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工程款支付管理规定
工程款支付管理规定第一条为规范并明确公司各职能部门在对外业务联系中关于合作项目工程款支付的行为，在有利于公司业务良性发展及为达到财务风险最小化，特制定本制度.第二条支付的合作项目工程款是指支付给项目承包人的工程款净额，即工程合同总价扣除税金和管理费后的剩余工程款。
第三条办理工程款支付应提交的资料：1、项目承包人的有效身份证明文件原件，留存复印件；2、项目承包人与公司签订的内部经济承包合同；3、项目承包人的有效联系方式及紧急联系人联系方式；4、若授权他人还需提供现场亲笔签字的授权委托书及受托人的有效身份证明文件及联系方式。
第四条办理工程款支付应提交的票据：1、销售发票。
提供销售合同原件并开具与合同内容、到帐金额一致的工程项目的销售发票•2、税票。
提供与销售发票相关的所有税票，包括营业税及附加、所得税、印花税、防洪及价调等，以国家税务机关要求作相应调整。
3、成本票据。
按销售发票金额的60%|供合法有效的成本票据，票据的料、工、费比例应与中标预算的相关料、工、费比例一致，具体如下：①材料：提供与中标预算一致的苗木品种、其他主材、辅助材料等正规有效发票。
②人工费：提供正规劳务费发票。
③其他费用：提供机械购置及机械租赁费、检测费、劳保费、办证费、保险费、规费、柴油汽油票、办公用品、劳保用品、运输费（招待餐饮餐费除外）等各类正规有效发票及项目部管理人员工资。
第五条成本发票要求1必须是正规合法的发票，如果被查出假票，按假票金额的5啊款。
2发票如果是有单位抬头的，单位抬头填：江西久久园林开发有限公司。
3、发票日期要求：年底12月份前办理支付手续的，成本发票的开票日期可以为当年度，即开票时间为当年1-12月份均有效，1-3月份办理支付手续的, 开票日期为办理支付手续时间的前三个月之内。
4、发票的计量单位为“批”的，必须附清单。
5、发票总额大于10万的必须提供：发票开具单位的营业执照、税务登记证、发票领购簿复印件并加盖公章。
工程款支付台账管理制度
工程款支付台账管理制度为规范工程款支付流程，加强资金管理，提高资金使用效率，保证工程款支付的合规性和透明度，特制定本管理制度。
一、总则1.为强化工程款支付管理，明确各层级责任，确保资金使用合规、规范，提高资金利用效率，避免资金浪费。
2.本管理制度适用于所有工程款支付行为，包括款项来源、支付对象、支付条件等。
3.各部门要按照本制度执行，并建立相应档案资料，负责本管理制度的实施与监督。
4.本管理制度由公司财务部门负责修订和解释，经董事会审核通过后生效。
二、工程款支付流程1.申请阶段（1）工程款支付申请应由项目负责人提出，提供工程款支付申请表，明确支付内容、支付对象、款项金额。
（2）工程款支付申请表应附上相关凭证，如合同、发票、验收单等资料，经部门负责人审批签字后，方可进入审批阶段。
2.审批阶段（1）财务部门应对工程款支付申请进行初审，核对相关资料的准确性和完整性。
（2）若审查无误，财务部门应将工程款支付申请提交给公司主管领导审批。
3.支付阶段（1）公司主管领导审批通过后，财务部门应根据款项支付要求，及时将款项支付给相应的支付对象。
（2）财务部门应在支付款项后，将相关支付记录登记在工程款支付台账中，确保资金使用明细清楚，随时可查。
4.管理与监督（1）财务部门应建立工程款支付台账，对所有款项支付进行登记，包括支付金额、支付对象、支付时间等信息。
（2）每月底，财务部门应编制工程款支付汇总表，将工程款支付台账和支付记录进行核对并结转。
（3）保留所有相关资料及记录，备查存档，确保财务数据完整性和合规性。
三、管理职责1.公司财务部门（1）制定并修订工程款支付管理制度，明确各个环节的职责和权限。
（2）负责对工程款支付的初审和支付，确保支付合规及及时。
（3）建立和管理工程款支付台账，及时更新与核对。
2.项目部门（1）负责提交工程款支付申请，并提供相关资料和凭证。
（2）配合财务部门对款项支付的核查和审批工作。
3.公司主管领导（1）审批款项支付申请，对申请内容进行审查和批准。
工程款付制度
工程款付制度一、总则为规范工程款支付行为，保障双方合法权益，建立工程款付制度，以确保工程款支付的合理性、公平性和透明性。
本制度适用于公司与承揽商签订的各种工程合同中的工程款支付规定。
二、工程款支付流程1. 工程款支付条件1.1 工程款支付须满足以下条件之一：(1) 完成合同约定的工程进度，并经验收合格；(2) 提供符合规范和验收标准的工程材料和设备；(3) 提供符合要求的工程完工报告和结算报告。
1.2 工程款支付必须经公司相关部门审核并签字确认后方可进行。
2. 工程款支付程序2.1 承揽商提供工程款支付申请，附上相关证明材料；2.2 公司相关部门审核付款申请材料，确认合同履行情况；2.3 公司财务部门及时支付合同约定的工程款；2.4 公司将工程款支付的相关信息纳入工程款支付管理系统。
3. 工程款支付时限公司与承揽商签订工程合同后，公司应按照合同约定的支付进度和支付时间节点按时支付工程款。
如因不可抗力等原因导致支付延迟，公司需向承揽商提前通知，并说明延迟原因。
三、工程款支付方式1. 工程款支付方式1.1 工程款支付方式包括现金支付、银行转账支付、商业承兑汇票支付等多种方式，根据实际情况选择适合的支付方式。
1.2 公司与承揽商可商定支付方式，双方签订书面协议后方可执行。
2. 工程款支付凭证公司在支付工程款时，应出具相关支付凭证，并将支付凭证、支付流水等信息及时归档保存，以备查验。
四、工程款支付管理1. 工程款支付管理责任公司财务部门对工程款支付进行管理，负责审核付款申请、支付工程款、记录和归档支付凭证等工作。
2. 工程款支付管理制度公司应建立健全工程款支付管理制度，明确工程款支付程序、条件和时限，规范工程款支付流程，保证工程款支付的合法性和安全性。
3. 工程款支付监督公司内部应设立专门的监督机构或委员会，对工程款支付进行监督和审计，确保工程款支付符合规定和合同约定。
五、工程款支付的风险控制1. 合同履行风险控制公司在签订工程合同时，应对承揽商进行资质审核、履约能力评估等工作，控制合同履行风险，减少工程款支付风险。
工程款款项支付制度
工程款款项支付制度一、前言工程款款项支付制度为保障工程款款项支付的规范化和合法性，有效避免工程款款项支付中出现的问题，使工程款款项支付工作更加稳定、顺畅。
