企业战略策划书--总体版

企业战略策划书--总体版

企业目前状况分析：

三条手工生产线，一条半自动生产线

在制品：3个成品：3个原材料：2个

现金：24M短期负债：20M应收款：14M

所有者权益合计：81 本年度可贷款：162M

第一年：

第一季度：申请短期贷款40M，主打产品Beryl，进行生产线改造，将其中一条手工线卖掉改为柔性线（需要25M），进行产品研发投资（cystal需要4个季度研发完毕，投资资金4M）和Ruby（需要6个季度研发完毕，投资资金12M）。租一个小厂房法华（租金2M/年），投资新生产线，投资一条新生产线到法华厂房（柔性线一条，需要25M）。

第二季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby。

第三季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby。

第四季度：变卖生产线，卖掉其他2条手工线，更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby，本季度cystal产品研发完毕。

年末：申请长期贷款60M，支付租金2M，支付行政管理费用4M。进行新市场开拓投资（开发区域和国内，共2M）和ISO资格认证投资（2项认证同时进行，共2M）。

本年度财务支出预计：

2条柔性线：50M

Cystal研发：4M

Ruby研发：8M

一条半自动生产线折旧：1M

一条半自动生产线维护费：2M

支付厂房租金：2M

支付行政管理费用：4M

新市场开拓投资：2M

ISO资格认证投资：2M

合计：75M

第二年：

第一季度：

归还短期贷款20M，还本付息1M。本年度可接Q2的Ruby。申请短期贷款40M，主打产品cystal，2条柔性线开始投入生产，继续进行产品研发投资Ruby。投资新生产线柔性线2条（费用50M）。

第二季度：更新生产，继续进行产品研发投资Ruby。本季度产品Ruby 研发完毕。

第三季度：更新生产，继续进行生产。

第四季度：更新生产，变卖生产线，卖掉最后一条半自动生产线。年末：进行新市场开拓投资（开发国内和亚洲，共2M）和ISO14000资格认证投资（共1M），开发市场国内完成，ISO14000资格认证投资完成。

本年度财务支出预计：

2条柔性线：50M

Ruby研发：4M

支付厂房租金：2M

支付行政管理费用：4M

还本付息：1M

新市场开拓投资：2M

ISO资格认证投资：1M

合计：64M

第三年：

第一季度：归还短期贷款40M，还本付息2M。本季度2条柔性线开始全面投入生产，加大生产，主打生产Ruby。

第二季度：更新生产，加大生产力度。

第三季度：更新生产，加大生产力度。

第四季度：更新生产，加大生产力度。

年末：申请长期贷款40M，进行新市场开拓投资（开发亚洲1M）。企业开始实现盈利。

本年度财务支出预计：

支付租金：2M

支付行政管理费用：4M

还本付息：2M

新市场开拓投资：1M

合计：9M

第四年：

第一季度：更新生产，加大生产力度。

第二季度：更新生产，加大生产力度。

第三季度：更新生产，加大生产力度。

第四季度：更新生产，加大生产力度。

年末：进行新市场开拓投资（开发亚洲1M），开发亚洲完成。企业继续盈利。

本年度财务支出预计：

支付租金：2M

支付行政管理费用：4M

新市场开拓投资：1M

合计：7 M

第五年：

第一季度：归还长期贷款60M，还本付息6M。更新生产，加大生产力度。

第二季度：更新生产，加大生产力度。

第三季度：更新生产，加大生产力度。

第四季度：更新生产，加大生产力度。

本年度财务支出预计：

支付租金：2M

支付行政管理费用：4M

还本付息：6M

合计：12M

第六年：

第一季度：更新生产，加大生产力度。

第二季度：更新生产，加大生产力度。

第三季度：更新生产，加大生产力度。

第四季度：更新生产，加大生产力度。

本年度财务支出预计：

支付租金：2M

支付行政管理费用：4M

还本付息：4M

合计：10M

策划人：李涛

2012年5月7日