单与账册对不上时，及时与银行沟通解决差异；- 当与供应商或客户的账款核对出差异时，及时与对方进行沟通，进行差异处理；- 进行账款的结算工作，包括支票和电汇等方式。
出纳岗位现金收付工作流程
出纳岗位现金收付工作流程一、收款流程：1.接受收款指令：根据销售部门或其他相关部门的指令，了解需要收取款项的时间、金额、支付方式等信息。
2.准备收款单据：根据收款指令，准备收款单据，并填写相关信息，包括收款单位、收款日期、金额、收款人等。
3.收款操作：根据收款单据，与客户进行现金或刷卡等收款操作，并将收款额正确计算并记录。
4.发放收款凭证：将收款单据签字并盖章，给予客户一份收款凭证。
5.登记收款信息：将收款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括收款日期、金额、收款单位等信息。
6.存储收款单据：将收款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
二、付款流程：1.接受付款指令：根据采购部门或其他相关部门的指令，了解需要支付款项的时间、金额、收款方信息等。
2.准备付款单据：根据付款指令，准备付款单据，并填写相关信息，包括付款日期、金额、收款方等。
3.支付操作：根据付款单据，进行现金支付或电汇等付款操作，并正确计算付款额度。
4.填写付款凭证：将付款单据填写完整，并与收款人进行核对，确保准确无误。
5.登记付款信息：将付款信息录入系统或记录在出纳日报表中，包括付款日期、金额、收款方等信息。
6.存储付款单据：将付款单据妥善保管，并按照公司规定进行归档。
三、日常运营：1.确保现金安全：合理妥善地管理现金资金，包括保管好现金、防止盗窃和故意损毁等。
2.现金清点：进行日常现金盘点，确保与系统账目的一致性，并及时发现和纠正差异。
3.汇总和报告：根据需要，定期汇总和报告现金收付情况，包括出纳日报表、现金流量表、银行对账单等。
4.银行业务办理：负责与银行进行日常的资金往来，包括存款、取款、办理支票等业务，并按时与银行对账确认。
5.协助审计工作：提供相关的出纳工作数据和资料，协助内部和外部审计的进行。
以上是一个出纳岗位现金收付工作流程的示例，具体的工作流程还需要根据企业的运营情况和内部控制的要求进行调整和完善。
现金出纳工作职责及流程
3、转账业务
填写用款申请单 总经理批准
出纳登记
部门领导审核 财务总监审核 财务部长确认
费用会计审核
财务部长审核 出纳转账并 注明手续费
会计编制凭证
现金出纳工作职责及流程
一、工作职责
1、现金收支付； 2、银行承兑汇票收支； 3、银行转账； 4、大食堂结算； 5、资金类的统计及上报。
二、业务流程
1、现金支付
粘贴凭证并填写
部门领导审核
费用会计审核
总经理批准
财务总监审核
财务部长审核
出纳支付
费用会计出凭证
2、承兑汇票支付
填写用款申请单
部门领导审核
费用会计审核
总经理批准
财务总监审核
财务部长审核
出纳ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ付
费用会计出凭证
注意事项
表明“银行承兑汇票”字样、“到期无条件 付款”、银行盖章、确定的金额、付款人名称、收 款人名称、出票日期、出票人签章等。银行承兑汇 票背书转让由背书人在票据背面签章、记载被背书 人名称，背书转让的票据背书必须连续，票据法第 31条规定：“以背书转让的汇票，背书应当连续。 持票人以背书的连续证明其票据权利。前款所称背 书连续，是指在票据转让中，转让汇票的背书人与 受让汇票的被背书人在汇票上的签章依次前后衔 接。” 外各要素明晰、工整，不得缺项。