同时，该制度有助于提高企业的管理水平和内部控制力度，有利于企业的经济效益。
本文旨在对工程款款项支付制度进行全面分析和阐述，希望对企业的相关管理人员及从事工程款款项支付工作的人员有所帮助。
二、基本原则1. 合法合规原则工程款款项支付必须严格遵守相关法律法规和规章制度，确保支付行为的合法性和合规性。
2. 严格责任原则各级管理人员和相关从业人员在工程款款项支付中应当严格按照规定履行职责，对工程款款项支付工作负有法定的责任。
3. 审慎原则工程款款项支付需进行审慎评估和审核，确保支付行为的准确性和真实性。
4. 透明公开原则工程款款项支付制度应当公开透明，遵循信息公开原则，确保工程款款项支付过程的公正和公开。
5. 经济合理性原则工程款款项支付应当符合经济合理性原则，确保支付行为的经济效益。
三、工程款款项支付制度的主要内容1. 工程款款项支付的程序（1）申请支付：支付申请应当由项目单位或有关部门提出，包括支付金额、支付理由、支付对象等内容，需经相关部门审批后方可支付。
（2）审核审批：支付申请应当由财务部门审核核实，并由财务负责人审批签字确认，确保支付的合法性和准确性。
（3）支付流程：支付款项应当通过电汇、支票或转账等方式支付给支付对象，确保支付的安全性和时效性。
2. 工程款款项支付的管理（1）建立健全工程款款项支付管理制度，包括支付管理制度、支付记录管理制度、支付安全管理制度等，确保支付行为的规范化和制度化。
（2）加强支付审计和内部控制，建立健全内部审计制度和风险控制机制，及时发现和处理支付中的问题。
（3）加强支付信息管理，建立健全支付信息系统，确保支付信息的真实、完整和可追溯性。
3. 工程款款项支付的监督检查（1）建立健全监督检查制度，定期对工程款款项支付情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
工程款付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范工程款支付行为，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位承担的所有工程项目的工程款支付管理。
第三条工程款支付应遵循公平、公正、公开的原则，确保工程款的合理、及时支付。
第四条工程款支付管理应当与工程进度、质量、安全等管理工作相结合，确保工程项目的顺利进行。
第二章工程款支付流程第五条工程款支付流程包括以下步骤：1. 项目立项审批：在项目立项阶段，对工程款的支付方式进行初步确定。
2. 工程合同签订：在工程合同中明确工程款支付方式、支付节点、支付比例等内容。
3. 施工进度款申请：施工单位根据工程进度，向建设单位提出施工进度款申请。
4. 审核与审批：建设单位对施工单位提交的施工进度款申请进行审核，确保其符合合同约定和工程实际进度。
5. 工程款支付：经审批通过的施工进度款，由建设单位按照合同约定支付给施工单位。
6. 工程款结算：工程竣工后，进行工程款结算，包括结算金额、支付方式、支付时间等内容。
第三章工程款支付方式第六条工程款支付方式包括以下几种：1. 预付款：在工程开工前，建设单位按照合同约定支付给施工单位一定比例的预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按照合同约定分期支付给施工单位工程款。
3. 结算款：工程竣工后，根据工程结算结果支付给施工单位结算款。
4. 验收款：工程通过验收后，支付给施工单位验收款。
5. 保修金：根据合同约定，预留一定比例的保修金，在保修期满后支付。
第四章工程款支付节点第七条工程款支付节点应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下节点：1. 工程开工前：支付预付款。
2. 工程进度达到合同约定比例时：支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后：支付结算款。
4. 保修期满后：支付保修金。
第五章工程款支付比例第八条工程款支付比例应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下比例：1. 预付款比例：一般不超过合同金额的10%。
工程项目工程款支付程序及管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法,结合公司管理实际情况，制订本办法.第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等.第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据)、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表.3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。
5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。
6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后,呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。
工程付款采购财务制度
工程付款采购财务制度一、目的和原则本制度旨在规范工程项目的付款和采购流程，确保资金使用的合法性、合理性，防范财务风险，提高资金使用效率。
所有参与项目的单位和个人必须遵守以下原则：- 公平公正：确保所有供应商在同等条件下公平竞争，不得有任何形式的歧视性做法。
- 透明高效：所有付款和采购活动应公开透明，保证流程的高效运转。
- 合规合法：遵循国家相关法律法规和行业标准，确保所有操作合法合规。
二、组织结构与职责1. 项目管理部门：负责制定项目计划，审核确认采购需求，监督采购过程。
2. 采购部门：负责执行采购计划，组织招标投标，签订合同，管理供应商。
3. 财务部门：负责审核支付申请，管理资金流向，进行财务记录和报表编制。
