账务处理系统概述

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三、设置会计科目
设置会计科目是会计核算的方法之一，是用户将在会计核 算和会计管理中所需要的会计科目在总账系统中进行设置。它 用于分门别类地反映企业经济业务核算资料，为登记账簿，编 制财务会计报表奠定基础，便于提供详细、总括的核算信息， 便于经营管理者做出经营决策，制定经营目标。
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示例4-2：
1. 设置北京宏远公司111账套总账系统 2. 凭证控制选项为：制单序时控制、支票控制、 资金及往来科目赤字控制、制单权限控制到 科目、不允许修改或作废他人填制的凭证、 操作员进行金额权限控制、可以使用应收受 控科目、可以使用应付受控科目、凭证编号 方式为系统编号、出纳凭证必须经由出纳签 字、凭证必须经由会计主管签字、可查询他 人凭证、自动填补凭证断号、外币核算为固 定汇率，其他采用系统默认设置。
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了解：期末业务的内容和处理方法
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思 考 题
1.总账系统初始化主要包括哪些内容？ 2.在录入期初余额时发现会计科目错误应该怎么 办？
3.已审核的凭证应如何修改？ 4.如何删除凭证？ 5.在实际工作中有哪些业务可以通过设置自动转 账凭证的方法进行处理？
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3．已输入汇率后不能修改总账的启用日期；总 账中已输入期初余额则不能修改总账系统的 启用日期；第二年进入系统，不能修改总账 的启用日期，系统自动沿用上一年会计期间 的最后一天的次日为第二年总账的启用日期。
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注意
♦ 会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求。 ♦ 会计科目的设置必须保持科目间的协调性和体系的完整
性。
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三、设置会计科目
(一)增加会计科目
如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规 定的一级会计科目一致，则可以在建立账套时选择预置会计科 目。这样，在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行 修改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。 如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较 多，则可以在建立账套时选择不预置会计科目，这样可以根据 自身的需要自行设置全部会计科目。
二、设置总账系统启用参数
系统启用后，如果系统预置的“总账系统启用”参数与实 际需要不符，应根据实际情况，在总账系统使用之前通过设置 总账系统“选项”正确选择适合本单位的各种参数，以达到会 计核算和财务管理的目的。总账系统“选项”对话框包括凭证、 账簿、会计日历和其他四个选项页签。 1.凭证选项 2.凭证编号方式选项区域 3.账簿选项 4.会计日历选项
示例4-1：
1. 启用北京宏远科技有限公司总账系统 2. 启用日期为2006年1月1日。
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操作要点：
1. 以账套主管的身份注册进入企业门户，单击 “基础信息”，选择“基本信息/系统启用”， 进入“系统启用”界面。 2. 在需要启用的总账系统前打“√”，系统弹出 日历选择界面，选择2006年1月1日后单击 〖确定〗按钮。 3. 系统弹出提示信息：确实要启用当前系统吗？ 选择“是”，完成总账系统启用的操作。 4. 如图3-3所示。
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第四章
总帐
《财务软件使用教程》，孙莲香主编，清华大学出版社
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学习目标
系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原 理和操作方法。
学习要求：
掌握：总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设
置各种分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理的凭证处理 和记账的方法。
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友情提示：
1．如果企业在新建账套时就已经启用了总账系 统，则可以略过此步操作。但如果新建账套 后需要对启用日期进行修改，则可以在企业 门户中对系统启用的日期进行修改。 2．只有系统管理员（admin）和账套主管才有权 限进行系统的启用。系统管理员启用系统是 指在新建账套时启用系统，账套主管启用系 统是指在企业门户中启用系统。
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一、总账系统启用
1. 用友ERP－U8财务软件包含多个子系统，在 使用每一个子系统之前，都要首先启用该系 统。系统的启用既可以在新建账套时启用， 也可以在企业门户中“基础信息/基本信息/系 统启用”中启用。
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除了系统参数、期初余额录入设置需要在总账系统 内进行设置外，其他如会计科目设置、外币及 汇率设置、凭证类别、结算方式、编码档案、 数据权限设置、金额权限设置等内容既可以在 总账系统内进行设置，也可以在“企业门户” 的“基础信息”中进行设置。
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总帐系统初始化
4.1
《财务软件使用教程》，孙莲香主编，清华大学出版社
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账务处理系统的初始化包括系统参数的设置、会 计科目设置、期初余额录入、外币及汇率设 置、凭证类别、结算方式、编码档案、不同 操作员数据权限及金额权限分配等内容。
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操作步骤：
1.以账套主管的身份注册进入总账系统，选择窗 口左方“系统菜单/设置/选项”，弹出总账系 统参数设置“选项”窗口。
2.在“选项”窗口中，单击窗口上方“凭证”标 签，进入“凭证参数”设置界面。单击〖编 辑〗按钮，在需要设置的参数前打“√”后， 单击〖确定〗按钮，保存设置。