项目融资工作思路和计划

XX项目融资工作思路和计划

一、任务、原则和目标

工作任务：

利用集团、金融机构和政府的资源，通过多层次、多元化、多渠道、多方式的融资，在保证资金安全、成本可控和可持续融资的前提下，满足XX项目产业发展和城市开发建设的投资需要，创出产业地产融资的新模式。

工作原则：

1)坚持多层次、多元化、多渠道、多方式的融资结构

2)坚持保证资金链安全、成本可控和可持续融资的稳健融资前提

3)坚持市场化运作、有序竞争的商业合作准则

融资业务135目标：

一年起步（2012）根据开发计划完成公司整体融资规划，建立以银行贷款融资为主、以基金、信托、BT、合作开发、预售、建筑垫资为辅的融资渠道，满足公司日常经营和建设需要。完成香港融资平台设立，启动第一轮在港融资。与国内有影响力有银行混业经营背景的金融服务机构或国际知名投行签订融资财务顾问协议。根据海域和土地使用权工作进度、项目建设进度要求，主导或协助完成与一系列融资协议（或包含融资内容协议）签署工作，包括工程垫资、银企综合服务、合作开发等协议，锁定合作伙伴，向政府展示整合资源实力。

三年起跑（2013-2015）根据开发进度要求落实签署各项融资协议；获得权证后，对抵押物进行统一管理，提高授信等级，优化融资渠道，调整融资结构，降低融资成本，满足项目建设融资需要；完成基金和信托募集；进行集团或下属公司上市准备。

五年起飞（2016）继续提高授信等级，优化融资渠道，降低融资成本，满足项目建设融资需要；为集团其它项目输出融资资源和模式；申请上市；增持

可交易性金融资产。

2、团队组织建设

XX公司融资部，在副总经理领导下工作。前期编制三人，设部经理、估价师和

3、工作方案

1) 根据开发要求，明确融资思路，拟定融资规划

2）迅速补充资本金，夯实资产，提升资信

3）积极招商，以合作、合资和BT等方式，做大下属子公司，解决自有资金不足

4）开展银企合作，以海域抵押、整备贷款、项目贷款为主，以过桥、信托、工程垫资、基金等为辅，落实具体项目融资，控制融资审批、放款和还款节奏。

5）通过引导基金吸引投资，设立产业基金和私募基金投向金融机构和其他现代服务企业，做活合作区产业。

6）强化项目基础工作。进行资金平衡测算，建立财务模型，进行适度项目包装。

7）加强融资队伍建设。建立专业团队，配备估价师和造价师等专业人员。

5）夯实承接项目平台。对抵押物进行统筹管理。加强与城市建设、产业发展板块以及政府部门的沟通协调，争取财务数据支持和各种政策支持，使空间规划、设施建设和产业发展规划满足融资需要。

4、工作计划