三、采购流程1. 需求确认：项目管理部门根据工程进度提出采购需求，并提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门对市场进行调研，选择合适的供应商和产品。
3. 招标投标：公开招标，邀请合格供应商参与投标。
4. 合同签订：中标供应商确定后，与其签订采购合同，明确货物或服务的质量、价格、交付时间等条款。
5. 交付验收：供应商按合同要求交付货物或服务，项目管理部门进行验收。
6. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请。
7. 财务审核：财务部门审核相关单据和合同，确认无误后安排付款。
四、付款管理1. 付款条件：付款需满足合同约定的条件，包括验收合格、发票齐全等。
2. 付款方式：根据合同规定和项目实际情况，选择银行转账、支票支付等支付方式。
3. 付款时限：按照合同约定的时间进行付款，逾期需说明原因并及时处理。
五、监督与考核1. 定期审计：财务部门应定期对采购和付款情况进行审计，确保资金使用的正确性和合规性。
2. 绩效考核：对采购和付款流程的效率和效果进行评估，作为相关人员绩效的一部分。
3. 违规处理：对于违反制度规定的行为，应依据情节轻重进行处理，严重者可追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
工程进度款支付管理规定
工程进度款支付管理办法第一条：目的加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性;明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务;确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付;为公司开发项目提供资金保障;进而促进公司在建项目的开展..第二条：适用范围适用于公司投资开发的及改建、装修装饰、二次建设的所有在建项目..第三条：工作职责1、项目经理：负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控;对工程经理的付款意见进行二次审核;确保工程款与现场同步;与合同约定一致；2、工程经理负责审核监理单位签署的付款意见;是否按合同约定履行;是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性;组织监理、施工单位抽查现场实物等;确保合理性、准确性..3、项目部资料员负责将汇总后项目经理签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交工程经理;将工程付款审批表附表2及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部..第四条：工作要求根据公司要求;为严肃全面预算管理工作;现将各项目进度款含结算款的支付要求进行明确：1、资金计划上报要求各单位根据合同约定的支付节点;预计到达支付节点的;最晚必须在支付节点的上一个月15日前将所需资金计划转监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处例如xx项目在2018年1月份需要支付资金;xx项目最晚必须在2017年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管工程经理签字后上报项目部资料员处2、资金支付时间要求（1）、根据财务部的要求;每月资金支付时间周期为上月21日至当月20日例如2018年1月份的资金支付时间为为2017年12月21日至2018年1月20日..（2）、每月资金支付审批资料最晚时间要求必须在当月18日之前送达财务部例如2018年1月份的资金支付审批最晚必须在2017年12月18之前送达;但在2018年1月21日起各单位可以进行申报..（3）为给各项目审批环节预留出足够的审批时间;要求各单位的资金申报资料最晚必须在当月的15日前送达项目部例如2018年1月份的资金申报最晚必须在2018年1月15日以前送达项目部..3、责任界定：如各单位未按照以上时间节点办理相关手续;预期项目一律不予办理..第五条：操作方法（一）、各单位每月应严格按照资金计划申报表附表1申报资金计划;如出现未及时上报、漏报;项目部一律不予补报..一律不接受电话口头申报..（二）、监理单位每月及时将各单位的资金计划表上报作为其监理费考核依据之一..（三）、建设单位工程经理要认真核实各单位上报的资金计划;是否按照合同履行;是否达到付款条件..并与每月15日前报项目部资料员处..（四）、资料员应与每月20日前将汇总后项目经理签字的资金计划报财务部..（五）、各单位在上报资金计划后;应在当月付款审批程序周期内视自身情况及时办款..当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期..由施工单位提供完整工程付款审批表附表2及相关资料;经监理单位当天审批完成后报建设单位项目部资料员处;由资料员将其转交工程经理;经成本人员如无驻项目成本人员则不审核项目经理审核签字后;将其作为附件;由项目经理完成公司OA系统系统付款审批程序..工程付款审批表附表2中;工程经理需根据实际扣除水电费;资料员需根据月度讲评及相关函件进行扣款..（六）、工程经理在网签完成当天打印OA系统付款申请单及工作处理情况连同工程付款审批表附表2一起交项目部资料员并通知施工单位开发票..（七）、项目部资料员连同施工单位发票与当月18日前一并转财务部..（八）、项目部资料员同时将工程付款审批表附表2、OA系统付款申请单及工作处理情况复印一份留存;并将其粘贴于各自对应合同后面归档；现场工程经理需建立工程付款台账附表3以便各工程款支付情况清晰可查..（九）、各施工单位在办理工程进度付款审批手续时要做到以下要求：1、工程付款审批表附表2应严格按要求详细填写各项内容合同中约定按节点付款的必须提供节点证明;合同中约定按形象进度付款的需提供详细的预算..2、在填写累计付款金额时需核对清楚;尚未办理决算的决算价款无需填写..3、工程付款审批表附表2;附件需提供合同首页、合同中包含合同金额及付款条款的页面..验收合格需提供工程验收单..4、表格不得有任何涂改的痕迹;自己工整;表格及附件不可实用订书机;应采用回形针固定..第六条：附则1、本规定由设备前期部负责解释..2、本规定自公布之日起执行..第七条：记录清单附表1：资金计划申报表附表2：工程付款审批表附表3：工程付款台账第八条：流程图1、资金计划申报流程2、工程进度款支付审批流程1、资金计划申报流程无要不需要附表1：资金计划申报表编号：单位：元资金计划使用明细：领款时间规划：批复：附表2：工程付款审批表说明：工作部门的审查时间一般为三个工作日;超过三个工作日的应向分管领导说明情况附表3：工程付款台账。
项目公司工程款支付管理规定
沙洋县沙河线项目管理有限公司工程款支付管理规定编制：财务部审核: 严永志批准: 丁建滨日期: 2018年1月一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任,确保工程款的正确支付,杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款的支付.三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交《工程预付款审批表》（附表1）给合约管理部(可不经过监理审核），施工单位项目经理要签字确认并加盖公章；2、合约管理部根据合同约定的预付比例审核预付款，签字确认后交给财务部审核；3、财务部再次复核后，交给监事、总经理、董事长审批，最后将审核审批通过的《工程预付款审批表》交给出纳安排付款。
(二）工程进度款支付流程：1、施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理单位提交《工程款支付申请表》(附表2）,必须经施工单位项目经理签字并加盖印章，要求附上完整的工程量清单资料.监理公司对清单上的工程量进行认证、计量,在工程量清单上签署审核意见,对完成形象进度的,提交《工程款支付证书》（附表6)，然后报送项目公司合约管理部。
2、合约管理部收到《工程款支付证书》，根据月度预算及工程完成情况，对工程项目价款再次进行审核,根据施工合同中确定的进度款支付条款和成本工程师审定的清单价款，提出付款意见，审核确定付款金额,填写《工程款支付审批表》（附表7)签署意见后流转交到财务部。
3、财务部核实预付款及相关应扣款项,确定最终付款金额后报请相关领导审批.4、施工单位根据全部审核审批通过的进度款《工程款支付审批表》中的金额开具建安发票，发票需按进度款《工程款支付审批表》中的工程项目分别填开。
5、施工单位将开具的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付审批表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。
项目工程付款制度
项目工程付款制度一、总则为规范项目工程付款管理，提高项目工程的质量和效率，特制定本付款制度。
二、适用范围本付款制度适用于公司内部所有项目工程付款管理。
三、付款程序1. 项目立项：项目工程立项后，应及时设立项目组，明确项目目标、任务和责任，确定项目工程的总体计划。
2. 项目建设：项目工程建设过程中，应根据项目计划，依法合规进行施工、采购、安装等工作。
3. 项目验收：项目工程建设完成后，应进行验收，确保工程质量符合要求。
4. 项目结算：项目验收合格后，按照合同约定，确定工程款金额，并编制结算报告。
5. 付款申请：项目结算报告经项目组审核确认后，提交财务部门进行付款审批。
6. 付款审批：财务部门对工程款支付申请进行审批，确保符合相关政策和规定。
7. 付款执行：经财务部门审批通过后，按照约定的支付方式和时间进行付款。
8. 付款登记：财务部门对付款情况进行登记和记录，建立完善的付款管理档案。
四、支付方式1. 按进度支付：根据工程进度，按照合同约定的进度进行分期支付。
2. 按里程碑支付：根据工程里程碑完成情况，按照约定支付里程碑款项。
3. 材料结算：根据实际用料情况，按照合同约定进行材料费结算。
4. 计量结算：根据工程工作量计量，按照合同约定进行工程款结算。
五、付款标准1. 工程款支付应按合同约定，严格按照施工完成情况和验收结果进行。
2. 工程款支付标准一般为实际工程所付账款的85%。
3. 工程款支付应符合相关政策和法规，确保支付的合理性和合规性。
六、风险控制1. 在付款过程中，要注意核实支付款项的真实性和合法性，避免出现风险。
2. 对于有争议的付款问题，应及时进行协商解决，确保项目工程的正常进行。
3. 建立完善的风险管控机制，确保付款过程的安全和有效性。
七、监督检查1. 对项目工程的付款过程进行监督检查，确保付款程序的合规性和准确性。
2. 对工程款的使用情况进行定期检查，及时纠正和处理不当行为。
3. 对涉及重大金额的付款事项进行专项审计，确保付款过程的透明和公正。
项目工程支付制度
项目工程支付制度一、总则1. 本制度旨在明确工程项目款项支付的原则、条件和程序，以确保工程资金的安全、合理使用，并促进工程质量与进度的有效控制。
2. 本制度适用于本公司承担的所有工程项目，所有参与方应严格遵守本制度规定，按照合同条款执行付款义务。
二、支付原则1. 公正性：确保所有支付行为均基于合同约定，公平对待所有合作方。
2. 透明性：所有支付信息应公开透明，接受监督与检查。
3. 及时性：根据工程进度及时支付相应款项，避免影响工程正常进行。
4. 安全性：确保支付过程安全无误，防止财务风险。
三、支付条件1. 合同签订：根据合同约定的支付条件和时间节点进行支付。
2. 工程进度：依据实际完成的工程量及质量，按比例支付工程款。
3. 验收合格：工程或阶段性工作经过验收合格后，方可进行后续支付。
4. 合法合规：所有支付行为必须符合国家法律法规和公司政策。
四、支付流程1. 提交申请：承包方根据合同要求和实际工程进度，向发包方提出支付申请。
2. 审核确认：发包方相关部门对提出的支付申请进行核实，包括工程量的核对和质量的评估。
3. 审批流程：支付申请经项目负责人、财务部门以及必要的管理层审批通过。
4. 实施支付：财务部门依据审批结果进行资金划拨，完成支付操作。
5. 记录归档：保留所有支付凭证和相关文件，作为财务审计和未来参考的依据。
五、违约责任1. 逾期支付：如发包方未按时支付工程款，应根据合同约定向承包方支付违约金。
2. 质量问题：如因承包方原因导致工程质量问题，应负责修复并可能面临相应的违约责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有合作方并做好过渡安排。
总分包工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则第一条目的为了使本项目工程款支付管理规范化、制度化，并提高工作效率，根椐国家法律、法规、公司相关规定，结合项目实际情况，特制定本办法，明确工程款支付事项的权责划分，规范工程款支付的操作程序，建立工程款支付事项的审批路径。
第二条适用范围本办法适用于本项目除设计成本以外的所有分包、管理咨询服务、材料设备采购等成本的支付管理。
第二章工作原则第三条工作原则1、项目部约定根据支出类型确定项目层面的审批流程，本办法约定范围内的各类成本支出，均应在履行完项目层面审批流程后，在系统内提交单据履行总院后续既定的审批流程。
2、项目部应严格执行工程管理部发布的《工程项目预算管理办法》，及时编制项目预算提交工程管理部审核，并严格按预算执行。
3、项目部应定期（不长于每月）对项目资金收支情况进行预测，尽量避免垫资或减少垫资金额，如有必要，垫资金额应控制在总院批复额度内。
4、项目成本支付需在完成合同约定内容的基础上，并保证工程质量、安全和符合工期要求的前提下予以支付。
5、项目费控经理负责项目工程款支付工作的组织实施。
项目费控经理受项目副经理、项目经理、主管领导的领导，项目费控经理下设造价工程师、合同工程师。
第三章管理工作流程第四条分包类工程款审批支付程序1、工程款审批支付原则：1.1 分包单位提交《工程进度款报审表》（见附表一），填写本期申请支付的工程款金额，同时附已完工程量，包括分部分项工程量清单（见附表二）、措施项目明细表（见附表三）等，以及工程验收记录等工程量完成依据，一式四份。
同时报送电子版。
1.2 造价工程师根据合同判断是否予以核算和支付，如没有达到合同要求，即不再继续审核，终止支付，报费控经理、项目副经理、项目经理，向分包单位返回审核意见。
需要专业工程师审核工程量的，交专业工程师复核。
1.3 专业工程师审核分包单位提交的《工程进度款报审表》，审查分包单位报量是否完成，是否达到合同约定的要求，签字确认（在分包单位申报的明细表中审核即可），交费控（造价）管理部预算工程师，并说明是否达到支付条件。
工程合同支付规定
工程合同支付规定
第一部分：合同金额与支付方式
本工程项目的总合同金额为人民币【具体金额】元整，该金额包含了所有必要的材料费、人工费、管理费以及预期的利润。
支付方式如下：
1. 预付款：合同签订后10个工作日内，业主方需支付总合同金额的【比例】%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，承包方完成特定阶段工作后，可向业主方申请相应进度款，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工并经过验收合格后，承包方可申请剩余的合同款项。
第二部分：支付条件与流程
业主方的支付需满足以下条件：
1. 承包方按时提交了符合要求的工程进度报告及相关证明材料。
2. 工程达到约定的支付节点，且通过了业主方或第三方的验收。
3. 承包方提供了相应的发票和其他必要的财务文件。
支付流程如下：
1. 承包方提交支付申请及相关证明文件。
2. 业主方在收到申请后的【具体天数】个工作日内进行审核。
3. 审核通过后，业主方在【具体天数】个工作日内完成支付。
第三部分：逾期支付与违约责任
若业主方未能在约定时间内完成支付，将按照合同约定的利率支付逾期利息。
同时，双方应明确违约责任，一旦违反支付规定，违约方需承担相应的法律责任和经济赔偿。
第四部分：争议解决
如双方在支付过程中出现争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构进行仲裁。
总结：。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法1.总则为规范工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规范工程款支付方法，特制定本管理制度。
2. 适用范围和结算方式。
2.1 所有工程施工（含工程劳务，下同）类工程合同的结算及工程款支付，包括建安工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。
2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
单项工程已完工项目总工程未完工，可以先进行单项工程竣工结算。
3. 职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。
3.2 设计部（预算人员，下同）负责审核结算资料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。
3.3 财务部负责工程款结算支付，对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务方面的事宜进行复核。
4. 具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后，工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。
合同履行完毕2个月内应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。
4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报《工程竣工结算申请单》：4.2.2 竣工图（如有）；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。
4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。
4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。
设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。
4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙方单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。
4.6 设计部审核、编制工程竣工结算资料，工程竣工结算资料至少应包括以下内容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图纸（土建、安装等）；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预（结）算书（加盖编制单位公章、负责预算人员签章）；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.7 其他。
工程上会计支付的制度
工程上会计支付的制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和财务管理规定，结合工程项目的特点制定，旨在规范工程款项的支付流程，确保资金安全、合理、高效使用。
2. 本制度适用于公司所有工程项目的会计支付活动，包括但不限于预付款、进度款、结算款等各类款项的支付。
二、账户管理1. 公司应设立专用的工程款项账户，所有工程款项必须通过该账户进行收支管理。
2. 账户资金流动情况应实时记录，并定期与银行对账，确保账目清晰、准确。
三、支付程序1. 工程款项支付前，项目部应提交完整的支付申请材料，包括工程进度报告、费用清单、合同协议等。
2. 财务部门负责审核支付申请材料的完整性和合规性，对于不符合要求的申请，应及时退回并说明理由。
3. 审核通过后，财务部门应根据合同约定和公司财务制度，计算应支付款项，并编制支付凭证。
4. 支付凭证需经过项目负责人、财务负责人审批签字后方可执行支付。
5. 财务部门完成支付操作后，应将支付凭证归档保存，并通知项目部相关款项已支付。
四、支付条件1. 预付款：根据合同约定，项目启动前可支付一定比例的预付款，但需有相应的保证金或担保措施。
2. 进度款：根据实际完成的工程量和进度，按合同约定的比例支付进度款。
3. 结算款：工程完工并通过验收后，根据最终结算金额支付剩余款项。
五、监督与考核1. 公司应建立健全的监督机制，对工程款项的支付进行全程监控。
2. 财务部门应定期对工程款项的使用情况进行审计，确保资金使用的合法性和合理性。
3. 对于违反支付制度的行为，公司应依规进行处理，并对相关责任人进行问责。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
工程款支付工作制度
工程款支付工作制度一、总则为确保工程建设的顺利进行，保障工程建设各方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合本市实际，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本市行政区域内各类建设工程项目的工程款支付工作。
三、支付原则1. 按时支付：建设单位应按照合同约定及时支付工程款，确保工程建设进度。
2. 足额支付：建设单位应按照合同约定支付工程款，确保工程建设质量。
3. 专款专用：工程款应用于工程建设，不得挪作他用。
4. 合法权益：支付工程款应遵循法律法规，保障各方合法权益。
四、支付主体1. 建设单位：承担支付工程款的责任，按照合同约定及时、足额支付工程款。
2. 施工单位：按照合同约定完成工程建设，有权获得工程款。
3. 监理单位：对工程建设过程进行监督管理，确保工程款支付的合规性。
4. 审计部门：对工程款支付情况进行审计监督，确保资金安全。
五、支付程序1. 合同签订：建设单位、施工单位在合同中明确工程款支付的相关条款，包括支付方式、支付时间、支付金额等。
2. 工程款支付申请：施工单位按照工程进度向建设单位提交工程款支付申请，并提供相关证明材料。
3. 审核审批：监理单位对施工单位提交的工程款支付申请进行审核，确认无误后报建设单位审批。
4. 支付工程款：建设单位在审批通过后，按照约定时间、金额支付工程款。
5. 支付凭证：建设单位、施工单位双方确认支付工程款后，签订支付凭证，注明支付金额、时间等。
六、支付保障1. 担保制度：建设单位可采用银行保函、保证保险等方式提供工程款支付担保，确保支付顺利进行。
2. 监管制度：审计部门对工程款支付情况进行审计监督，确保资金安全。
3. 信用制度：建立工程建设信用体系，对不履行支付义务的单位进行失信惩戒。
七、违约责任1. 建设单位未按照合同约定支付工程款的，应承担违约责任，向施工单位支付违约金。
2. 施工单位未按照合同约定完成工程建设的，应承担违约责任，向建设单位支付违约金。
工程类付款财务制度
工程类付款财务制度一、总则1. 为规范工程项目财务管理，确保资金安全与合理使用，特制定本财务制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目建设的单位和个人，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位及供应商等。
3. 所有涉及工程项目的费用支付必须遵循本制度规定，未经批准不得擅自变更支付条件和金额。
二、账户管理1. 建设单位应设立专项工程款项账户，用于管理和支付所有与工程项目相关的费用。
2. 施工单位应在指定银行开设专用账户，用于接收工程款项。
3. 所有工程款项的支付必须通过银行转账方式进行，严禁现金交易。
三、支付流程1. 施工单位根据合同约定和工程进度，提交付款申请。
2. 监理单位对工程进度和质量进行审核，出具审核意见。
3. 建设单位财务部门根据合同条款、监理单位的审核意见以及相关证明材料，进行资金审批。
4. 财务部门审批通过后，由建设单位负责人签字确认，方可进行款项支付。
5. 支付完成后，财务部门应将付款凭证归档保存，以备后续审计查验。
四、支付条件1. 工程款项的支付应以合同约定为基础，严格按照工程进度和完成情况分期支付。
2. 任何形式的预付款都应有明确的回款计划和相应的担保措施。
3. 对于材料采购、设备购置等费用，需提供相应的发票和验收单据作为支付依据。
4. 对于劳务费用，需按照国家相关法律法规和合同约定支付，并确保工资发放到位。
五、监督与审计1. 建设单位应定期对工程项目的财务状况进行检查和审计，确保资金使用的合规性。
2. 鼓励内部员工和外部利益相关者对工程款项支付情况进行监督，发现问题及时上报。
3. 对于违反财务制度的行为，应依法追究相关人员的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
工程进度审核割算及工程进度款支付管理规定
工程进度审核割算及工程进度款支付管理规定Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】工程进度审核/割算及工程进度款支付管理办法文件编号：GCGL第012号第一章总则第1条为加强工程管理、规范工程进度审核、工程割算、工程进度款支付，结合公司实际情况，制定本办法。
第2条本办法适用于公司所有工程的工程进度审核、进度割算、进度款付款。
第二章工程进度审核控制程序第3条施工单位申报。
1、施工单位每月25日向监理单位填报《工程价款结算申报表》（GCGL-表47）。
超过25日，监理公司不予接受。
2、对于工期在一个月以内、造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，按竣工割算付款。
3、凡工期超过一个月且当月完成额不足5万元的项目，本月不报，合并至下月一并报送。
4、施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品。
杜绝超报、虚报行为，如若发现，除停付当月工程进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行处罚。
5、施工合同约定一次包死或单价包死按合同约定的上报工程量时间上报。
6、为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度，对申报进度迟于三个月的，将提出警告，进度申报滞后半年以上的，每滞后一个月，核减相应进度2%，不报进度不付款。
第4条监理单位审核。
1、监理单位根据验收合格的工程量进行工程进度审核。
对于土建工程，监理单位配合施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或分部分项；对于安装工程,根据施工顺序和施工工艺按分部分项或系统进行造价划分；对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工顺序进行拆分，使其最终均能用形象表述工程量工或程进度款。
2、监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定范围内。
3、监理单位按形象进度审核《工程进度审批表》（GCGL-表42）、《工程进度割算审批表》（GCGL-表43）、《工程进度付款审批表》（GCGL-表44），并根据审核结果和施工合同付款规定编制《工程进度付款计划表》，经现场监理工程师、造价员、总监审核会签后加盖公章于28日前报到工程管理部。
工程部资金支付管理制度
工程部资金支付管理制度第一章总则第一条为规范工程部资金支付管理，增强资金使用的效率和透明度，确保资金使用符合法律法规和公司规定，制定本制度。
第二条本制度适用于工程部所有资金支付事项，包括但不限于项目费用支付、采购付款、合同款支付等。
第三条工程部负责制定并执行资金支付管理制度，确保资金使用合法合规，不得挪用或私扣资金。
第四条工程部财务部门负责具体执行资金支付管理制度，负责每日资金支付工作，按照规定程序操作、审核和监督。
第五条工程部主管领导负责监督资金支付管理工作，对资金使用进行监督检查，发现问题及时处理。
第二章资金支付流程第六条资金支付应按照以下流程进行：（一）项目负责人提出资金支付申请，明确支付用途、金额、对方单位等。
（二）项目负责人填写《资金支付申请单》，并提交至财务部门。
（三）财务部门审核资金支付申请单，确保申请单内容准确、合规。
（四）财务部门将资金支付申请单交由主管领导审批，审批完成后方可支付。
（五）支付完成后，财务部门保存相关支付凭证和记录。
第七条对于较大金额的资金支付，需经过财务部门审核后方可支付，确保支付安全和准确。
第八条费用支付方式包括但不限于电汇、转账、支票支付等，支付时应根据实际情况选择合适的支付方式。
第三章资金支付控制第九条工程部财务部门应建立完善资金支付控制制度，防范资金风险，确保支付过程安全可靠。
第十条财务部门应对资金支付事项进行分类管理，明确责任人，做好相应记录和备份。
第十一条财务部门应做好资金支付凭证的保管和归档工作，确保资金支付记录可供查询。
第十二条资金支付过程中如发现异常情况，应立即报告主管领导，并及时解决。
第四章资金支付监督第十三条工程部负责开展资金支付监督检查工作，发现资金支付问题及时处理。
第十四条财务部门应每月对资金支付情况进行汇总统计，形成资金支付报告，上报主管领导。
第十五条主管领导应对工程部资金支付情况进行定期审查，发现问题及时整改。
第五章附则第十六条本制度如有修改，须经工程部主管领导审批后方可生效。
工程款款项支付制度
工程款款项支付制度一、总则1. 本工程款支付制度（以下简称“制度”）是为了规范甲乙双方在工程项目中的款项支付行为，确保工程顺利进行，根据相关法律法规及合同约定制定。
2. 本制度适用于甲乙双方在本工程项目中的所有款项支付活动。
二、款项支付原则1. 公平原则：甲乙双方应本着公平的原则，确保工程款项的支付与工程进度、质量相匹配。
2. 透明原则：款项支付的过程应公开透明，双方应保持沟通，确保信息共享。
3. 及时原则：甲方应按照合同约定的时间和条件，及时足额支付工程款项。
4. 安全原则：款项支付应通过银行转账等安全可靠的方式进行，避免现金交易带来的风险。
三、支付条件与流程1. 甲方应在合同签订后的___个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总额的___%。
2. 随着工程进度的推进，甲方应根据实际完成的工程量，按月支付工程进度款。
3. 乙方每月向甲方提交工程进度报告及相关证明材料，甲方在核实无误后___个工作日内支付相应款项。
4. 工程完工后，甲方应在验收合格并满足合同约定的其他条件后，支付剩余的工程款项。
5. 如有质量保证金的约定，甲方应在缺陷责任期满后无息退还给乙方。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本制度规定支付款项，应按照合同约定支付违约金及滞纳金。
2. 如乙方因自身原因导致工程延期或质量问题，应承担相应的违约责任。
五、争议解决1. 双方在执行本制度过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或提交仲裁机构仲裁。
六、附则1. 本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本制度的解释权归甲乙双方共同所有。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
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工程付款管理规定
第一章总则
第一条为加强工程款管理，合理使用资金，降低工程成本，控制投资风险，提高企业的经济效益，制定本规定。
第二条本规定适用于各公司工程付款，其它付款执行《资金审批办法》。
第三条本规定适用于亿达投资（以下简称“投资公司”）所属房地产公司。
第二章工程付款围
第四条项目工程付款围：项目的前期工程费、单体建安工程费、基础设施配套工程费、道路景观绿化工程费、公共配套费、甲供材料及设备等，具体如下：
一、前期工程：指勘察、七通一平、土石方工程、临时设施工程及其它。
二、单体建安工程：指基础工程、主体工程、建筑装饰工程、阳台护拦、楼梯理石、楼梯扶手、信报箱制安、门窗工程、防火门、排水线工程、有线电视线工程、自来水线工程、电气工程、智能化线工程、煤气线工程、消防工程、采暖工程等。
三、基础设施配套工程：指排水外线工程、有线电视外线工程、自来水外线工程、供电外线工程、智能化外线工程、煤气外线工程、供暖外网等。
四、道路、景观绿化工程：指项目区土石方挖填、道路工程、绿化工程、景观小品等。
五、公共配套工程：指学校、幼儿园、会所、地下车库等。
六、甲供材料、设备：指项目开发建设过程中，由开发商自行采购的各种材料设备。
第三章工程付款依据
第五条项目工程付款须依据各单项工程的合同、协议、预算、决算。
第六条各公司在项目开工前须根据图纸先做预算，签订合同后再施工。
第七条在施工过程中，要求施工单位每月在申请工程款前，提报已完成工程进度报表，预算人员要及时核实已完成工程量，审定工程进度总造价。
第八条工程竣工验收后，预算部须及时与施工单位核对工程总造价，待工程决算后，再根据合同规定及相关程序付工程款。
第四章工程付款原则
第九条各公司项目工程付款的原则是严格执行投资公司《资金审批办法》及《月度资金收支预算》，划清在建工程款、竣工工程款、工程保修款的界限，按照合同规定严格控制工程付款。
第十条各公司在签订施工合同时，如合同中规定付款方式为以房抵工程款，须执行《商品房抵工程款暂行管理办法》，抵款比例须占工程总造价20%以上，工程款付款比例控制在工程进度总造价的75%以下（包含以房抵款）；付款方式为支付现款的，付款比例控制在工程进度总造价的60%以下。
待工程决算后履行相关程序，再付至工程总造价的95%以下，预留5%保修款。
不得超比例或提前付工程款。
第十一条各公司在签订各种材料、设备采购合同时，须明确结算方式，原则上不付预付款，每批货到现场验收合格后，付至该批货款的80%以下；全部货到现场验收合格后，付至合同总价款的80%以下，决算后付至95%以下，预留5%保修款。
第五章工程款付款方式
第十二条各公司在签订工程合同时要明确付款是以商品房抵工程款还是以现款结算；如果是商品房抵工程款，应签订补充协议，明确抵款房源、价格、
面积、办理抵房手续时间；如是现款结算，应按阶段明确付款比例；同时要求在合同上明确乙方结算责任人及执行甲方现场施工管理规定。
第十三条各公司每月（各公司根据实际情况，确定每月的付款时间）支付工程款前，要求施工单位报送工程施工进度报表，经工程部、预算部审核后，附在《工程款审批表》后，随审批表一起会签，经会签确认后方可付款。
第十四条各公司在支付工程款时，要求各施工单位持工程款发票及工程付款确认书与甲方结算工程款，发票需经业务部门经办人、部门负责人、分管副总、财务总监、总经理审核签字后，交财务部门付款入帐。
第六章工程付款程序与职责
第十五条工程款付款程序
一、在建工程款付款程序：指项目开工至竣工验收合格时付款程序，具体如下图：
二、已竣工程款付款程序：指项目竣工验收合格后，决算已完的付款程序。
具体见下图：
三、材料、设备采购付款程序：指工程开工至竣工前的各种材料采购付款
程序，具体见下图：
四、在执行以上付款程序时，如单笔预算资金付款超过100万元；预算外资金超过10万元，要报投资公司计财部，由投资公司财务副总裁和总裁签字后付款。
第十六条 工程款付款职责
一、工程部：对项目付款的真实性、必要性、工程形象进度和工程质量，履行合同、协议、预算、决算终结协议的准确性、申请资金的合理性负责。
二、预算部和合同协议负责人：预算负责人确认预算、决算完成情况，按工程形象进度和已完成工程量，审核已完成工程造价，提出付款意见，对提前和超额付款负责。
合同负责人根据合同、协议、预算、决算、终结协议实际履行情况，提出付款意见，对是否按约定付款和合同、协议、终结协议与付款的一致性、准确性负责。
三、财务部：根据合同、协议、预算、决算、终结协议及实际履行情况准确填写付款方式，汇款，开户银行，并对付款对象和累计付款金额的真实性、准确性负责。
四、分管副总经理：根据合同、协议、预算、决算、终结协议的执行情况，提出付款意见，对分管工作实际完成情况，资金用途、资金使用效益及项目成本控制负责。
五、财务总监：负责审核各部门审批的款项是否符合合同、协议、预算、决算、终结协议所规定的付款条件。
对超额和提前付款、工程尾款保修款的控
制、付款凭据的真实性、合法性及资金的来源负责。
六、总经理：负责审批各部门审核的项目工程款，对履行合同、协议、预算、决算终结协议的合理性、合法性、月度资金预算的及时性及资金使用效益和成本控制负责。
七、出纳：各公司在履行完上述会签程序后，出纳按审批表中总经理审批意见付工程款。
对付出的每笔工程款、工程款发票、审批表进行存档，并对其合理性、准确性、及时性负责。
第七章附则
第十七条本规定由投资公司计财部、业务部负责解释。
第十八条本规定自下发之日起施行。